Depositario. 1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
Depositario. Il depositario della presente convenzione è il segretario generale delle Nazioni Unite.
Depositario. Il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente Accordo.
Depositario. Le risorse che affluiscono sui comparti finanziari sono depositate presso il Depositario BNP Paribas Securities Services Società in accomandita per azioni con sede in xxx Xxxx Xx Xxxxx, 3 – Milano.
Depositario. 4.1 L’incarico di Depositario del Fondo è stato conferito a State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito, il “Depositario”), Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell’associazione delle banche tedesche. State Street Bank International GmbH - Succursale Italia è la sede secondaria italiana di State Street Bank International GmbH, Xxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxxx). Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio “Depo Bank & Outsourcing control”, dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Xxxxxx, Xxx Xxxxx, 0. I sottoscrittori possono provvedere direttamente al ritiro dei certificati presso tale filiale ovvero richiederne, in ogni momento, l’inoltro a proprio rischio e spese al domicilio dagli stessi indicato. L’ultima relazione annuale (relazione di gestione) e l’ultima relazione semestrale relative al Fondo sono messe a disposizione del pubblico, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione presso la sede del Depositario. Il Sito Internet del Depositario è xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.
Depositario. L’originale del presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che ne invia copia autenticata a ognuno dei Paesi di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 dell’articolo 7 del presente Protocollo.
Depositario. 5.1. Il depositario del Fondo (il “Depositario”) è BNP Paribas Securities Services con sede legale in Parigi, rue d’Antin, n.3 e succursale di Milano, Piazza Xxxx Xx Xxxxx, n. 3, iscritta al registro delle imprese di Milano con numero di codice fiscale 13449250151, iscritta al n. 5483 dell’albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. Al Depositario sono affidati in custodia i beni del Fondo (strumenti finanziari e liquidità), in virtù di apposita convenzione (la “Convenzione”). Il Depositario è incaricato del regolamento di tutte le operazioni disposte dalla SGR per la gestione dei Fondi e dello svolgimento di ogni altro compito previsto dal D.Lgs. 58/98 e dalle prescrizioni della Banca d’Italia e del Regolamento. Il Depositario può, sotto la propria responsabilità e previo assenso della SGR, avvalersi di delegati per la custodia degli strumenti finanziari in cui sia di tempo in tempo investito il patrimonio del Fondo. Esso inoltre, ai sensi del Titolo V, Capitolo VII, Paragrafo 3 del Provvedimento, tiene in deposito gratuito amministrato, secondo le modalità indicate nella Convenzione, i certificati cumulativi rappresentativi di una pluralità di quote e provvede, conformemente alle istruzioni della SGR, a compiere ogni operazione necessaria all’emissione e consegna dei certificati singoli, previo rimborso delle spese nella misura e secondo le modalità indicate nel presente Regolamento. Il Depositario può a sua volta rinunciarvi con preavviso non inferiore a sei mesi. L’efficacia della revoca o della rinuncia è in ogni caso sospesa sino a quando: - un’altra banca, in possesso dei requisiti di legge, non abbia accettato l’incarico di depositario del Fondo, in sostituzione della precedente; - gli strumenti finanziari inclusi nel Fondo e le disponibilità liquide di questo non siano trasferiti ed accreditati presso il nuovo depositario; - la modifica del Regolamento, conseguente alla sostituzione del Depositario non sia stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione della SGR.
Depositario. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione della presente Convenzione nonché gli emendamenti alla stessa saranno depositati presso la Banca che opererà quale depositario della presente Convenzione. Il depositario provvederà a trasmet- tere copie autenticate della presente Convenzione agli Stati membri della Banca ed alla Svizzera.
Depositario. Il Depositario del Trust è: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxx) Ltd 00 Xxx Xxxx Xxxxxxxx’s Quay, Dublino 2, Irlanda
Depositario. 1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in processo dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito “depositario”).