BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR Klausul Contoh

BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR. 2019 2018
Sample 1Sample 2Sample 3
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR. 2019 2018 Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk : Jasa Pengelolaan Investasi 231.996.252 247.724.409 Xxxx Xxxxxxxan 35.691.731 38.111.447 Jasa Audit 23.100.000 22.000.000 Xxxx S-Invest 346.132 381.114
Sample 1
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR. 2018 2017 Xxxx Xxxxxxxxx (catatan 12 dan 15) 163.770.405 - Xxxx xxxxxxxan (catatan 13) 12.972.201 14.341.619 Lain-lain 27.500.000 23.000.000 Jumlah 204.242.606 37.341.619
Sample 1
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR. Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar kepada pihak yang memberikan jasa kepada Xxxxx Xxxx per 31 Desember 2019, yang terdiri atas: Jasa kustodian 29.830.449 Jasa lain-lain 14.122.397 Nilai wajar adalah nilai di mana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.
Sample 1
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR. Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk : Jasa Pengelolaan Investasi 116.580.041 145.563.253 Jasa Audit 30.800.000 18.150.000 Xxxx Xxxxxxxan 11.454.496 13.974.072 Jumlah 158.834.537 177.687.325 Akun ini merupakan uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan yang beredar sebesar Rp. 1.210.345.186,- Per 31 Desember 2019.
Sample 1
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR. Rincian tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut: 2016 2015 Utang jasa manajer investasi 8,669,474 4,932,754 Utang jasa kustodian 1,733,895 2,564,661 Utang jasa audit 8,250,000 8,250,000 Jumlah 18,653,369 15,747,415 8.
Sample 1
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR. Saldo biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp168.427 juta. Beban yang masih harus dibayar terdiri dari:
Sample 1
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR. 2019 2018 Jasa pengelolaan (catatan 14 dan 17) 52.170.413 40.250.328 Jasa kustodian (catatan 15) 9.564.576 7.379.227 Lain-lain 24.770.358 8.385.624 Jumlah 86.505.347 56.015.179
Sample 1

Related to BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

  • BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (subscription fee) adalah maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat calon Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH;

  • MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA Pemegang Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

  • Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan Nilai setiap Unit Penyertaan MANDIRI INVESTA DANA SYARIAH dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dalam portofolio.

  • BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI a. Biaya persiapan pembentukan BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen- dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari BAPEPAM dan LK.

  • PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 19.1 Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

  • IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING (lanjutan) Instrumen Keuangan (lanjutan) a. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan) Aset Keuangan (lanjutan)

  • Risiko Tingkat Suku Bunga Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat berubah sesuai dengan perubahan tingkat suku bunga Rupiah. Jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga yang drastis, maka Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana dapat turun menjadi lebih rendah dari Nilai Aktiva Bersih Awal sehubungan dengan turunnya nilai pasar dari obligasi.

  • Persyaratan Dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan 12.1.Tata Cara Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan

  • PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application andin good fund) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan LaporanBulanan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR. Dana pembelian Unit Penyertaan DANAMAS DOLLAR sebagaimana dimaksud pada angka 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

  • Persyaratan Dan Tata Cara Penjualan Kembali Pelunasan Unit Penyertaan 15.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN