Modalità di pagamento. I versamenti per le sottoscrizioni delle quote del Fondo con modalità tradizionali possono essere effettuati esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bancari o circolari, emessi a nome di Candriam France ed eventualmente rubricati al Fondo, ovvero mediante bonifico bancario a favore di un conto corrente intestato a Candriam France presso il Soggetto incaricato dei pagamenti al quale è attribuita l’operazione. La valuta riconosciuta ai bonifici bancari è il giorno lavorativo riconosciuto dalle banche ordinanti, mentre per gli assegni su piazza e fuori piazza la valuta riconosciuta è di tre giorni lavorativi successivi alla data di presentazione degli assegni al Soggetto incaricato dei pagamenti (per Allfunds Bank, S.A.U. Succursale di Milano la data valuta è il giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’assegno), salvo che gli assegni siano tratti sulla sede dello stesso, nel qual caso la valuta è il medesimo giorno della data di versamento. Per l’SDD la data di addebito in conto. Assegno bancario non trasferibile, n. ……………………… all’ordine di “Candriam France” o di “
Modalità di pagamento. A mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. La fattura dovrà altresì indicare il codice IBAN del conto corrente dedicato presso il quale si intende ricevere il pagamento, che - anche ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010 - dovrà necessariamente coincidere, per l'intera durata del contratto salvo casi particolari e previa comunicazione accettata dalla Committente, con uno di quelli indicati come dedicati per il contratto; qualora l'Appaltatore indichi un conto corrente diverso da quelli indicati come dedicati, la Committente potrà legittimamente sospendere i relativi pagamenti senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto giuridicamente tutelabile al riguardo. Si precisa che la comunicazione del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, ove non sia stata già effettuata in precedenza, dovrà essere formalizzata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di autocertificazione, da inserire in auto-registrazione sul portale Fornitori del Gruppo Acea ovvero da trasmettere a mezzo pec all’indirizzo xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’Appaltatore garantisce ed assume la piena responsabilità che l’IBAN indicato in fattura e tutti gli altri IBAN eventualmente comunicati in auto-registrazione sul portale Fornitori ovvero a mezzo pec - salvo il caso di cessione dei crediti, di pagamento diretto ai subappaltatori ed altri casi particolari previamente comunicati ed accettati dalla Committente - siano relativi a conti correnti intestati all’Appaltatore stesso. La Committente non procederà al pagamento qualora il conto corrente dell’Appaltatore sia aperto presso banche che abbiano sede in Paesi diversi da quelli aderenti al GAFI (ossia in Paesi rientranti nelle "black list" dei non cooperative countries and territiries (NCCTs). Pertanto l’Appaltatore si impegna a comunicare un conto corrente aperto presso banche che abbiano sede in Paesi aderenti al GAFI.
Modalità di pagamento. Il contributo annuale, di Euro 541.654,10 per l’anno 2014, di Euro 590.895,38 per l’anno 2015 e di Euro 590.895,38 per l’anno 2016, verrà erogato secondo le seguenti modalità: per l'annualità 2014, fattura per l'importo del contributo erogato, che potrà essere emessa, a decorrere dal ricevimento dell'accreditamento dei fondi ministeriali, anno 2014, presso le casse comunali, sarà cura dell'Ente Responsabile darne tempestiva comunicazione all'Ente Attuatore; - per le annulità successive, mediante presentazione di fatture trimestrali posticipate ciascuna di importo pari ad ¼ del 90% del contributo annuo concesso; - il saldo pari al 10% del contributo annuo concesso sarà erogato a seguito dell’esito della verifica della rendicontazione contabile da parte del Servizio Centrale SPRAR e sarà eventualmente soggetta alla decurtazione delle somme relative a spese non riconosciute in sede di tale verifica. Nel caso in cui l’eventuale decurtazione superi la somma prevista per il saldo, il soggetto affidatario si obbliga alla restituzione al Comune di Velletri delle somme già percepite fino alla copertura della somma non riconosciuta in sede di rendicontazione finale delle spese: Per ciascuna delle fasi di pagamento previste, l'Ente Attuatore dovrà altresì produrre: • dichiarazione, a firma del legale rappresentante, che indichi gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed eventuali successive modifiche relative ai dati trasmessi; • fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della dichiarazione. Il pagamento è comunque vincolato alla verifica e controllo contabile della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute, da parte dell'Ente Attuatore, per ciascuna annualità, corredata dalla documentazione obbligatoria prevista dal Manuale Unico per la Rendicontazione SPRAR fornito dal Servizio Centrale e dalla normativa di riferimento in materia. Costituisce, altresì, condizione imprescindibile per il pagamento, il mancato rilascio, da parte degli enti previdenziali, di DURC regolare, o dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva, dell'Ente Attuatore. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico banca...
Modalità di pagamento. Per ciascun contratto attuativo, l’Impresa avrà il diritto all’emissione di stati di avanzamento durante il corso dell’opera secondo le condizioni contrattuali esplicitate in ciascun contratto attuativo, secondo le seguenti regole generali: - ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso offerto e delle prescritte ritenute, raggiunga l'importo minimo di € 30.000,00 (euro trentamila/00); - l’importo del credito relativo all’ultimo (od unico, per contratti di importo inferiore) Stato d’Avanzamento (Corrispondente al Finale, per ciascun contratto) potrà essere anche di importo inferiore. La rata di saldo dovrà avere importo non inferiore al 5% dell’importo contrattuale. Il 5% del saldo finale potrà essere corrisposto all'appaltatore solo in seguito alla emissione del CRE ed alla accensione della polizza sulla rata di saldo. Prima della stipula di ciascun contratto, l'appaltatore dovrà comunicare al Committente: • Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; • Le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; • Ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In merito al pagamento della rata di S.A.L. l'impresa appaltatrice è obbligata a specificare in fattura i codici CIG e CUP relativi al procedimento amministrativo (trasmessi dal Committente), oltre ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. e i. Successivamente a detti stati di avanzamento saranno emessi relativi certificati di pagamento in acconto, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute, nei termini prescritti dall’art. 113-bis Dlgs 50/16 e dell'art. 195 del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, entro 45 (quarantacinque) giorni dall’emissione degli stati di avanzamento sopra indicati (art. 194 D.P.R. 207/2010). Xxxxx stesso ammontare sarà inoltre effettuata la trattenuta dello 0,50% per assicurazione operai. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non potrà superare i 90 (novanta) giorni dall’emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio o CRE, previa presentazione della garanzia pari alla rata di saldo così come stabilito in altri articoli del presente capitolato. Qualora l’appaltatore non presenti la suddetta garanzia nei tempi dovuti, il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. ...
Modalità di pagamento. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato, a seguito del rilascio dell’attestato di regolare esecuzione e previa verifica della regolarità contributiva, come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, in unica soluzione. La fattura dovrà essere trasmessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di interscambio (SDI), intestandola all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, riportando le informazioni ivi indicate. Ai fini del pagamento, l’Agenzia del Demanio effettuerà le verifiche di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, secondo le modalità previste dal D.M. 40/2008 del MEF. Il pagamento del dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura trasmessa dall’SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato dall’Affidatario. Le coordinate bancarie dovranno preventivamente essere indicate dallo stesso nella scheda fornitore (tramite il modello SKF che sarà anticipato dalla Stazione Appaltante) e dovranno sempre essere riportate nelle fatture. L’Affidatario si impegna altresì a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione relativa al conto comunicato e ai soggetti autorizzati a operare su di esso entro 7 giorni. L’inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.
