Spese a carico del Fondo. Le spese a carico del Fondo, applicate quotidianamente dalla Società, sono rappresentate da:
Spese a carico del Fondo. 4.1.1 Compenso spettante alla Società di Gestione
Spese a carico del Fondo. Le spese a carico del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da: gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti; le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote; i compensi dovuti alla Società di Revisione per l□attività di cui al punto 8 del presente Regolamento; ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del fondo.
Spese a carico del Fondo. Le spese a carico del fondo assicurativo RAS AMERICA, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da: gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti; le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote; i compensi dovuti alla Società di Revisione per l□attività di cui al punto 8 del presente Regolamento; ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del fondo.
Spese a carico del Fondo. Le spese a carico del Fondo sono:
Spese a carico del Fondo. Le spese a carico del Fondo sono rappresentate da: • commissioni di gestione, applicate per l’attuazione della politica d’investimento del Fondo e per l’amministrazione dei contratti, calcolate pro rata ad ogni determinazione del valore unitario delle quote in base alla seguente tabella: Linea di Investimento Commissione di gestione annua Conservative 1,30% Equilibrium 2,00% Sustainable 1,90% Equity Core 2,30% Alternative 2,10% Gold Trend 2,00% • commissioni di gestione applicate dagli emittenti le parti di OICR nella misura massima del 2,40%; • oneri di intermediazione inerenti la compravendita delle attività oggetto di investimento nel Fondo; • spese bancarie connesse alla gestione dei conti correnti bancari del Fondo; • spese da corrispondere alla banca depositaria per l’amministrazione e custodia degli strumenti finanziari; • spese relative alle attività svolte dalla società di revisione al fine della certificazione del rendiconto annuale; • imposte e tasse previste dalla vigente normativa. Eventuali altri oneri, non espressamente indicati nel suddetto elenco, rimarranno a carico della Compagnia.
Spese a carico del Fondo. 1. Sono imputate al Fondo le sole spese di stretta pertinenza o strettamente funzionali all’attività ordinaria dello stesso, nonché le spese previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono a carico del Fondo le seguenti spese:
Spese a carico del Fondo. Possono essere imputate al fondo solo le spese di stretta pertinenza dello stesso o strettamente funzionali all’attività ordinaria del fondo ovvero previste da disposizioni legislative o regolamentari. Conseguentemente, sono imputabili le seguenti spese: - il compenso da riconoscere alla SGR, da determinarsi secondo le modalità indicate nel successivo par. 3.3.1.1; - il compenso da riconoscere al depositario. Deve essere esplicitata la misura massima di tale compenso; - i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del fondo (es.: costi di intermediazione inerenti alla compravendita di titoli, spese notarili relative agli investimenti in beni immobili, costi relativi alle trattative preliminari per l'acquisizione degli immobili facenti parte del fondo. Tali oneri possono essere imputati al fondo solo per le operazioni effettivamente realizzate, fatta eccezione per quelli strettamente connessi con la partecipazione a gare o aste di beni immobili); - gli oneri connessi con l’eventuale quotazione dei certificati rappresentativi delle quote; - le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del fondo, i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento delle quote; - le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge e delle disposizioni di vigilanza; - le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del fondo (ivi compreso quello finale di liquidazione); - gli oneri finanziari per i debiti assunti dal fondo e le spese connesse (es.: spese di istruttoria); - le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del fondo; - gli oneri fiscali di pertinenza del fondo; - il “contributo di vigilanza” che la SGR è tenuta a versare annualmente alla Consob per il fondo.
Spese a carico del Fondo. Le spese a carico del fondo assicurativo RAS EUROPA, trattenute giornalmente dalla Società, sono rappresentate da: gli oneri di intermediazione e le spese specifiche degli investimenti; le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote; i compensi dovuti alla Società di Revisione per l□attività di cui al punto 8 del presente Regolamento; ogni altro onere, anche fiscale, posto a carico del fondo.