Common use of Laporan Keuangan Clause in Contracts

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Xxxxxxxx 0 - 00 Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 258.095.542.120, dan Rp. 00.000.000.000 ,- Untuk Tahun 2018 dan 2017 ) Deposito Berjangka 3cl.3;6 243.000.000.000 24.000.000.000 Efek Utang 3cl.3;6 15.032.408.460 00.000.000.000 Jumlah Portofolio Efek 258.032.408.460 00.000.000.000 Kas 3c1.3;3d;5 442.030.346 598.573.456 Piutang Bunga 3cl.3;7 901.528.367 392.875.001 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 50.321.749 67.087.943 Utang Pajak 3g - 9.808.959 Jumlah Liabilitas 50.321.749 76.896.902 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih 00.000.000.000 0.000.000.000 Transaksi Dengan Pemegang 244.985.351.234 00.000.000.000 Kepada Pemegang Unit 259.325.645.424 00.000.000.000 Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar 9 233.872.599,673 65.845.805,865 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.108,8330 1.048,2296 Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 10.773.874.630 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (27.124.561) (629.543.333) Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;00 00.000.000 (00.000.000)

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 Laporan Arus Kas 4 Catatan Atas Laporan Xxxxxxxx 0 Keuangan 5 - 00 16 Kas Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 258.095.542.120, dan Rp. 00.000.000.000 ,- 00.000.000.000,- Untuk Tahun 2018 dan 2017 ) Deposito Berjangka 3cl.3;6 243.000.000.000 3c1.3;3d;5 3cl.3;7 598.573.456 24.000.000.000 Efek Utang 3cl.3;6 15.032.408.460 00.000.000.000 Jumlah Portofolio Efek 258.032.408.460 Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx 00.000.000.000 Kas 3c1.3;3d;5 442.030.346 598.573.456 Piutang Bunga 3cl.3;7 901.528.367 392.875.001 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 50.321.749 67.087.943 Utang Pajak 3g - 9.808.959 Jumlah Liabilitas 50.321.749 76.896.902 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih 00.000.000.000 0.000.000.000 Transaksi Dengan Pemegang 244.985.351.234 00.000.000.000 Kepada Pemegang Unit 259.325.645.424 9 00.000.000.000 Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar 9 233.872.599,673 65.845.805,865 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.108,8330 1.048,2296 Untuk Periode dari Tanggal 22 Maret 2017 (Tanggal Efektif) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Catatan 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 10.773.874.630 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (27.124.561) (629.543.333) Keuntungan (Kerugian) Kerugian Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;00 00.000.000 3e;12 (00.000.000)77.892.666) Jumlah Pendapatan 7.226.404.098 Beban Operasi Beban Pengelolaan Investasi 3e;13 411.329.013 Beban Pajak Final 3g 609.252.527 Beban Kustodian 3e;14 99.559.705 Beban Audit 22.000.000

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan posisi keuangan 1 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain laba rugi komprehensif 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit perubahan aset bersih 3 Laporan Arus Kas arus kas 4 Catatan Atas Laporan Xxxxxxxx 0 atas laporan keuangan 5 - 00 23 Tanggal 31 Desember 2019 (Dalam rupiah) Catatan 2019 2018 Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rpperolehan sebesar Rp 00.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 201.002.960.722 pada tanggal 31 Desember 2018). 258.095.542.120, dan Rp. 00.000.000.000 ,- Untuk Tahun 2018 dan 2017 ) 2c,3,4 Deposito Berjangka 3cl.3;6 243.000.000.000 24.000.000.000 33.000.000.000 95.000.000.000 Efek Utang 3cl.3;6 15.032.408.460 00.000.000.000 109.007.090.000 Jumlah Portofolio Efek 258.032.408.460 00.000.000.000 204.007.090.000 Kas 3c1.3;3d;5 442.030.346 598.573.456 2c,2d,3,5 2.684.757.818 5.725.048.600 Xxxxxxx Xxxxx 0x,0,0 675.809.804 2.033.821.449 Piutang Bunga 3cl.3;7 901.528.367 392.875.001 Penjualan Unit Penyertaan 2c,3,7 16.034.783.000 - Piutang Lain-Lain 2c,3,8 729.473.993 566.305.458 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 50.321.749 67.087.943 2c,3,9 131.762.488 198.091.803 Uang Muka Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx 0x,0,00 22.130.293 0.000.000.000 Utang Pajak 3g - 9.808.959 Jumlah Liabilitas 50.321.749 76.896.902 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih 00.000.000.000 0.000.000.000 Transaksi Dengan Pemegang 244.985.351.234 00.000.000.000 Kepada Pemegang Unit 259.325.645.424 00.000.000.000 Lain-lain 2c,3,00 00.000.000 0.000.000 Jumlah Unit Penyertaan yang Yang Beredar 9 233.872.599,673 65.845.805,865 00 00.000.000,0000 000.000.000,0580 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.108,8330 1.048,2296 2b 1.505,68 1.435,34 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan Catatan 2019 2018 Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 10.773.874.630 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 (27.124.561) (629.543.333) xxxxx 0x,00 12.850.899.612 00.000.000.000 Keuntungan (Kerugian) Investasi Yang Belum Direalisa 14 (2.817.029.278) 1.625.276.310 Keuntungan (Kerugian) Xxxxxxxxx Xxxx telah Direalisasi 3e;00 00.000.000 15 2.180.129.278 (00.000.000)4.642.206.310) Beban Pengelolaan investasi 2e,16 1.442.799.425 3.032.576.406 Xxxxx Xxxxxxxan 2e,00 000.000.000 000.000.000 Xxxxx Xxxx-xxxx 0x,00 1.983.727.206 2.857.344.273 Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0x,00 - - Penghasilan komprehensif lain - -

