TESOURARIA. Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções: - Deve aceitar lançamentos resumidos de receita orçamentária e extraorçamentária e ainda lançamentos por documento. - Deve estar integrado com o módulo de arrecadação, gerando lançamento único para cada receita orçamentária e extraorçamentária, permitindo a exclusão do lote integral. O sistema deverá também, emitir relatório que demonstre os valores que estão sendo integrados, por receitas e por bancos. -Deve permitir devolução e estorno da receita arrecadada. - Empenhos. - Despesas extras. - Restos a Pagar. - Devoluções de Arrecadações. - Indicar na ordem de pagamento a nota fiscal vinculada. - Apresentar na tela referente à OP, seus pagamentos e resumo da própria OP, com: total liquidado, total anulado, total pago. - Permitir que o pagamento de OP possa ser efetuado através de cheques, borderôs e avisos bancários (tipos de pagamento). - A emissão de borderô poderá ser realizada via documento ou meio magnético, com inclusão automática de ordens de pagamentos, com vencimento na data do borderô. Deverá permitir a inclusão ou exclusão de itens no borderô. - Deve permitir transferências bancárias, controle de aplicações financeiras, registrando as aplicações e resgates. - Permitir efetuar a conciliação Bancária, comparando os valores do sistema com os extratos bancários, gerando arquivo XML para envio a AUDESP. - Boletim caixa e bancos. - Listagem de conferencia de pagamentos e recebimentos: diária e mensal. - Extratos bancários. - Conciliação Bancária, podendo o usuário escolher o período desejado, os valores conciliados e não conciliados, individual ou por todos os bancos. - Notas de Ordem de pagamento ou anulações de ordem de pagamento. - Fluxo de caixa. - Comprovante Anual do IRRF. - Livro Diário de Tesouraria. - Relação de notas fiscais do mês. - Relação de despesas a pagar com evidência para a OCP. - Impressão de cheques e documentos de transferência bancária (Docs). - Impressão de cheques de transferência entre contas do mesmo órgão. - Impressão de guias de recolhimento. - Notas de despesas extras. - Recebimentos de receitas orçamentárias e extraorçamentárias.
TESOURARIA. Possibilitar o registro das receitas orçamentárias e extra orçamentária; • Permitir a importação de dados da receita e da despesa para o setor financeiro; • Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; • Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; • Permitir que os lançamentos da receita (arrecadação, previsão atualizada) sejam controlados por unidade gestora, sendo que a unidade gestora consolidadora apenas poderá consultar estes lançamentos; • Propiciar baixa de tributos, dívida ativa e demais arrecadações municipais por lote (arquivo bancário) ou individualmente; • Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; • Permitir o vinculo do convênio na arrecadação de receita • Possuir cadastro de desconto podendo ser orçamentário ou extra (passivo e ativo); • Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura do fornecedor; • Possuir tabela para cálculo automático do desconto de IRRF e INSS; • Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; • Possibilitar o pagamento de liquidações através dos documentos, cheques e ordem bancária, ou pelo pagamento direto; • Gerar integração automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações na receita quando assim necessitar; • Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; • Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os lançamentos automaticamente; • Possibilitar a utilização de executável externo para impressão de cheque; • Possibilitar controlar saldo bancário negativo no pagamento; • Permitir cadastrar previsão inicial, adicional e suas anulações dos repasses financeiros para a Câmara e aos Fundos Municipais; • Permitir cadastrar a execução dos repasses feitos à câmara e aos fundos municipais; • Permitir cadastrar a previsão dos pagamentos dos repasses; • Manutenção de cadastro de bancos e as agências bancárias; • Manutenção do cadastro de contas bancárias; • Permitir o lançamento de investimento, aplicaç...
TESOURARIA. Este módulo do sistema deverá controlar toda a movimentação financeira efetuada através da tesouraria e dos bancos oferecendo os seguintes controles e funções:
TESOURARIA. Possuir integração com o módulo de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa automática de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação automática das receitas. • Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. • Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. • Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. • Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. • Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. • Possuir integração com o módulo de arrecadação de forma a efetuar automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria. • Possuir total integração com o módulo contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. • Permitir a autenticação eletrônica de documentos. • Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. • Possuir controle de talonário de cheques. • Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. • Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou não. • Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. • Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor.
TESOURARIA. 17.5.1 - Cadastros mínimos:
TESOURARIA. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias para contabilização posterior; ⮚ Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias; ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária, permitindo configuração do formulário de acordo com as necessidades da entidade; ⮚ Permitir a anulação parcial ou total de uma determinada receita; ⮚ Possibilitar a conciliação bancária manual ou automática; ⮚ Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; ⮚ Permitir o controle de aplicação e resgate financeiro dentro de uma mesma conta contábil; ⮚ Controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria para que nenhum pagamento (com cheque) seja efetuado sem o respectivo registro, registrar e fornecer relatórios sobre os pagamentos efetuados por banco/cheque; ⮚ Permitir a identificação do contribuinte ou instituição arrecadadora para todas as receitas arrecadadas; ⮚ Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por unidade gestora; ⮚ Possibilitar o planejamento de pagamentos via arquivo para instituições bancárias; ⮚ Permitir registros das estimativas de receita e de despesa do Município para os diversos meses do ano; ⮚ Projetar o fluxo de caixa mensal tomando por base a previsão e a execução diária de entradas e saídas financeiras, inclusive saldos; ⮚ Gerar arquivos, em meios eletrônicos, contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos; ⮚ Possibilitar o controle do pagamento de empenho, restos a pagar e despesas extras, em contrapartida com várias contas pagadoras; ⮚ Possibilitar o registro do pagamento da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários; ⮚ O sistema deverá dispor de recurso que permita a tesouraria registrar todas as movimentações de recebimento e de pagamento, controlar caixa, bancos e todas as operações decorrentes, tais como: Emissão de Cheques e Cópia de Cheques, Livros, Demonstrações e o Boletim de Caixa; ⮚ Permitir o lançamento de investimento, aplicações e todos os demais lançamentos de débito/crédito e trans...
TESOURARIA. ⮚ Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. ⮚ Possuir controle de talonário de cheques. ⮚ Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. ⮚ Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. ⮚ Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. ⮚ Possibilitar a geração de Ordem Bancária Eletrônica, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. ⮚ Permitir a parametrização de Ordem Bancária Eletrônica para pagamentos de títulos e faturas com código de barras. ⮚ Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando efetuar de forma automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria da entidade. ⮚ Possuir total integração com o sistema de contabilidade pública efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. ⮚ Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. ⮚ Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor. ⮚ Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. ⮚ Possibilitar a emissão de relatórios para conferência da movimentação diária da Tesouraria. ⮚ Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. ⮚ Permitir a autenticação eletrônica dos recebimentos e pagamentos realizados pelo Caixa. ⮚ Permitir a realização da conciliação bancária das contas de forma manual ou automática. ⮚ Permitir o controle de Abertura e Fechamento do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Permitir o controle de Requisição e Repasse de valores do Caixa com Autenticadora Mecânica. ⮚ Possibilitar a impressão do movimento e do resumo da Autenticadora Mecânica. ⮚ Assegurar que a Emissão das Ordens Bancárias efetuará uma Reserva Financeira nas contas bancárias envolvidas na operação. ⮚ Assegurar que a Geração das Ordens Bancárias efetuará a Devolução da Reserva Financeira das contas bancárias, bem como os pagamentos dos empenhos vinculados a OBE. ⮚ Possibilitar o processamento automático dos arquivos de retorno das Ordens Bancária Eletrônicas identificando os registros que foram efetivados e os que foram rejeitados pelo banco. ⮚ Assegurar que os registros rejeitados pelo banco tenham a movimentação de estorno do pagamento realizada na contabilidade, quando estes forem relativos a Ordem Bancária E...
TESOURARIA. Possuir integração com o módulo de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa automática de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação automática das receitas. Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias. Permitir a configuração do formulário de cheque, pelo próprio usuário, de forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos das diversas entidades bancárias. Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária. Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro de um período determinado. Geração de borderôs em meio magnético, ajustável conforme as necessidades do estabelecimento bancário. Possuir integração com o módulo de arrecadação de forma a efetuar automática a baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria. Possuir total integração com o módulo contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. Permitir a autenticação eletrônica de documentos. Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque. Possuir controle de talonário de cheques. Permitir a emissão de cheques para contabilização posterior. Permitir parametrizar se a emissão do borderô efetuará automaticamente o pagamento dos empenhos ou não. Permitir a emissão de Ordem de Pagamento. Permitir que em uma mesma OP possam ser agrupados diversos empenhos para um mesmo fornecedor.
TESOURARIA. 6.3.1 Deverá disponibilizar configurações para o uso de Ordem Bancária Eletrônica, de modo que seja possível configurar a versão do leiaute do banco, tamanho total do registro do arquivo, valor limite para emissão de transferências bancárias do tipo DOC. Deverá também permitir configurar o conteúdo de cada ocorrência enviado pelo banco no arquivo de retorno, identificando se o mesmo refere-se a pagamentos, bem como a identificação do contrato realizado com a instituição bancária, o número de dias para pagamento, o código da Unidade Gestora emitente da Ordem Bancária, o nome e localização física dos arquivos de remessa e retorno e a sequência que deve ser gerada no arquivo de remessa. Deverá ainda dispor de mecanismo que oferte configuração flexível permitindo que a entidade tenha autonomia de formatar as informações do arquivo de remessa e retorno da ordem bancária eletrônica. Por fim, deverá disponibilizar meios de identificar quais contas bancárias geridas pela entidade fazem uso de cada Contrato de Ordem Bancária, devendo administrar vários contratos de ordem bancária simultaneamente;
TESOURARIA. 7.1. Permitir o cadastro de mais de uma entidade na mesma base de dados, com processamento de informações distinto e que possibilite a emissão de relatórios diários e mensais por ente ou de forma consolidada.