Valore della quota. Nel caso in cui il Contraente non chieda il rimborso del capitale al termine del piano di accumulo, lo stesso sarà trasferito automaticamente e gratuitamente nel fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Il capitale trasferito - pari al capitale riconosciuto al termine del piano come definito al punto 5.2 let. d) - diviso per il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, dà luogo al numero delle quote del fondo stesso attribuite al Contraente. Il giorno di valorizzazione delle quote preso a riferimento per il calcolo è il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo alla data di termine del piano di accumulo. La Società dà comunicazione al Contraente dell'avvenuto investimento del capitale trasferito entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione, mediante lettera riportante: l’ammontare del capitale trasferito, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente dalla Società, ai sensi del relativo Regolamento, e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 ore" e sul sito internet della propria Divisione Commerciale di riferimento: ▪ xxx.xxxxxxxxxx.xx ▪ xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ▪ xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo Ai fini della determinazione del Capitale liquidabile sia in caso di decesso dell'Assicurato sia in caso di riscatto (di cui ai punti 3.2. e 14), il controvalore in euro delle quote si determina moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse, rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, rispettivamente della denuncia di decesso (corredata della documentazione di cui all'art. 15 delle Condizioni Contrattuali) o della richiesta di riscatto.
Valore della quota. Nel caso in cui il Contraente non chieda il rimborso del capitale al termine del decimo anno di durata del contratto, lo stesso sarà trasferito automaticamente e gratuitamente nel fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Il capitale trasferito - pari al capitale riconosciuto al termine del decimo anno come definito al punto 5.2 let.
Valore della quota. Evidenziare la frequenza di calcolo e di pubblicazione del valore unitario della quota, con indicazione dei quotidiani e del sito Internet sui quali il valore è pubblicato. Indicare che il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo. Illustrare le modalità e i tempi di conversione delle quote in somme da erogare al verificarsi degli eventi previsti in contratto2.
Valore della quota. Il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno assicurativo si determina con frequenza almeno settimanale (almeno il giovedì di ogni settimana o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente). Tale valore è pubblicato giornalmente sul quotidiano economico a diffusione nazionale “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. Il valore della quota pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo. In caso di riscatto del Contraente o di premorienza dell’Assicurato, il controvalore delle quote del Capitale Unit linked si determina moltiplicando il numero delle quote per il valore unitario delle stesse, rilevato il primo giovedì (o, se festivo, il primo giorno lavorativo ad esso seguente) successivo al pervenimento al Xxxxx Xxxxxxxxx della relativa richiesta.
Valore della quota. Il valore unitario netto di inventario delle quote di ciascun Fondo Esterno si ottiene dividendo il patrimo- nio netto giornaliero – pari al valore delle attività e il reddito su di esse maturato meno le passività ed even- tuali accantonamenti ritenuti necessari - per il numero delle quote in circolazione tra cui è ripartito alla stes- sa data il Fondo Esterno stesso. Le attività e passività attribuibili al Fondo Esterno sono valutate nella valuta di riferimento del Fondo Esterno stesso. Il valore netto d’inventario per quota potrà essere arrotondato all’unità immediatamente inferiore o supe- riore della valuta di riferimento del Fondo Esterno. Se, dal momento della determinazione del valore netto d’inventario delle quote di un Fondo Esterno, si veri- fica una modifica sostanziale nelle quotazioni dei mercati in cui una consistente parte degli investimenti attribuibili a tale fondo è trattata o quotata, la Società di Gestione può, al fine di salvaguardare gli interes- si dei partecipanti, annullare il primo calcolo ed eseguire un secondo calcolo. Nei limiti del possibile, il reddito da investimenti, gli interessi passivi, le commissioni e le altre passività (compresi costi amministrativi e commissioni di gestione dovute alla società di gestione) saranno contabi- lizzati ogni giorno di valutazione. Il valore unitario delle quote del Fondo Esterno viene determinato giornalmente (giorno di Borsa aperto) dalle SGR, al netto di qualsiasi onere a carico dei fondi indicati al successivo punto 11.2 “COSTI GRAVAN- TI SUI FONDI ESTERNI” ed al punto “COMMISSIONI E SPESE” dall’Estratto dei Prospetti e Regolamenti di Gestione riportati in coda alle Condizioni di Assicurazione. Il valore netto d’inventario è normalmente calcolato ogni giorno lavorativo (il “giorno di valutazione”), facendo riferimento al valore delle attività sottostanti al relativo Fondo Esterno. Dette attività sottostanti sono valutate all’ultimo prezzo di chiusura noto al termine del giorno di valutazione di riferimento. Per “giorno lavorativo”, nell’accezione qui utilizzata, s’intende qualsiasi giorno in cui le banche e la borsa valori sono aperte al pubblico nella città di Lussemburgo, per i fondi Pioneer, Schroder e Xxxxxxxx Xxxxx o in Italia, per il fondo BPU Pramerica. Nei giorni di calendario in cui - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Esterni, la Società considererà, ai fini della determinazione delle prestazioni contrattuali, il valo- re uni...