Laporan Keuangan. Laporan Posisi Keuangan posisi keuangan 1 Laporan Laba Rugi laba rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain penghasilan komprehensif lain 2 Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit 3 perubahan aset bersih yang dapat Laporan Arus Kas arus kas 4 Catatan Atas Laporan Xxxxxxxx 0 - 00 Tanggal 31 Desember 2019 Portofolio Efek efek (Biaya Perolehan Sebesar Rpperolehan sebesar Rp 00.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2019 dan Rp 00.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018). 258.095.542.120, dan Rp. 2c,3,4 Efek utang 00.000.000.000 ,00.000.000.000 Deposito 37.000.000.000 1.000.000.000 Jumlah portofolio 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas 2d,3,5 3.108.034.242 489.823.378 Piutang bunga 2c,3,6 719.842.601 304.391.328 Biaya yang masih harus dibayar 2c,3,7 64.007.003 28.384.658 Utang pajak 2g,16a - Untuk Tahun 2018 dan 2017 ) Deposito Berjangka 3cl.3;6 243.000.000.000 24.000.000.000 Efek 4.031.389 Utang 3cl.3;6 15.032.408.460 lain-lain 2c,3,8 2.800.109.297 - Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 00.000.000.000 00.000.000.000 Jumlah Portofolio Efek 258.032.408.460 00.000.000.000 Kas 3c1.3;3d;5 442.030.346 598.573.456 Piutang Bunga 3cl.3;7 901.528.367 392.875.001 Biaya Yang Masih Harus Dibayar 3c2;8 50.321.749 67.087.943 Utang Pajak 3g - 9.808.959 unit penyertaan yang beredar 9 52.517.367,7145 21.568.161,1552 Nilai aset bersih per unit penyertaan 2b 1.128,09 1.056,69 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (Dalam rupiah) Catatan 2019 0000 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx 0x,00 3.370.709.749 1.003.399.347 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 0x,00 345.778.968 000.000.000 Kustodian 2e,00 00.000.000 00.000.000 Lain-lain 2e,00 000.000.000 000.000.000 Jumlah Liabilitas 50.321.749 76.896.902 Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih 00.000.000.000 0.000.000.000 Transaksi Dengan Pemegang 244.985.351.234 00.000.000.000 Kepada Pemegang Unit 259.325.645.424 00.000.000.000 Jumlah Unit Penyertaan beban operasi 741.150.697 247.069.672 Keuntungan (kerugian) investasi dan belum direalisasi yang Beredar 9 233.872.599,673 65.845.805,865 Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan 3b 1.108,8330 1.048,2296 Xxxxxxxxxx Xxxxx 0x;00 10.773.874.630 7.933.840.097 Kerugian Investasi Yang Telah Direalisasi 3e;11 telah Keuntungan (27.124.561kerugian) investasi yang telah direalisasi 14 (28.091.071) (629.543.33371.323.580) Keuntungan (Kerugiankerugian) Investasi Yang Belum Direalisasi 3e;00 investasi yang belum direalisasi 00 00.000.000 (00.000.000)) Jumlah kerugian investasi - bersih 33.723.440 (101.538.010) Kenaikan (penurunan) aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebelum pajak 2.663.282.492 654.791.665 Pajak penghasilan 2g,16b - - Penjualan unit penyertaan 00.000.000.000 30.040.000.000 Perolehan Kembali Unit Penyertaan (00.000.000.000) (00.000.000.000) Distribusi kepada pemegang unit penyertaan - 6.000.000.000 Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan 31 Desember 2b,9 00.000.000.000 00.000.000.000 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan 2019 2018 Arus kas dari aktivitas operasi Pendapatan bunga 2.955.258.476 821.708.571 Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih (00.000.000.000) (00.000.000.000) Pembayaran biaya operasi 2.090.549.557 (231.292.750) Penjualan unit penyertaan 00.000.000.000 30.040.000.000 Penerimaan Kembali Unit Penyertaan (00.000.000.000) (00.000.000.000) Jumlah bersih arus kas dari aktivitas pendanaan 00.000.000.000 12.090.000.000 Kas dan setara kas pada awal periode 489.823.378 3.125.707.557