Modalità di pagamento. La liquidazione del corrispettivo verrà effettuato con cadenza mensile posticipata Il pagamento sarà effettuato, a presentazione fattura emessa dopo la redazione del RUP del certificato di pagamento ( art. 113 bis del d. lgs. 50/16), a sua volta successivo al verbale di accertamento delle prestazioni rese da parte del DEC e della regolarità contributiva nei confronti della CNPIA. L’emissione di un Durc non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le attività effettuate. La fattura, secondo le indicazioni che saranno comunicate al Consorzio, redatta secondo le norme fiscali in vigore sarà intestata a:“Comune di Giugliano in Campania - C.F. 80049220637 - QEJBCI - C.so Campano 200– 80014 Giugliano in Campania” e riporterà il Codice Unico di Gara (C.I.G.) come indicato nel bando di gara ed il codice IBAN su cui, ai sensi del’art.3 – Tracciabilità dei flussi finanziari, della Legge 136/2010 - saranno effettuati i bonifici bancari e/o postali dei pagamenti maturati. Il pagamento di ogni singola fattura mensile avrà luogo entro 30 giorni dalla fine del mese in cui viene emessa la stessa. Il pagamento è, comunque, subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Ente. Eventuali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore non daranno diritto all'impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. I pagamenti verranno effettuati mediante accreditamento sul “conto corrente dedicato” al contratto di servizio che l’Affidatario avrà cura di comunicare al Comune nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, art. 3 della legge 136/2010.
Modalità di pagamento le spese Extraricovero
Modalità di pagamento. Il compenso da corrispondere risulterà in funzione delle prestazioni effettivamente eseguite ed approvate. Si intendono comunque comprese nel compenso le attività di ottimizzazione ed integrazione degli elaborati costruttivi e particolareggiati che fossero richiesti dalla Stazione Appaltante durante l’esecuzione dei lavori. Ferma restando l’ottemperanza dell’Aggiudicatario agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, nonché all’assolvimento degli obblighi in ordine alla regolarità nel pagamento delle contribuzioni e delle retribuzioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC). In caso di inadempimento contrattuale, l’ATS Sardegna si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. L'Aggiudicatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. Si precisa, infine, che sarà compito dell’ufficio di Direzione dei Lavori, senza oneri a carico della Stazione Appaltante, collaborare ed adoperarsi affinché l’Appaltatore dei lavori, si adegui, anche con la redazione, elaborazione, predisposizione e presentazione di eventuali integrazioni agli elaborati costituenti il Progetto Esecutivo, nei casi previsti dalla norma, e si attenga ad eventuali atti e normative in materia, applicabili alle opere da eseguire, emessi anche successivamente all’avvio degli appalti.
Modalità di pagamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle modalità e dei tempi precisati nel Capitolato Speciale d’Appalto. Le fatture potranno essere inviate all’Azienda previo benestare del Direttore dei Lavori e ed il relativo pagamento avverrà a 30 (trenta) giorni dalla data della fattura a fine mese, previa obbligatoria acquisizione e verifica da parte dell’Azienda della regolarità del DURC dell’appaltatore e, ove ricorra, dell’esito delle verifiche operate ai sensi dell’art.48 bis del DPR 602/73 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e smi. Costituisce giusta causa di sospensione dei pagamenti, da parte dell’Azienda, senza diritto per l’appaltatore di rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione nei tempi previsti della documentazione attestante la regolarità contributiva e previdenziale (certificato DURC) ovvero nel caso di emissione di certificata irregolarità, ovvero di segnalazione di “soggetto inadempiente” ex procedura per l’applicazione dell’art.48 bis del DPR 602/73. Il sig. …………………………………, nella qualità, dichiara che i pagamenti e le transazioni relativi al presente appalto saranno effettuati con l’utilizzo del conto corrente identificato dal n. ……………………………… acceso presso ………………………………………………………………… ………………………………………………….., nel rispetto della legge 136/2010 e ss.mm.ii., che il sig ………………………………… …………………………… dichiara di conoscere ed accettare, anche in riferimento alle sanzioni ivi contenute. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari d cui all’art. 3 della L. 136/2010 e succ. m ed i. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – UTG della Provincia di Napoli della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Modalità di pagamento. 1. Il pagamento avverrà secondo le modalità e nei termini indicati in fattura.