Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato, dettagliando consumi e importi per ogni punto di prelievo. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla A.E.E.G., ed in particolare nella delibera 28 dicembre 2009 – ARG/com 202/09 estendendone l’applicazione anche alle utenze in media tensione nel mercato libero. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di Acoset S.p.A. Ogni fattura emessa dal FORNITORE dovrà essere accompagnata dalla copia della relativa fattura di trasporto emessa dal distributore locale per il mese di competenza. In assenza della copia della fattura del trasporto, la fattura emessa dal FORNITORE non verrà nè accettata nè pagata, fatto salvo quanto ammesso all’art. 6.13 “Fatturazioni in acconto” Il FORNITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine alle condizioni contrattuali sopra esposte. Tutte le fatture dovranno essere anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal FORNITORE ad Acoset S.p.A.). Alle fatture va allegato un report riepilogativo nel quale saranno riportate, per ciascun documento di fatturazione, il numero del documento, il riferimento dei punti di prelievo, l’importo e la specifica se trattasi di fattura in acconto (calcolata come all’art. 12) ovvero di fattura di consumi reali; in quest’ultimo caso verrà indicato l’estremo della fattura del distributore locale, che dovrà essere integralmente allegata. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data della trasmissione informatica delle stesse, a mezzo bonifico bancario, sulla base delle coordinate bancarie rese note dal FORNITORE. Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il FONITORE non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si ...
Modalità di fatturazione e di pagamento. 1. I corrispettivi di cui all’art. 12 comma 1 saranno pagati in 12 rate mensili pari al 90% di 1/12 del valore delle percorrenze previste sulla base del programma di esercizio vigente, previa emissione della relativa fattura al termine del mese di riferimento. Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla emissione della relativa fattura, con la sola esclusione della prima rata, per la quale il relativo pagamento potrà essere effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura. Il conguaglio annuale (anno solare) sarà fatturato in concomitanza con l’ultima rata mensile, a valle delle verifiche effettuate, e terrà conto delle eventuali penali applicate, consuntivate su base semestrale in coerenza con quanto indicato nell’art. 18 comma 5 e nell’art. 2.8 dell’Allegato 3, La fattura sarà liquidata entro 30 gg dalla sua acquisizione. Qualora l’importo a conguaglio risultasse negativo, la differenza già erogata sarà recuperata sul primo pagamento utile disponibile.
Modalità di fatturazione e di pagamento. 13 Art. 16. Comitato di Vigilanza 13
Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad ogni mese di calendario, il Fornitore provvederà, entro il 15° giorno lavorativo del mese successivo a quello della fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’art. 5.4 di cui al presente contratto. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dalla AEEG, ed in particolare nella delibera ARG/com 202/09 e s.m.i. Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico utilizzando il seguente canale pec xxxxxxx@xxx.xxxx.xx ed anticipate al cliente entro tre giorni dall’emissione a mezzo di trasmissione informatica (anche via e-mail o sito WEB messo a disposizione dal Fornitore alla Fondazione CNAO). Il pagamento delle fatture sarà effettuato a 60 giorni decorrenti dal ricevimento delle stesse e in ogni caso ai sensi del D.lgs. 231/2002 tramite bonifico bancario. Il Fornitore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine sopra indicato, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi legali e successivamente quelli di mora, nella modalità e nella misura come previsti per legge. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Fornitore potrà sospendere la fornitura, a pena di risoluzione del presente contratto.
Modalità di fatturazione e di pagamento. 12.1 Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni, senza aumento di prezzo, su presentazione di regolari fatture mensili, intestate al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria di BARI con riferimento ai pasti effettivamente consumati per ciascuna delle direzioni degli Istituti e Scuole oggetto del contratto, previa attestazione di regolarità e conferma delle forniture da parte dell’Autorità Dirigente di ciascun Istituto e Scuola.
Modalità di fatturazione e di pagamento. Tutti gli importi precedentemente espressi si intendono IVA esclusa. Il corrispettivo indicato al § 2.1 relativamente ai canoni di Assistenza, Manutenzione Correttiva / Conservativa ed alle attività Evolutive verrà fatturato dal Fornitore al Cliente in quote trimestrali posticipati per quota parte annua secondo il seguente piano di fatturazione: • primo trimestre 2017 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • secondo trimestre 2017 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • terzo trimestre 2017 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • quarto trimestre 2017 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • primo trimestre 2018 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • secondo trimestre 2018 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • terzo trimestre 2018 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • quarto trimestre 2018 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • primo trimestre 2019 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • secondo trimestre 2019 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • terzo trimestre 2019 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) • quarto trimestre 2019 – € 295.000,00 (euro duecentonovantacinquemila/00) (iva esclusa) Tutti i corrispettivi verranno regolati tramite rimessa diretta a 60 (sessanta) giorni data fattura, facendo riferimento al D.L. del 9 novembre 2012 n.192 modifiche al D.L. del 09 ottobre 2002 n. 231; mediante bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all’art. 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente: - dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato; - da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il ...
Modalità di fatturazione e di pagamento. Gli importi di cui al precedente articolo 6 verranno corrisposti all'Azienda alla scadenza di 90 giorni fine mese data fattura. Il prospetto/rendiconto giustificativo predisposto dalla Società dovrà essere inviato al seguente indirizzo: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx e nella causale di pagamento dovrà essere specificato: il cod. Protocollo e/o il titolo della sperimentazione, il nome del P.I., la causale di riferimento del pagamento (tranche di pagamento, chiusura dello studio, etc.), il periodo di riferimento, il numero e il codice dei pazienti. L’Azienda provvederà a fatturare con cadenza semestrale quanto maturato nel periodo di riferimento. Le fatture dovranno essere intestate a Novartis Farma S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx n. 1, 21040 Origgio (VA), Codice Fiscale 07195130153, Partita IVA 02385200122, dovranno riportare il numero d’ordine preventivamente comunicato dalla Società e dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio informatico dell’Agenzia delle Entrate (SDI) come da normativa vigente. Il codice SDI da utilizzare per l’invio delle fatture alla Società è IRKA1JB. La Società provvederà a fornire con congruo anticipo l’indicazione degli importi che risultano maturati dall’Azienda. L’eventuale quota a saldo maturata al termine della Sperimentazione, verrà corrisposta al momento della completa raccolta dei dati e risoluzione di eventuali chiarimenti relativi ai dati stessi. La Società provvederà a saldare la fattura emessa dall'Ente mediante bonifico bancario utilizzando i seguenti riferimenti: Ragione Sociale AZIENDA OSPEDALIERA X. XXXXXX, Indirizzo XXXXXXXX XXXXXX X. 0 X.X.X. 00000 Xxxxx XXXXXXXX Xxxxx XXXXXX Partita I.V.A. 02315520920 Nome banca BANCO DI SARDEGNA SPA - AGENZIA 11 Indirizzo banca XXXXX XXXXXXX -XXXXXXXX Xxxxxx XXX 00000 Codice CAB 04800 Numero di conto 000070188763 Codice BIC XXXXXX00000 Codice IBAN XX00X0000000000000000000000 Codice SWIFT XXXXXX00XXX Riferimenti amministrativi xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx L’Azienda provvederà a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni dei dati di cui sopra.
Modalità di fatturazione e di pagamento. 6 ART.13 Penali 7
Modalità di fatturazione e di pagamento. In relazione ad ogni mese di calendario e separatamente per ciascuno dei punti di prelievo, Il FORNITORE provvederà, entro il 20° giorno lavorativo del mese successivo a quello delle fornitura, ad emettere fattura di importo pari al Prezzo totale di fornitura mensile di cui all’Art. 6.4 del presente Capitolato. La fattura mensile sarà conforme alle norme di trasparenza raccomandate dall’ARERA, ed in particolare nella Deliberazione 501/2014/R/com. In ogni caso il FORNITORE dovrà farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte di AMAP. Per ogni singolo punto di prelievo, le quantità fatturate dovranno essere quelle risultante dai flussi informatici resi disponibili dal distributore locale, riportanti, di norma, le quantità effettivamente prelevate nel periodo di fatturazione, ovvero, in assenza, quelle stimate dal medesimo Distributore Locale. Tali fatture le indicheremo come “fatture su dati comunicati”. Per le “fatture su dati comunicati” il Fornitore ha obbligo di trasmettere all’AMAP, non appena disponibili, le corrispondenti fatture del Distributore Locale (fatture di “trasporto”). Nel caso in cui al Fornitore, per qualche POD, non pervengano dal Distributore locale, in tempo utile per la fatturazione, i dati di consumo relativi al mese da fatturare, il fornitore ha la facoltà di emettere le relative “fatture in acconto”, utilizzando esclusivamente i seguenti criteri :
Modalità di fatturazione e di pagamento. Le fatture andranno intestate e recapitate ad ogni singolo Ente; quelle a carico del sistema bibliotecario area Nord-Ovest andranno intestate a: Comune di Ponte San Xxxxxx – Sistema bibliotecario – Piazza della Libertà n. 1 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxx (Bg) – c.f./p.iva 00250450160. Nelle fatture dovranno essere indicati: estremi della determinazione di impegno di spesa, CIG, numero e data dell’impegno di spesa, codice univoco ufficio. La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013. La liquidazione avverrà con importi fissi mensili posticipati, da luglio a maggio, corrispondenti ad un dodicesimo dell’impegno annuo complessivamente stanziato. La fattura del mese di giugno sarà a conguaglio delle prestazioni effettuate nell’intero anno e dovrà contenere la documentazione giustificativa dei servizi effettuata, al fine di consentire la verifica della regolarità tecnica del servizio e della determinazione della rata di conguaglio. La liquidazione delle fatturazioni avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse. Qualsiasi irregolarità formale o materiale riscontrata nella compilazione delle fatture o nell’erogazione del servizio, interromperà il decorso del termine indicato sopra per i pagamenti. Viene inoltre espressamente convenuto che l’Ente o il sistema bibliotecario può trattenere sul prezzo da corrispondere all’appaltatore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati alla Ditta, o il rimborso spese a pagamento di penalità. Al termine dell’accordo quadro si procederà da parte del competente responsabile del servizio del Comune all’emissione dell’attestato di regolare esecuzione, al pagamento del saldo e allo svincolo della cauzione. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture per cause di forza maggiore non potrà dare titolo alla Ditta per la richiesta di interessi di mora.