Common use of PAGAMENTI Clause in Contracts

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter 35 comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis 18 del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 D.Lgs 50/2016 sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% prezzo pari al 20 per cento da versare all’esecutore corrispondere all'appaltatore entro 15 quindici giorni dalla data di effettivo dall'effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, costituzione di apposita garanzia, fideiussoria, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di un importo pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; . La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere ridotta essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente in ed automaticamente ridotto nel corso d’operadei lavori, in proporzione alle quote rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di anticipazione recuperate in occasione del pagamento restituzione, se l'esecuzione dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazionelavori non procede, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamentoritardi a lui imputabili, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali sulle somme anticipatecon decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Qualora sia stata erogata l’anticipazioneGli interventi di manutenzione conservativa di superfici decorate eseguiti e da riconoscere all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro saranno contabilizzati secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all’interno dell’Accordo stesso sulla base dell' “Elenco Prezzi Unitari” Allegato della documentazione a base di gara, sull’importo del Capitolato Speciale d’Appalto e, nel caso di lavorazioni o componenti non previsti, facendo anche riferimento, in ordine, al Prezzario Regione Toscana anno 2016 ed al Bollettino Ingegneri del Novembre 2015, al Prezzario A.R.I. Edizioni Genio Civile, da considerarsi anch’essi allegati all’Elenco Prezzi Unitari sopra citato. I pagamenti avverranno secondo le clausole specificate all’interno dei Contratti specifici stipulati nell’ambito dell’Accordo Quadro: in linea di massima verranno effettuati, per ogni singolo Contratto, in almeno due rate all’ultimazione degli stessi e successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione; inoltre la Stazione Appaltante provvederà al pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo del corrispettivo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 lo specifico servizio eseguito entro 60 (quarantacinquesessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento ricevimento della relativa fattura, previa verifica della regolarità contributiva dell’Affidatario. Nel caso di Contratti affidati per un importo inferiore ad €. 40.000,00 verrà redatta una contabilità semplificata ai sensi art. 210 D.P.R. 207/2010. Ai sensi della Legge 244/2007, commi 209-214, in materia di “obbligo di fatturazione elettronica”, l'Affidatario si impegna a trasmettere correttamente le fatture in formato digitale. Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 le fatture elettroniche dovranno essere inoltrate, utilizzando tutti i riferimenti e le informazioni ritenute utili, nonché il Codice Unico d’Ufficio, inserito nell’Indice delle condizioni Pubbliche Amministrazioni (IPA), che saranno forniti a cura del RUP. Le fatture dovranno essere emesse con esposizione dell’IVA relativa con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, ai sensi del combinato disposto dall’art. 17-ter D.P.R. 633/72 e dall’art. 2 Decreto MEF del 23 gennaio 2015. Qualora le fatture non siano correttamente emesse o indirizzate, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali ritardi di pagamento e può respingerle, chiedendone una nuova emissione. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale, dopo l’emissione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione relativo a tutti gli interventi di manutenzione realizzati all’interno del singolo Contratto nell’ambito dell’Accordo Quadro, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n.50/2016. All’atto del pagamento delle prestazioni contabilizzate sarà corrisposta all’Aggiudicatario la quota spettante degli oneri per la sicurezza. Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Aggiudicatario ed alla verifica di cui sopraal combinato disposto dall’art. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile 48bis D.P.R. 602/73 e Decreto del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% Ministero dell'Economia e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data Finanze n. 40 del 18/01/2008. In caso di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante ritardato pagamento, si applica quanto previsto dal SAL unicoD.Lgs. 231/2002, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzionecome modificato dal D.Lgs. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse192/2012.

PAGAMENTI. L’appalto La stazione appaltante dichiara che i pagamenti: • saranno effettuati in Siena presso la Tesoreria Provinciale BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, Agenzia 7, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n° 27 ABI1030 CAB 14209; • previa richiesta della ditta aggiudicataria, saranno effettuati mediante BONIFICO BANCARIO da effettuarsi presso la BANCA: …………………………………, Agenzia: , via……….…. n° ……………….; Codice IBAN: …………………………………………………........................ Il pagamento del corrispettivo sarà contabilizzato effettuato mediante una unica rata di acconto al termine dei lavori a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 seguito della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis redazione del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data primo ed unico stato di effettivo inizio avanzamento dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni di apposita garanzia, fideiussoria, cui all’art.7 del D.M. LL.PP. n° 145/2000 (tutela dei lavoratori) verrà operata sull’importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di un importo pari all’anticipazione, maggiorato liquidazione del tasso conto finale dopo l’approvazione del collaudo provvisorio. L’emissione del certificato di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati avverrà entro quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione dello stato di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato Le parti prendono espressamente atto che il termine di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione giorni trenta a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni decorrere dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06certificato stesso. Il pagamento della rata a saldo avverrà entro 90 giorni dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione. Tutti i termini di pagamento per importi superiori ad Euro 10.000,00 ( Euro diecimila/00)sono subordinati all’esito favorevole delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul procedure di verifica di cui al Decreto Ministero Economia e Finanze 18.01.2008, n° 40. La persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto corrente bancario o saldo è il cui Codice IBAN dovrà ……………………….….. La cessazione o decadenza dall’incarico della persona autorizzata a riscuotere e quietanzare deve essere espressamente riportato sulle fatture stessetempestivamente notificata alla stazione appaltante. Xxxxxxx, in proposito, le norme dell’art.3 del D.M.LL.PP. n.145/2000. L’appaltatore dichiara di aver fatto/ di non avere fatto cessioni di credito.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoIl pagamento del corrispettivo dal Comune al Fornitore verrà effettuato sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, sulla scorta di quanto previsto dal disciplinare d’incarico, esclusivamente per la parte imponibile, con bonifico bancario, previo accertamento di conformità delle presta - zioni eseguite rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e dopo l'acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del Fornitore. Ai sensi dell’artdell'art. 26 ter 4, comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.84, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del si conviene espressamente che ogni pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Comune, del- la fattura ad esso trasmessa dal Fornitore. La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015 in forza dell'art. 25 del D.L. aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in attuazione dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244), in considerazio - ne dei tempi necessari per le verifiche previste dalla legge. La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verifichino motivi di con- testazione che saranno comunicati per iscritto al Fornitore dal Servizio Gestione Amministrativa e Interventi Sociali. Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma on line denomi- nata Sistema di Interscambio (Sdl) gestita dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del SAL unicoSdl sono contenute nell’Allegato B “Regole tecniche” del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Fi - nanze 3 aprile 2013 n. 55. Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice IPA IZZ1EE che identifica il Servizio Gestione Amministrativa e Interventi Sociali del Comune di Sesto San Xxxxxxxx. Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, dovrà esse - re esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: “Scissione dei pagamenti – art. 17- ter del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000 x. 000”, x xxxx di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente. Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni: - il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione; - 2° Certificato i riferimenti contabili relativi al centro di pagamento costo e all’impegno di spesa; - - il codice CIG (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per Codice Identificativo Gara); il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06codice IBAN. Il pagamento Fornitore dovrà inoltre inviare alla stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei pagamenti, una comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessepersone delegate ad operare sugli stessi. Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione del servizio saranno a carico del Fornitore, comprese eventuali commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite bonifico.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoSaranno liquidate le ore effettivamente prestate nel limite del monte ore massimo prefissato, su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate. Ai La Ditta aggiudicataria dovrà indi- care sulla fattura elettronica l’importo totale delle prestazioni, l’importo orario, il totale delle ore ef- fettuate dai propri docenti, il numero della determina di aggiudicazione e il numero dell’impegno di spesa. La Ditta dovrà allegare alla fattura il riepilogo delle ore di ciascun docente e la dichiara- zione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 47 del D.P.R. n° 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l’avvenuta retribuzione del proprio personale impiega- to nello svolgimento del servizio nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di ri- ferimento. Il relativo importo mensile viene così determinato: costo orario (oneri fiscali inclusi) mol- tiplicato per il numero complessivo mensile delle ore di servizio effettivamente prestato più I.V.A. a norma di legge. Nei casi di discordanza sulle ore effettuate o sugli importi sarà effettuato un ulte- riore controllo alla presenza del Responsabile Unico del procedimento e del Referente per la Ditta aggiudicataria. E’ comunque facoltà del Responsabile Unico del procedimento predisporre il paga- mento della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, fattura solo per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previsterisultante dai propri riscontri. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore pagamento dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso corrispettivi mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Nuoro, Settore Cultura, Xxx Xxxxx, 00, 00000 Xxxxx. Non si darà cor- so al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagna- te dalla documentazione sopra citata. Trimestralmente, e comunque prima di procedere alla liqui- dazione delle fatture, la Struttura comunale competente provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Docu- mento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS - INAIL aggiornato ed in corso di validi- tà. All’atto del SAL unico; - 2° Certificato pagamento dell’ultima rata del prezzo contrattuale il Responsabile Unico del proce- dimento provvederà ad accertare la regolarità contributiva della Ditta riferita all’intera durata del contratto. In caso di pagamento (accertata inadempienza degli obblighi contributivi il Responsabile Unico del procedimento ne dà comunicazione alla Ditta e procede secondo il disposto di importo pari cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016 . Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, o comunque prima della sua sca- denza, la Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadem- pimento ai relativi obblighi il Responsabile Unico del procedimento darà esecuzione al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione disposto di cui all'art. 30 del 20% eventualmente intervenuta e D.Lgs. 50/2016. In ogni modo sull'importo netto progressivo delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data prestazioni ver- rà operata la ritenuta dello 0,50%. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06liquidazione finale. Il pagamento della fattura relativa al servizio dell’ultimo mese di contratto e lo svincolo delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessegaranzie fideiussorie è subordinato al rilascio da parte della Ditta di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/2000 e sottoscritta dal legale rap- presentante, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per l’intero periodo dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.C.N.L. e di accordi integrativi ove esistenti”.

PAGAMENTI. L’appalto Il pagamento sarà contabilizzato effettuato, previe verifiche d’uso e la stipulazione del relativo contratto, a corposeguito di dispositivo di liquidazione del Dirigente del Settore Entrate, Attività Economiche, Casa Sport e Servizi Amministrativi, su presentazione della relativa fattura, debitamente controllata e vistata dai tecnici incaricati dall’Amministrazione Comunale. Ai Al pagamento della fattura verrà detratto il costo del bonifico ai sensi di quanto previsto dalla vigente convenzione di Tesoreria stipulata fra il Comune di Scandicci e Banca CRF. La ditta dovrà inoltre assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 3 della L.98/2013 come modificato dall’art.8Legge n.136 del 13/08/10, c. 3- bis mediante l’utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, a pena di nullità del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000presente rapporto contrattuale, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore a questa Amministrazione entro 15 sette giorni dalla data accensione congiuntamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di effettivo inizio essi. Ai fini della tracciabilità dei lavoriflussi finanziari ciascuna transazione relativa al presente appalto deve riportare il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dall’AVCP. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazioneSi ricorda che ai sensi della Legge Legge 244/2007, art.1, commi da parte dell’impresa209 a 214, di apposita garanziae del D.M. 55 del 3 aprile 2013, fideiussoriaentrato in vigore il 6 giugno 2013, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione a decorrere dal 31/03/2015 questa Amministrazione non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n.55/2013. A tal fine, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere ridotta gradualmente indirizzate a far data dal 31/03/2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in corso d’operaessere: UFGZWQ. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, in proporzione alle quote devono essere indicati anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara (CIG) , il riferimento alla determinazione dirigenziale di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati affidamento e il numero di avanzamentoimpegno. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazioneInfine, si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le “Specifiche operative per l’identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica” pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx e la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito Interscambio disponibile sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessesito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoIl pagamento verrà eseguito ai sensi del D.Lgs. Ai sensi dell’art192/2012 D.M. 55 del 03/04/2013 In particolare i pagamenti saranno disposti entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore L’accertamento dovrà avvenire entro 15 il termine di 30 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazionericezione della fattura,sulla piattaforma Notier, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le delle prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06rese. Il pagamento delle singole fatture dei corrispettivi, di cui al precedente articolo, sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario dall’AOUPR, in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo. In particolare si precisa quanto segue: Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero d’ordine, l’eventuale documento di trasporto ed il CIG della gara. La ditta aggiudicataria dovrà inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I dati necessari per l’invio della fattura elettronica sono i seguenti: Denominazione Ente AUSL di Piacenza A.O. Univ. di Parma AUSL di Parma AUSL-IRCCS di Reggio Emilia AUSL di Modena A.O. Univ. di Modena CODICE IPA (IPA) as_PC AOUPR UFMMRD AUSL_RE AUSL MO AO MO Nel caso in cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la Circolare Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze DGSISS 0001341-P-19/02/2016 dispone che nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore> andranno riportati i seguenti dati: <CodiceTipo>

