Definizione di Banca Depositaria

Banca Depositaria. Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 252/05 le risorse del Fondo, affidate in gestione, sono depositate presso la Banca depositaria, l’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane con sede a Milano. La Banca depositaria, ferma restando la propria responsabilità, può subdepositare in tutto o in parte il patrimonio del Fondo presso Monte Titoli S.p.A., ovvero presso analoghi organismi di gestione accentrata di titoli e presso controparti bancarie internazionali. La Banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del Fondo, se non sono contrarie alla legge, allo statuto del Fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministero del Tesoro n. 703/1996. La Banca depositaria comunica per iscritto al Fondo ogni irregolarità o anomalia riscontrata.

Banca Depositaria. Ha il compito di amministrare il patrimonio del fondo comune di investimento e di controllare che tutte le operazioni realizzate dalla società di gestione siano in linea con la legge e con il regolamento del fondo. La banca depositaria custodisce i titoli e la liquidità del fondo, regola le operazioni effettuate dalla società di gestione, accredita le cedole, verifica le estrazioni dei titoli obbligazionari, ecc.

Banca Depositaria. Banca Depositaria della SICAV State Street Bank International GmbH, succursale di Lussemburgo, 00, Xxxxxx X.X. Xxxxxxx, L-1855, Lussemburgo, dove sono svolte le funzioni.

Examples of Banca Depositaria in a sentence

• BRL e IDR per quanto riguarda i bond) sono effettuate dalla Banca Depositaria.

• CACEIS Bank, Luxembourg Branch agisce in qualità di depositario della SICAV (il "Depositario") nel rispetto di un contratto di banca depositaria per una durata indeterminata come di volta in volta modificata (il "Contratto di Banca Depositaria") e delle disposizioni pertinenti della Legge e del regolamento applicabili.

• Il Fondo ha già provveduto, attraverso gare pubbliche e ai sensi della normativa vigente, ad individuare la Banca Depositaria ed i Gestori Finanziari.

• La Banca Depositaria è, inoltre, incaricata della ricezione degli ordini di sottoscrizione, conversione e imborso delle Quote e della determinazione del valore attivo netto (NAV) delle stesse.

• La Banca Depositaria è BNP Paribas, succursale del Lussemburgo, 00, xxxxxx X.X. Xxxxxxx, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo.

More Definitions of Banca Depositaria

Banca Depositaria. Istituto finanziario incaricato dalla Compagnia di detenere gli attivi del Fondo Interno di volta in volta rilevante. La Banca depositaria

Banca Depositaria il soggetto al quale è affidata la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo nel rispetto delle vigenti previsioni di carattere primario e secondario in tema di gestione collettiva del risparmio;

Banca Depositaria. Banca Depositaria della SICAV è Banque Havilland S.A. 00x, xxxxxx X.X. Xxxxxxx X-0000 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo, dove sono svolte le funzioni.

Banca Depositaria. Come previsto dall’art. 7 del D.Lgs n. 252/2005 le risorse del Fondo sono depositate presso la “Banca Depositaria” rappresentata da Société Générale Securities Services – SGSS SpA – Gruppo Société Générale – Via Benigno Crespi 19A, Maciachini Center - MAC 2, Milano. La Banca Depositaria, il cui mandato è stato rinnovato per il quinquennio 2016-2020, svolge il ruolo di custode del patrimonio del Fondo e controlla la regolarità delle operazioni di gestione da parte dei soggetti gestori delle risorse finanziarie del Fondo e la loro conformità agli indirizzi fissati nelle convenzioni di gestione, alla legge, allo statuto del Fondo e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministero del Tesoro n. 703/1996.

Banca Depositaria uno o più istituti di credito europei presso cui Soisy detiene gli importi giacenti sui Conti di Pagamento. Soisy rende disponibile l’elenco degli istituti di credito sul foglio informativo.

Banca Depositaria. Banca munita di apposita autorizzazione della Banca d’Italia presso la quale sono depositate le risorse dei fondi pensione.

Banca Depositaria. NEXI S.P.A.. Gestore degli investimenti per il comparto garantito: UNIPOLSAI S.P.A. Gestore degli investimenti per il comparto bilanciato: SOCIETA’ UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.