Definizione di Valore Unitario delle Quote

Valore Unitario delle Quote. Valore di mercato delle Quote ad una data determinata nelle Condizioni Generali di Polizza, determinato dividendo il valore del patrimonio netto del Fondo a capitale variabile per il numero delle Quote in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione. Il valore delle Quote evolve in funzione delle fluttuazioni dei mercati finanziari nei quali sono investiti gli attivi del Fondo. Il giorno di valorizzazione delle Quote è fissato nel Regolamento dei Fondi.

Valore Unitario delle Quote. Valore ottenuto dividendo il patrimonio complessivo netto del Fondo Interno Assicurativo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo alla stessa data; viene pubblicato giornal- mente sui principali quotidiani economici nazionali al netto dei costi gravanti sul Fondo stesso.

Valore Unitario delle Quote. Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Assicurativo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle Quote partecipanti al Fondo Assicurativo Interno alla stessa data. Rappresenta il valore di mercato delle singole Quote dei Fondi Assicurativi Interni, e viene determinato settimanalmente e pubblicato sul sito xxx.xxx.xx

Examples of Valore Unitario delle Quote in a sentence

• In occasione della corresponsione dell’eventuale Premio Aggiuntivo, le Quote sono attribuite al Contratto il merco- ledì (o il primo giorno immediatamente successivo, se il mercoledì non è Giorno lavorativo) della settimana suc- cessiva alla richiesta di versamento del Premio Aggiun- tivo utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quo- ta disponibile successivo.

• Il Valore unitario delle Quote utilizzato per la verifica del- le condizioni sopra descritte è l’ultimo noto al momento della richiesta di riscatto.

• Nel Contratto collegato ai Fondi a capitale variabile l’importo delle somme dovute da SOGELIFE è direttamente collegato alle variazioni del Valore unitario delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

• Il numero del- le Quote attribuite al Contratto si determina dividendo il Premio investito, o la parte di esso destinato a ciascun Fondo Interno, per il Valore unitario delle Quote dei Fondi Interni stessi.

• Il Capitale maturato ad una certa data è pari al prodotto tra il numero delle Quote detenute in ciascun Fondo a tale data, al netto delle spese di gestione, ed il Valore unitario delle Quote alla data di riferimento.

• Il Valore unitario delle Quote è definito in conformità a quanto previsto all’articolo 13 delle presenti Condizioni Generali di Polizza.

• Per i Fondi che calcolano il valore delle Quote con frequenza non quotidiana, viene preso a riferimento il primo Valore unitario delle Quote reso pubblico successivamente a tali date.

• Il Premio ed i Versamenti Aggiuntivi, al netto delle spese, sono investiti considerando il Valore unitario delle Quote riferito al terzo giorno lavorativo successivo alla Data di decorrenza della Polizza ovvero alla data di ricevimento della richiesta di Versamento aggiuntivo, a condizione che SOGELIFE abbia effettivamente incassato il Premio o il Versamento aggiuntivo.

• Le Quote relative al Premio Ricorrente sono attribuite al Contratto l’ultimo mercoledì (o il primo Giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo) di ciascun mese solare di competenza, utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo.

• L’Impresa di Assicurazione si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all’Investitore-contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare il Valore unitario delle Quote dei Fondi Interni Assicurativi.

More Definitions of Valore Unitario delle Quote

Valore Unitario delle Quote il termine definito al successivo articolo 5.2.

Valore Unitario delle Quote. Il prezzo di ciascuna quota. È la risultante del calcolo del valore complessivo delle attività finanziarie e delle passività di ciascun Fondo Interno Dedicato diviso per il numero delle Quote che lo compongono alla Data di Valorizzazione. Viene anche definito come unit Net Asset Value (cd. uNAV del fondo) ed è espresso in Valuta del Fondo.

Valore Unitario delle Quote valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno/OICR, nel giorno di riferimento, per il numero delle quote partecipanti al Fondo interno/OICR alla stessa data, pubblicato giornalmente sui quotidiani a diffusione nazionale.

Valore Unitario delle Quote. 91,713 euro al 31 dicembre 2009 Segmento MIV Mercato Telematico degli Investment Vehicles di Borsa Italiana S.p.A. dall’11 marzo 2009 193.084.682 euro al 31 dicembre 2009 298.922.977 euro al 31 dicembre 2009 * Con l’approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2009 è scaduto il mandato conferito all’Esperto Indipendente del Fondo, CB Xxxxxxx Xxxxx Professional Services S.p.A.; alla data di redazione del presente documento è in corso il processo di selezione del nuovo Esperto Indipendente. La grande crisi che ha travolto i mercati mondiali tra il 2008 ed il 2009 ha ristretto considerevolmente la massa creditizia, resi più stringenti i criteri di affidamento, ora (e probabilmente anche in futuro) basati su leve molto ridotte rispetto a prima, ed aumentato in modo straordinario, durante la fase acuta, gli spread sui tassi di interesse di riferimento. Questi presupposti fanno sì che il risanamento finanziario, con i nuovi equilibri che si determineranno, sia il vero punto critico al quale restano legate tutte le incertezze che ancora si aggirano nell’economia, in particolare per il settore immobiliare, dove la leva finanziaria è il necessario corollario delle operazioni di investimento di ogni dimensione. Anche l’intero ultimo Rapporto europeo dell’Urban Land Institute “Emerging trends in Real Estate Europe” è incentrato sulla problematica evoluzione della capacità di accesso al credito (e di rifinanziamento dei prestiti in scadenza) – in un contesto di credit crunch – degli investitori long term (dalle famiglie, alle istituzioni, alle property company, ai fondi immobiliari, ecc.). Oggi, dopo i mesi dell’emergenza finanziaria i mercati sembrano avviati verso un, seppur lento, recupero: diverse stime dei più accreditati operatori internazionali concordano su una diminuzione del 50% circa degli investimenti immobiliari commerciali in Europa nell’ultimo anno; una diminuzione che neppure la recente e consistente ripresa ha potuto colmare. In tale ambito, la vitalità del mercato immobiliare italiano ha connotati straordinari dato che il prezzo pagato alla crisi è, se confrontato a quello di altri paesi, piuttosto contenuto e, tutto sommato, più legato alla debolezza macroeconomica del Paese che non alla cosiddetta “bolla immobiliare”. Se l’economia di paesi come gli USA, UK x Xxxxxx è stata indebolita dai problemi finanziari originatisi nell’immobiliare, in Italia semmai potrebbe valere il contrario e cioè che la debolezza del quadro macroeconomico sia stato il princ...