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoL’Amministrazione procederà al pagamento sulla base dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8Tutti gli aspetti amministrativi del servizio, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per incluso la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale relativa ai singoli ordinativi, saranno gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali – Via Perfetti Ricasoli n. 74 – 00000 Xxxxxxx. Il pagamento in occasione dell'emissione dei singoli certificati favore della ditta aggiudicataria sarà effettuato secondo le norme di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione legge in vigore. L’Aggiudicatario dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare obbligatoriamente gli estremi del contratto non prosegua secondo ed il Codice IPA: 3A6B7A, il codice CIG (per il Lotto 1: Z9F25C9592; per il Lotto 2: ZED25C9601) e gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previstespesa. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito pagamento della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso relativa fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della stessa, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del termine. Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a: Comune di emissione del SAL unico; Firenze - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo Servizio Centrale Acquisti – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx CF/P.IVA 01307110484. Le fatture dovranno essere inviate all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx . Sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal SAL unicoDocumento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’Aggiudicatario deve essere tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, con recupero dell’anticipazione che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità. Nel caso in cui risulti Aggiudicatario del 20% eventualmente intervenuta e presente appalto un raggruppamento temporaneo di imprese, la fattura dovrà essere emessa unicamente dalla società designata capogruppo/mandataria del raggruppamento. Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data , sospenderanno il termine di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessepagamento.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoIl pagamento verrà eseguito ai sensi del D.Lgs. Ai sensi dell’art192/2012 D.M. 55 del 03/04/2013 In particolare i pagamenti saranno disposti entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore L’accertamento dovrà avvenire entro 15 il termine di 30 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazionericezione della fattura,sulla piattaforma Notier, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le delle prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06rese. Il pagamento delle singole fatture dei corrispettivi, di cui al precedente articolo, sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario dall’AUSL di Parma, in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo. Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero d’ordine, l’eventuale documento di trasporto ed il CIG della gara. La ditta aggiudicataria dovrà inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I dati necessari per l’invio della fattura elettronica sono i seguenti: Denominazione Ente AUSL di Piacenza A.O. Univ. di Parma AUSL di Parma AUSL-IRCCS di Reggio Emilia AUSL di Modena A.O. Univ. di Modena CODICE IPA (IPA) as_PC AOUPR UFMMRD AUSL_RE AUSL MO AO MO CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU) XXX00X XXX0XX XXXXXX XXX0XX XXXXXX XX0XX0 Nel caso in cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la Circolare Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze DGSISS 0001341-P-19/02/2016 dispone che nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore> andranno riportati i seguenti dati: <CodiceTipo>

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpo. ANTICIPAZIONI - PAGAMENTI - RITARDI NEI PAGAMENTI - CONTO FINALE Ai sensi dell’artdell'art. 26 ter 35 comma 1 18 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i L’Amministrazione appaltante concederà l’anticipazione prevista per legge sull'importo contrattuale, ai sensi della L.98/2013 come modificato dall’art.8L. 28/05/97 n.140 che ha convertito in legge l’articolo 5, c. 3- bis comma1, del DL 192/2014 D.L. 28/3/97 n.79 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavorisuccessive ulteriori modifiche ed integrazioni. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, costituzione di apposita garanzia, fideiussoria, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di un importo pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; . La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere ridotta essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente in ed automaticamente ridotto nel corso d’operadei lavori, in proporzione alle quote rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di anticipazione recuperate in occasione del pagamento restituzione, se l'esecuzione dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazionelavori non procede, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamentoritardi a lui imputabili, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali sulle somme anticipatecon decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Qualora sia stata erogata l’anticipazioneA garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento (ex art. 4 del D.P.R. n. 207/2010) da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. La Direzione lavori e il Responsabile Unico del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l’esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati. Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori la Stazione appaltante provvederà alla compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro presentazione all'Appaltatore. Il conto finale dovrà essere accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del procedimento, salvo la facoltà da parte della stessa di presentare osservazioni entro lo stesso periodo (ex art. 201 D.P.R. 207/2010). A lavori compiuti, debitamente riscontrati con la redazione del certificato di ultimazione dei lavori, l’ultimo stato d’avanzamento potrà essere di qualsiasi ammontare, previo benestare Direzione lavori e Responsabile del procedimento. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto dal Codice degli Appalti. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248, l’emissione di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione subordinata all’acquisizione del DURC (di tutte le lavorazioni imprese presenti nel cantiere) e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento all’esibizione da parte del dell’appaltatore e subappaltatori della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi lavori può procedere all’acquisizione delle certificazioni attestanti l’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unicocontrattazione collettiva, il Responsabile del Procedimento emetterà fermi restando i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante tempi previsti dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.presente Capitolato

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato Il corrispettivo che l’Amministrazione riconosce all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente. L’Amministrazione assume a corporiferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall’appaltatore in sede di offerta. Ai sensi dell’artL’appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture. 26 Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Trieste non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. 55/2013. Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Si comunica quindi che il “Codice Univoco Ufficio” del Comune di Trieste al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente: Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza mensile da inviare al Comune di Trieste (cod fiscale p. IVA 00210240321) identificato con il seguente codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10. Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati: − il Codice Identificativo Gara (CIG) fattura elettronica <CodiceCIG> , da inserire nell'elemento del tracciato - gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di spesa (quindi dim impegno _) - la puntuale e comprensibile descrizione del servizio reso nel periodo fatturato Il campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la lettera “S” che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (art 17 ter comma 1 DPR 633/72); qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi. Allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGenerali-Documento anteponendo al dato della L.98/2013 come modificato dall’art.8causale vera e propria e separato da questa con il caratte-re speciale Pipe: | il seguenti codici identificativi dell'ufficio di carico SOCIA e per le attività collegate al progetto “Buone pratiche contro la pedofilia” SEMIN es.: per l'Ufficio di carico “SOCIA”: <Causale>SOCIA|acquisto beni</Causale> A completamento del quadro regolamentare, c. 3- bis si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C “Linee Guida” del DL 192/2014 medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000trasmissione della fattura elettronica oltre al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, x. 00previo controllo sui servizi erogati, xx xxxxxx xx divieto posto dall’artentro trenta giorni dal ricevimento della fattura. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% In caso di presentazione di fattura irregolare da versare all’esecutore entro 15 giorni parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di effettivo inizio contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. La liquidazione dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazionecorrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’impresadell’Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore. Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l’appaltatore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di apposita garanziarendiconto degli interventi effettuati per ogni servizio richiesto dal presente capitolato, fideiussoriadel numero degli utenti serviti. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Eventuale in caso di un importo pari all’anticipazione, maggiorato ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione del tasso servizio di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavoripropria competenza; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano comunicarne l'esito alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazioneappaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione quale provvederà a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte liquidare alle mandanti le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesserispettive competenze.

PAGAMENTI. L’appalto Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà contabilizzato effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile/Referente della struttura ordinante e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, fatto salvo che ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n.148 che prevedono obbligatoriamente la ricezione, la traduzione e la consegna delle fatture elettroniche redatte secondo lo standard europeo (EN16931), tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le fatture devono fare riferimento al codice univoco della struttura ordinante così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx. Area Servizi bibliotecari e documentali. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Biblioteca di Economia, Biblioteca di Giurisprudenza, Biblioteca di Medicina e Scienze, Biblioteca di Scienze G6ECD2 Area Infrastrutture e Approvvigionamenti. Ufficio Servizi generali e logistici - Como 7PLP8B Area Infrastrutture e Approvvigionamenti. Ufficio Servizi generali e logistici - Varese 7PLP8B Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Affidatario sarà tenuto a corpopagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 26 ter 3, comma 1 8, della L.98/2013 come modificato dall’art.8L. 13 agosto 2010, c. 3- bis n. 136 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del DL 192/2014 Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, x. 00ai servizi e alle forniture dovranno riportare, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data a pena di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazionenullità assoluta, da parte dell’impresa, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo ben conoscere ed assumere gli obblighi pattuiti edi tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13 agosto 2010, in tale cason. 136 e ss.mm.ii Il fornitore si impegna inoltre a produrre, spettano alla su richiesta della Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipateappaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. Qualora sia stata erogata l’anticipazione3 comma 9 della legge 136/2010 Ai sensi dell’art. 3, sull’importo comma 9-bis) della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto sarà risolto di ogni certificato diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento è operata idonei a consentire la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate fornitura salvo il caso in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte cui ricorrano le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 105, comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/0613, del D. Lgs. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoIl corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso ai servizi previsti dal Capitolato speciale d’appalto. Ai Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato dall’ARPAS in rate trimestrali posticipate entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura. La fattura dovrà essere emessa dalla ditta aggiudicataria successivamente all’emissione del Certificato di pagamento del corrispettivo ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- 113-bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’artD.Lgs 50/2016. 140 c.1 Il certificato di pagamento sarà emesso a fronte del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, ricevimento di un importo pari all’anticipazionedettagliato documento riepilogativo delle attività svolte nel periodo di riferimento. L'importo esatto delle fatture sarà determinato dall’ammontare del corrispettivo trimestrale previsto dal contratto, maggiorato detratte le eventuali penali così come stabilite all’articolo 24, e tenuto conto dell’eventuale adeguamento del tasso corrispettivo ai sensi dell’articolo 14 del presente Capitolato. L’importo riconosciuto per gli oneri per la sicurezza relativi a rischi di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazionenatura interferenziale sarà fatturato, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale quota corrispondente, contestualmente al corrispettivo trimestrale previsto dal contratto. Ciascuna fattura emessa dovrà indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG e la descrizione delle prestazioni cui si riferisce e dovrà essere intestata e trasmessa all’ARPAS –Direzione Tecnico-Scientifica in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice univoco ufficio: GMTSZX). L’ ARPAS è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero soggetta all’applicazione della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex norma “Spilt payment” art. 199 17 Ter DPR 207/2010 633/72. In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Impresa, le fatture dovranno essere emesse da ciascuna impresa e trasmesse dalla società mandataria, che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e si renderà in tal modo garante delle prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzioneeseguite. I corrispettivi saranno liquidati pagamenti verranno effettuati esclusivamente a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06favore dell’impresa mandataria. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN avverrà nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti norme in particolare in tema di acquisizione di ufficio del DURC e di accertamento dell’assenza di irregolarità fiscali gravi secondo la procedura prevista dall’art 48 bis del DPR 602/1973 e dal Decreto attuativo del MEF n. 40 del 18/01/2008 (pubblicato in GU n. 63 del 14/03/2008). In ogni caso, l’importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare, dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessedeterminato al netto della ritenuta dello 0,50 per cento (che dovrà necessariamente essere esposta in fattura). L’importo complessivo delle ritenute di garanzia effettuate durante l’esecuzione del contratto, sarà fatturato e quindi assoggettato ad IVA, esclusivamente al termine dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali a seguito dell’emissione della verifica di conformità, previo rilascio del DURC. La ditta aggiudicataria non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato Il corrispettivo che l’Amministrazione riconosce all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall’offerta dell’appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente. L’Amministrazione assume a corporiferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall’appaltatore in sede di offerta. Ai sensi dell’artL’appaltatore emetterà con cadenza mensile regolari fatture. 26 Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tali disposizioni, il Comune di Trieste non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. 55/2013. Per le finalità di cui sopra, l'Amministrazione ha individuato il proprio Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche inserendolo nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare il Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Si comunica quindi che il “Codice Univoco Ufficio” del Comune di Trieste al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche e che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento del tracciato della fattura elettronica denominato <Codice Destinatario> è il seguente: Il pagamento avviene su presentazione di regolare fattura elettronica con cadenza mensile da inviare al Comune di Trieste (cod fiscale p. IVA 00210240321) identificato con il seguente codice univoco ufficio di fatturazione elettronica B87H10. Nel corpo della fattura elettronica vanno, altresì, indicati: − il Codice Identificativo Gara (CIG) , da inserire nell'elemento del tracciato fattura elettronica <CodiceCIG> - gli elementi riconducibili al contratto e/o all'ordine di acquisto, compresi i dati del provvedimento di impegno di xxxxx (quindi dim impegno ) - la puntuale e comprensibile descrizione del servizio reso nel periodo fatturato Il campo <EsigibilitaIVA> del tracciato xml della fattura elettronica va compilato inserendo la lettera “S” che individua il meccanismo della scissione dei pagamenti (art 17 ter comma 1 DPR 633/72); qualora ricorrano i presupposti di legge per il non assoggettamento al meccanismo citato, resta a carico del fornitore indicare nel campo apposito i relativi riferimenti normativi. Allo scopo di agevolare le attività di contabilizzazione e pagamento delle fatture elettroniche, si invita a compilare l'elemento del tracciato fattura elettronica <Causale> nei DatiGenerali- Documento anteponendo al dato della L.98/2013 come modificato dall’art.8causale vera e propria e separato da questa con il caratte- re speciale Pipe: | il seguenti codici identificativi dell'ufficio di carico es.: per l'Ufficio di carico “ ”: <Causale> |acquisto beni</Causale> A completamento del quadro regolamentare, c. 3- bis si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato DM 55/2013 contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C “Linee Guida” del DL 192/2014 medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si invita a consultare, per quanto di proprio interesse, il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000trasmissione della fattura elettronica oltre al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, x. 00previo controllo sui servizi erogati, xx xxxxxx xx divieto posto dall’artentro trenta giorni dal ricevimento della fattura. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% In caso di presentazione di fattura irregolare da versare all’esecutore entro 15 giorni parte dell’appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di effettivo inizio contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’articolo 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. La liquidazione dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazionecorrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell’impresadell’Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’appaltatore. Ai fini della verifica circa il puntuale assolvimento degli obblighi contrattuali, l’appaltatore è tenuto altresì a predisporre apposita scheda di apposita garanziarendiconto degli interventi effettuati per ogni servizio richiesto dal presente capitolato, fideiussoriadel numero degli utenti serviti. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l’appaltatore non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa. Eventuale in caso di un importo pari all’anticipazione, maggiorato ATI: Sarà obbligo di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all’esecuzione del tasso servizio di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavoripropria competenza; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente spetterà alla capogruppo verificare le rendicontazioni delle mandanti e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano comunicarne l'esito alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazioneappaltante; i pagamenti saranno eseguiti sulla base della comunicazione positiva pervenuta dalla capogruppo e a favore della mandataria stessa, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione quale provvederà a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte liquidare alle mandanti le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesserispettive competenze.

PAGAMENTI. L’appalto La designazione del soggetto incaricato della riscossione e le altre modalità di cui all’art. 3 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000) saranno comunicate dall’impresa. In difetto di tale indicazione si applica il citato art. 3 ultimo comma D.M. 145/2000. Non è dovuta alcuna anticipazione , se non richiesta dall’operatore economico, come riportato all’art.25 del capitolato speciale d’appalto Parte I. In applicazione di quanto disposto dall’art. 26 del Capitolato Speciale, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila). Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà contabilizzato a corpodisposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Ai sensi dell’art. 26 ter 17, comma 1 2, della L.98/2013 Legge Regionale Toscana n. 38/2007, il Comune procederà ai pagamenti nei confronti dell’appaltatore solo a seguito della verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l’assenza di insoluti fiscali, fermo restando l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi degli art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. L’appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della citata L. 136/2010 così come modificato dall’art.8modificata dal D.L 187/2010, c. 3- bis il conto corrente dedicato su cui la ditta potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del DL 192/2014 presente contratto è identificato con il seguente IBAN: ………………….. – ……… (acceso presso ………………………., Filiale ……………………) e la persona delegata ad operare sullo stesso è …………………… (Cod. Fisc. ………………………………) come convertito dalla L. 27 febbraio 0000comunicato dall’appaltatore alla stazione appaltante con nota prot. n. …………. del …………………………….. L’appaltatore si obbliga, x. 00altresì, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data ad inserire negli eventuali contratti di effettivo inizio subappalto e subcontratti, a pena di nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimaflussi finanziari. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte diritto del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzionepresente contratto. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione documenti di spesa , sebbene di natura digitale, dovranno riportare la seguente dicitura: “Spesa finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti POR FESR - Regione Toscana 2014-2020 Asse 6 Urbano – Progetti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.Innovazione Urbana – Azione 9.3.1.Servizi socio educativi;

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoI committenti procedono ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dall’art.8dal D.Lgs. 9 novembre 2012, c. 3- bis del DL 192/2014 n. 192 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto prot. n. 1293 e dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazionecorrispettivi dovuti, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia fornitore può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora sospendere l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti eservizio, in tale casoferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipaten. 231. Qualora sia stata erogata l’anticipazioneil fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, sull’importo resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di ogni certificato tutti i danni subiti e subendi. Si precisa che, a seguito di pagamento è operata la trattenuta adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, si riportano le seguenti condizioni economiche a titolo carico del fornitore: Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di graduale recupero Credito diversi: Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Si informa che l'Azienda USL della medesimaRomagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico17-ter d.P.R. 633/72, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex artcosì come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le lavorazioni fatture relative alla fornitura di beni e prestazioni contrattualmente previsteservizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unicoNella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’artcosì come disposto dall'art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessefattura.

PAGAMENTI. L’appalto Alla consegna delle Smartcard, come previsto nell’articolo 5 del presente contratto, 5T nella persona del Responsabile del Procedimento autorizzerà il Fornitore all’emissione della fattura. La fattura sarà contabilizzato pagata a corpo60 giorni fine mese data fattura, all’esito della positiva verifica dei requisiti di carattere generale ed economico-finanziari e tecnico-professionali in capo all’operatore economico aggiudicatario e alle verifiche di conformità delle Smartcard previste al precedente art. 6. Il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e si impegna ad eseguire i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi al contratto in oggetto saranno effettuati da 5T srl mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, sul seguente conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, acceso dal Fornitore presso La persona delegata ad operare presso il suddetto conto è Il Fornitore deve comunicare i dati relativi al proprio conto corrente bancario o postale dedicato con l’indicazione della persona delegata ad operare e si impegna a comunicare ogni variazione dei dati forniti a 5T srl con lettera raccomandata o PEC entro 7 giorni dalla variazione stessa. Ai sensi dell’art. 26 3 comma 8 Legge 136/2010 e s. m. e il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a 5T srl ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge sopra citata. Si evidenzia che dal 1° luglio 2017 si applica a 5T la scissione dei pagamenti (Split payment), di cui all’art. 17-ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione 633/72. Pertanto, le fatture emesse a 5T S.r.l. nell’ambito del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio suddetto contratto dovranno riportare, oltre alle normali indicazioni fiscali (imponibile, IVA), anche l’annotazione “scissione dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori pagamenti” ex art. 199 17 ter DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento 633/72, con conseguente versamento diretto dell’IVA da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse5T all'Erario.

PAGAMENTI. L’appalto I pagamenti verranno effettuati mensilmente mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall’affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà contabilizzato effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n. 2 pagine. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a corpoquesta Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: • Codice Identificativo Gara – <CIG> • Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi S.p.A., Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA). La Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi: ▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica; ▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.); ▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.). Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.86 del D.P.R. 5 ottobre 2010, c. 3- bis n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del DL 192/2014 contratto e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di primo pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti eovvero tra i successivi pagamenti, in tale casointercorra un periodo superiore a centottanta giorni, spettano la Coni Servizi provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore scadenza dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessepredetti centottanta giorni.

PAGAMENTI. L’appalto La designazione del soggetto incaricato della riscossione e le altre modalità di cui all’art. 3 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000) saranno comunicate dall’impresa. In difetto di tale indicazione si applica il citato art. 3 ultimo comma D.M. 145/2000. Non è dovuta alcuna anticipazione, se non richiesta dall’operatore economico, come riportato all’art.25 del capitolato speciale d’appalto Parte I. In applicazione di quanto disposto dall’art. 26 del Capitolato Speciale, all'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad € 150.000,00 (centocinquantamila). Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà contabilizzato a corpodisposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, D.Lgs. 50/2016. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo xxxxx, del codice civile. Ai sensi dell’art. 26 ter 17, comma 1 2, della L.98/2013 Legge Regionale Toscana n. 38/2007, il Comune procederà ai pagamenti nei confronti dell’appaltatore solo a seguito della verifica in ordine alla sussistenza della sua regolarità contributiva e circa l’assenza di insoluti fiscali, fermo restando l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di eventuali inadempienze contributive e retributive ai sensi degli art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. L’appaltatore, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, a norma dell’art. 3 comma 7 della citata L. 136/2010 così come modificato dall’art.8modificata dal D.L 187/2010, c. 3- bis il conto corrente dedicato su cui la ditta potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del DL 192/2014 presente contratto è identificato con il seguente IBAN: ………………….. – ……… (acceso presso , Filiale ……………………) e la persona delegata ad operare sullo stesso è …………………… (Cod. Fisc. ………………………………) come convertito dalla L. 27 febbraio 0000comunicato dall’appaltatore alla stazione appaltante con nota prot. n. del …………………………….. L’appaltatore si obbliga, x. 00altresì, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data ad inserire negli eventuali contratti di effettivo inizio subappalto e subcontratti, a pena di nullità degli stessi, la clausola con cui le parti garantiscono la tracciabilità dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimaflussi finanziari. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte diritto del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzionepresente contratto. I corrispettivi saranno liquidati a 90 documenti di spesa, sebbene di natura digitale, dovranno riportare la seguente dicitura: “Spesa finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del POR FESR - Regione Toscana 2014-2020 Asse 6 Urbano – Progetti di Innovazione Urbana – Azione 9.6.6. A-1 Recupero Funzionale (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessefunzioni sociali).

