Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Il pagamento sarà effettuato mensilmente, a certificazione di inviare alla Ditta Aggiudicataria congruità effettuata, entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 30 giorni dalla data effettuazione della verifica di congruità ovvero, se successive, dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale o di ricezione della relativa fattura. Le fatture prive La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del numero servizio reso per il periodo di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinteriferimento. QualoraIn applicazione dell' art.30 del D.Lgs 50/2016, all’atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%. Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via eccezionalenon esclusiva alle commesse pubbliche, Publiacqua fosse impossibilitata tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto , effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a inviare l’estratto conto entro consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il 5° giorno C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di ciascun mesecui al comma 3 del succitato art. 3, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione fermi restando il divieto di pagamento in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine contanti e l’obbligo di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzedocumentazione della spesa. In caso di ritardato pagamentoraggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, Publiacqua S.p.A.le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217. L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Belluno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN ............, acceso ai sensi dell'art.5 comma I° dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.LgsD.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217sul quale le persone delegate ad operare sono .......................................... C.F. ................................................. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione del DURC. 231/2002 Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e in conformità alla Circolare ss.mm.ii. ed il Decreto del 14/01/2003 Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del Ministero dell'Economia 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 145/2000 si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentualicedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto. È fatto divieto al fornitore di La cessione del credito senza espressa autorizzazionecorrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 106 del D.lgs 50/2016. Eventuali contenziosi sospendono i termini Si applicano le disposizioni di pagamentocui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217. In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Il pagamento avviene di inviare norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (da presentarsi mensilmente) previo controllo di regolarità delle prestazioni eseguite. Al pagamento dei corrispettivi verranno detratti i costi dei bonifici ai sensi di quanto previsto dalla vigente convenzione di Tesoreria stipulata fra il Comune di Scandicci e Banca CRF. Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento. Si ricorda che ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, e del D.M. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 31/03/2015 questa Amministrazione non accetta fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. A tal fine, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere: UFGZWQ. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, devono essere indicati anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara (CIG) , quando richiesto, Codice Unitario Progetto (CUP), il riferimento alla Ditta Aggiudicataria entro determinazione dirigenziale di affidamento e il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinteimpegno. QualoraInfine, in via eccezionalesi invita a voler verificare, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno per quanto di ciascun meseproprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx e la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al fine Sistema di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.pInterscambio disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.pIl Fornitore presenterà le fatture in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 e ss. mm. e ii.A. avrà cura , in conformità al sistema di inviare alla Ditta Aggiudicataria gestione finanziaria dell’Amministrazione, recante l’indicazione del CIG identificativo della fornitura. Il Fornitore emetterà le fatture al termine di ciascuna verifica di conformità con esito positivo. L’importo fatturato per ciascuna aula sarà pari all’importo contrattuale suddiviso per il numero di aule (n. 14) da allestire. Ciascuna fattura dovrà indicare la dicitura "Progetto Fondazione Roma cod. 010000 - azione n. 2.1, Aule Multimediali". Ad ogni fattura dovrà essere allegato l’elenco delle forniture, con il codice dei singoli prodotti, nonché gli eventuali documenti di trasporto, firmati e datati dal RUP. Le fatture elettroniche, ai sensi del decreto MEF n. 55 del 03/04/2013, dovranno essere inoltrate utilizzando i seguenti codici: - Codice iPA (unico per tutto l’Ateneo): un_lsrm - Codice Univoco Ufficio (Centro InfoSapienza): 4HM69W. Le fatture elettroniche dovranno, altresì, essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e ss. mm. e ii. e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Le fatture saranno liquidate entro il 5° giorno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ogni mesericezione delle stesse. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, un estratto conto riepilogativo l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di tutte pagamento e potrà respingere le forniture effettuate fatture, chiedendone una nuova emissione. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica all’Amministrazione i dati identificativi richiesti dal comma 7 dello stesso articolo di legge, secondo le modalità indicate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxxsuccessivo articolo 14. I pagamenti avverranno con bonifico bancario pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, alla verifica di cui al combinato disposto dell’art. 48 bis DPR 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Per eventuali trattenute derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per inottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi e/o per inadempienza retributiva da parte del Fornitore, lo stesso non può opporre eccezioni di sorta, né ha diritto a 90 giorni dalla data della interessi o risarcimenti. Ai corrispettivi sono applicate le ritenute a garanzia nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento), ai sensi dell’art. 30, co. 5, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., che andranno evidenziate in fattura. Le fatture prive del numero ritenute dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) sono svincolate in sede di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualoraliquidazione finale, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno con l’emissione dell’ultimo certificato di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine verifica di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., conformità ai sensi dell'art.5 comma I° dell’art. 102 del D.Lgs. 231/2002 50/2016 e ss. mm. e ii.. Le somme per le eventuali penalità saranno decurtate dal corrispettivo contrattuale, previa emissione di apposite note di credito, da parte del Fornitore a seguito di contestazione degli inadempimenti da parte del RUP. Nel caso di applicazione di penali, la/le fattura/e potrà/anno essere liquidata/e solo dopo che siano pervenute al RUP le relative note di credito, e il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle stesse note di credito. Inoltre, in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e caso di mancata emissione delle Finanze, riconoscerà il tasso note di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentoper penali l’Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Il corrispettivo a corpo dovuto per la manutenzione ordinaria, verrà erogato con cadenza semestrale posticipata, in seguito a stati di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno avanzamento che saranno costituiti dalle “schede di manutenzione” approntate dall’Appaltatore all’inizio del contratto e compilate in corso d'opera e firmate dal Direttore del’esecuzione del contratto dopo la verifica dei rapportini di esecuzione delle manutenzioni, inviati dall’appaltatore regolarmente controfirmati dal responsabile delle emergenze di ogni mesesingolo edificio. La mancata consegna delle schede o dei rapportini, un estratto conto riepilogativo comporterà la sospensione del pagamento del corrispettivo semestrale a corpo, fino alla consegna delle stesse. Il corrispettivo della eventuale fornitura e posa in opera di tutte le forniture effettuate nel mese precedenteestintori verrà erogato alla fine della fornitura dietro presentazione di fattura previo controllo di regolare esecuzione da parte del Servizio Tecnico. Ricevuto l’estratto contoGli importi relativi agli eventuali lavori di manutenzione straordinaria, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxxcui spesa dovrà essere di volta in volta approvata dall’Amministrazione sulla base dei preventivi predisposti dall’Appaltatore, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fatturaverranno liquidati dopo la verifica dell’effettiva conclusione delle attività straordinarie e il rilascio da parte dell’appaltatore delle certificazioni di legge. Le fatture prive fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Enti Locali Finanze ed Urbanistica – Servizio Tecnico – Xxxxx Xxxxxxx 000 - 00000 Xxxxxxxx (X.X. 80002870923), e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzecodice IBAN. In caso di ritardato pagamentoaggiudicazione in capo ad un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, Publiacqua S.p.A.le fatture dovranno essere emesse dalla società mandataria. A garanzia delle norme sulla tutela dei lavoratori, ai sensi dell'art.5 dell’art. 4, comma I° 3, del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare D.P.R. 5/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e D.lgs 163/2006”, sull’importo netto progressivo delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentoprestazioni contabilizzate è operata una ritenuta dello 0,50%.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste agli articoli 5.1,5.2 e 5.3 del capitolato speciale d'appalto. Trova applicazione la previsione della corresponsione in favore dell'appaltatore di inviare alla Ditta Aggiudicataria un'anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ed i tempi contenuti nella citata norma. La suddetta anticipazione, che l'impresa potrà richiedere, sarà relativa all'importo contrattuale di ogni singolo contratto attuativo e non relativa all'importo contrattuale generale dell'appalto. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, ogni pagamento avverrà entro il 5° giorno termine di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della fatturafattura ad esso trasmessa dal Fornitore successiva all'emissione da parte della sta- zione appaltante di singoli stati di avanzamento lavori. La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015 in forza dell'art. 25 del D.L. aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in attuazione dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244), in considerazione dei tempi necessari per le verifiche previste dalla legge. La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verifichino motivi di contestazione che saranno comunicati per iscritto al Fornitore dal Servizio Edili- zia Pubblica. Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma on line denominata Sistema di Interscambio (Sdl) gestita dall'Agenzia delle Entrate. Le fatture prive modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° Sdl sono contenute nell’Allegato B “Regole tecniche” del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 Decreto del Ministero dell'Economia e delle FinanzeFinanze 3 aprile 2013 n. 55. Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice UFV9XX che identifica il Comu- ne di Sesto San Xxxxxxxx. Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, riconoscerà dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: “Scissione dei pagamenti – art. 17- ter del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000 x. 000”, x xxxx di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente. Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni: • il tasso numero e la data della determinazione dirigenziale di interesse determinato in misura pari aggiudicazione; • i riferimenti contabili relativi al saggio centro di interesse costo e all’impegno di spesa; • il codice CIG (Codice Identificativo Gara); • il codice IBAN. Il Fornitore dovrà inoltre inviare alla stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei pagamenti, una comunica- zione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europeaservizio saranno a carico del Forni- tore, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono comprese eventuali commissioni bancarie per i termini di pagamentopagamenti effettuati tramite boni - fico.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta L’Impresa aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente fatture, intestate a AGEA, a cadenza bimestrale. In ciascuna fat- tura dovrà essere indicato dettagliatamente l'oggetto del servizio e la tipologia del servizio stesso se- condo le disposizioni che saranno impartite all’impresa appaltatrice all'avvio del servizio, da parte di AGEA. II pagamento della fattura, completa di tutti i dati necessari, avverrà entro 30 giorni decorrenti dal- la data di ricevimento della fattura, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, com- prese quelle di cui al Digs. n°231/2002 es.m.i.; la liquidazione a subordinata alla sede regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della Società Publiacqua S.pregolarità contributiva dell'Impresa nei con- fronti dell'INPS e dell'INAIL (DURC). XXXX non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nel recapito delle fatture. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. In particolare, i pagamenti de- stinati a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero dipendenti, consulenti e fornitori di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto saranno respinte. Qualora, cor- rente dedicato anche in via eccezionalenon esclusiva alle commesse pubbliche, Publiacqua fosse impossibilitata per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa appaltatrice s'impegna a inviare l’estratto conto comunicare, entro il 5° giorno sette giorni, AGEA eventuali modifiche de- gli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità tracciabilità dei flussi finanziari previsti e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 derivanti dall’applicazione della legge n. 136/2010 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.s.m.i..

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Il pagamento dei corrispettivi dovuti dall’A.C. avverrà in base a singole fatture, alle scadenze stabilite, che saranno emesse dal Concessionario, in base a quanto indicato all'Art. 76 - Corrispettivo. La fattura deve essere inviata nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno Interscambio, come da L. n. 244/2007 art. 1, commi da 209 a 213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55, intestata a Comune di ogni meseTerni – Dipartimento Promozione Sistema Formativo e Sociale, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedenteUfficio Servizi Educativi e Scolastici , Corso X. Xxxxxx n. 146 – 00000 XXXXX – P.I.V.A. e C.F. 00175660554 - CODICE UNIVOCO UFFICIO: PEBS83. Ricevuto l’estratto contoOltre a detto Codice Univoco, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede dovrà contenere: - il codice C.I.G. (Codice Identificativo di Gara); - il numero dei pasti, il prezzo unitario a pasto e complessivo. Per la liquidazione delle fatture si applica il meccanismo c.d. “Split payment”, che prevede per gli Enti Pubblici l’obbligo di versare all’Erario l’I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l’imponibile. Nella fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 per Split Payment". Il pagamento della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario fattura emessa a 90 fronte della prestazione regolarmente effettuata sarà disposto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fatturastessa, come all’Art. Le 76 - Corrispettivo. Il pagamento delle fatture prive è inoltre subordinato all'acquisizione del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, documento che attesti la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità regolarità contributiva e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.pretributiva (D.U.R.C.).A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. Il pagamento della fattura (ai sensi del DPR 633/72 e s.m.i) avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria luogo entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 30 giorni dalla data presentazione delle stesse previa verifica della fattura. Le fatture prive regolarità del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le proprie coordinate bancarie specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente : Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamentoassicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste agli articoli 24 – 25 – 26 del capitolato speciale. Trova applicazione la previsione della corresponsione in favore dell'appaltatore di inviare alla Ditta Aggiudicataria un'anticipazione del prezzo, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità ed i tempi contenuti nella citata norma. La suddetta anticipazione che l'impresa potrà richiedere sarà relativa all'importo contrattuale di ogni singolo contratto attuativo e non relativa all'importo contrattuale generale dell'appalto. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, ogni pagamento avverrà entro il 5° giorno termine di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della fatturafattura ad esso trasmessa dal Fornitore successiva all'emissione da parte della sta- zione appaltante di singoli stati di avanzamento lavori. La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015 in forza dell'art. 25 del D.L. aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in attuazione dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244), in considerazione dei tempi necessari per le verifiche previste dalla legge. La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verifichino motivi di contestazione che saranno comunicati per iscritto al Fornitore dal Servizio Edili- zia Pubblica. Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma on line denominata Sistema di Interscambio (Sdl) gestita dall'Agenzia delle Entrate. Le fatture prive modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° Sdl sono contenute nell’Allegato B “Regole tecniche” del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 Decreto del Ministero dell'Economia e delle FinanzeFinanze 3 aprile 2013 n. 55. Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice UFV9XX che identifica il Comu- ne di Sesto San Xxxxxxxx. Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, riconoscerà dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: “Scissione dei pagamenti – art. 17- ter del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000 x. 000”, x xxxx di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente. Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni: • il tasso numero e la data della determinazione dirigenziale di interesse determinato in misura pari aggiudicazione; • i riferimenti contabili relativi al saggio centro di interesse costo e all’impegno di spesa; • il codice CIG (Codice Identificativo Gara); • il codice IBAN. Il Fornitore dovrà inoltre inviare alla stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei pagamenti, una comunica- zione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europeaservizio saranno a carico del Forni- tore, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono comprese eventuali commissioni bancarie per i termini di pagamentopagamenti effettuati tramite boni - fico.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. L'APPALTATORE avrà cura diritto a pagamenti in acconto, durante il corso dell'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso contrattuale e delle stabilite ritenute dello 0,50% (zerovirgolacinquepercento), ai sensi dell’art. 30 comma 5 bis del D. Lgs 50/16, raggiunga la cifra di inviare almeno € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00). Con equivalente proporzione sull’importo complessivo dell’Appalto si procederà alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno liquidazione del compenso fissato per gli Oneri sulla Sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Per i termini di ogni mesepagamento degli acconti e del saldo di contabilità valgono i disposti del D.M. 7 marzo 2018 , un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxxn. 49. I materiali eventualmente approvvigionati nel cantiere, anche se sono stati accettati dalla Direzione dei Lavori della STAZIONE APPALTANTE, non verranno compresi negli Stati di Avanzamento dei Lavori per i pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respintesuddetti. Qualora, in via eccezionaleper motivi indipendenti dalla volontà dell'APPALTATORE, Publiacqua fosse impossibilitata i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo di tempo superiore a inviare l’estratto mesi tre, su richiesta dell'APPALTATORE medesimo, si potrà far luogo al pagamento di una rata d'acconto anche se il suo ammontare, al netto delle trattenute, risulterà inferiore all'importo minimo sopra stabilito. Entro mesi 2 (due) dall'ultimazione dei lavori che dovrà risultare da apposito Xxxxxxx, si provvederà alla compilazione del conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., finale ai sensi dell'art.5 dell’art. 14 comma I° 1 lett. e) del D.Lgs. 231/2002 DM 7 marzo 2018 , n. 49, e in conformità alla Circolare si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto fino ad un massimo del 14/01/2003 95% dell’importo contrattuale, quale che sia il suo ammontare al netto delle ritenute di cui sopra, rimandando i saldi all'esito favorevole del Ministero dell'Economia e corrispondente collaudo, o della verifica di regolare esecuzione delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentoopere.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria 1. Il pagamento delle prestazioni erogate dalla Società avviene entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture elettroniche da parte della fatturaSocietà medesima, a condizione che siano pervenuti all’Azienda, contestualmente alle fatture stesse, gli allegati e la documentazione richiesta al fine dell’effettuazione dei controlli amministrativi. Le fatture prive 2. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del numero 7 luglio 2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di convenzione tracciabilità di cui all’art. 3, comma 1, Legge 13 agosto 2010, n. 136, pertanto non è previsto il codice identificativo di gara (CIG). Sono fatte salve diverse disposizioni normative o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinteinterpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. QualoraLa Società si impegna, in ogni caso, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicato, anche non in via eccezionaleesclusiva, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto i cui riferimenti sono comunicati all’Azienda tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 dal titolare o legale rappresentante, redatta su apposito Modulo aziendale, che riferisce anche in merito alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni serviziocorrente dedicato. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie Società si impegna a comunicare eventuali modifiche dovessero intervenire in merito alla dichiarazione sostitutiva resa. Tutti i movimenti finanziari relativi all’attività sono registrati sul conto corrente dedicato ed 38 effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. 3. L’Azienda, al fine del pagamento delle competenze, acquisisce il documento di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzeregolarità contributiva (DURC). In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.LgsLa liquidazione delle competenze avviene qualora la Società risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentualiArt. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.12 –

PAGAMENTI. Publiacqua S.pAi sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i.A. , convertito con modificazioni dalla legge 140/97, e dell'art. 140 del D.P.R. n. 207/2010, non è dovuta alcuna anticipazione. L'Appaltatore avrà cura diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di inviare alla Ditta Aggiudicataria Euro 116.936,89. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell'approvazione del collaudo provvisorio. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il 5° giorno conseguente certificato di ogni mesepagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedentemediante emissione dell’apposito mandato. Ricevuto l’estratto contoIl certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxxqualunque sia l'ammontare, 00/x 00000 Xxxxxxxverrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori. I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 suddetti in misura non superiore alla metà del prezzo stesso. Ai sensi dell'art. 142 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della fattura. Le fatture prive costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.pcontratto.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno dei corrispettivi per l’esecuzione del Servizio e dei Lavori verranno effettuati con le modalità previste all’articolo 21 dello Schema di accordo quadro. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva del R.T.I. ed alla verifica di cui all’art. 00 - xxx xxx XXX x. 000/00 (xxxx modificato dalla legge n. 205 del 27 dicembre 2017) e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/10 e ss. mm. i pagamenti verranno effettuati dall’ Università a mezzo bonifico bancario bancario, con il Codice Identificativo Gara (CIG) 7632654954 – CUP B88H18009320005. L’Università prende atto dei seguenti conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche dichiarati in data 23 giugno 2021 dal rappresentante della società ENGIE SERVIZI SPA, quale mandataria autorizzata ad incassare, anche in nome e per conto delle società mandanti, in virtù dell’atto costitutivo di R.T.I. indicato in premessa: …omissis… L’Università prende atto, altresì, che le persone delegate ad operare sugli stessi conti correnti sono le seguenti: …omissis… Qualsiasi modifica dei dati sopra indicati deve essere tempe- stivamente notificata all’Università. In difetto nessuna re- sponsabilità può attribuirsi all'Università stessa per paga- menti effettuati secondo i riferimenti sopra riportati. Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Fi- nanze n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le infor- mazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, in- serito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a 90 giorni dalla data della fatturacura del RUP. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A.dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgscombinato disposto dall’art. 231/2002 17-ter del DPR 633/72 e in conformità alla Circolare dall’art. 2 del 14/01/2003 Decreto del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse Finanze del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento23 gennaio 2015.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Il corrispettivo del servizio è liquidato mensilmente sulla base delle presenze mensili degli ospiti (n. 28 ospiti).o, nell’ipotesi di inviare alla Ditta Aggiudicataria esercizio di opzione dell’Istituto fino a 65 ospiti (secondo quanto previsto all’art. 3 del Disciplinare di gara) sulla base del numero effettivo di giornate/presenze di ciascun ospite presso la casa per ferie, ossia sul prezzo unitario omnicomprensivo giornaliero. I servizi erogati dall’aggiudicatario, saranno considerati effettivamente prestati dopo l’accettazione del resoconto mensile da parte del responsabile dell’Istituto, il quale dovrà segnalare le eventuali penalità da applicare nel mese secondo quanto prescritto nell’art. 14. Penali. Il compenso dovuto all’aggiudicatario in relazione ai servizi resi nel mese di riferimento, verrà corrisposto dall’Istituto in via posticipata, attraverso il competente ufficio di riferimento (Coordinamento Gestione Speciale di Previdenza Gruppo Poste Italiane spa e ASDEP) entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, emessa entro il 5° giorno 20 del mese successivo a quello di ogni meseriferimento (1 originale + 2 copie) e dietro verifica della regolare esecuzione del servizio, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedenteprevia verifica del DURC valido. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. QualoraSi specifica che, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 commi 209-213 della L. 244/07 e nel regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturazione elettronica da applicarsi alle Pubbliche Amministrazioni, a far data dal 6 giugno 2014, gli operatori economici dovranno trasmettere le fatture esclusivamente in modalità elettronica via eccezionalePEC, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro tramite Sdl utilizzando il 5° giorno codice univoco IPA: UF5HHG e, pertanto, l’Istituto procederà al pagamento delle sole fatture pervenute in tale modalità. Sono disponibili sia sul sito web xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sia sul portale istituzionale xxx.xxxx.xx>Aste,gare e Fornitori>Fatturazione elettronica, le operazioni che gli operatori economici dovranno svolgere ai fini di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione una corretta trasmissione delle fatture. L’IVA verrà calcolata dall’aggiudicatario in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine sede di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e fatturazione nella misura dovuta ed addebitata all’INPS in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso alle disposizioni vigenti in materia. Gli oneri di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentosicurezza saranno corrisposti dall’Aggiudicataria con pagamento anticipato su base annuale.

PAGAMENTI. Publiacqua L’importo d’appalto sarà liquidato all’impresa in rate mensili posticipate. A tal fine l’impresa dovrà emettere fattura elettronica entro il giorno 10 di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono le prestazioni rese. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall'aggiudicatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Il suddetto pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n.2 pagine. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi SpA, Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA). La Coni Servizi S.p.A. avrà cura si riserva di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi: che non siano trasmesse in modalità elettronica; per le forniture effettuate nel mese precedentequali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive mancanza dell’indicazione del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinteODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.); per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno data di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine emissione della fattura anteriore alla data di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci emissione dell’ODA; indicazione di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.pimporti differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento).

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura I termini di inviare pagamento, ai sensi di legge, decorreranno dall’esito positivo dei collaudi di accettazione se successivi alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno data di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data ricevimento della fattura. Le I committenti procedono ai pagamenti delle fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respintesecondo quanto disposto dal D.Lgs. Qualora9 ottobre 2002, in via eccezionalen. 231, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mesecosì come modificato dal X.Xxx. 9 novembre 2012, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizion. 192 e interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità n. 1293 e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzedall’art. 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In caso di ritardato pagamentonessun caso, Publiacqua S.p.A.ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, ai sensi dell'art.5 comma I° il fornitore può sospendere l’esecuzione del servizio, ferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 231/2002 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e in conformità subendi. Si precisa che, a seguito di adesione, alla Circolare Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del 14/01/2003 “Servizio di Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, si riportano le seguenti condizioni economiche a carico del Ministero dell'Economia fornitore: Si informa che l'Azienda USL della Romagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. 17-ter d.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle Finanzedisposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento pagamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto fattura al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentoal netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in fattura.

PAGAMENTI. Publiacqua Per quanto indicato all’articolo precedente IGEA S.p.A. avrà cura provvederà al pagamento delle forniture effettivamente eseguite secondo le modalità e i termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel presente Disciplinare, con riferimento alle forniture richieste ed eseguite presso le sedi indicate nella presente procedura. Il pagamento del corrispettivo dell’appalto avverrà a seguito della presentazione di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno regolare fattura e del certificato di ogni mese, un estratto conto riepilogativo regolare esecuzione da parte del personale di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua IGEA S.p.A., e solo ed esclusivamente e seguito di verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) avente esito positivo e sempre che l’appalto sia stato regolarmente ed interamente eseguito oltre che verificato con esito positivo. I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione avente esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a IGEA S.p.A.. IGEA rientra nella disciplina di cui all’art. 17-ter del d.P.R. n. 633/72 come modificato dall’art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50. Ai sensi dell’art. 5 ter del DM 27 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito del MEF all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xx/xxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx/XXXXXXXXX-XXX-XXXXXXXXX- D.L.-N.-50-2017/ l’elenco dei soggetti società pubbliche rientranti nella disciplina della scissione contabile. Pertanto le fatture emesse dovranno recare la relativa dicitura “scissione contabile” e l’imposta sul valore aggiunto addebitata in rivalsa verrà versata da IGEA nelle modalità e termini di cui al DM 23 gennaio 2015 come modificato e coordinato con il citato DM 27 giugno 2017 con decorrenza dalle fatture Si precisa che ai sensi dell'art.5 comma I° e per gli effetti delle verifiche di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanzedecreto-legge 30 settembre 2005, riconoscerà il tasso n. 203, legge di interesse determinato in misura pari al saggio conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all’accertamento dell’inesistenza di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentocarichi pendenti con l’esattoria.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente pagherà all’Intermediario incaricato: • entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo; • entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso; • entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale. Trascorsi i termini sopra indicati, l’assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie Società assicurativa al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.5 comma I° dell'art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 xx.xx. ii. la Società assicurativa da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 xx.xx. ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 231/2002 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di pagamentomora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker.

