IPOTESI DI RIPARTO. L’offerta, incondizionata ed irrevocabile, si riferisce alla totalità delle azioni Toro Assicurazioni, ordinarie, privilegiate e di risparmio, nonché dei warrant di azioni ordinarie Toro Assicurazioni in circolazione. Non è pertanto prevista ipotesi di riparto. Il presente Documento d’offerta viene messo a disposizione del pubblico presso la sede dell’offerente, la sede della società emittente, la Borsa Italiana S.p.A., la Banca di Roma, incaricata di raccogliere le adesioni, e la Monte Titoli S.p.A. per conto degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Il documento d’offerta è disponibile, anche in lingua inglese, nel sito Internet dell’offerente xxx.xxxxxxxxx.xxx nella sezione “Le informazioni economico/finanziarie” Di tali fatti ne viene data notizia mediante avviso pubblicato sui quotidiani: Il Sole 24 Ore, La Stampa, Il Corriere, La repubblica, M.F. Il Consiglio di amministrazione della Toro Assicurazioni, sotto la Presidenza di Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, ha esaminato , ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. n.58/98, la comunicazione pervenuta dalla Fiat S.p.A., già attualmente azionista di controllo della società, con la quale essa dichiara l'intenzione di procedere ad una Offerta Pubblica di Acquisto su tutte le azioni ordinarie, privilegiate e di risparmio della Toro Assicurazioni, nonché sui warrant di azioni ordinarie Toro Assicurazioni. Il Consiglio di amministrazione, in particolare: • ha valutato favorevolmente le possibilità di sviluppo della società nel contesto societario che verrà a determinarsi con l’esecuzione dell’offerta stessa, in considerazione del rafforzato interesse del Gruppo Fiat per l’attività assicurativa; • ha ritenuto che attraverso lo strumento dell'OPA sia garantita la massima trasparenza nei confronti degli azionisti di minoranza che possono disporre di tutti gli elementi per valutare l'opportunità di aderire all'offerta; • ha infine considerato congrui i corrispettivi dell’offerta stabiliti in 16 Euro (pari a circa L. 30.980) per le azioni ordinarie, godimento 1.1.2000, 12 Euro (pari a circa L. 23.235) per le azioni privilegiate e di risparmio, godimento 1.1.2000 e 7,5 Euro (pari a circa L. 14.522) per i warrant Toro Assicurazioni. Tali prezzi, che si intendono al netto delle commissioni e spese che restano a carico dell’offerente, incorporano, rispetto alla quotazione media degli ultimi sei mesi, un premio di circa il 42% per le azioni ordinarie e mediamente di circa il 46% per azioni privilegiate e le azioni...
IPOTESI DI RIPARTO. L’Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente, dedotte solamente le azioni di proprietà dell’Offerente; non sussistono, pertanto, ipotesi di riparto.
IPOTESI DI RIPARTO. Poiché l’Offerta è un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell’art. 106, comma 1, del TUF, non è prevista alcuna forma di riparto. M. APPENDICI A.S. ROMA S.P.A. ai sensi degli artt. 102, 106, comma 1, e 109 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato
IPOTESI DI RIPARTO. L’Offerta è irrevocabile e si riferisce alla totalità delle azioni Meie ordinarie in circolazione. L’Offerta è condizionata al raggiungimento del 65% di tali azioni, o, nel caso non si raggiun- gesse tale percentuale, alla eventuale decisione dell’Offerente di considerare l’Offerta comun- que valida. Non è pertanto prevista ipotesi di riparto.