Valore della quota. (relativo ai Fondi Interni)
Valore della quota. La conversione dei premi incassati in quote da assegnare al contratto e delle quote assegnate in somme da liquidare avviene adottando il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di seguito definito. Il valore unitario di ciascuna quota è determinato settimanalmente dalla Società nel primo giorno lavorativo della Stessa successivo al giorno di riferimento ed è pubblicato il primo giorno lavorativo successivo alla sua determinazione su "Il Sole 24Ore". Lo stesso valore è anche pubblicato sul sito Internet della Società: xxx.xxxxxxx.xx. Il valore pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo.
Valore della quota. La Società calcola settimanalmente il valore unitario delle quote di ciascuna Classe del Fondo Interno, prendendo a riferimento i valori correnti delle attività quotate in esso contenute sulla base delle ultime quotazioni disponibili. La valorizzazione del patrimonio viene effettuata il terzo giorno lavorativo di ogni settimana (giorno di valorizzazione). Il valore di ogni quota si ottiene dividendo il valore complessivo netto di pertinenza della Classe di Fondo Interno, per il numero delle quote ad essa riferibili in quel momento. Il valore unitario della quota, al netto di qualsiasi onere a carico dello stesso, è pubblicato quotidianamente su “Il Sole 24ORE” e sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx. La Società provvede a far pubblicare il valore unitario della quota di ciascuna Classe del Fondo Interno, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione. La Società sospende il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore che non consentano il regolare calcolo e/o la comunicazione del valore unitario stesso. Per la determinazione del controvalore delle quote in relazione a tutti i casi di liquidazione della prestazione previsti dal contratto e per le operazioni di switch, il valore unitario delle quote utilizzato è quello del secondo giorno di valorizzazione successivo a quello in cui perviene, corredata di tutta la documentazione necessaria, la richiesta di erogazione della prestazione stessa, ovvero di esecuzione dello switch.
Valore della quota. Il valore unitario delle quote delle singole Linee di Investimento, al netto degli oneri riportati al precedente articolo, viene determinato settimanalmente e giornalmente pubblicato su «Il Sole 24 Ore» e sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. Il valore di quota di ogni singola Linea è pari al patrimonio netto diviso per il numero di quote componenti ogni singola Linea, relativo al secondo giorno lavorativo di ogni settimana. Il valore così determinato, troncato alla terza cifra decimale, rimane costante fino ad una nuova attribuzione. La Compagnia, al fine della comparabilità con le altre forme pensionistiche complementari, determina il valore delle posizioni individuali anche alla fine di ciascun mese con il calcolo di uno specifico valore di quota.
Valore della quota. Il valore unitario delle quote delle singole linee di investimento, al netto di qualsiasi onere a carico delle linee stesse, viene valorizzato settimanalmente e giornalmente pubblicato su «Il Sole 24 ORE» e sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx; il Contraente può, pertanto, seguire l’andamento del proprio investimento. Il valore di quota di ogni singola linea viene determinato il secondo giorno lavorativo di ogni settimana ed è pari al patrimonio netto diviso il numero di quote componenti ogni singola linea relativo al giorno lavorativo precedente. Il valore così determinato, attribuito come valore del giorno precedente, rimane costante fino ad una nuova attribuzione. Per quanto riguarda il riscatto, il valore unitario di ciascuna quota è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di ricevimento della richiesta di riscatto. In caso di decesso dell'Assicurato, Reale Mutua corrisponde ai Beneficiari l’importo ottenuto moltiplicando il numero delle quote attribuite a quel momento al contratto per il loro valore unitario; tale valore è quello del 6° giorno lavorativo successivo la data di ricevimento della comunicazione di decesso.