PAGAMENTI. Publiacqua S.pAi sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.A. avrà cura , i certificati di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno pagamento saranno emessi contestualmente all’adozione di ogni mesestato di avanzamento dei lavori, un estratto conto riepilogativo ogni volta che i servizi/lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50%, di tutte le forniture effettuate nel mese precedentecui all’art. Ricevuto l’estratto conto30, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxxcomma 5- bis del D.Lgs. n. 50/2016, 00/x 00000 Xxxxxxxl’importo minimo di € 300.000,00 (euro trecentomila/00). I pagamenti avverranno con entro 30 giorni dall’adozione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) (art. 113-bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i.) a mezzo bonifico bancario a 90 giorni dalla data sui conti correnti dedicati, comunicati dall’Appaltatore, previa verifica della fattura. Le fatture prive regolarità contributiva mediante l’acquisizione d’ufficio del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo DURC da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzeparte del Comune. In caso di ritardato pagamentoDURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo, previo rilascio del DURC. Da ciascun certificato di pagamento saranno detratti eventuali importi dovuti al Comune a titolo di penali, risarcimento danni e/o spese sostenute per eventuali interventi di ufficio. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’art. 30, comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dalla presentazione della fattura in formato elettronico. Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla presentazione di apposita cauzione o garanzia fideiussoria ai sensi dall’art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il termine di 30 giorni per il pagamento decorre dalla data di presentazione della summenzionata garanzia. Il Comune provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti all’art. 105, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Nel caso in cui il Comune non rispetti i tempi di pagamento, trovano applicazione gli interessi moratori calcolati come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentos.m.i.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. L'appaltatore avrà cura diritto al pagamento ogni qualvolta il credito, comprensivo degli oneri per la sicurezza ed al netto delle ritenute di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro legge, raggiunga la cifra di euro 35.000,00 (diconsi euro trentacinquemila/00). Indipendentemente dal raggiungimento di tale importo ed in deroga a quanto stabilito nel comma precedente, il 5° giorno committente potrà disporre, qualora lo ritenga necessario per proprie esigenze, affinché la Direzione dei lavori provveda, previa certificazione della regolare esecuzione degli stessi, il pagamento per importi inferiori. La Direzione dei Lavori disporrà comunque il pagamento dell’ultima rata di ogni meseacconto anche qualora l’ammontare di questa non raggiunga l’importo di euro 35.000,00, un estratto nel caso in cui durante l’esecuzione delle opere vengano ordinate varianti in diminuzione dei lavori, disposte ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto riepilogativo finale. Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto contodiritto del contratto ex art.1456 C.C, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxxa registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a 90 giorni dalla data consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al co. 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzespesa. In caso di ritardato raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. La rata di saldo verrà pagata dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le operazioni di pagamento. Si precisa che i limiti stabiliti dal D.Lgs 9.10.2002, Publiacqua S.p.A.n. 231 e s.m.i. per i pagamenti degli acconti e della rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonché per la predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, in considerazione della natura e dell'oggetto del presente contratto sono espressamente pattuiti nella misura massima stabilita dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e s.m.i. Il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale, è subordinato all’acquisizione da parte del committente del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidatario e dei subappaltatori, nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. L’appaltatore, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, deve trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai sensi dell'art.5 comma I° pagamenti da lui corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti o ai fornitori con posa, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Si applica l’art. 48-bis del D.LgsD.P.R. 29.9.1973, n. 602 e s.m.i. 231/2002 ed il Decreto del Ministro dell’Economia e in conformità alla Circolare Finanze n. 40 del 14/01/2003 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentualicitato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. È fatto divieto al fornitore di vietata la cessione del credito senza espressa autorizzazionecontratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Eventuali contenziosi sospendono Il committente riconosce all’appaltatore la facoltà di cedere tutti i termini crediti derivanti dal presente contratto/atto di pagamentocottimo. La cessione del corrispettivo d’appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall’art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217. In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura L’importo dell’appalto sarà liquidato in rate trimestrali posticipate, di inviare importo pari alla Ditta Aggiudicataria entro somma di tre canoni mensili per ogni indirizzo manutentivo sulla base di certificati di pagamento emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili e non appena raggiunto l’importo previsto di ciascuna rata. Il termine per disporre il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario pagamento degli importi dovuti in base al certificato emesso non può superare i 60 giorni a 90 giorni decorrere dalla data di emissione del relativo certificato di pagamento previa presentazione della fatturafattura intestata a “Fondazione E.N.P.A.I.A. Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura con sede in Roma in Xxxxx Xxxxxxxxx 00, xxx. Le fatture prive 00000, Xxxx Divisione Gestione del numero Patrimonio Immobiliare, Attività Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Codice Fiscale 02070800582 e Partita IVA 01028511002. Il termine di convenzione pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i 60 giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respintedel certificato di regolare esecuzione. Qualora, Tutte le opere non comprese nel Canone di cui all’art.13 del presente Capitolato Speciale devono essere preventivamente formalmente ordinate dal Committente e verranno pagate separatamente secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici o in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno ulteriori contratti di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture appalto per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione l’esecuzione delle stesse. Non verranno compensate in alcun modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni serviziole attività non specificatamente e formalmente ordinate dal Committente. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura riportato all’art. 26 del capitolato speciale d’appalto. Non è dovuta alcuna anticipazione, se non richiesta dall’operatore economico La designazione del soggetto incaricato della riscossione e le altre modalità di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedentecui all’art. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive 3 del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto Capitolato Generale (D.M. 145/2000) saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzecomunicate dall’impresa. In caso difetto di ritardato pagamentotale indicazione si applica il citato art. 3 ultimo comma D.M. 145/2000. , Publiacqua come In applicazione di quanto disposto dall’art. 27 del Capitolato Speciale, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 45.000,00 . Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Ai sensi dell’art. 17, comma 2, della Legge Regionale Toscana n. 38/2007, il Comune procederà ai pagamenti nei confronti dell’appaltatore solo a seguito della verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l’assenza di insoluti fiscali presso Equitalia S.p.A., fermo restando l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi dell'art.5 comma I° degli art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 231/2002 50/2016. L’appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della citata L. 136/2010 così come modificata dal D.L 187/2010, il conto corrente dedicato su cui il Comune potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del presente contratto è identificato con il seguente IBAN: ………………….. – ………(acceso presso , Filiale ……………………) e in conformità la persona delegata ad operare sullo stesso è …………………… (Cod. Fisc. ………………………………) come comunicato dall’appaltatore alla Circolare stazione appaltante con nota prot. n del 14/01/2003 …………………………….. L’appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e subcontratti, a pena di nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti danno atto che il mancato utilizzo del Ministero dell'Economia e bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle Finanze, riconoscerà il tasso operazioni determina la risoluzione di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse diritto del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentopresente contratto.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria Il pagamento dell’importo contrattuale, pari a €…………….. (euro /00), oltre IVA, sarà corrisposto, da parte dell’INGV, in rate bimestrali posticipate, entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 30 giorni dalla data di presentazione della fattura, che verrà liquidata a seguito di esito positivo dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. Le 8 del presente contratto. In ottemperanza al Decreto Ministeriale del MEF n. 55 del 3 aprile 2013, che ha introdotto l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione in attuazione di quanto previsto dalla Legge 244/2007, art.1 - commi da 209 a 214, a decorrere dal 31 marzo 2015 (art.25 c.1 D.L. 66/2014) l’INGV non potrà più accettare fatture prive che non siano trasmesse in forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A - ‘Formato della fattura elettronica’ del numero citato D.M. n. 55/2013 (Fatturapa). Il canale da utilizzare per l’invio della fattura elettronica è l’indirizzo di convenzione PEC: xxx.xxxx@xxx.xxxx.xx Il codice univoco assegnato è: UFO9LI; Il codice fiscale e Partita Iva dell’INGV: 06838821004. In applicazione del D.L. n. 50 del 24/04/2017 convertito in L. n. 96/2017, a decorrere dal 1 luglio 2017 è esteso anche all’INGV l'obbligo di applicare il meccanismo impositivo ai fini Iva previsto dall' art. 17-ter del DPR 633/1972 denominato "scissione dei pagamenti" o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte"split payment’’. QualoraL’indirizzo della sede legale da riportare nell’intestazione della fattura è esclusivamente il seguente: INGV, in via eccezionaleXxx xx Xxxxx Xxxxxx, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese000 - 00000 Xxxx Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso INGV dovranno obbligatoriamente riportare il codice identificativo di gara CIG , tranne i casi di esclusione previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010; Non si procederà al Servizio Contabilità e Bilanci pagamento delle fatture difformi da quanto esposto. Il pagamento di effettuare tutti gli importi contrattuali, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, sarà effettuato esclusivamente sul/sui conto/i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.corrente/i bancari e/o postali indicati nell’allegato A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni meseIl Comune provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto contoal netto delle eventuali penalità comminate, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno saldate con bonifico bancario pagamento a 90 60 giorni dalla data di presentazione della fatturafattura mensile, previa produzione — da parte dell'Assuntore — dei documenti indicati ai punti h), i), j), dell'art. Le 18, del presente capitolato. Ciascuna fattura elettronica emessa dall'affidatario del servizio dovrà contenere il Codice Univoco dell'Ufficio UFCRR8, il CIG , il c.c. bancario o postale comunicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il riferimento al Contratto d'appalto cui si riferisce e dovrà essere presentata in firma elettronica con allegato il file in PdF nella forma classica. L'importo delle predette fatture prive verrà corrisposto secondo la normativa vigente in materia secondo quanto previsto dall'art. 4 del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto D. Lgs. n. 231/2002 e bonificato su apposito conto saranno respintecorrente dedicato, secondo quanto previsto dall'art. Qualora3 della legge n.136/2010 e sue ss.mm.ii., in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il gestore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il gestore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto attuativo potrà essere risolto di effettuare i bonifici alle varie scadenzediritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. Il Comune potrà procedere all'esecuzione in danno a carico del gestore della prestazione del servizio non adempiuta. In caso di ritardato pagamentoI pagamenti, Publiacqua S.p.A., previa verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art.5 dell'art. 5, comma I° 2, L. n. 82/1994, nonché previa verifica delle inadempienze esattoriali ai sensi della L. 40/2008, verranno liquidati a presentazione di fattura, a seguito di accertamento da parte dell'Ufficio del D.LgsComune sulla regolarità e congruità delle prestazioni fornite, applicando eventuali penali stabiliti da contratto. 231/2002 Qualora il gestore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e in conformità assistenziali, nonché delle retribuzioni correnti dovute al personale impiegato nella prestazione del servizio appaltato, il Comune procederà alla Circolare sospensione dei pagamenti delle fatture ed assegnerà un termine non superiore ai trenta giorni entro il quale il gestore dovrà procedere a regolarizzare tali adempimenti. Il pagamento delle fatture da parte del 14/01/2003 Comune sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. Il gestore non potrà eccepire al Comune alcun diritto a titolo di risarcimento danni o interessi per detta sospensione dei pagamenti della fatture. Qualora il gestore non adempia nel termine prescritto a regolarizzare la propria posizione il comune potrà procedere alla risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso contratto d'appalto. Nell'ipotesi di interesse determinato in ritardo dei pagamenti verrà stabilito l'interesse moratorio nella misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentotasso legale.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura L‘Amministrazione provvederà alla liquidazione del corrispettivo pattuito in 35 rate mensili posticipate, nella misura determinata dal ribasso offerto, su presentazione di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno fattura completa del rendiconto sull’andamento del servizio. Al termine di ogni mese, un estratto conto riepilogativo mese l’Aggiudicatario farà pervenire al Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) la fattura a consuntivo di tutte le forniture effettuate prestazioni svolte nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxxmese. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data pagamenti, ai sensi della fatturanormativa vigente, saranno condizionati alla preventiva verifica della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, nonché alla preventiva verifica di cui al combinato disposto dell’art. Le fatture prive 48 bis D.P.R. 602/73 e del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzeDecreto del MEF n. 40 del 18.1.08. In caso di ritardato pagamentoinottemperanza agli obblighi di versamento di contributi previdenziali e assicurativi, Publiacqua S.p.A.l’Amministrazione applicherà quanto contenuto nell’art. 4 del DPR 207/10 e ss. mm. e ii.. L’impresa, ai sensi dell'art.5 comma I° in tal caso, non può opporre eccezioni di sorta, né ha diritto a interessi o risarcimento danni. Nel caso di applicazione di penali le fatture potranno essere liquidate solo dopo che saranno pervenuti, allo stesso DEC, le note di emissione dei bonifici relativi. Il pagamento avverrà entro 60 gg. dalla data di ricezione della fattura da parte del D.LgsDEC, ovvero, nel caso di applicazione di penalità, dalla data di ricezione delle note di emissione dei bonifici relativi. 231/2002 e in conformità alla Circolare Per la fatturazione l’Aggiudicatario dovrà utilizzare i riferimenti di seguito indicati. Intestazione: Università degli Studi “La Sapienza”, codice fiscale 80209930587, partita IVA 02133771002. Indirizzo: Rip. I AA. GG. Sett. III Università degli Studi “La Sapienza” Xxxxxxxx Xxxx Xxxx, 5 – 00185 ROMA. L’appaltatore riceverà i pagamenti sul/i conti/o dedicati/o conformemente a quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del 14/01/2003 bonifico bancario o postale ovvero degli altri stumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso contratto di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.appalto