IPOTESI DI RIPARTO. Poiché la Procedura è in adempimento dell’Obbligo di Acquisto, ossia dell’obbligo di acquisto di cui all’art. 108, comma 2, del TUF, non è prevista alcuna forma di riparto. Si riportano di seguito le informazioni essenziali relative al Term Sheet sottoscritto in data 7 marzo 2021 tra FermION e FSI. Le informazioni essenziali di seguito riportate sono messe a disposizione del pubblico sul sito internet di Cerved (xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxx/) e di Consob (xxx.xxxxxx.xx). Ai sensi dell’art. 122 del TUF e dell’art 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue. In data 7 marzo 2021, FermION Investment Group Limited (“FermION”) (società costituita in Irlanda con sede legale presso Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Dublin 4) e FSI SGR S.p.A. (“FSI”) (società di gestione del risparmio con sede legale in 00000 - Xxxxxx, Via San Marco 21/A, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09422290966, che agisce in nome e per conto del fondo di investimento alternativo riservato "FSI I"), hanno sottoscritto un term sheet vincolante (il “Term Sheet”) per stabilire i termini principali del coinvestimento di FSI con FermION in Castor Bidco Holdings Limited (“Bidco Parent”) finalizzato all’acquisizione di Cerved Group S.p.A. (“Cerved”) con impegno delle parti a stipulare accordi che riflettano i termini concordati nel Term Sheet. In data 23 settembre 2021, FermION e FSI hanno comunicato di aver concordato di posticipare la negoziazione della sottoscrizione degli accordi a una data che le parti stabiliranno congiuntamente. Le pattuizioni contenute nel Term Sheet rilevano ai sensi dell’art. 122, comma 1 e comma 5 lett. c), del TUF. FermION è controllata da ION Capital Partners Limited, società di diritto irlandese, costituita in forma di private company limited by shares, con sede legale presso Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxx, Ballsbridge, Dublino 4, Irlanda, a sua volta indirettamente controllata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Bologna il 10 giugno 1970, cittadino italiano (“AP”). In data 8 marzo 2021 Castor S.r.l. (“Castor”), società interamente controllata da Bidco Parent – mediante apposito comunicato ai sensi dell’art. 102, comma 1, TUF e dell’art. 37 del Regolamento Emittenti – ha reso nota l’intenzione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Cerved (le “Azioni Cerved”). Il Term Sheet riguarda le seguenti società:
IPOTESI DI RIPARTO. Poiché la presente Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni BAPV, non è prevista alcuna forma di riparto. Il Documento di Offerta e la Scheda di Adesione vengono posti a disposizione del pubblico presso la sede di BPL (in Lodi, Via Polenghi Lombardo n. 13), nonché presso la Borsa Italiana S.p.A. (in Milano, Piazza degli Affari n. 6), gli Intermediari Incaricati e la Monte Titoli S.p.A. (in Milano, Via Mantegna n. 6), per conto degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. L'avviso dell'avvenuta consegna del Documento di Offerta ai soggetti suindicati sarà pubblicato, a norma dell'art. 38, comma 2 del Regolamento CONSOB, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” o “Finanza e Mercati”. Inoltre, sarà possibile consultare il Documento di Offerta sul sito Internet www.bipielle.it.
IPOTESI DI RIPARTO. In quanto offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, non è prevista alcuna forma di riparto.
IPOTESI DI RIPARTO. L’Offerta ha ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente non detenute dall’Offerente e, pertanto, non sono previste ipotesi di riparto. Il Documento di Offerta viene messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso:
IPOTESI DI RIPARTO. L’Offerta si riferisce alla totalità delle Azioni ordinarie, di risparmio non convertibili e pri- vilegiate in circolazione, dedotte solamente le azioni di diretta proprietà dell’Offerente alla data del 19 maggio 2000, nonché quelle che l’Offerente dovesse acquistare successiva- mente a tale data, ed è, pertanto, da considerarsi ferma, incondizionata (salvo per quanto previsto nelle Avvertenze ed al precedente punto c.5) ed irrevocabile. Le adesioni saranno presentabili, alle condizioni di Offerta, senza riserva di riparto.
IPOTESI DI RIPARTO. 8.1 Modalità di riparto delle Azioni ad esito dell’Operazione