TAXAS E DESPESAS. A taxa de administração é de 0,70% (setenta centésimos por cento) ao ano, calculada e cobrada todo dia útil, sobre o patrimônio líquido, à razão de 1/252. O valor das cotas e a rentabilidade do FUNDO são divulgados já descontada a taxa de administração. A taxa de administração informada compreende a taxa de administração cobrada pelos fundos investidos, se for o caso. Atualmente, não há cobrança de taxas de performance, de ingresso ou de saída, no Além da remuneração descrita acima, são encargos que podem ser atribuídos aos fundos de investimento:
TAXAS E DESPESAS. 4. Fees and Expenses
TAXAS E DESPESAS. 4.1 As Taxas e quaisquer estimativas de Taxas são baseadas no entendimento da Seequent sobre os requisitos do Cliente para os Serviços, conforme comunicado pelo Cliente antes da elaboração de qualquer Cotação, Confirmação ou Descritivo de Serviços e, quando apropriado, baseado na suposição de que quaisquer informações ou conjuntos de dados fornecidos pelo Cliente será completo e sem erros. A Seequent reserva-se o direito de aumentar as Taxas, quando necessário, para incluir despesas para:
TAXAS E DESPESAS. A ADMINISTRADORA não cobrará taxa de administração pela prestação dos serviços de gestão e administração do FUNDO. O FUNDO poderá aplicar seus recursos em cotas de fundos de investimento que cobrem taxa de administração, cujo encargo máximo anual seja de 0,20% (vinte centésimops por cento) incidente sobre o patrimônio líquido do fundo investido. Atualmente, não há cobrança de taxas de performance, de ingresso ou de saída. Constituem encargos que poderão ser debitados ao FUNDO, no que couber:
TAXAS E DESPESAS. A manutenção das contas de peso é gratuita para o Cliente.
TAXAS E DESPESAS. O IP FUND poderá vir a cobrar taxa de administração ou taxa de performance. Entretanto, conforme previsto no Artigo 11 parágrafo terceiro, as taxas que devem beneficiar à GESTORA ou empresas ligadas serão abatidas da taxa de administração do FUNDO. O IP FUND arcará com suas respectivas despesas de seus investimentos, incluindo, sem limitação, despesas com auditoria, contabilidade, impostos, despesas jurídicas, comissões de corretagem e outros custos de transação de valores mobiliários, despesas com investigação, sistemas de gestão de riscos, bem como quaisquer custos, despesas e taxas necessárias para a realização de seus investimentos.
TAXAS E DESPESAS. Independente de o Portfolio ser ou não rentável, é exigido o pagamento de taxas e de despesas incluindo as despesas de organização e de oferta, de comissões dos corretores, de gerenciamento, as despesas administrativas e de operação e as taxas de custódia. Uma parcela dessas despesas pode ser compensada por receita de juros.
TAXAS E DESPESAS. A Gestora do Fundo Investido terá direito a taxa relativa aos serviços de gestão de investimentos (“Taxa de Gestão”). A Taxa de Gestão máxima relativa às cotas da Classe “i” do Fundo Investido será de 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) do valor dos ativos do Fundo Investido, e deverá ser acumulada diariamente e paga ao final de cada mês. O Fundo Investido também arcará com outros encargos, como taxa de custódia, taxa de administração, despesas operacionais e organizacionais, entre outras, em valores compatíveis com a prática de mercado. O Fundo Investido não cobrará taxa de performance em relação às cotas da Classe “i”.
TAXAS E DESPESAS. A taxa de administração é de 1% ao ano, calculada com base nos dias úteis do ano e sobre o valor diário do patrimônio do FUNDO e paga à ADMINISTRADORA, mensalmente por períodos vencidos, até o quinto dia útil de cada mês, à razão de 1/252. O valor das cotas e a rentabilidade do FUNDO são divulgados já descontada a taxa de administração. Os Fundos Investidos nos quais o FUNDO aplica poderão cobrar, pela prestação dos serviços de gestão e administração de suas carteiras, taxas de administração no percentual anual de 0,00% a 4,00%. A taxa de administração máxima a ser paga pelo cotista compreenderá as taxas cobradas pelo FUNDO e pelos FIs, podendo o custo total ser de até 5,00% (cinco por cento). Atualmente, não há cobrança de taxas de performance, de ingresso ou de saída no Os FIs nos quais o FUNDO investe poderão cobrar, a título de prêmio pela valorização de suas cotas acima do benchmark, remuneração de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre essa valorização, apurada diariamente e paga semestralmente, conforme legislação.