Commissioni e spese. 1. Se la Banca del Pagatore e quella del Beneficiario sono entrambe situate nella EEA ovvero l’unica banca coinvolta nell’operazione di pagamento è situata nella EEA, il Pagatore e il Beneficiario sostengono ciascuno le spese e commissioni applicate dalla propria banca.
Commissioni e spese. Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicati nel Foglio Informativo frontespizio del Contratto. La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto Deposito tutte le somme ad essa dovute dal Cliente a qualsiasi titolo. La Banca è, in ogni caso, autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e conseguente all'accensione ed all'esecuzione del rapporto.
Commissioni e spese. Classi Commissioni e spese Commissioni di performance
Commissioni e spese. In relazione al Servizio di Consulenza non è prevista alcuna commissione o spesa a carico del Cliente ed a favore della Banca intendendosi queste comunque ricomprese in quelle che la medesima Banca riceve dalla prestazione degli altri Servizi prestati al Cliente.
Commissioni e spese. 1) Il compenso, in qualsiasi forma, per la prestazione dei servizi di investimento e accessori di cui al presente contratto che il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere alla SIM è dettagliatamente indicato nell'Allegato "A - Commissioni e Spese”. Nella specifica informativa consegnata al CLIENTE in fase di stipula contrattuale è anche riportata l’informativa riguardante l’esistenza, la natura, l’importo o il metodo di calcolo degli eventuali incentivi di natura monetaria e non monetaria corrisposti dal CLIENTE o da parte di terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Commissioni e spese. Le commissioni, le spese e gli oneri addebitati al Cliente in relazione a tutti i servizi disciplinati dal Contratto sono quelli espressamente pattuiti nel Documento di Sintesi o comunque indicati nel foglio informativo, disponibili sul sito internet della Banca. Salvo ove diversamente specificato, il pagamento di tali importi dovrà essere effettuato mediante addebito in deposito vincolato. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, di cui al preceden- te punto del presente articolo, la Banca lo invita a mezzo di lettera raccomandata, ovvero posta elettronica certificata (PEC) a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti a essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 codice civile.
Commissioni e spese. Classi Commissioni e spese Emissione Uscita Conversione Gestione di portafoglio Oneri Operativi e Amministrativi Classique Massimo 2,5% 0% 0% Massimo 1% Massimo 0,33% I 0% 0% 0% Massimo 0,50% Massimo 0,25% I2 0% 0% 0% Massimo 1,50% Massimo 0,25% N 0% 0% 0% Massimo 1,60% Massimo 0,33% R Massimo 2,5% 0% 0% Massimo 0,60% Massimo 0,33% R2 Massimo 2,5% 0% 0% Massimo 0,40% Massimo 0,33% S 0% 0% 0% Massimo 0,25% Massimo 0,25% S3 0% 0% 0% Massimo 0,50% Massimo 0,25% SF 0% 0% 0% Massimo 0,25% Massimo 0,25% Z 0% 0% 0% 0% Massimo 0,25% La commissione di performance corrisponderà al 20% della sovraperformance della classe così come definita qui di seguito; tuttavia, la commissione di sovraperformance riconosciuta alla Società di Gestione alla fine di ciascun esercizio non potrà essere superiore a un terzo dell'accantonamento della commissione di sovraperformance. A ciascuna valutazione delle diverse classi di azioni, verrà determinato un patrimonio di riferimento sulla base di un investimento teorico corrispondente alla performance dell'indice sotto riportato di tutto il patrimonio netto durante il periodo (il patrimonio netto contabile alla fine dell’esercizio precedente è assimilato a una sottoscrizione di inizio periodo): Classi denominate in EUR Eonia Capitalized Classi denominate in USD coperte rispetto all’EUR FED FUNDS EFFECTIVE RATE US Classi denominate in GBP non coperte rispetto all’EUR ICE BofA Euro Currency Overnight Deposit Offered Rate - GBP Classi denominate in CHF coperte rispetto all’EUR SARON capitalized Nell'ipotesi in cui il valore dell'indice di riferimento fosse negativo, il valore dell'indice di riferimento utilizzato per il calcolo sarà 0. In caso di riscatto, l’ultimo patrimonio di riferimento determinato e l’ammontare cumulato delle sottoscrizioni ricevute in occasione dell'ultima valorizzazione vengono ridotti preventivamente in proporzione al numero di azioni riscattate. Analogamente, una quota dell’accantonamento della commissione di sovraperformance sul portafoglio rilevato ai fini contabili in occasione dell’ultima valorizzazione è, in proporzione al numero di azioni riscattate, attribuita definitivamente a un conto di terzi specificato. Tale quota della commissione di sovraperformance sarà riconosciuta alla Società di Gestione al momento del riscatto. Al momento della valorizzazione della classe, se il patrimonio definito come attivo netto contabile, al netto della commissione di sovraperformance su riscatti, ma escluso l’accantonamento...
Commissioni e spese. 1. Il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare sul Conto di Pagamento gli importi dovuti per effetto dell'esecuzione delle Operazioni di Pagamento.
Commissioni e spese. Classi Commissioni e spese Commissioni di performance Classi di azioni Indice di riferimento Spese specifiche legate al meccanismo della classe LOCK: 0,07% annuo del valore netto d’inventario medio. Questa commissione è dovuta alla fine di ogni trimestre.
Commissioni e spese. Si rimanda all’Allegato E per consultare il prospetto sintetico delle commissioni e delle spese. Ulteriori informazioni sulle commissioni e sulle spese sono fornite nei paragrafi dal 19 al 24 dell’Allegato C. Le informazioni che seguono devono essere lette unitamente a tali paragrafi.