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Il Fornitore è autorizzato all’emissione della fattura su base mensile. La fattura sarà pagata a 60 giorni fine mese data fattura. Il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno tracciabilità dei flussi finanziari di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedentecui all’art. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede 3 della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 XxxxxxxLegge 136/2010 e s.m.i. I pagamenti avverranno con e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a 90 consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi al contratto in oggetto saranno effettuati da 5T srl mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dal Fornitore presso xxxxxxx. La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è xxxxxxxx. Il Fornitore deve comunicare i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della persona delegata ad operare e si impegna a comunicare ogni variazione dei dati forniti a 5T srl con lettera raccomandata o PEC entro 7 giorni dalla data variazione stessa. Ai sensi dell’art. 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a 5T srl ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della fatturaProvincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata. Le Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 si applica a 5T la scissione dei pagamenti (Split payment), di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72. Pertanto, le fatture prive emesse a 5T S.r.l. nell’ambito del numero suddetto contratto dovranno riportare, oltre alle normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA), anche l’annotazione “scissione dei pagamenti” ex art. 17 ter DPR 633/72, con conseguente versamento diretto dell’IVA da parte di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.pT all'Erario.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura La stazione appaltante concede, su richiesta dell’aggiudicatario un’anticipazione del 10% sull’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D.L. 79/97, convertito con modificazione nella legge 140/97. L’anticipo sarà erogato, a fronte di inviare alla Ditta Aggiudicataria fattura da emettersi entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 30 giorni dalla data della fatturadi stipula del contratto, previa produzione di specifica fideiussione di importo pari alla somma anticipata e di durata pari alla cauzione definitiva. Le fatture prive del numero L’aggiudicatario dovrà presentare, ogni tre mesi, uno “Stato di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, Avanzamento dei Lavori” (S.A.L) e la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente relativa fatturazione; i costi pagamenti relativi ad ogni servizioS.A.L. saranno liquidati nei successivi 30 giorni, previa verifica del DURC. Al SAL trimestrale dovrà essere allegata la copia del registro delle presenze, indicante nominativi e turni di lavoro svolti di tutto il personale operante. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie rata di saldo sarà liquidata a consuntivo, entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del contratto, subordinatamente al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzeregolare svolgimento del servizio ed unitamente allo svincolo della cauzione definitiva. In caso di ritardato pagamentoerogazione dell’anticipazione di cui al presente articolo, Publiacqua S.p.A.la stessa dovrà essere recuperata dall'ultima fattura che sarà emessa dall’aggiudicatario; in caso di eventuale incapienza la stazione appaltante è autorizzata a rivalersi sulla cauzione prestata. La stazione appaltante procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice, ai sensi dell'art.5 dell’art.17 della L.R. n.38/07. Le fatture dovranno essere intestate a: “Provincia di Massa-Carrara Settore Formazione Professionale e Politiche del Lavoro, Xxxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxx- codice fiscale 80000150450.” e dovranno essere inviate al medesimo indirizzo indicato nell’intestazione. Ove l’appalto venga aggiudicato ad un Raggruppamento temporaneo d’impresa l’impresa capogruppo emetterà una fattura unica comprensiva delle prestazioni effettuate dalle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo d’impresa sulla base della quota dichiarata ed eseguita dell’appalto, e la trasmetterà alla Provincia di Massa-Carrara. Il Funzionario Responsabile autorizzerà la liquidazione dell’importo totale all’impresa capogruppo che, a sua cura lo redistribuirà fra le imprese facenti parte del Raggruppamento. Nel caso siano state contestate inadempienze all’impresa, la stazione appaltante può sospendere, ferma l’applicazione delle eventuali penali, i pagamenti fino a che l’aggiudicatario non sia in regola con gli obblighi contrattuali. Poiché il servizio è cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo, l’aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente alla normativa che regola tale fondo strutturale, nonché alle indicazioni della Stazione appaltante. Ai sensi dell'art. 3 comma I° 7 L. 136/10 la ditta appaltatrice dovrà comunicare alla Provincia di Massa-Carrara l'attestazione di un conto corrente bancario o postale dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, riportando le generalità, il codice fiscale delle persone delegate ad operare si di esso nonché il servizio a cui è dedicato. Il mancato utilizzo da parte della ditta appaltatrice di un conto corrente dedicato e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione del D.Lgscontratto d'appalto ai sensi dell'art. 231/2002 e in conformità alla Circolare 1456 del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e codice civile, nonché di applicazione delle Finanze, riconoscerà il tasso sanzioni amministrative di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento cui all'art. 6 della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentoL. 136/10.

PAGAMENTI. Publiacqua L’Impresa individuata emetterà fattura elettronica, intestata al Corpo di Polizia Municipale di Genova a cadenza mensile con l’indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate. Il corrispettivo delle prestazioni rese sarà quello risultante dalle tariffe orarie, al netto dell’IVA, sotto elencate: Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, comprese quelle di cui al D. Lgs. n° 231/2002. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione delle fatture. La liquidazione delle fatture, entro il termine sopra indicato, è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini del pagamento stesso. Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», “in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa affidataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, qualora la Civica Amministrazione non lo accerti direttamente, l’Impresa beneficiaria dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. La Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. avrà cura Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al saggio beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di interesse riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell’art. 3 del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario D.M.E. e F. n.40 del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento18 gennaio 2008.

PAGAMENTI. Publiacqua L'Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere per ogni soggetto affidato alla struttura educativa un compenso di seguito riportato: retta giornaliera comunità educativa per ciascun ospite pari a €____________ - esclusa IVA per ogni giorno di presenza, considerando tale il giorno di inserimento e non anche il giorno della dimissione. Le presenze dovranno essere attestate dal legale rappresentante dell'ente affidatario a mezzo di atto di notorietà. La retta giornaliera sopra stabilita sarà decurtata del 60% per le assenze superiori a giorni cinque dalla struttura educativa, fatta eccezione per i ricoveri ospedalieri in struttura pubbliche o convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale Italiano. Il pagamento del compenso dovuto per la regolare esecuzione del servizio avverrà con pagamento bimestrale posticipato, previa presentazione di fatture. L'Amministrazione Comunale si impegna a rimborsare le relative istanze di pagamento, entro 60 gg. dalla presentazione delle stessa, da parte dell'ente affidatario. Le richieste di pagamento devono essere corredate dalla fattura e dalla documentazione contabile (copia autentica dai registri di presenza dei minori per il periodo di riferimento, prospetto contabile degli stessi e dichiarazione sostitutiva ex artt.46 e 47 D.P.R. n.445/2000 e s. m. i., attestante l'effettiva presenza dei minori riportati in contabilità oltre che l'osservanza delle normative vigenti, nonché l'attestazione della regolarità contributiva e l'applicazione del C.C.N.L. Dei relativi dipendenti). Le liquidazioni, in favore dell'Ente esecutore del servizio, affluiranno sul c/c bancario o postale acceso da quest'ultimo c/o Banche o la Società Poste Italiane S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro (dedicato alle Commesse Pubbliche) sul quale dovranno, altresì, essere effettuati tutti i pagamenti afferenti il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie servizio al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzeconsentire la cosiddetta “tracciabilità dei fondi” (art. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p13 L.136/2010).A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Il compenso verrà corrisposto su presentazione di inviare regolari fatture da emettere in tre rate annuali ai sensi dell'art. 12 del capitolato, per le quali l'Ente provvederà alla Ditta Aggiudicataria liquidazione entro il 5° giorno trenta giorni dal ricevi- mento delle stesse. Art. 14) Protocollo di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di legalità. Tracciabilità dei flussi finanziari.------------------------------------------------------------------------------ L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione Veneto in data 09/01/2012 ai fine della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, ser- vizi e forniture effettuate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, l'appalta- tore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero of- ferta di protezione, che venga avanzata nel mese precedentecorso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipen- dente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità Il presente contratto è risolto immediatamente e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In automaticamente nel caso di ritardato pagamentoomessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale.------------------ La società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 n. 136 e successive modifiche. Il presente contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 C.C. in tutti i casi in cui si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà precedente.- Le parti si danno atto che il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata codice identificativo gara assegnato è il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.n.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. Il pagamento delle fatture avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria luogo entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 trenta giorni dalla data di accertamento della prestazione da parte del Committente, che avverrà entro trenta giorni dalla data di ricezione della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinteAi sensi dell’art. Qualora4, in via eccezionalecomma 6, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 231/2002, la verifica di conformità (ut supra: accertamento della prestazione) avviene entro trenta giorni dalla data di invio dei documenti che comprovano la consegna della merce o la prestazione del servizio. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6, del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante dichiarazione unilaterale comunicata con lettera trasmessa a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi. Si informa che l’AUSL della Romagna rientra nel regime di cui all’art. 17-ter, DPR 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (split payment); pertanto, tutte le fatture relative alla fornitura di beni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l’annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", così come disposto dall’art. 2, del decreto MEF del 23/01/2015. L’AUSL della Romagna provvede al pagamento della fattura al Fornitore al netto dell’IVA, procedendo successivamente al versamento all’erario dell’IVA esposta in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentofattura.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura I pagamenti in acconto in corso d'opera, verranno corrisposti all'impresa ogniqualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati secondo quanto disposto dal capitolato speciale di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno appalto, al netto del ribasso d’asta, raggiungano, al netto delle prescritte ritenute di ogni meselegge, un estratto conto riepilogativo importo non inferiore a Euro 50.000,00. In base allo stato di tutte avanzamento dei lavori saranno liquidati anche i costi per la sicurezza. All' appaltatore è dovuta una anticipazione nella misura e con le forniture effettuate modalità stabilite dal comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Si applicano le restanti disposizioni contenute nel mese precedenteprecitato art. Ricevuto l’estratto conto26-bis della legge 9.8.2013. n. 98. Si prende atto che l'appaltatore con nota in data ................................, ha formalmente rinunciato all' anticipazione dovutagli ai sensi dell'art. 35 c. 18 del D.Lgs 50/2016. Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla sede predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al committente ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx XxxxxxxxxxProvincia di Belluno della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I limiti stabiliti dal D.Lgs 9.10.2002, 00/x 00000 Xxxxxxxn. 231 e ss.mm.ii. per i pagamenti degli acconti e della rata di saldo, per la redazione degli stati di avanzamento dei lavori, nonchè per la predisposizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori , in considerazione della natura e dell'oggetto del presente contratto sono espressamente pattuiti nella misura massima stabilita dal D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii. ; I corrispettivi devono intendersi al lordo delle spese per le commissioni trattenute dal Tesoriere per le operazioni di pagamento. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC. Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. Qualora la sospensione dei lavori ecceda i novanta giorni verrà disposto il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tale ipotesi i termini per il pagamento decorrono dal novantunesimo giorno di sospensione. In ogni caso i termini per i pagamenti si intendono decorrenti dalla data di accertamento della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualoraregolarità contributiva e fiscale, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzequalora successiva ai termini dianzi citati. In caso di ritardato pagamentopagamento si applicano le disposizioni stabilite dalle leggi vigenti. Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sul c.c. bancario/postale codice IBAN ............, Publiacqua S.p.A., acceso ai sensi dell'art.5 comma I° dell’art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle FinanzeD.L. 12.11.2010, riconoscerà n. 187 convertito dalla legge 17.11.2010, n. 217sul quale le persone delegate ad operare sono .......................................... n. a il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.………………… C.F. ............................

