Common use of Laporan Keuangan Clause in Contracts

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 adalah tanggal 29 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 14 November 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2017. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 14 November 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 5 Februari 2018 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Cemerlang 75, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 29 30 Desember 20172019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 14 November 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 20172019 dan 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 14 November 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 2019 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 5 Februari 2018 7 Januari 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Cemerlang 7595, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 29 30 Desember 20172019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 14 November 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 20172019 dan 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 14 November 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan tahun yang berjalan pada tanggal 31 Desember 2017 2019 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 5 10 Februari 2018 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Cemerlang 75, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

Laporan Keuangan. Transaksi unit penyertaan dan nilai aset neto per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di bulan Desember 2017 2019 dan 2018 masing-masing adalah tanggal 29 30 Desember 20172019 dan 28 Desember 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 14 November 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 2019 dan 2018 ini disajikan berdasarkan posisi aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 20172019 dan 2018. Laporan keuangan Reksa Dana untuk periode sejak tanggal 14 November 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan tanggal tahun yang berakhir 31 Desember 2017 2019 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 5 7 Februari 2018 2020 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Terproteksi Batavia Proteksi Cemerlang 75Plus, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.