Oneri di gestione. VII.1 Costi sostenuti nel periodo Importi complessivamente corrisposti importi corrisposti a soggetti del gruppo di appartenenza della SGR ONERI DI GESTIONE importo Euro % sul valore compl. netto % sul tot. attività % su valore del finanziamento importo Euro % sul valore compl. netto % sul tot. attività % sul valore del finanziamento
Oneri di gestione. La voce a) Società di gestione si compone esclusivamente di commissioni alla Società di gestione Eurizon Capital SGR S.p.A. per euro 80.145; non sono presenti, infatti, sulla base del mandato di gestione con il Gestore, provvigioni di incentivo e provvigioni per garanzie di risultato.
Oneri di gestione. Al 31 dicembre 2021 gli oneri di gestione sono così composti: Oneri di Gestione 2021 2020
Oneri di gestione. Rappresentano il compenso alla SGR che gestisce i Fondi e comprendono la provvigione di gestione e la provvigione di incentivo. La provvigione di gestione è calcolata e imputata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità del Fondo l’ultimo giorno di Borsa aperta di ogni trimestre solare. La provvigione di gestione è indicata nella tabella che segue: FONDI PROVVIGIONE DI GESTIONE La provvigione di incentivo viene applicata quando il rendimento del Fondo in un determinato periodo supera un prestabilito indice. Per il Fondo BPU Pramerica Flessibile la provvigione di incentivo è calcolata secondo le modalità di seguito descritte: ——————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————— ——————————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————
Oneri di gestione. Indicare in forma tabellare l’entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) esemplificando le modalità di calcolo. Nell’ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell’attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti. Indicare le eventuali commissioni di incentivo (o di performance) e il loro potenziale impatto sul rendimento dell’investimento, fornendo in maniera chiara tutte le informazioni necessarie a permettere agli investitori di comprendere correttamente il modello di commissione di incentivo (o di performance) e la metodologia di calcolo, indicandone i principali elementi con specifico riferimento ai parametri e alla data di pagamento della commissione stessa, e includendo una descrizione del metodo di calcolo. Inserire esempi concreti di come la commissione di incentivo (o di performance) è calcolata, così da permettere agli investitori di comprendere meglio il modello di commissione di incentivo (o di performance), soprattutto laddove tale modello consente di applicare tale commissione anche in caso di performance negativa. Nel caso in cui le commissioni di incentivo (o di performance) sono calcolate in base alla performance rispetto a un indice di riferimento, indicare il nome del parametro di riferimento e la performance passata rispetto ad esso. Nel caso in cui un fondo gestito in relazione a un parametro di riferimento calcoli le commissioni di incentivo (o di performance) utilizzando un modello basato su un parametro di riferimento diverso ma coerente (caso previsto al paragrafo 26 degli Orientamenti ESMA34-39-992 in materia di commissioni di performance degli OICVM e di alcuni tipi di FIA), spiegare la scelta del parametro di riferimento. Con particolare riferimento ai fondi/comparti feeder esplicitare anche gli oneri addebitati al fondo Qualora il fondo/comparto effettui operazioni di compravendita di titoli con patto di riacquisto, riporto, prestito titoli o qualunque altra operazione di finanziamento tramite titoli o swap a rendimento totale (cd. total return swap), come definiti nel Regolamento (UE) 2015/2365 del 25 novembre 2015, indicare la politica in materia di oneri e commissioni diretti e indiretti nonché i costi e le commissioni derivanti dalle menzionate operazioni che competono al gestore ovvero a terzi (quali agent lender etc., precisando se i terzi sono parti correlate al gestore), che possono essere detratti dal rendimento trasferito ...
Oneri di gestione. Indicare in forma tabellare l’entità delle commissioni di gestione (c.d. di base) e delle eventuali commissioni di incentivo (o di performance) esemplificando le modalità di calcolo. Nell’ipotesi in cui il fondo/comparto investa almeno il 10% dell’attivo in quote/azioni di OICR indicare la misura massima delle commissioni di gestione applicabili dagli OICR sottostanti.
Oneri di gestione. 1. Gli oneri di gestione del Comitato per la valutazione dei proget- ti, comprese le spese sostenute dagli incaricati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dalla CEI.
Oneri di gestione. La COMMISSIONE DI GESTIONE (su base annua) che grava sui Fondi Interni è pari alle percentuali di seguito indicate: Core Money Market 0,20% Core Global Conservative 1,20% Core Global Balanced 1,50% Core Global Accrescitive 1,80% Active Global Conservative 1,20% Active Global Balanced 1,50% Active Global Accrescitive 1,80% Active MM Income 1,00% Active MM Conservative 1,20% Active MM Balanced 1,50% Active MM Accrescitive 1,80% Active MM Equity 1,80% Active MM Emerging Markets Equity 2,10% TR Global Conservative 1,20% TR Global Balanced 1,50% TR Global Accrescitive 1,80% TR MM Conservative 1,20% TR MM Balanced 1,50% TR MM Accrescitive 1,80% TR Alternative 1,20% Thematic Innovation 2,10% Thematic ESG 2,10% Thematic Lifestyle 2,10% Thematic Silver Economy 2,10% Escalator Global 1,65% Escalator Global Emerging 1,80% Bespoke Quasar 1,65% Le commissioni di gestione sono calcolate giornalmente dalla Società sul patrimonio complessivo di ciascun Fondo Interno e vengono prelevate mensilmente. E’ inoltre prevista un’EVENTUALE COMMISSIONE DI INCENTIVO calcolata sul valore globale netto di ciascun Fondo Interno per ogni punto percentuale di rendimento realizzato dal Fondo Interno. Per rendimento del Fondo Interno si intende l'incremento espresso in percentuale annualizzata del valore unitario della quota calcolato l'ultimo giorno di Mercati Aperti del mese rispetto al valore unitario della quota del corrispondente giorno di Mercati Aperti del trimestre precedente. Tale commissione è pari alle percentuali di seguito indicate: Core Money Market Non prevista Core Global Conservative 0,005% Core Global Balanced 0,006% Core Global Accrescitive 0,010% Active Global Conservative 0,005% Active Global Balanced 0,006% Active Global Accrescitive 0,010% Active MM Income 0,004% Active MM Conservative 0,005% Active MM Balanced 0,006% Active MM Accrescitive 0,010% Active MM Equity 0,010% Active MM Emerging Markets Equity 0,010% TR Global Conservative 0,005% TR Global Balanced 0,006% TR Global Accrescitive 0,010% TR MM Conservative 0,005% TR MM Balanced 0,006% TR MM Accrescitive 0,010% TR Alternative 0,005% Thematic Innovation 0,010% Thematic ESG 0,010% Thematic Lifestyle 0,010% Thematic Silver Economy 0,010% Escalator Global 0,007% Escalator Global Emerging 0,010% Bespoke Quasar 0,007% Il prelievo dell’eventuale commissione di incentivo viene effettuato su base mensile.
Oneri di gestione. Al 31 dicembre 2018 gli oneri di gestione sono così composti: Oneri di Gestione 2018 2017
Oneri di gestione. Al 31 dicembre 2018 gli oneri di gestione risultano pari a € 10.449 e sono così composti: Oneri di Gestione 2018 2017