Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 7 Februari 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Batavia Dana Obligasi Sejahtera, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.
Laporan Keuangan. BAB XIII
Laporan Keuangan. Tanggal 31 Desember 2021 Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Beserta LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN REKSA DANA BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SYARIAH DOMPET DHUAFA LAPORAN KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2021 Dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Beserta LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari- hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 30 Desember 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 ini, disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.
Laporan Keuangan. Laporan posisi keuangan 1 Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain 2 Laporan perubahan aset bersih yang dapat Laporan arus kas 4 Tanggal 31 Desember 2019 Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 00.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 00.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018). 2c,3,4 Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Deposito 37.000.000.000 1.000.000.000 Jumlah portofolio 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas 2d,3,5 3.108.034.242 489.823.378 Piutang bunga 2c,3,6 719.842.601 304.391.328 Biaya yang masih harus dibayar 2c,3,7 64.007.003 28.384.658 Utang pajak 2g,16a - 4.031.389 Utang lain-lain 2c,3,8 2.800.109.297 - Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 00.000.000.000 00.000.000.000 Jumlah unit penyertaan yang beredar 9 52.517.367,7145 21.568.161,1552 Nilai aset bersih per unit penyertaan 2b 1.128,09 1.056,69 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Dalam rupiah) Catatan 2019 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx 0x,00 3.370.709.749 1.003.399.347 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0x,00 345.778.968 000.000.000 Kustodian 2e,00 00.000.000 00.000.000 Lain-lain 2e,00 000.000.000 000.000.000 Jumlah beban operasi 741.150.697 247.069.672 Keuntungan (kerugian) investasi dan belum direalisasi yang telah Keuntungan (kerugian) investasi yang telah direalisasi 14 (28.091.071) (71.323.580) Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi 00 00.000.000 (00.000.000) Jumlah kerugian investasi - bersih 33.723.440 (101.538.010) Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak 2.663.282.492 654.791.665 Pajak penghasilan 2g,16b - - Penjualan unit penyertaan 00.000.000.000 30.040.000.000 Perolehan Kembali Unit Penyertaan (00.000.000.000) (00.000.000.000) Distribusi kepada pemegang unit penyertaan - 6.000.000.000 Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember 2b,9 00.000.000.000 00.000.000.000 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 2019 2018 Arus kas dari aktivitas operasi Pendapatan bunga 2.955.258.476 821.708.571 Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih (00.000.000.000) (00.000.000.000) Pembayaran biaya operasi 2.090.549.557 (231.292.750) Penjualan unit penyertaan 00.000.000.000 30.040.000.000 Penerimaan Kembali Unit Penyertaan (00.000.000.000) (00.000.000.000) Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan 00.000.000.000 12.090.000.000...
Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 7 Januari 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Cemerlang 95, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.
Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2019 adalah tanggal 30 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 3 September 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 ini disajikan berdasarkan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2019. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak 3 September 2019 (tanggal efektif) sampai dengan 31 Desember 2019 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 Maret 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 14, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal No. X.D.1 “Laporan Reksa Dana”. Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.
Laporan Keuangan. Tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut Beserta LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAFTAR ISI Halaman Surat Pernyataan Manajer Investasi Surat Pernyataan Bank Kustodian
Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia pada bulan Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 31 Maret 2022 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Mega Asset Terproteksi 6, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut. Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal No. X.D.1 “Laporan Reksa Dana” serta serta Peraturan OJK Xx. 00/XXXX.00/0000 xxxxxxx 00 Xxx 0000 xxxxxxx “Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif” dan Surat Edaran OJK Xx. 00/XXXXX.00/0000 xxxxxxx 0 Xxxx 0000 xxxxxxx “Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”. Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (historical cost), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana. Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar. Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Re...
Laporan Keuangan. Beserta Laporan Auditor Independen Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut REKSA DANA TERPRO TEKSI BATAVIA PROTEKSI MAXIMA 25 DAFTAR ISI Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Maxima 25 untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 yang ditandatangani oleh: Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan