Definizione di Data di Valorizzazione

Data di Valorizzazione giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del Controvalore delle Quote di un Fondo.

Data di Valorizzazione. Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno, e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.

Data di Valorizzazione indica ogni giovedì (a partire dal 29 luglio 2010) o nell’ipotesi in cui tale giorno non sia un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

Examples of Data di Valorizzazione in a sentence

• Il valore unitario della Quota del Fondo al fine dell’investimento del Premio è quello del terzo giorno lavorativo successivo a quello di addebito del Premio stesso sul conto corrente del Contraente o di versamento dell'assegno (la Data di Valorizzazione).

• Entro 20 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione di recesso, la Compagnia restituirà al Contraente: • la parte del Premio versato che era destinato alla Gestione separata • il Controvalore delle Quote dei Fondi collegati al Contratto utilizzando il valore unitario della quota del secondo giorno lavorativo successivo (Data di Valorizzazione) alla data di ricevimento della richiesta di recesso.

• Il valore unitario della Quota del Fondo al fine dell’investimento del Premio è quello del terzo giorno lavorativo successivo a quello di addebito del Premio stesso sul conto corrente del Contraente o di versamento dell'assegno (Data di Valorizzazione).

• La Compagnia comunica al Contraente con la lettera di conferma dell’investimento che sarà inviata entro 10 giorni dalla Data di Valorizzazione delle Quote: la Decorrenza del Contratto, il numero di Quote attribuite per ciascun Fondo ed i relativi valori unitari della Quota utilizzati per la conversione.

• Il valore unitario della Quota del Fondo al fine dell’investimento del Premio è quello del terzo giorno lavorativo successivo a quello di addebito del Premio stesso sul conto corrente del Contraente (Data di Valorizzazione).

More Definitions of Data di Valorizzazione

Data di Valorizzazione giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo stesso.

Data di Valorizzazione. Indica ogni giovedì (a partire dal 29 luglio 2010) o nell’ipotesi in cui tale giorno non sia un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo. Data Scadenza 7 agosto 2017. Destinazione dei pro- venti Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli inve- stitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima. Disconoscimento/Mora- toria delle Obbligazioni Sussiste qualora si verifichino entrambi i seguenti eventi: A) un funzionario auto- rizzato della Repubblica Italiana o un’Autorità Governativa (i) revoca, discono- sce, ripudia o rigetta, in tutto o in parte, ovvero contesta la validità di una o più Obbligazioni, per un importo nominale complessivo non inferiore a Euro 5.000.000,00; ovvero (ii) dichiara o impone una moratoria, un’interruzione, un rin- novo o un differimento, sia di fatto che di diritto, con riferimento a una o più Obbligazioni, per un importo nominale complessivo non inferiore a Euro 5.000.000,00; e B) si verifica, nel giorno della Data Scadenza o prima di tale data, un inadempimento della Repubblica Italiana, anche per un importo nomina- le complessivo inferiore a Euro 500.000, ovvero una Ristrutturazione delle Obbligazioni, anche per un importo nominale complessivo inferiore a Euro 5.000.000,00.

Data di Valorizzazione giorno di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo interno e conseguentemente del valore unitario delle quote del fondo interno stesso;

Data di Valorizzazione. Data di riferimento per il calcolo del Valore Unitario delle Quote di ciascun Fondo Interno Dedicato, determinata da Lombard International Assurance S.A. sulla base di quanto previsto nel Regolamento del Fondo Interno Dedicato. Inoltre, ai fini delle operazioni di investimento/ disinvestimento è il giorno lavorativo (i) di operatività dei mercati finanziari nel quale deve essere eseguita l'operazione, (ii) di apertura di Lombard International Assurance S.A., e (iii) di disponibilità del Valore Unitario delle Quote. Decesso del Primo Assicurato: In caso di un Gruppo di Assicurati, il decesso del primo tra gli Assicurati. Decesso dell'Ultimo Assicurato: In caso di un Gruppo di Assicurati, il decesso dell'ultimo Assicurato sopravvissuto.

Data di Valorizzazione. Giorxx xxxorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso.

Data di Valorizzazione. E’ la data in cui viene calcolato il valore della quota di ciascun Fondo. Nel presente contratto coincide con il giovedì della settimana successiva al versamento del Premio oppure, in caso di festività, il primo giorno lavorativo successivo.

Data di Valorizzazione il giorno lavorativo in cui viene effettuato il calcolo del valore della quota. Essa varia a seconda dei casi. Pertanto nel Contratto potrai trovare le diverse Date di Valorizzazione.