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato L'anticipazione è erogabile alle condizioni, limiti e modalità dell'art. 35 comma 18 del d.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”. Si procederà al pagamento dei lavori oggetto del presente appalto qualora essi, a corpoinsindacabile giudizio della Direzione lavori, siano giunti a completa e regolare conclusione. Ai sensi dell’artSaranno comunque possibili, su richiesta dell'Appaltatore, pagamenti parziali al verificarsi di una delle seguenti condizioni: - i lavori siano giunti a completa e regolare conclusione relativamente ad una unità immobiliare; - i lavori siano regolarmente giunti ai tre quinti del loro ammontare complessivo, come risultante dal contratto di appalto, e contemporaneamente sia trascorso la metà del tempo contrattuale oltre ad eventuali proroghe, escluse eventuali sospensioni; - i lavori rimangano sospesi per oltre la metà del tempo contrattuale. 26 ter comma 1 della L.98/2013 Non si prevedono importi minimi di pagamento. Quale condizione per l’ammissibilità al pagamento, in calce allo “STATO DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI alla data del …..” di cui al successivo art. 19, il Direttore dei Lavori, o suo incaricato, dichiarerà la regolarità di esecuzione delle prestazioni oggetto di contabilizzazione nonché la congruità dell’importo posto in liquidazione. Sarà altresì condizione per l’ammissibilità al pagamento al positivo rilascio dell’apposito documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, dell'Appaltatore e/o di eventuali Ditte subappaltatrici qualora siano in pagamento lavori dalle stesse eseguiti. I pagamenti del corrispettivo di cui al presente appalto sono disposti a valere sul conto corrente dedicato dall'Appaltatore, come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’artindicato al successivo art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore 10. L’Ente Appaltante procederà quindi ai pagamenti di cui sopra entro 15 trenta (30) giorni dalla successivi alla data di effettivo inizio dei lavoripresentazione di regolare fattura. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può La suddivisione degli importi e l’intestazione delle fatture devono essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, preventivamente concordate con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06l’Azienda. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesserate, sia in acconto che a saldo, non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

PAGAMENTI. L’appalto Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà contabilizzato effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, fatto salvo che ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n.148 che prevedono obbligatoriamente la ricezione, la traduzione e la consegna delle fatture elettroniche redatte secondo lo standard europeo (EN16931), tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx: G6ECD2. Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG 8807825F1C), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria: le fatture dovranno pertanto essere emesse in regime di scissione dei pagamenti e riportare la relativa annotazione. L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Affidatario sarà tenuto a corpopagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 26 ter 3, comma 1 8, della L.98/2013 come modificato dall’art.8L. 13 agosto 2010, c. 3- bis n. 136 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del DL 192/2014 Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, x. 00ai servizi e alle forniture dovranno riportare, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data a pena di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazionenullità assoluta, da parte dell’impresa, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo ben conoscere ed assumere gli obblighi pattuiti edi tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13 agosto 2010, in tale cason. 136 e s.m.i. Il fornitore si impegna inoltre a produrre, spettano alla su richiesta della Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipateappaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. Qualora sia stata erogata l’anticipazione3 comma 9 della legge 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, sull’importo comma 9-bis) della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto sarà risolto di ogni certificato diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento è operata idonei a consentire la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate fornitura salvo il caso in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte cui ricorrano le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 105, comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/0613, del D. Lgs. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai Previa verifica delle attività rese, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente, il corrispettivo complessivamente dovuto per l’esecuzione del servizio di verifica della progettazione dedotto nel presente contratto e le specifiche modalità di pagamento sono determinate come segue: - all’esito dello svolgimento della prestazione, previa acquisizione dell’accertamento ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento prestazione effettuata da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopraDEC. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data presentazione delle regolari fatture fiscali elettroniche da parte dell’Appaltatore Riferimenti da riportare sulla fattura elettronica: N. Ordine: ……………… Codice IPA: UFTN8V n. CIG Accordo Quadro: 84450091E4 n. CIG Derivato: in fase di emissione acquisizione n. CUP: I45F20000340001 Al fine di procedere con i pagamenti, l’accertamento ai sensi dell’art. 26 del SAL unico; - 2° Certificato D.M. 7 marzo 2018, n. 49 della prestazione effettuata, in termini di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali è effettuata dal SAL unicoDEC. Il RUP, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza regolarità contributiva dell’Appaltatore, dispone il pagamento, sul quale sono operate le ritenute per la compensazione dell’anticipazione. La corresponsione degli eventuali acconti è sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi: − per mancata attivazione della polizza professionale o RC, all’insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi; − per mancato adeguamento o insufficienza delle condizioni previste garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe; − per il blocco mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal DEC. L’Appaltatore ha facoltà di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessepagamenti.

PAGAMENTI. L’appalto I pagamenti verranno effettuati mensilmente mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall’affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà contabilizzato effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n.2 pagine. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a corpoquesta Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: • Codice Identificativo Gara – <CIG> • Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi S.p.A., Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA). La Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi: ▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica; ▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.); ▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.). Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.86 del D.P.R. 5 ottobre 2010, c. 3- bis n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del DL 192/2014 contratto e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di primo pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti eovvero tra i successivi pagamenti, in tale casointercorra un periodo superiore a centottanta giorni, spettano la Coni Servizi provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore scadenza dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessepredetti centottanta giorni.

PAGAMENTI. L’appalto Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136. Il corrispettivo del servizio in affidamento a canone sarà contabilizzato liquidato mensilmente, dietro emissione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate corrispondenti al canone mensile, derivante dall’importo complessivo rapportato ai mesi di durata del servizio. Per il pagamento del canone mensile pari ad 1/12 del canone annuo contrattuale le fatture dovranno essere distinte per: - Lotto n. 1 servizio di pulizia immobili comunali oltre IVA; - Lotto n. 1 servizio di pulizia stadio comunale - IVA PD; - Lotto n. 1 servizio di custodia Palazzo di Città oltre IVA; - Lotto n. 2 servizio di manutenzione del verde pubblico oltre IVA; - Lotto n. 2 servizio di custodia aree a corpoverde e stadio oltre IVA - Lotto n. 3 gestione servizi cimiteriali oltre IVA - Lotto n. 3 gestione servizio di custodia cimitero oltre IVA; - Lotto n. 3 gestione manutenzione cimitero oltre IVA; - Lotto n. 3 gestione rifiuti cimiteriali oltre IVA. Ai sensi dell’artIl Comune procederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell’Appaltatore accertata direttamente da quest’ultimo. 26 ter comma 1 Qualora non sussista, in capo all’Appaltatore, la regolarità contributiva e previdenziale, il Comune inviterà l’Appaltatore a regolarizzare la propria posizione contributiva entro 30 giorni lavorativi, decorsi inutilmente i quali il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto. In caso di subappalto, per i subappaltatori il Comune provvede ad acquisire il DURC aggiornato rispetto all’emissione della L.98/2013 come modificato dall’art.8fattura. Il pagamento del corrispettivo di appalto avverrà a mezzo rate mensili posticipate pari ad un dodicesimo del canore annuo oltre iva, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000al netto di eventuali penali e/o trattenute esercitate dall’Ente sull’importo netto mensile, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 trenta giorni dalla data di effettivo inizio accettazione della relativa fattura. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dall’Ente tutte le prestazioni inerenti il servizio, i materiali di consumo, le provviste, le spese accessorie, ecc. e tutto quanto altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi. L’Appaltatore, pena la nullità assoluta del Contratto d’appalto che sarà stipulato, è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresaflussi finanziari, di apposita garanziacui all’art. 3 della Legge 136/2010 e sanzionati dall’art. 6 della medesima legge. Più precisamente, fideiussoriaegli è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica oggetto del presente affidamento, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di un importo pari all’anticipazioneessi. L’appaltatore è altresì tenuto a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo il Comune, maggiorato fatta salva l’eventuale risoluzione del tasso Contratto, ha diritto a richiedere all’Appaltatore il risarcimento di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’operatutti, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazionesenza eccezione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni i danni di cui sopra. A seguito Nelle fatture e altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’appaltatore è tenuto a riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato e il codice CIG riferito al Lotto affidato. La liquidazione avverrà a mezzo determina dirigenziale ad avvenuta acquisizione, nei modi e nei termini previsti dalla legge, della emissione fattura e del certificato D.U.R.C. in corso di suddetto Stato validità ai sensi di Avanzamento unicolegge, nel mentre il Responsabile pagamento avverrà a mezzo mandato di pagamento emesso sul Tesoriere del Procedimento emetterà i seguenti Certificati Committente ad esecutività della determina di Pagamento: - 1° Certificato liquidazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto. I pagamenti concernenti le attività extracanone saranno effettuati, una volta terminata la prestazione e verificata la correttezza del servizio, a mezzo bonifico bancario a 30 gg. f.m.d.f... L’impresa potrà emettere fattura separata da quella relativa ai servizi a canone oppure dovrà specificare nella fattura relativa al servizio di Pagamento (pulizia ordinario la quota relativa alle attività extracanone, allegando gli ordinativi di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unicoriferimento emessi. L’Aggiudicatario, con recupero dell’eventuale anticipazione la dichiarazione di accettazione del 20% Capitolato Speciale d’Xxxxxxx, rinuncia espressamente a chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell’art. 1664, comma 1, del Codice civile. Si precisa che l’Appaltatore dovrà fornire, a richiesta scritta dell’Ente, una tabella riassuntiva delle attività svolte, su supporto cartaceo ed informatico, sulla base dell’apposita modulistica approvata dal Committente su proposta dell’Impresa, nonché elenco di tutto il personale impiegato nel servizio (livello di inquadramento ed anzianità di servizio). La Stazione Appaltante, a mezzo del Referente Unico, provvederà ad inoltrare all’Appaltatore le eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data comunicazioni riportanti le eventuali contestazioni in merito al servizio svolto e le relative penali che saranno applicate. Costituisce giusta causa di emissione del SAL unico; - 2° Certificato sospensione dei pagamenti, senza diritto per l’Appaltatore di pagamento (rivendicare interessi e/o ristori, la mancata acquisizione della certificazione D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva e previdenziale o acquisizione di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06D.U.R.C. non regolare. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario è, in ogni caso, subordinato alla stipulazione del contratto senza il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessequale non si farà seguito ad alcun pagamento. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte dell’Ente. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all’Appaltatore di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del contratto. Ciò premesso, nel caso di ritardato pagamento per cause imputabili all’Amministrazione Committente, l’Appaltatore avrà diritto agli interessi ai sensi di legge. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione di un verbale fra il Comune e l’Appaltatore. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate per iscritto da parte del Committente. Non è prevista alcune anticipazione del corrispettivo contrattuale.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato Alla data della presente relazione - sono stati pagati tutti i residui passivi esistenti alla chiusura dell'esercizio 2018, ad eccezione di uno non ancora esigibile di € 36.952,14 (creditore Provincia di Lecce, Stazione appaltante per lavori di adeguamento nella sede centrale di Lecce - cap. 2.1.1.452); - tutti i pagamenti esigibili sono stati liquidati con indicatore di tempestività dei pagamenti costantemente negativo (cfr. prospetti: anno 2017; I, II e III trimestre 2018 pubblicati sul sito web/Amministrazione trasparente; indice di tempestività confermato sul sito del MEF, piattaforma dei crediti commerciali). Conformemente alla prassi di questo Conservatorio da anni consolidata, entro l’anno di competenza 2018 saranno liquidati tutti i compensi a corpofavore del personale dipendente e contrattualizzato. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8A conferma degli standard qualitativi dell'attività degli Uffici, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, si evidenzia che l'Istituto dall'08/11/2017 al 01/12/2017 é stato sottoposto a verifica amministrativo - contabile da parte dell’impresadal MEF/IGF. In esito alla relazione ispettiva, il MEF ha formulato dei rilievi (nota n. 20735 del 08/02/2018, pervenuta in data 28/02/2018), cui gli uffici hanno dato risposta in tempi brevissimi (dopo appena due giorni; nota n. 530 del 02/03/2018). Le controdeduzioni del Conservatorio sono state accettate dal MEF che ha dichiarato chiuso il procedimento (nota n. 69095 del 20/04/2018). Ciò premesso, vista la Tab. C allegata al contratto integrativo d'Istituto, sulla scorta delle attività assegnate, del grado del conseguimento degli obiettivi, della presenza in servizio, la liquidazione dei compensi ha interessato cinque unità su sette unità in servizio, con percezione differenziata dei seguenti compensi (lordo dipendente): (nr.1: importo di apposita garanzia, fideiussoria, € 4.600,00; nr. 2: importo di un € 3.700,00 cadauno; nr. 1: importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori€ 3.650,00; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote nr. 1: importo di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento€ 1.600,00). L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte Al personale amministrativo non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione viene liquidato alcun compenso a titolo di graduale recupero della medesimalavoro straordinario. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione Modalità di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 liquidazione: elenco trasmesso al Service Personale Tesoro (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesseSPT).