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con verranno effettuati su rate mensili posticipate mediante bonifico bancario a 90 presso l'Istituto indicato dall’affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. QualoraIl pagamento, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Servizio Contabilità e Bilanci Governo in materia di effettuare i bonifici alle varie scadenzenormativa antimafia”), sarà effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria. In caso ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di ritardato pagamentocui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, Publiacqua da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: • Codice Identificativo Gara – <CIG> • Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte di Sport e salute S.p.A., ai Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA). La Sport e salute S.p.A. si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi: • che non siano trasmesse in modalità elettronica; • per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.); • per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.). In ogni fattura dovrà essere indicato sia l'importo relativo al corrispettivo forfettario mensile di cui all'art. 8 sia l’importo afferente eventuali prestazioni a richiesta di cui all’art. 9. Ai sensi dell'art.5 comma I° dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2002 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità alla Circolare s.m.i, qualora tra la stipula del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia contratto e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno pagamento, ovvero tra i successivi pagamenti, intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, la Sport e salute S.p.A. provvederà ad acquisire il documento unico di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i termini di pagamentotrenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

PAGAMENTI. Publiacqua S.pNel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i.A. avrà cura , nei confronti del Comune di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro Montemurlo dovranno essere prodotte esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, oltre alle informazioni fiscali richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati: - il 5° giorno codice univoco ufficio: Q06QG0 - il codice CIG; - il numero e la data della determinazione di ogni meseaffidamento del servizio; - il numero dell'impegno di xxxxx; - la data di scadenza del pagamento; - dichiarazione conto dedicato e relativo IBAN; - se la spesa è rilevante ai fini IVA; - specifica annotazione “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR 633/1972”, per le fatture oggetto di split payment. In assenza dei suddetti dati il Comune non potrà procedere al pagamento delle fatture così come disposto dall'art. 25, c. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. Le fatture dovranno essere corredate da un estratto conto prospetto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto contodel servizio reso, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxxcon indicazione del servizio e il numero delle ore effettivamente effettuate. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 sono disposti entro il termine di 30 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'Ente, previo atto di liquidazione e verifica della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualoraregolarità contributiva, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità assicurativa e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.pfiscale.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura La spedizione avverrà esclusivamente in “porto franco”, cioè con corri- spettivo a carico del Cliente stesso. Ed. Ottobre 2021 Poste emette mensilmente verso il cliente fatture elettroniche ai sensi di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno quanto previsto dal D.Lgs. n. 52 del 20/02/2004 ai Clienti (Ammini- strazione Pubblica) per i quali si applicano le disposizioni della Legge n.244/2007 e ai Clienti per i quali si applicano le disposizioni Legge n.205/2017 a far data dal 01/01/2019, o che richiedono l’emissione della fattura, nei casi previsti dalla norma. I Clienti soggetti passivi non residenti nel Territorio dello Stato ai sensi delle disposizioni di ogni mesecui al D.P.R. 26.10.1972, un estratto conto riepilogativo di n.633 e successive modifiche richiedono opzio- nalmente trasmissione delle stesse in modalità email, cartacea o in fatturazione elettronica. È inteso che tutte le forniture effettuate fatture emesse da Poste Italiane e trasmesse in fatturazione saranno recapitate tramite il Sistema di Interscambio (SDI), per i soli soggetti obbligati ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 909 Legge 27 dicembre 2017, n. 205, saranno messe a dispo- sizione dall’Agenzia delle Entrate sull’area riservata ai clienti sul sito web. Fanno eccezione i Clienti soggetti passivi non residenti nel mese precedenteTer- ritorio dello Stato la cui trasmissione viene concordata con il Cliente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà L’eventuale fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxxtrasmessa con altre modalità previste dal regola- mento dell’Agenzia delle Entrate prot. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 N.89757/2018 è da intendersi come COPIA conforme all’originale depositato sull’area riservata ai clienti sul sito web. Il pagamento di ciascuna fattura dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione tramite bonifico bancario sul conto corrente postale n. 6100088 intestato a Poste Italiane S.p.a. - IBAN XX00X0000000000000000000000 riportando nella causale il numero della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° e per gli effetti di quanto previ- sto dal D. Lgs. n. 231 del D.Lgs. 231/2002 9 ottobre 2002 e s.m.i., il Cliente riconoscerà a Poste, su base giornaliera, un interesse di mora calcolato in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il misu- ra pari al tasso di interesse riferimento (determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europeasecondo quanto previsto dall’art. 5, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, comma 2) maggiorato di due otto punti percentuali. È fatto divieto al fornitore percentuali nonché l’im- porto forfettario di cessione 40 euro a titolo di risarcimento del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentodanno (escluso da Iva per mancanza del presupposto impositivo), fatta salva l’eventuale prova del maggior danno.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, Commissione per operazioni in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate valuta extra Euro - Circuito MasterCard**** 0,00000 % Commissione per ogni destinazione acquisto di carburante effettuato in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizioItalia 0,00 Euro ** Il costo viene applicato in caso di furto, smarrimento o malfunzionamento. *** L’importo massimo di prelievo giornaliero su ATM si intende riferito alla singola Carta. Il limite mensile di prelievo contante presso ATM (BNL, Gruppo BNP Paribas e altre Banche) corrisponde al limite di utilizzo accordato dalla Banca. **** Cambio praticato sulle operazioni in valuta: l’importo delle operazioni effettuate in valute differenti dall’euro viene addebitato in euro al tasso di cambio applicato dai Circuiti internazionali al momento della ricezione della transazione. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzecommissione è azzerata per prelievi effettuati presso ATM del Gruppo BNP Paribas. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., (*) Redatto ai sensi dell'art.5 comma del Capo I° , Titolo VI (Trasparenza delle Condizioni Contrattuali) del D.LgsDecreto Lgs. 231/2002 1 settembre 1993, n. 385, della Deliberazione CICR 4marzo 2003 e dell’art. 7 della sezione II delle disposizioni in conformità alla Circolare materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia il 29 luglio 2009 0000X000000000000 COPIA CLIENTE Banca Nazionale del 14/01/2003 Lavoro SpA - Iscritta all’Albo delle banche e capogruppo del Ministero dell'Economia gruppo bancario BNL – iscritto all’Albo dei gruppi bancari presso la Banca d’Italia. Società soggetta ad attività di direzione e delle Finanzecoordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. – Parigi – Capitale Euro 2.076.940.000,00 i.v. - Codice fiscale, riconoscerà il tasso Partita IVA e n.di iscrizione nel Reg. Imprese di interesse determinato in misura pari Roma 09339391006 - Aderente al saggio Fondo interbancario di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europeatutela dei depositi – Sede Legale e Direzione Generale: Via V. Veneto, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali119 – 00000 Xxxx – Tel. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.+00 00 00000 – xxx.xx

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Il Contraente emetterà una fattura in modalità elettronica, pari a 1/2 (metà) dell’importo contrattuale, successivamente alla consegna, ed un’altra fattura a saldo, a seguito dell’emissione del certificato di inviare verifica di conformità. Entrambe le fatture dovranno recare l’indicazione del CIG identificativo dell’appalto e del CUP. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto della fattura emessa successivamente alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno consegna sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, dopo l'emissione, da parte del Dipartimento, del certificato di ogni meseverifica di conformità, un estratto conto riepilogativo previo rilascio del documento unico di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fatturaregolarità contributiva. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A.elettroniche, ai sensi dell'art.5 del decreto MEF n. 55 del 3/04/2013, dovranno essere inoltrate utilizzando il Codice IPA, ed il Codice Unico Ufficio che saranno successivamente comunicati dal RUP. Le fatture dovranno, altresì, essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17- ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Le modalità di fatturazione saranno opportunamente adeguate in caso il Contraente sia estero. Si precisa, inoltre, che le fatture saranno liquidate entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle stesse. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 e ss. mm. e ii., e comunica al Dipartimento i dati identificativi richiesti dal comma I° 7 dello stesso articolo di legge. I pagamenti, ai sensi della normativa vigente, sono condizionati alla preventiva verifica del D.Lgsversamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed alla verifica di cui al combinato disposto dell’Art. 231/2002 48 bis D.P.R. 602/1973 e del Decreto del MEF n. 40 del 18/01/2008. Le somme per le eventuali penalità saranno decurtate dai corrispettivi contrattuali, previa emissione di apposite note di credito, emesse dal Contraente a seguito di contestazione degli inadempimenti. Nel caso di applicazione di penali, le fatture potranno essere liquidate solo dopo che siano pervenute al RUP le relative note di credito, e il termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per la liquidazione decorrerà dalla data di ricezione delle note di credito. Inoltre, in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e caso di mancata emissione delle Finanzenote di credito per penali, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentoDipartimento potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.

