Cuenta de valores. Los valores propiedad del CLIENTE se mantendrán registrados en cuentas individualizadas a nombre y por cuenta del CLIENTE. La operativa de SELF BANK podrá exigir la apertura de distintas cuentas de valores a nombre del CLIENTE, que se regirán por las condiciones del contrato tipo. Las cuentas de valores registrarán cualesquiera valores e instrumentos financieros del CLIENTE que sean susceptibles de llevanza por parte de SELF BANK, de acuerdo con la legislación española, si bien SELF BANK podrá rechazar la custodia y admi- nistración de valores representados mediante títulos físicos. El CLIENTE autoriza expresamente a SELF BANK a encomendar a terceras entidades la custodia y admi- nistración de los valores e instrumentos financieros en cuentas individualizadas abiertas a nombre de cada CLIENTE. A la fecha de suscripción de este contrato, SELF BANK tiene encomendada a RBC INVESTOR SER- VICES ESPAÑA S.A., la custodia y administración de valores. El CLIENTE autoriza expresamente a SELF BANK a abrir a su nombre cuentas de valores en esta entidad. En todo caso, SELF BANK asume frente al CLIENTE la responsabilidad derivada de dicha custodia y administración. Asimismo, el CLIENTE autoriza el registro en cuentas globales de valores o instrumentos financieros (“cuen- tas ómnibus”) de las operaciones de adquisición y enajenación de valores o instrumentos financieros por cuenta del CLIENTE, así como su custodia y administración, cuando SELF BANK opere en mercados extran- jeros en los que la práctica habitual exija la utilización de dichas cuentas para clientes de una misma entidad. En estos casos, los citados valores quedarán depositados en una cuenta global abierta a nombre del custo- dio de los valores, es decir, de SELF BANK en un subdepositario internacional y en la que se custodiarán los valores pertenecientes a una pluralidad de clientes. En tal caso, tanto SELF BANK como los subdepositarios designados adoptarán las medidas necesarias para que, en el conjunto de la estructura de custodia descrita, estos valores permanezcan permanentemente identificados como pertenecientes a clientes y debidamente segregados con respecto a los activos propios de SELF BANK y de los subdepositarios. Adicionalmente, SELF BANK y los subdepositarios mantendrán los registros internos necesarios para conocer en todo momento y sin demora la posición de valores y operaciones en curso del CLIENTE. Esta forma de custodiar valores extranjeros mediante la utilización de cuentas globales puede...
Cuenta de valores. Conjunto de anotaciones contables en las que el intermediario refleja todas las operaciones y saldos de la cartera de un inversor.
Cuenta de valores. El CLIENTE mantiene una cuenta de valores a su nombre, con el número ……………………….. en Banco ……………., S.A., en la cual quedarán depositados los valores que constituyen la administración y gestión de xxxxxxx, los valores que se adquieran en ejecución del presente contrato y los resguardos o demás justificantes acreditativos de dicha propiedad. A fin de facilitar el adecuado cumplimiento de la labor de gestión y administración de la cartera regulada en el presente contrato, el CLIENTE autoriza expresamente a TREA a solicitar y obtener de Banco ……………., S.A. el acceso a la información general sobre el estado y movimientos de las cuentas corriente y de depósito de valores citadas en la presente contrato.
Cuenta de valores. Conjunto de anotaciones contables en las que el intermediario refleja todas las operaciones y saldos de la cartera de un inversor. Activos financieros o valores negociables que pueden emitir las cajas de ahorro. Representan aportaciones dinerarias de duraci¾n indefinida que pueden ser aplicadas en igual proporci¾n y a los mismos destinos que los fondos fundacionales y las reservas de la entidad. Son un instrumento xx xxxxx variable -han de cotizar en un mercado secundario organizado- y estßn desprovistas de derechos polÝticos. Su precio de emisi¾n ha de ser coherente con el valor econ¾mico de la caja de ahorros. Son dep¾sitos bancarios (al vencimiento recuperarß el capital invertido) en los cuales la rentabilidad estß vinculada a la evoluci¾n de uno o varios Ýndices bursßtiles, de la cotizaci¾n de un grupo de acciones, o cualquier otro.
Cuenta de valores. El Contrato se instrumentará a través de una cuenta ómnibus, que registrará los movimientos y saldos de los valores propiedad del Cliente, abierta a nombre de ING asumiendo en todo caso frente al “CLIENTE” la responsabilidad de su custodia y administración. ING mantendrá los registros internos necesarios para conocer en todo momento y sin demora la posición de los valores y las operaciones en curso del “CLIENTE” expresados en número de títulos, anotaciones o derechos e importes nominales, por clase de valor. La comunicación de los movimientos y el saldo al Cliente se realizará en soporte duradero, a través del extracto de la citada cuenta y del extracto de la cuenta de liquidación. El extracto de dichas cuentas documentará de forma clara y concreta, los valores depositados, las operaciones reflejadas y el saldo resultante. El extracto de la cuenta no constituye un documento de valor y, por tanto, no puede ser transmitido ni endosado. ING remitirá al Cliente, a través de los medios que en cada caso tenga establecidos y, en cualquier caso, siempre en soporte duradero, extracto de la cuenta, cuando haya habido movimientos, con periodicidad mensual. 6.
Cuenta de valores. Durante la vigencia del servicio contratado el Banco abrirá en sus libros una cuenta de valores con el número indicado en la Hoja de Contratación, a nombre del Titular, vinculada de forma exclusiva a este servicio, que mostrará detalladamente la posición de los valores confiados por éste para su custodia. El Banco facilitará al Titular un extracto de la cuenta con periodicidad anual, y en todo caso al término del mes natural en que se hubiera producido algún movimiento en la cuenta. El Titular deberá prestar su conformidad o hacer los reparos pertinentes a la posición de valores reflejada en el extracto en el plazo de un mes, pues transcurrido dicho plazo se reputará prestada tácitamente la conformidad. El extracto de la cuenta de valores no constituirá título representativo de los valores depositados ni será transmisible, y tendrá un carácter meramente informativo.
Cuenta de valores. 4.1. Información sobre la tipología de cuentas de valores. El Cliente puede elegir entre las tipologías de cuentas que Bankinter, como entidad participante del Depositario Central de Valores y como miembro compensador general de la ECC de conformidad con la normativa aplicable, ofrece. Estas cuentas son:
Cuenta de valores. Nº Suc. Sucursal Fecha
Cuenta de valores. 4.1. Información sobre la tipología de cuentas de valores.