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato Le parti pattuiscono che i compensi derivanti dal presente contratto saranno pagati tramite bonifico bancario a corpogg. Ai d.f.f.m. (direttamente da Amiacque/Cap Holding, in caso di piccola/micro impresa) e dovranno riportare tassativamente le seguenti indicazioni: - N. Ordine/contratto subappalto e data; - Importo del servizio; - N. di CIG in adempimento alla L. 136/2010; - (se previsto) C.U.P. Le contraenti dichiarano di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l’impresa subappaltatrice indica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti: Banca: Agenzia Numero di conto: Intestazione: IBAN Comunica, inoltre, i dati delle persone delegate ad operare sul conto medesimo: Nome Cognome Carica C.F. Nome Cognome Carica C.F. Le parti si obbligano a rendere tracciabili i flussi finanziari derivanti dal presente contratto di subappalto, ai sensi dell’artdell’art.3 della legge 13/08/2010 n.136 a pena di nullità assoluta e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione del diritto di contratto. 26 ter comma 1 L’impresa subappaltante si impegna a riportare sui pagamenti stessi il CIG ed il CUP precedentemente indicati. Le parti si impegnano inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data Provincia di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresaMilano dell’eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo delle proprie controparti, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo cui abbiano avuto notizia. Il subappaltatore assume espresso impegno di: - osservare integralmente il cronoprogramma dei trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente - corrispondere conseguentemente ai lavoratori stessi un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti nella Provincia di appartenenza e delle altre norme da essi richiamate; - osservare ogni formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in corso d’opera, vigore; - attenersi durante l’esecuzione delle prestazioni a tutte le disposizioni vigenti in proporzione alle quote materia di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti prevenzione infortuni sul lavoro e, in tale casoparticolare, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipateal D. Lgs 81/08 e successive norme integrative e speciali, norme tutte che attesta di ben conoscere, e comunque si impegna ad adottare nell’ esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l’incolumità dei lavoratori e delle persone che siano comunque addette ai lavori. Qualora sia stata erogata l’anticipazione- utilizzare personale alle proprie dipendenze, sull’importo di ogni certificato iscritto agli istituti assicurativi, previdenziali ed antinfortunistici; - non cedere, neppure parzialmente i crediti derivanti dal presente contratto salvo autorizzazione scritta della S.A. (in caso di pagamento è operata la trattenuta diretto); In caso di un importo percentuale pari assoggettamento alla percentuale dell’anticipazione disciplina prevista dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 241 del 1997 relativa ai controlli sul corretto versamento delle ritenute fiscali da parte della Committente, si rinvia a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni quanto espressamente previsto dalla normativa vigente e prestazioni contrattualmente previstedall’Istruzione operativa allegato 7 disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxx_xxxxxxxx.xxx. Il termine massimo subappaltatore si obbliga a consegnare all’Appaltatore, contestualmente alla stipula del presente contratto, copia della propria polizza per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte Responsabilità Civile Terzi per i lavori (R.C.T.) e per la Responsabilità Civile Operai (R.C.O.) con massimale adeguato e copia della quietanza che ne attesta la vigenza al momento della stipula del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessepresente contratto.

PAGAMENTI. L’appalto All‟appaltatore sarà contabilizzato corrisposto un canone quadrimestrale fisso per la gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica. In tale canone sono comprese le prestazioni e le forniture di eventuali materiali rientrante nell'esercizio e manutenzione ordinaria degli impianti di che trattasi. I pagamenti dei canoni, da effettuarsi mediante determinazione dirigenziale, saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture ed alla esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e di quelli assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti della impresa affidataria dell‟appalto. Copia della documentazione dovrà essere depositata agli atti dell‟Ufficio Tecnico comunale – settore LL.PP. Per gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di pubblica illuminazione e semaforica, all‟appaltatore saranno effettuate liquidazioni, a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 mezzo S.A.L. xxxxxxx dal tecnico incaricato della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio direzione dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanziaimporto minimo pari a 20.000 Euro, fideiussoriaal netto del ribasso d'asta ed esclusa IVA. Tutti i pagamenti saranno , comunque, gravati da ritenute di garanzia , nella misura del 0,5% . Per il noleggio, installazione, manutenzione e smontaggio dell‟impianto di luminarie ed addobbi natalizi si procederà, mediante liquidazione annuale, a prestazione effettuata per l‟importo posto a base di gara, al netto del ribasso d‟asta. Le liquidazioni saranno disposte dall‟Ufficio Tecnico comunale - settore LL.PP. che dovrà certificare il regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria. dell‟U.T.C. Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere di volta in volta contabilizzati e liquidati mediante approvazione del consuntivo con determinazione del responsabile dell‟Ufficio. Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa obbligo all‟appaltatore di costituire un importo pari all’anticipazionepunto recapito dotato di telefono e fax presso il quale dovrà essere sempre reperibile, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma senza per ciò aver diritto a maggior compenso. Per quanto concerne i termini d‟inizio dei lavori; la garanzia può lavori si definiscono le seguenti tipologie: lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere ridotta gradualmente in corso d’operaeseguiti con assoluta urgenza, comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in proporzione alle quote qualsiasi condizione di anticipazione recuperate tempo e di luogo ed in occasione qualsiasi orario e/o giorno; lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati col rapporto giornaliero, devono essere iniziati entro le 24 ore successive alla comunicazione; lavoro programmato: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata, l‟appaltatore, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma operativo all‟U.T.C. per i controlli del pagamento caso. Le parti possono convenire che l‟avvio dei singoli stati lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di avanzamentoimpedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per l‟incolumità e la salute pubblica. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazioneQualora l'Appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per ogni inadempienza, attestata dalla direzione lavori, sarà applicata una penale di Euro 200,00. Dopo la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati terza inadempienza il contratto si intende risolto di pagamentodiritto. In tal caso l'Appaltante procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, è revocata qualora l’esecuzione comunque, il risarcimento del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti emaggior danno. Nel caso che l‟appaltatore rilevi direttamente, in tale casoanche a mezzo del proprio personale, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo una situazione di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo pericolo per la redazione dello Stato pubblica incolumità, ha l‟obbligo di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di accertamento delle condizioni pericolo. Per l‟esecuzione dell‟intervento di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unicoriparazione deve, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessetecnico responsabile.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoNon è dovuta alcuna anticipazione. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 Il pagamento della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore fornitura avverrà in un'unica soluzione entro 15 60 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, ricevimento della fattura che potrà essere emessa solo dopo l’accertamento da parte dell’impresadel responsabile del procedimento per il Comune di Castelfranco Veneto, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’operadella rispondenza della prestazione effettuata, in proporzione alle quote termini di anticipazione recuperate in occasione quantità e qualità, rispetto a quanto previsto dal Capitolato e dai contenuti dell’offerta tecnica di gara. Il pagamento del pagamento dei singoli stati corrispettivo da parte del Comune è subordinato all’acquisizione della dichiarazione di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazioneregolarità contributiva (DURC), per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipaterilasciata dagli Enti competenti. Qualora sia stata erogata l’anticipazionesu istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, sull’importo di ogni certificato di eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte della Ditta, il Comune provvede al pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione delle somme corrispondenti, utilizzando gli importi dovuti all’impresa a titolo di graduale recupero pagamento. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Comune di Castelfranco Veneto – Biblioteca, via F. M. Preti, 36 – 31033 – Castelfranco Veneto (TV) e contenere il numero di CIG. La Ditta si assumerà tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte L. 136 del13.8.2010 così come modificato dal D.L. 187 del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 12.11.2010 convertito in L. 286/06217/2010 fra cui quello di utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura in oggetto uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o presso la società Poste Italiane, dedicati, anche in via non esclusiva, e quello di utilizzare quale strumento di pagamento il bonifico bancario o postale o altro mezzo di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il In caso di associazione temporanea di impresa, la fattura dovrà essere emessa dall'impresa designata quale capogruppo. La Società s’impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati La stessa è consapevole dei vincoli di cui all’art. 13 del presente contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità contenuti nella Legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge numero 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del Decreto legge n. 187/2010. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti d’incasso o di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente bancario dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto il codice identificativo gara (CIG) di cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesseal presente articolo.

PAGAMENTI. L’appalto I pagamenti avvengono dietro presentazione di fattura e attestazione di regolare esecuzione del servizio. • il codice CIG • la descrizione dell’intervento a cui si riferiscono • la sede presso cui l’intervento è stato effettuato • il codice IBAN relativo al conto dedicato al servizio ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà contabilizzato effettuato il pagamento • la struttura liquidante: Struttura Semplice Ufficio Tecnico L’omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati può comportare ritardi nelle liquidazioni e nei pagamenti, senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare riserve o eccezioni. Nel caso di contestazione, per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a corpodecorrere con la definizione della pendenza. Ai sensi dell’artLe fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico, tramite il Sistema di Interscambio (SdI). 26 ter comma 1 Il codice univoco ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche, è il seguente: UFUD7K. Con riferimento alle modalità di versamento dell’Iva, tenuto conto della L.98/2013 come modificato dall’art.8norma introdotta dalla Legge di Stabilità 2015 – art.17 ter, c. 3- bis D.P.R. 633/72, prima di emettere la fattura si dovrà contattare l’ufficio contabilità (dott. Varasano tel. 011/00000000, sig. Pellizzeri tel. 000.00000000), precisando la tipologia di appalto e di intervento, in relazione alla circolare n. 14/E del DL 192/2014 27.03.2015, sull’applicabilità o meno del regime di reverse charge. Le fatture, intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017, dovranno recare il seguente indirizzo: Arpa Piemonte- Xxx Xxx XXX 0, 00000 Xxxxxx, e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore saranno pagate entro 15 30 giorni dalla data di effettivo inizio ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo in arrivo), previo DURC positivo. Arpa Piemonte, come altre Pubbliche Amministrazioni, non sempre è in grado di garantire pagamenti regolari. Al fine di valutare l’opportunità di partecipare alla procedura in oggetto, si invita a verificare le tempistiche di pagamento delle fatture sulla sezione TRASPARENZA - Gestione dei lavoripagamenti del sito istituzionale di Arpa Piemonte al seguente indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxx. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata I ritardi nei pagamenti non danno in nessun caso diritto alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora Ditta aggiudicataria a sospendere l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, contratto. Eventuali interessi per ritardato pagamento saranno calcolati in tale caso, spettano base alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessenormativa vigente.

PAGAMENTI. L’appalto Le fatture, mensili, dovranno essere intestate ad ASL Roma 6 – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX), e dovranno essere inviate all’indirizzo che verrà successivamente comunicato. Il pagamento dei corrispettivi sarà contabilizzato a corpoeffettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC). Ai sensi dell’artLa fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 247 del 2 luglio 2019 avente ad oggetto: “Approvazione modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017”. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis L’Aggiudicatario accetta integralmente il contenuto del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresaRegolamento, di apposita garanziacui al richiamato DCA allegato, fideiussoriaanche se non materialmente, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavoripresente disciplinare quale parte integrante dello stesso; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamentoparticolare dovrà attenersi a quanto ivi previsto nell’art. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento3 comma 1. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione dell’Accordo/Contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. L’aggiudicatario è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti etenuto ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo alla presente procedura di gara; in caso di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale casoindicazione questa ASL Roma 6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipateconseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento Quest’ultima è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione altresì obbligata al puntuale rispetto di tutte le lavorazioni disposizioni previste dalla normativa vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. La cessione dei crediti derivanti dal contratto è ammessa con le modalità previste dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e prestazioni contrattualmente previstesuccessive modificazioni. Il termine massimo per la redazione dello Stato È fatto assoluto divieto al fornitore di Avanzamento cedere a terzi i crediti dell’appalto senza specifica autorizzazione da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessedell’Amministrazione debitrice.

PAGAMENTI. L’appalto Come riportato sub art. 2 “Risorse finanziarie”, ANPAL Servizi S.p.A. gestisce i contributi per conto del Ministero del Lavoro. Pertanto, i pagamenti saranno effettuati in ragione del trasferimento delle risorse in favore della Società e compatibilmente con le disponibilità finanziarie di progetto. L’indennità di partecipazione per i tirocinanti e i contributi in favore dei Soggetti Promotori e dei Soggetti Ospitanti saranno erogati da ANPAL Servizi S.p.A. A tal fine, Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, sotto la loro responsabilità e manlevando ANPAL Servizi S.p.A. da ogni e qualsiasi danno procurato a terzi in ragione delle loro omissioni, dovranno adempiere alle modalità di richiesta dei pagamenti previste nell’Avviso. Fermo restando quanto previsto dall’art.15 ai fini dell’erogazione del contributo il Soggetto richiedente dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, e con tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL nonché fiscali. Salvo eventuali proroghe comunicate da ANPAL Servizi S.p.A., il termine ultimo per la presentazione via PEC delle richieste di contributo in favore dei Soggetti Promotori e dei Soggetti Ospitanti è il 30/09/2023; non verranno prese in considerazione domande di contributo pervenute oltre tale data. L’esaurimento delle risorse sarà contabilizzato comunicato da ANPAL Servizi S.p.A. sul proprio sito istituzionale. Di seguito si riportano le modalità di richiesta dei pagamenti: A fronte di un tirocinio della durata di sei mesi, ai Destinatari sarà erogata una indennità dell’ammontare di € 500,00/mese, per un massimo di € 3.000,00 (tremila/00) al lordo delle eventuali ritenute di legge. La borsa di tirocinio verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo, anche in caso di interruzione nel corso del primo mese. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima mensile, fatto salvo il proseguimento delle attività, nessuna erogazione avrà luogo a corpofavore del tirocinante, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di ANPAL Servizi S.p.A. In caso di cessazione anticipata del tirocinio entro il primo mese nel caso in cui non sia stata corrisposta alcuna indennità di frequenza, per lo stesso Destinatario potrà essere attivato un nuovo percorso, a valere sul presente Avviso Rifinanziamento PUOI, presso un altro Soggetto Ospitante, fatti salvi i termini di presentazione delle richieste di nulla osta, art. 11, e di chiusura dei tirocini, art. 6. Per ottenere l’indennità di frequenza prevista per ciascun Destinatario del percorso, il Soggetto Promotore deve produrre, sulla piattaforma informatica dedicata, la documentazione richiesta nel documento Modalità operative, parte integrante dell’Avviso, cui si rinvia integralmente. La documentazione prevista dovrà essere prodotta dal Soggetto Promotore mensilmente, entro i 5 giorni successivi alla data di chiusura della mensilità del tirocinio cui la richiesta di pagamento si riferisce. Il Destinatario sarà pagato esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale o carta prepagata con IBAN a lui intestati. ANPAL Servizi S.p.A. non erogherà un’indennità di frequenza di valore superiore a quanto previsto dall’Avviso anche nel caso in cui la normativa regionale preveda un’indennità di frequenza superiore. In questo caso la differenza dovrà essere a carico del Soggetto Ospitante. Per i beneficiari è previsto un contributo massimo pari a € 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00), per un percorso relativo ad un tirocinio di 6 mesi. Ai sensi dell’artsoggetti promotori di natura pubblica non è corrisposto alcun contributo. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8Si precisa che, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di fermo restando quanto previsto all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture 15:  per le attività dell’Area 1 non è previsto alcun contributo;  per le attività dell’Area A2 e A3 il contributo relativo sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.riconosciuto se:

PAGAMENTI. L’appalto Il pagamento sarà contabilizzato effettuato in unica soluzione al termine dell’incarico a corposeguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere. Ai Gli onorari di cui sopra verranno corrisposti previa attestazione del RUP della regolare esecuzione della prestazione richiesta. A tal fine l'affidatario dovrà presentare al RUP la proposta di xxxxxx che sarà dallo stesso verificata e approvata; solo dopo l'approvazione della proposta di notula l'affidatario potrà presentare fattura elettronica ai sensi dell’artdel D.M. 55 del 3 aprile 2013. 26 ter Il pagamento sarà disposto entro 60 giorni dalla presentazione della fattura. Il pagamento sarà comunque disposto solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'affidatario. Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 e smi, l’incaricato assume su di sé l’obbligo di utilizzare il seguente conto corrente bancario IBAN: , dedicato anche in via non esclusiva, dove dovranno essere registrati tutti i movimenti relativi all’incarico in oggetto con delega ad opera su di esso a: Ogni inottemperanza a quanto previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. citata. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 è: Codice Univoco Ufficio Fatturazione Siena: ZXFD74 Denominazione IPA Ufficio: Azienda Unità Sanitaria Locale Toscana Sud-Est L'affidatario, contestualmente alla firma del presente disciplinare presenta dichiarazione rilasciata da impresa bancaria o assicurativa contenente l'impegno a rilasciare polizza di responsabilità civile professionale, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, con specifico riferimento ai lavori progettati, ai sensi dell'art. 24 comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis 4 del DL 192/2014 D.Lgs. 50/2016. Tale polizza dovrà essere presentata contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni avere decorrenza dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata lavori e termine alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato data del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di regolare esecuzione. La garanzia dovrà essere prestata per un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo massimale pari al 89,510% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesselavori progettati.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoLa fatturazione del corrispettivo maturato dall’appaltatore avverrà in forma di canone mensile forfettario determinato sulla base dell’importo di aggiudicazione suddiviso in ratei mensili fra aprile e novembre di eguale importo. Il servizio è finanziato con mezzi ordinari di bilancio. Ai sensi dell’artdella L 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente che l’aggiudicatario dedica, anche in via non esclusiva, alle Commesse Pubbliche: a tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 26 In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione appaltante non potrà del contratto di appalto. procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto Le fatture dovranno pervenire in formato elettronico secondo i disposti del Decreto Ministeriale n.55 del 03/04/2013. Di seguito si comunicano i codici di identificazione univoca del servizio di fatturazione del Comune di Osnago, così come riportato nell’indice delle pubbliche amministrazioni: codice univoco ufficio UF2l7G leggasi : Udine Firenze 2 Imola 7 Genova nome dell’ufficio Uff_eFatturaPA canale trasmissivo PEC codice fiscale 00556800134 PEC del servizio di fatturazione xxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx e del Comune di Lomagna: codice univoco ufficio UFTE8H leggasi : Udine Firenze Torino Empoli 8 Hotel nome dell’ufficio Uff_eFatturaPA canale trasmissivo PEC codice fiscale 00504810136 PEC del servizio di fatturazione xxxxxx.xxxxxxx.xx@xxxxxxxxxx.xx Ai sensi dell’ art.1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n.190 Legge di stabilità 2015 “ split payment ”, le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di Enti Pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale disposizione implica quindi che la ditta aggiudicataria dovrà continuare ad esporre l’IVA in fattura, ma l’Ente non procederà a saldare il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all’erario direttamente da parte degli Enti. Pertanto ogni fattura dovrà esporre la seguente dicitura: “IVA esposta in fattura ma non addebitata al cliente – Art. 17-ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore n. 633/1972” Le fatture saranno liquidate entro 15 giorni 30 gg dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, ricevimento al protocollo comunale previa verifica ed accettazione da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipatecompetenti referenti della stazione appaltante. Qualora sia stata erogata l’anticipazionela fattura non pervenga nel termine previsto, sull’importo di ogni certificato di pagamento la relativa liquidazione sarà effettuata nel mese successivo. La liquidazione delle fatture è operata la trattenuta di un importo percentuale pari comunque vincolata alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte regolarità del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesseDURC.

PAGAMENTI. L’appalto Per l'espletamento dei servizi richiamati dal presente Capitolato di Appalto, il Comune corrisponderà alla ditta aggiudicataria il canone risultante dall'aggiudicazione dell'appalto in riferimento al numero di animali effettivamente ospitati presso la struttura, nel periodo cui si riferisce il pagamento. Il canone sarà contabilizzato corrisposto alla ditta aggiudicataria in ratei mensili posticipati previa acquisizione di fattura, vistata dall'Ufficio competente per la regolare verifica . La fattura dovrà recare in allegato certificato veterinario attestante l' esistenza in vita degli animali e che sono stati sottoposti a corpoprofilassi vaccinale, rilasciata dall'A.S.L. di competenza e il DURC. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis Alla fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa contenete: - elenco dei cani ospitati presso la struttura ( con numero del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla tatuaggio o microchip) - la data di effettivo inizio dei lavorientrata; - la data di uscita; - i giorni di presenza; Il canone determinato in seguito ali'espletamento della gara, rimarrà immutabile per tutta la durata dell'appalto. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazioneLe fatture dovranno essere intestate a: Comune di Acerra, da parte dell’impresaviale della Democrazia, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento21. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione La ditta aggiudicataria deve comunicare all'Ente prima della stipula del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte estremi del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato su cui accreditare il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessecorrispettivo contrattuale. La stessa si obbliga al rispetto della Legge n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8Il corrispettivo di appalto, c. 3- bis dovuto per ogni singolo ordine, è comprensivo di ogni onere connesso all’esecuzione del DL 192/2014 contratto e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 si intende fisso ed invariabile; il termine per il pagamento è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 stabilito in 30 (trenta) giorni dalla data della verifica di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazioneconformità della fornitura eseguita dal Responsabile di esecuzione del contratto, da parte dell’impresa, a seguito di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato fattura relativa ad ogni singolo ordine posticipata. La verifica di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione conformità sarà effettuata nel termine di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione arrivo dell’esito delle prestazioni al medico competente, presso ARPAT – Via Porpora, 22 – 00000 Xxxxxxx. In caso di ritardato pagamento del SAL unico; - 2° Certificato corrispettivo entro il termine di pagamento (sopraindicato, decorreranno gli interessi moratori nella misura del saggio prevista dall’art. 5 del D.Lgs. 231/2002, modificato dal D.Lgs. 192/2012. Le fatture dovranno essere intestate: “ARPAT Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, Xxx Xxxxxxx x° 00, 00000 Xxxxxxx, Cod. Fiscale e P.04686190481” Le fatture dovranno essere trasmesse tramite SDI. Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è: UFNBJI. Le fatture dovranno essere emesse posticipatamente rispetto all’esecuzione delle attività ricomprese nel servizio e dovranno riportare il numero di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta CIG e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati il numero dell’ordine a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06cui fanno riferimento. Il pagamento delle singole fatture del corrispettivo sarà effettuato mediante accredito bonifico bancario, sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà c/c indicato dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. La liquidazione delle fatture potrà essere espressamente riportato sulle fatture stessesospesa qualora siano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà disposta successivamente alla data della notifica della comunicazione scritta delle decisioni assunte da ARPAT, sentita la ditta aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, ARPAT procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoIl pagamento verrà eseguito ai sensi del D.Lgs. Ai sensi dell’art192/2012 D.M. 55 del 03/04/2013 In particolare i pagamenti saranno disposti entro il termine di 60 giorni decorrente dalla data di accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore L’accertamento dovrà avvenire entro 15 il termine di 30 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero ricezione della medesima. Le fattura delle prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06rese. Il pagamento delle singole fatture dei corrispettivi, di cui al precedente articolo, sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario dall’AOUPR, in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo. Le fatture dovranno tassativamente indicare il numero d’ordine, l’eventuale documento di trasporto ed il CIG della gara. La ditta aggiudicataria dovrà inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. I dati necessari per l’invio della fattura elettronica sono i seguenti: Denominazione Ente AUSL di Piacenza A.O. Univ. di Parma AUSL di Parma AUSL-IRCCS di Reggio Emilia AUSL di Modena X.X. Xxxx. xx Xxxxxx 00 XXXXXX XXX (XXX) as_PC AOUPR UFMMRD AUSL_RE AUSL MO AO MO CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU) XXX00X XXX0XX XXXXXX XXX0XX XXXXXX XX0XX0 Nel caso in cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse.la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la Circolare Ministero della Salute e Ministero dell’Economia e delle Finanze DGSISS 0001341-P-19/02/2016 dispone che nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore> andranno riportati i seguenti dati: <CodiceTipo>

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato Il credito dell’Affidatario per le prestazioni eseguite diventa esigibile solo dopo che abbia avuto esito positivo la periodica verifica di conformità delle prestazioni contrattuali, svolta dal Referente per Xxxx nominato per l’esecuzione dello specifico contratto. Nei contratti di somministrazione di beni/fornitura con posa in opera la fattura potrà essere emessa solamente a corposeguito della consegna della merce come rilevabile dal documento di trasporto consegnato alla Committente. Ai Nei contratti continuativi, la fatturazione non potrà avere cadenza inferiore al mese. In relazione alla qualità di concessionario di Xxxx Xxxxxxx Ambientali (e alla correlata esigenza di non alterare l’equilibrio economico finanziario della concessione del servizio), in deroga agli artt. 4 e 5, d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 le fatture saranno pagate a 60 giorni fine mese dalla data di ricevimento; in caso di ritardo matureranno a favore dell’affidatario interessi moratori nella misura del tasso legale. Le fatture dovranno contenere il CIG se indicato da Xxxx Xxxxxxx Ambientali, e dovranno essere inviate al seguente indirizzo: formato cartaceo, fattura originale in xxx Xxxxxx xx Xxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx. Formato telematico, all’indirizzo PEC xxxx@xxx.xxxxxxx.xx. L’intestazione e l’indirizzo delle fatture devono essere quelli precisati nel Contratto, nell’ordine o nella convenzione e non possono riferirsi a contratti diversi; le fatture dovranno contenere la dicitura “Scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 26 17-ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione 633/1972”. I pagamenti verranno effettuati nei termini precisati ed avranno luogo solo se la documentazione inviata al Committente risponderà alle caratteristiche previste dalle presenti Condizioni Generali e/o dal Contratto e con decorrenza dal giorno del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data ricevimento della documentazione richiesta, se corretta. Alia Servizi Ambientali S.p.A. rientra nel campo di effettivo inizio dei lavoriapplicazione del c.d. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazioneSplit Payment ai sensi del D.L. 50/2017, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato pertanto procederà al pagamento delle fatture versando direttamente all’Erario l’Iva addebitata dall’Affidatario e corrispondendo a quest’ultimo solo l’importo coincidente all’imponibile secondo le modalità ed i termini fissati con Decreto del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% Ministero dell’Economia e delle eventuali penali) Finanze. Lo split payment non si applica ai fornitori che emettono fatture in Reverse Charge. In tutti i casi il Committente sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati tenuto a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste corrispondere all’Affidatario esclusivamente i pagamenti dovuti per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessele prestazioni effettivamente eseguite ed accettate.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoLa liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le prestazioni dei punti di ascolto viene effettuato dal Comune su presentazione di fattura mensile (comprensiva di IVA), calcolata in base al monte ore di prestazioni effettivamente rese e documentate dai fogli di presenza degli operatori. Ai sensi dell’artLa liquidazione di quanto dovuto all’aggiudicatario per le attività di integrazione sociale di cui all’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.82, c. 3- bis del DL 192/2014 comprensivo delle spese sostenute per esperti e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000maestri d'opera, x. 00materiale di consumo, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data utilizzo di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente attrezzature varie e gradualmente trasporto degli utenti in occasione di ogni pagamentogite turistico/riabilitative, viene effettuata dal Comune di norma trimestralmente. L’anticipazioneAlla fattura dovrà essere allegata idonea documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni. Non sono rimborsabili le spese per utenze (telefono, energia elettrica, acqua e gas), per affitto delle sedi, allestimento e pulizie delle stesse. L’Amministrazione per procedere alla liquidazione e al pagamento dei corrispettivi provvederà ad acquisire il documento di regolarità contributiva. In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi determinato dalla non regolarità contributiva, la parte Ditta non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati potrà pretendere la corresponsione di pagamentointeressi né avanzare richieste di indennizzo o risarcimento danni nei confronti del Comune di Falconara Marittima, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12. Il pagamento delle singole fatture sarà prestazioni di cui al presente articolo verrà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessedal Comune entro i termini stabiliti dalle disposizioni normative nazionali, decorrenti dal ricevimento delle fatture, previa attestazione da parte del Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, della regolarità delle prestazioni effettuate. Il Comune di Falconara Marittima, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12, ha la facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità, pagamenti alla Ditta aggiudicataria che, diffidata, non abbia provveduto a mettersi in regola con gli obblighi contrattuali. I ritardi nei pagamenti da parte del Comune sopracitato non danno diritto alla Ditta aggiudicataria di richiedere lo scioglimento del contratto.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoI pagamenti delle fatture avverranno entro 60 gg dalla data di ricevimento della fattura, previa la verifica di conformità. Ai sensi dell’art. 26 ter 4 comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.86 del D. Lgs. 231/2002, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000per i beni ed i servizi, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore la verifica di conformità avverrà entro 15 giorni 30 gg dalla data di effettivo inizio invio dei lavoridocumenti che comprovino la consegna della merce o la prestazione del servizio. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazioneTali documenti sono rappresentati: -dal Documento di Trasporto o altro documento di viaggio a norma di legge per i beni; -dal Documento riepilogativo dei servizi effettuati con le relative attestazioni utili a dimostrare l’effettuazione del servizio svolto, da parte dell’impresa, concordare in fase di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti eper i servizi. Per i beni soggetti a collaudo (es: attrezzature, in tale casoautomezzi, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipateecc.) la fattura potrà essere emessa solo dopo il collaudo con esito positivo e la stessa sarà pagata entro 30 gg. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni ricevimento della stessa. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore può sospendere l’esecuzione del contratto, ferme restando le tutele accordate dagli artt. 3 e 6 D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, resta facoltà dell’AUSL risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera inviata a mezzo PEC, con conseguente addebito di tutti i danni subiti e subendi. L'Azienda USL della Romagna rientra nel regime di cui sopraall'art. A seguito della emissione 17-ter D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). Tutte le fatture relative alla fornitura di suddetto Stato di Avanzamento unicobeni e servizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Nella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’artcosì come disposto dall'art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessefattura.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato I termini e le modalità di pagamento sono quelle indicate dal Venditore, il luogo di adempimento dei pagamenti è in ogni caso presso la sede del Venditore in SAN GIORGIO DI NOGARO (UD). Sono in ogni caso a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8carico del Compratore tutti i costi per il rilascio d i effetti cambiari, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data assegni o altri strumenti di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipatenonché le relative spese bancarie. Qualora sia stata erogata l’anticipazioneconcordato un pagamento anticipato o un acconto, sull’importo lo stesso dovrà essere pagato dal Compratore a l momento della conferma d’ordine da parte del Venditore. Il pagamento anticipato o l’acconto non sono produttivi di interessi. Qualora sia concordato un pagamento rateale e i l Compratore ometta di pagare anche una sola rata o diminuisca le garanzie prestate a l Venditore, quest’ultimo ha diritto di esigere il pagamento immediato dell’intero importo dovuto con decadenza dal beneficio del termine, impregiudicati i diritti del Venditore ai sensi del presente articolo. Nei casi in cui è previsto che il pagamento avvenga mediante rimessa diretta, questa deve essere effettuata mediante bonifico bancario presso la banca indicata dal Venditore. In caso di mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, il Compratore dovrà pagare sulla somma dovuta un interesse di mora pari al saggio d'interesse previsto ai sensi del d.lgs. n. 231/2002. Fatto salvo in ogni certificato caso il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, il Venditore ha diritto di: a) sospendere la consegna dei Prodotti o degli ordini in corso anche con riguardo ad altri ordini; b) dichiarare risolto il relativo contratto di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori vendita con effetti immediati ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni 145 6 cod. civ.; c) pretendere il risarcimento dei danni subiti a causa del mancato o ritardato pagamento; d ) trattenere gli anticipi e prestazioni contrattualmente previsteogni somma eventualmente incassata. Il termine massimo Compratore riconosce al Venditore il diritto di dedurre automaticamente in compensazione dalle somme eventualmente dovute al Compratore dal Venditore qualunque somma della quale il Venditore sia creditore nei confronti del Compratore, per la redazione dello Stato qualsivoglia titolo, ragione e/o causa. In difetto di Avanzamento previo accordo scritto da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data Venditore, i l Compratore non avrà diritto di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, compensare i propri crediti con eventuali debiti del Compratore verso il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesseVenditore.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato Il pagamento del corrispettivo dovuto all’Affidatario per il servizio di cui al presente capitolato verrà effettuato a corposeguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di cui trattasi. Ai sensi dell’artLe fatture andranno a remunerare all’aggiudicatario, le ore di servizio effettivamente prestate nel mese di competenza. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo Con il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazioneCasina tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la parte perfetta esecuzione del servizio qualsiasi onere, espresso e non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati dal presente capitolato, inerente e conseguente al servizio di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimacui si tratta. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate fatture dovranno indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) fornito in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06precedenza. Il pagamento delle singole fatture avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei pagamenti subordinatamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Le fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Comune di Casina - Sede Legale: Pixxxx XX Xxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxx (XX) X.F./P.IVA: 00447820358 - Pec: xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx - IBAN Tesoreria (Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Casina (RE): IT 52 B 01030 66250 000001902984. Codice UNIVOCO per Fattura Elettronica: TI8KRH (Affari Generali). Le fatture dovranno riportare la dicitura Comune di Casina con la specifica del servizio svolto e del relativo periodo di riferimento. Il Comune di Casina provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in fattura. Dal pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario detratto l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico dell’Affidatario e quant'altro dallo stesso dovuto. Si informa altresì che il Comune di Casina rientra nel regime di cui Codice IBAN all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere espressamente riportato sulle obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23/01/2015. Tutte le fatture stesseemesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa. L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture darà titolo all'Affidatario di applicare gli interessi di mora di legge. Qualora il DURC acquisito dal Servizio Segreteria del Comune di Casina segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del presente Capitolato, il Comune di Casina tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. In tal caso il Servizio Segreteria del Comune di Casina provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Affidatario impiegato nell’esecuzione del presente Capitolato, il Servizio Segreteria del Comune di Casina procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Servizio Segreteria del Comune di Casina potrà procedere direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario in forza del presente Capitolato.

PAGAMENTI. L’appalto I pagamenti verranno effettuati mensilmente mediante bonifico bancario presso l'Istituto indicato dall’affidatario entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Il pagamento, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), sarà contabilizzato effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dall’Impresa aggiudicataria. Al tal fine, i concorrenti dovranno compilare in ogni parte, controfirmare ed inserire nei documenti di gara la Scheda Anagrafica Fornitore composta di n.2 pagine. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità elettronica, secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013. Alla Coni Servizi Spa si applica la scissione dei pagamenti. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a corpoquesta Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: • Codice Identificativo Gara – <CIG> • Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Le fatture potranno essere presentate, in ogni caso, solo previo rilascio del relativo Certificato di Regolare Esecuzione e soltanto dopo l’emissione da parte della Coni Servizi S.p.A., Direzione Acquisti, dell’ordine di acquisto (ODA). La Coni Servizi si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi: ▪ che non siano trasmesse in modalità elettronica; ▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.); ▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.). Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.86 del D.P.R. 5 ottobre 2010, c. 3- bis n. 207 e s.m.i, qualora tra la stipula del DL 192/2014 contratto e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di primo pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti eovvero tra i successivi pagamenti, in tale casointercorra un periodo superiore a centottanta giorni, spettano la Coni Servizi provvederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva relativo all’esecutore ed ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore scadenza dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessepredetti centottanta giorni.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpo. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8del D.L. 69/2013 xx.xx., c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari (alternativamente): - al 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla dell'importo contrattuale per gli affidamenti la cui procedura venga avviata successivamente alla data di effettivo inizio dei lavorientrata in vigore della L.n.11/2015 di conversione del D.L. n.192/2014 (e cioè il 01/03/2015) e fino al 31 dicembre 2015; - al 10% dell'importo contrattuale per per gli affidamenti la cui procedura venga avviata tra il 1/1/2016 e fino al 31/12/2016. L’erogazione dell’anticipazione Ai sensi dell’art. 124, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 207/2010 l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, costituzione da parte dell’impresa, dell’appaltatore di apposita garanzia, fideiussoria, garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di un importo pari all’anticipazione, all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori; la . L'importo della garanzia può essere ridotta viene gradualmente in ed automaticamente ridotto nel corso d’operadei lavori, in proporzione alle quote rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Ai sensi dell’140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010, entro quindici giorni dalla data di anticipazione recuperate effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione è erogata all'esecutore sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 codice civile. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile. In xxxxx x'xxxxx, xxx'Xxxxxxxxxxx xxxxxxx corrisposti pagamenti in occasione del pagamento dei singoli acconto sulla base di stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) al netto del ribasso contrattuale e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione della ritenuta dello 0,5% a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione garanzia dell’osservanza di tutte le lavorazioni norme e prestazioni contrattualmente previsteprescrizioni a tutela dei lavoratori, di cui all’art. 4 e ss. del D.P.R. 207/2010 ss. mm.. La rata di saldo non potrà essere inferiore al 5% dell’importo dei lavori al netto del ribasso contrattuale. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ove l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L. e la Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori non abbiano comunicato all’Amministrazione Comunale eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. La Stazione appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito dei controlli previsti dalla vigente normativa, con particolare riguardo alla verifica della permanenza della regolarità fiscale e di quella contributiva ed assicurativa dell’Impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, l’Amministrazione acquisisce il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori nelle modalità previste dalla normativa vigente. Ai fini della tutela dei lavoratori e della regolarità contributiva si applica quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il termine massimo per la redazione dello Stato l’emissione dei certificati di Avanzamento da parte del Direttore pagamento non può superare i 30 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti non può superare i 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato certificato stesso. La rata di pagamento saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del C.R.E. (o del certificato di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unicocollaudo provvisorio), con recupero dell’anticipazione subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.15 del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni presente capitolato Tale termine decorre dalla data di emissione presentazione della garanzia fideiussoria se non presentata preventivamente. In caso di mancata produzione della polizza, la rata di saldo verrà corrisposta solo dopo che il CRE/ collaudo provvisorio abbia assunto carattere definitivo. Ai fini del Certificato di Collaudopagamento del suddetto corrispettivo l’aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n.136 del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse13/08/10.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoLa SA procede ai pagamenti delle fatture secondo quanto disposto dal D.Lgs. Ai sensi dell’art. 26 ter comma 1 della L.98/2013 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dall’art.8dal X.Xxx. 9 novembre 2012, c. 3- bis del DL 192/2014 n. 192 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000interpretato dal Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto prot. n. 1293 e dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio 24 L. 30 ottobre 2014, n. 161. In nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazionecorrispettivi dovuti, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia l’OE aggiudicatario può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora sospendere l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti eservizio, in tale casoferme restando le tutele accordate dagli art. 3 e 6 D.Lgs. 9 ottobre 2002, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipaten. 231. Qualora sia stata erogata l’anticipazioneil fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, sull’importo resta facoltà dell’U.O. Acquisti Aziendali risolvere il contratto mediante unilaterale dichiarazione comunicata con lettera AR, con conseguente addebito di ogni certificato tutti i danni subiti e subendi. Si precisa che, a seguito di pagamento è operata la trattenuta adesione, alla Convenzione Intercent-Er per l’affidamento del “Servizio di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione Tesoreria per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, si riportano le seguenti condizioni economiche a titolo carico del fornitore: Bonifici a fornitori con conti sul Tesoriere: nessuna commissione Bonifici a fornitori su Istituti di graduale recupero Credito diversi: · Per pagamenti fino a 1.000: nessuna commissione · Per pagamenti tra 1.000,01 e 10.000,00: € 3,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario · Per pagamenti oltre 10.000,00: € 5,00 di commissione a bonifico a carico del beneficiario Si informa che l'Azienda USL della medesimaRomagna (Codice Fiscale e Partita IVA 02483810392) rientra nel regime di cui all'art. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico17-ter d.P.R. 633/72, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex artcosì come modificato dalla Legge 190/2014 (split payment). 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di Pertanto, a decorrere dal 01/01/2015, tutte le lavorazioni fatture relative alla fornitura di beni e prestazioni contrattualmente previsteservizi devono essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unicoNella fattura deve essere inserita l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI", il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’artcosì come disposto dall'art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito del decreto MEF del 23/01/2015. L’Azienda USL della Romagna provvede al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente al versamento all'erario dell'IVA esposta in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessefattura.

PAGAMENTI. L’appalto Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all’Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati. La liquidazione del corrispettivo sarà contabilizzato effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del Responsabile della Struttura Ordinante e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 24 Ottobre 2007. Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, fatto salvo che ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs. 27 dicembre 2018, n.148 che prevedono obbligatoriamente la ricezione, la traduzione e la consegna delle fatture elettroniche redatte secondo lo standard europeo (EN16931), tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Le fatture devono fare riferimento al codice univoco della struttura ordinante così come censito su xxx.xxxxxxxx.xx. Area Servizi bibliotecari e documentali. Sistema Bibliotecario di Ateneo: Biblioteca di Economia, Biblioteca di Giurisprudenza, Biblioteca di Medicina e Scienze, Biblioteca di Scienze G6ECD2 Area Infrastrutture e approvvigionamenti. Ufficio Servizi generali e logistici - Como 7PLP8B Area Infrastrutture e approvvigionamenti. Ufficio Servizi generali e logistici - Varese 7PLP8B Direzione Generale. Ufficio Prevenzione e protezione 9JFCYV Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall’Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati. Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti “Split payment” previste dall’art. 1, comma 629, lettera b) della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), l’IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall’Ateneo all’Amministrazione finanziaria. L’Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Affidatario sarà tenuto a corpopagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all’Amministrazione prima della stipula del contratto. L’affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato. Ai sensi dell’art. 26 ter 3, comma 1 8, della L.98/2013 come modificato dall’art.8L. 13 agosto 2010, c. 3- bis n. 136 e s.m.i. l’appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del DL 192/2014 Governo della Provincia di Varese. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, x. 00ai servizi e alle forniture dovranno riportare, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 giorni dalla data a pena di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazionenullità assoluta, da parte dell’impresa, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo ben conoscere ed assumere gli obblighi pattuiti edi tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13 agosto 2010, in tale cason. 136 e s.m.i. Il fornitore si impegna inoltre a produrre, spettano alla su richiesta della Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipateappaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. Qualora sia stata erogata l’anticipazione3 comma 9 della legge 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, sull’importo comma 9-bis) della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto sarà risolto di ogni certificato diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento è operata idonei a consentire la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero piena tracciabilità delle operazioni. La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell’aggiudicatario della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate fornitura salvo il caso in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte cui ricorrano le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 105, comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/0613, del D. Lgs. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesse18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato a corpoIl corrispettivo dovrà essere suddiviso in fatture mensili per ciascuna singola struttura e più precisamente per: -Palazzo della Residenza Municipale + autorimessa + serv. Ai sensi dell’artmanutenzione + palazzo convegni + uff. 26 ter comma 1 turismo; -Servizi Demografici; -Circoscrizioni; -Ufficio Tributi; -Mercato Ortofrutticolo; -Pinacoteca + museo della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis stampa; -Bibilioteca; -Centro Aggregazione Giovanile; -Ludoteca; -Biblioteca dei Ragazzi; -Centro Il Castagno; -Mercato Via Mercantini; -Mercato Via Xxxxxxx Xxxxx; Il pagamento del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 corrispettivo della fornitura del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore servizio verrà effettuato entro 15 giorni dalla data il termine di effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima. Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex art. 199 DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione di tutte le lavorazioni e prestazioni contrattualmente previste. Il termine massimo per la redazione dello Stato di Avanzamento da parte del Direttore dei Lavori è fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni lavorativi dalla data fattura fine mese di ricezione della relativa fattura. I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore, verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute. Il mancato invio della copia delle fatture quietanzate dell’appaltatore entro il prescritto termine, comporterà la sospensione, da parte del Comune, del successivo pagamento a favore della Ditta Aggiudicataria. L’Amministrazione effettuerà il pagamento, dopo aver accertato il regolare servizio prestato previa acquisizione d’Ufficio del DURC con esito regolare e verifica ai sensi dell’art. 16 comma 10 della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. Legge n. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stessedel 28.01.2009.

PAGAMENTI. L’appalto sarà contabilizzato Il pagamento dei servizi forniti per ogni mese di competenza avverrà dietro presentazione di una fattura mensile presentata entro i primi 10 giorni del mese successivo a corpoquello di riferimento, corredate da apposita documentazione giustificativa della prestazione resa. Ai sensi dell’artLe fatture dovranno riportare l'indicazione della quantità oraria delle prestazioni rese, complessive e suddivise per ogni singolo Comune afferente all’Unione. 26 ter comma 1 della L.98/2013 come modificato dall’art.8, c. 3- bis del DL 192/2014 e come convertito dalla L. 27 febbraio 0000, x. 00, xx xxxxxx xx divieto posto dall’art. 140 c.1 del DPR 207/2010 è prevista una anticipazione del 20% da versare all’esecutore entro 15 L'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad effettuare il pagamento spettante all'appaltatore a 30 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavoriricevimento della fattura (attestata dal protocollo in arrivo dell'Unione). L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazioneLa liquidazione del compenso dovuto per il regolare svolgimento della prestazione resa comprenderà le detrazioni per eventuali dimissioni o assenze, scioperi o sospensioni del servizio, penali. Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) e della Circolare M.E.F. N. 1/E del 9/2/2015 si precisa che l’Unione Terre e Fiumi, per le fatture emesse a decorre dall’1/1/2015, liquiderà il solo l'imponibile della fattura, mentre l’IVA verrà trattenuta per il successivo versamento (da parte dell’impresa, di apposita garanzia, fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento. L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesimadell’Unione) all’Agenzia delle Entrate (split payment). Le prestazioni eseguite saranno contabilizzate fatture soggette allo split payment devono recare la dicitura “scissione dei pagamenti - IVA esposta in SAL unico, previa emissione di Certificato di ultimazione lavori ex fattura ma non addebitata al cliente – art. 199 17 – ter del DPR 207/2010 che attesti l’avvenuta completa ultimazione n. 633/1972”. Le fatture emesse nei confronti dell’Unione Terre e Xxxxx dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato elettronico e devono riportare il seguente “codice univoco ufficio": Servizio di tutte le lavorazioni Fatturazione Elettronica Denominazione Ente: Unione Terre e prestazioni contrattualmente previsteFiumi Codice Univoco ufficio: UEKXMC Nome dell'ufficio: AREA WELFARE Cod. Il termine massimo fisc. P.c. 01801760388 Data di avvio del servizio: 17/09/2019 Regione dell'ufficio: Xxxxxx Xxxxxxx Provincia dell'ufficio: FE Comune dell'ufficio: Copparo - 44034 Indirizzo dell'ufficio: Xxx Xxxxxxx,00 Condizione necessaria per l’ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto è la redazione dello Stato di Avanzamento dimostrazione da parte dell’appaltatore del Direttore dei Lavori è fissato in 45 corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti e del personale di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto. Le verifiche saranno disposte d’ufficio attraverso la verifica del D.U.R.C. (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data Documento Unico di accertamento delle condizioni di cui sopra. A seguito della emissione di suddetto Stato di Avanzamento unico, il Responsabile del Procedimento emetterà i seguenti Certificati di Pagamento: - 1° Certificato di Pagamento (di importo pari al 89,5% - ottantanovevirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’eventuale anticipazione del 20% e delle eventuali penali) sarà emesso entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del SAL unico; - 2° Certificato di pagamento (di importo pari al 10,5% - diecivirgolacinquepercento- dell’importo complessivo risultante dal SAL unico, con recupero dell’anticipazione del 20% eventualmente intervenuta e delle eventuali penali) sarà emesso entro 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del Certificato di Collaudo, ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione. I corrispettivi saranno liquidati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese previa acquisizione del DURC con esito regolare e verifica della insussistenza delle condizioni previste per il blocco dei pagamenti di all’art. 2 comma 9 D.Lgs 262/06 convertito in L. 286/06. Il pagamento delle singole fatture sarà effettuato mediante accredito sul conto corrente bancario il cui Codice IBAN dovrà essere espressamente riportato sulle fatture stesseRegolarità Contributiva).