PAGAMENTI. Publiacqua L’Impresa individuata emetterà fattura elettronica, intestata al Corpo di Polizia Municipale di Genova a cadenza mensile con l’indicazione dettagliata delle prestazioni effettuate. Il corrispettivo delle prestazioni rese sarà quello risultante dall’applicazione della percentuale unica di ribasso applicata alle tariffe orarie elencate nell’ALLEGATO “A”- Modalità di aggiudicazione. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, comprese quelle di cui al D. Lgs. n° 231/2002. L'Amministrazione non sarà responsabile di eventuali ritardi derivanti dai disguidi nella ricezione delle fatture. La liquidazione delle fatture, entro il termine sopra indicato, è subordinata alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni nonché alla verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini del pagamento stesso. Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», “in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei lavori ovvero dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa affidataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, qualora la Civica Amministrazione non lo accerti direttamente, l’Impresa beneficiaria dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. La Civica amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. avrà cura Tale operazione comporta la sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al saggio beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di interesse riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell’art. 3 del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario D.M.E. e F. n.40 del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento18 gennaio 2008.

PAGAMENTI. Publiacqua I pagamenti sono disposti previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.). Per quanto attiene ai termini e alle modalità di pagamento a favore del fornitore, si fa rinvio al dettato del D.Lgs. n°231/2002, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n°192/2012 in recepimento della Direttiva 2011/7/UE del 16/02/2011. In relazione alla natura ed all'oggetto del presente atto negoziale e delle esigenze organizzative della Stazione Appaltante esistenti al momento della sua conclusione le parti pattuiscono che il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della stessa (fa fede l’apposizione da parte dell’amministrazione ricevente del timbro a calendario sulla fatture), previo rilascio del certificato di “attestazione di regolare esecuzione” da parte del RUP o qualora nominato dal Direttore dell’esecuzione del contratto, da emettersi non oltre trenta giorni dalla ultimazione dell'esecuzione della fornitura. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Nel caso in cui lo Sportello Unico Previdenziale comunichi l’inadempienza contributiva del beneficiario l’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. n°50/2016. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. n°602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n°40, per ogni pagamento di documento di spesa di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. avrà cura comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno attuazione di ogni mese, un estratto conto riepilogativo cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzequanto sopra stabilito. In ogni caso le fatture, devono essere corredate dal documento, debitamente sottoscritto, che attesti la consegna dei beni o l’esecuzione dei servizi, ovvero ne devono indicare gli estremi. Non sono ammesse a pagamento le fatture non conformi alle prescrizioni sopra riportate. In particolare i pagamenti verranno effettuati a seguito delle consegne dilazionate previste nella R.d.O. e dietro conseguente fatturazione e verifica della fornitura. Il pagamento del titolo di ritardato pagamentospesa sarà assoggettato all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment), Publiacqua S.pcome disposto dal’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014, n°190.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria L’Incaricato trimestralmente, entro il 5° giorno di ogni (……….) del mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxxrelativa alle attività svolte nel trimestre precedente, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a eventualmente corredata dei relativi documenti attestanti l’avvenuto espletamento delle attività.------------------ Entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data della fattura. Le fatture prive del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta Regione dovrà emettere singole fatture provvedere al pagamento, mediante bonifico bancario con valuta fissa per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzeil beneficiario, sul c/c IBAN n intestato a _ , presso la Banca . In caso di ritardato ritardo nel pagamento saranno dovuti all’Incaricato, a partire dal giorno successivo alla scadenza prevista al comma precedente per il pagamento, Publiacqua S.p.A., gli interessi di mora ai sensi dell'art.5 comma I° dell'art 5 del D.LgsD.Lgs 9.10.2002, n. 231, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere l'eventuale maggior danno.---------------------------------------- Le Parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al’art. 231/2002 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e in conformità successive modifiche.--------------------------------------- L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Circolare stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso Governo della Provincia di interesse determinato in misura pari al saggio Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentotracciabilità finanziaria.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/2006 ed in conformità alle norme di inviare contabilità del D.Lgs. n. 118/2011, previa acquisizione di regolare documentazione amministrativo-contabile. A ciascuna richiesta di pagamento dovrà essere allegata una descrizione analitica, con documentazione probatoria, dell’attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento sarà effettuata la verifica di conformità dell’attività svolta, ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla Ditta Aggiudicataria lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. La liquidazione degli importi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità da parte dell’Amministrazione sulla regolare esecuzione dei servizi ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. Il termine è in ogni caso subordinato alla verifica delle fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell’Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente. Dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è il seguente: 7QDL4H. Il Contraente dovrà riportare per intero sulla fattura, il CIG: ZA52A6D39D; il CUP: H12D18000190007 e la seguente dicitura: “Progetto DIVA - Bando mirato progetti strategici n. 6/2018 – Programma Interreg V A Italia- Slovenia 2014-2020”. Un primo acconto, pari al 30% dell’importo del servizio, verrà corrisposto in seguito alla consegna della prima parte di analisi, prevista entro il 5° giorno 15 gennaio 2020, a fronte di ogni mese, un estratto conto riepilogativo presentazione di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà regolare fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fatturaaccompagnata da relazione riepilogativa dell’attività svolta e dell’analisi su richiamata. Le fatture prive dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del numero Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all’aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa all’IVA verrà versata direttamente all’Erario. In ottemperanza al disposto di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respintecui all’art. Qualora30, comma 5-bis del Codice degli Appalti, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l’imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in via eccezionalesede di liquidazione finale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture qualora ricorrano le condizioni normative per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni serviziolo svincolo. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie Stazione Appaltante attuerà un monitoraggio tecnico, amministrativo, finanziario costante del contratto tramite il funzionario tecnico regionale di riferimento (individuato successivamente all’ordine dal RUP), al fine di permettere al Servizio Contabilità assicurare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e Bilanci determinare eventuali carenze rispetto a quanto contrattualmente previsto. L’Aggiudicatario s’impegna quindi a prestare la massima collaborazione in questo senso. Alla presentazione della richiesta di effettuare saldo finale dovrà essere allegata una relazione finale che dovrà illustrare i bonifici alle varie scadenzeprincipali risultati raggiunti e contenere l’analisi complessiva oggetto del presente affidamento. In caso Tale relazione sarà sottoposta a verifica di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., conformità ai sensi dell'art.5 comma I° dell’art. 102 del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento50/2016.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Gli interv enti di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno manutenzione eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base degli “Elenchi Prezzi Unitari” Allegati della documentazione a base di ogni mesegara, un estratto conto riepilogativo del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto contolav orazioni o componenti non prev isti, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxxfacendo anche riferimento, 00/x 00000 Xxxxxxxin ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2014, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 av v erranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima v erranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successiv amente all’emissione del certificato di ultimazione della prestazione; inoltre la Stazione Appaltante prov v ederà al pagamento del corrispettiv o per lo specifico serv izio eseguito entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricev imento della relativ a fattura, prev ia v erifica della regolarità contributiv a dell’Affidatario. In coerenza con questa prev isione, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, il contratto prev ederà espressamente la pattuizione di un termine di pagamento pari a 60 (sessanta) giorni, giustificato dalla natura e dall’oggetto del contratto, nonché dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche xxx xxxxx essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture prive xxx xxxxx essere emesse con esposizione dell’IVA relativ a con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del numero combinato disposto dall’art. 17-ter DPR 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad ev entuali ritardi di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualorapagamento e può respingerle, chiedendone una nuov a emissione." A garanzia dell'osserv anza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettiv i, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lav oratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in via eccezionalesede di conto finale, Publiacqua fosse impossibilitata dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di v erifica di conformità/regolare esecuzione relativ o a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno tutti gli interv enti di ciascun mesemanutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’accordo Quadro, prev io rilascio del documento unico di regolarità contributiv a, ai sensi dell’art.86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la Ditta dovrà emettere singole fatture quota spettante degli oneri per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni serviziola sicurezza. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie Ogni pagamento è subordinato alla v erifica della regolarità contributiv a dell’Aggiudicatario ed alla v erifica di cui al fine di permettere al Servizio Contabilità combinato disposto dall’art. 48bis D.P.R. 602/73 e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzeDecreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.08. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del si applica quanto prev isto dal D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze231/2002, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentualicome modificato dal D.Lgs. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento192/2012.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Per le lavorazioni oggetto del presente contratto, le fatture verranno liquidate in un’unica soluzione previa verifica del lavoro reso, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fatturaRegolarità Contributiva (DURC). Le fatture prive dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2 comma 1 del D.M. 55 del 03.04.2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI), intestandola all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, Xxx Xxxxxxxxx x.00, 00000 Xxxx, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il codice IPA EVIIBG il numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto ODA, il CIG, nonché il numero di riferimento/repertorio/protocollo del contratto che verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Eventuali ulteriori informazioni da inserire all’interno del tracciato verranno comunicate dal R.U.P., da contattare preliminarmente all’emissione della fattura per il tramite del SDI. Quanto dovuto sarà liquidato non oltre 30 giorni dalla ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto saranno respintededicato indicato dal professionista. QualoraCon la conversione in legge del D.L. 24 aprile 2017, in via eccezionalen.50 (“Manovrina fiscale di primavera”) è previsto che per gli acquisti di beni e servizi fatturati dal 1 luglio, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mesel’I.V.A. debba essere addebitata dal fornitore nelle relative fatture con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art.17-ter D.P.R 633/1972, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenzeche sia versata direttamente all’Erario dall’amministrazione acquirente. In caso di ritardato importo superiore a € 5.000,00 ai fini del pagamento, Publiacqua S.pl’Agenzia effettuerà le verifiche di cui all’art. 1, commi 986 e 988 della legge 27.12.2017, n. 205. Le detrazioni economiche che deriveranno dalle penalità per inadempienze di cui al presente Capitolato da rimborsi spese, saranno compensate contestualmente al pagamento delle fatture del periodo di riferimento.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura Il corrispettivo per il servizio svolto verrà liquidato dietro presentazione TRIMESTRALE di inviare fatture elettroniche, successivamente alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno esecuzione dei servizi richiesti. Le fatture elettroniche dovranno essere intestate a: Comune di ogni meseFirenze – Direzione Cultura e Sport – P.O. Gestione Stadio, un estratto conto riepilogativo Manifestazioni Sportive e Tradizioni Popolari Fiorentine – Palagio di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. Parte Guelfa – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx x. 0/x 00000 XxxxxxxXxxxxxx CF/P.IVA 01307110484 e trasmesse in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), come previsto dal DM 55 del 3 aprile 2013. Il codice IPA della Direzione Cultura e Sport è F2BGES. L’Aggiudicatario dovrà presentare nell’apposito modello autocertificazione relativa al conto corrente dedicato ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.136, Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e ss.mm.ii. – impegnandosi ad applicare integralmente la citata legge, ed in particolare l’articolo 3, nonché dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche che dovessero intervenire in corso di esecuzione del contratto. Le fatture elettroniche dovranno altresì riportare i seguenti elementi: il codice identificativo di gara (CIG), il Codice, gli estremi della determinazione dirigenziale che impegna la spesa, il numero di impegno conseguente che saranno tempestivamente comunicati in sede di ordine di esecuzione. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 sono effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data della fattura. Le di ricevimento delle fatture prive del sul numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualoracorrente dedicato di cui sopra, in via eccezionaleprevio accertamento della correttezza e della regolarità del servizio svolto e verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del soggetto affidatario e degli eventuali subappaltatori, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno come risultante dal Documento Unico di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.pRegolarità Contributiva (DURC).A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria Il pagamento del corrispettivo avverrà entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione delle fatture, previa verifica regolarità contributiva mediante Documento unico di regolarità contributiva (DURC), con cadenza mensile o bimestrale, sulla base della fatturastato di avanzamento del servizio e dell'attestazione delle ore effettivamente svolte nel periodo. Qualora il documento attesti l'irregolarità contributiva, la Provincia sospenderà il pagamento dovuto a tempo indeterminato, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione contributiva, senza che la ditta possa eccepire sul ritardo dei pagamenti medesimi. La ditta, pertanto, non potrà vantare pretesa al riconoscimento di interessi o danni per la sospensione del pagamento per i motivi di cui sopra. In ogni caso, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni da liquidare sarà operata una ritenuta dello 0,50%. La somma di tali ritenute sarà svincolata e riconosciuta in sede di liquidazione finale che, previa acquisizione del DURC, avverrà solo ed esclusivamente dopo la verifica di conformità ed il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione che saranno rispettivamente eseguiti ed emessi, ai sensi del citato D.P.R., dal direttore dell'esecuzione del contratto di appalto del servizio, entro 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al fine di una regolare liquidazione, le fatture dovranno riportare, oltre al codice CIG 58300147BE, l'iban del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e tutti gli altri dati che saranno successivamente comunicati all'aggiudicatario. Le fatture prive del numero dovranno essere indirizzate ed inviate a: Provincia di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. QualoraVenezia Servizio Formazione professionale Xxxxx Xxxxxxxxx, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento.0/0 00000 Xxxxxx (XX)

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 giorni dalla data della fattura. Le fatture prive Nel rispetto del numero di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art.5 comma I° Decreto Ministeriale n. 55 del D.Lgs. 231/2002 e in conformità alla Circolare del 14/01/2003 3 aprile 2013 del Ministero dell'Economia dell’Economia e delle Finanze, riconoscerà con decorrenza 31 marzo 2015, nei confronti di questo Ente dovranno essere prodotte esclusivamente fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, oltre alle informazioni fiscali richieste dalla vigente normativa, anche i seguenti dati: - il tasso codice univoco ufficio: J09GSP - il codice CIG; - il numero e la data della determinazione di interesse determinato in misura pari affidamento del servizio; - il numero dell'impegno di xxxxx; - la data di scadenza del pagamento; - IBAN del conto dedicato; - se la spesa è rilevante ai fini IVA; - specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del DM 17.06.2014, art.6, per le fatture il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47; - specifica annotazione “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR 633/1972”, per le fatture oggetto di split payment. In assenza dei suddetti dati il comune non potrà procedere al saggio pagamento delle fatture così come disposto dall'art. 25, comma 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014. Le fatture dovranno essere corredate da un prospetto riepilogativo del servizio reso, con indicazione del servizio e il numero delle ore effettivamente effettuate. I pagamenti sono disposti entro il termine di interesse del principale strumento 30 giorni dalla data di rifinanziamento arrivo al protocollo dell'Ente, previo atto di liquidazione e verifica della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentoregolarità contributiva e assicurativa.

PAGAMENTI. Publiacqua S.p.A. avrà cura di inviare alla Ditta Aggiudicataria Ai sensi dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto, gli importi dovuti a fronte della fornitura dei volumi saranno corrisposti entro il 5° giorno di ogni mese, un estratto conto riepilogativo di tutte le forniture effettuate nel mese precedente. Ricevuto l’estratto conto, la Ditta aggiudicataria emetterà fattura trasmettendola direttamente alla sede della Società Publiacqua S.p.A. – Xxxxxxx Xxxxxxxxxx – Xxx Xxxxxxxxxx, 00/x 00000 Xxxxxxx. I pagamenti avverranno con bonifico bancario a 90 30 giorni dalla data ricezione della fattura. Le fatture prive Previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del numero Responsabile della Struttura Ordinante e previa verifica di convenzione o inviate prima dell’emissione dell’estratto conto saranno respinte. Qualora, regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in via eccezionale, Publiacqua fosse impossibilitata a inviare l’estratto conto entro il 5° giorno corso di ciascun mese, la Ditta dovrà emettere singole fatture per ciascun D.D.T. La Ditta Fornitrice dovrà emettere fatture separate per ogni destinazione in modo da poter imputare correttamente i costi ad ogni servizio. La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire le proprie coordinate bancarie al fine di permettere al Servizio Contabilità e Bilanci di effettuare i bonifici alle varie scadenze. In caso di ritardato pagamento, Publiacqua S.p.A.validità, ai sensi dell'art.5 di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., sia nei rapporti con la Stazione appaltante, sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese del presente appalto. Ai sensi dell’art. 3 comma I° 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l’appaltatore ha comunicato con nota prot del D.Lgs../../…… gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 231/2002 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 3 comma 8 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3 comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai sensi dell’art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/10 e s.m.i. Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 della L. 136/10 e s.m.i. l’appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto. Questa Università accetta esclusivamente fatture trasmesse in conformità alla Circolare forma elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica”, del 14/01/2003 Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, fatto salvo che ricorrano le condizioni previste dal X.Xxx. 27 dicembre 2018, n.148 che prevedono obbligatoriamente la ricezione, la traduzione e la consegna delle fatture elettroniche redatte secondo lo standard europeo (EN16931), tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le fatture devono fare riferimento al codice univoco della struttura ordinante così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx. Le fatture, indirizzate all’Area Servizi bibliotecari e documentali - Sistema Bibliotecario di Ateneo: Biblioteca di Economia, Biblioteca di Giurisprudenza, Biblioteca di Medicina e Scienze, Biblioteca di Scienze, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su xxx.xxxxxxxx.xx: G6ECD2. Le fatture, indirizzate all’area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Ufficio Servizi generali e logistici -Como, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 7PLP8B. Le fatture, indirizzate all’area Infrastrutture e Approvvigionamenti – Ufficio Servizi generali e logistici -Varese, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 7PLP8B. Le fatture, indirizzate al Servizio Centrale di Approvvigionamento, devono fare riferimento al seguente codice univoco ufficio, così censito su xxx.xxxxxxxx.xx: 7PLP8B. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice CIG …………………., nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Università finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del Ministero dell'Economia DM del 23/01/2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e delle Finanze, riconoscerà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento versata direttamente dall’Università all’Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di due punti percentuali. È fatto divieto al fornitore di cessione del credito senza espressa autorizzazione. Eventuali contenziosi sospendono i termini di pagamentodicitura “Scissione dei pagamenti”.