Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di ALIFOND è BFF Bank S.p.A – Banca Depositaria Italiana S.p.A., già DEPOBank S.p.A., con sede in Milano, Via Xxxx Xxxxx Xxxxxxx 1.1. Relativamente al Comparto Garantito, la gestione delle risorse è affidata alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.), con sede in Bologna, Via Stalingrado 45, con delega per alcune classi di attività a Unipol SGR S.p.A. Relativamente al Comparto Bilanciato, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Alifond è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione. ▪ Amundi Asset Management, codice fiscale, numero Iscrizione Reg. commercio e delle società di Parigi 437 574 452 e con partita Iva numero FR 38 382 357 648, con sede in Parigi, Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx; ▪ ANIMA SGR SpA, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07507200157, con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx; ▪ AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS, iscrizione nel Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre under the number 353 534 506 RCS, con sede in Puteaux , Majunga Tour - La Défense 0-0, xxxxx xx xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx; ▪ CANDRIAM BELGIUM, codice fiscale, partita iva BE 0462.569.739, con sede legale in Brussels, Xxxxxx xxx Xxxx 00, Xxxxxx; ▪ Eurizon Capital SGR S.p.A., codice fiscale 04550250015, con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx’Amore 3, Italia; ▪ Groupama Asset Management, numero di iscrizione SIREN al registro delle imprese di Parigi 389522152, con sede in Parigi, de La Ville L’Xxxxxx 00, Xxxxxx, Xxxxxxx; ▪ PIMCO Europe GmbH, iscrizione nel Registro delle Imprese di Monaco n. HRB 192083, sede legale in Xxxxxxxxxxx 00-00x, 00000 Xxxxxx, Xxxxxxxx; ▪ Schroder Investment Management Limited, iscritta al Registro della Financial Conduct Authority al n. 1893220, sede legale in 0 Xxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX, Xxxxx Xxxxx; ▪ Schroder Investment Management (Europe) S.A., iscritta nel Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B 37.799, sede legale in 0, xxx Xxxxxxxx, X-0000 Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx; Relativamente al Comparto Dinamico, la gestione delle risorse del Fondo Pensione Alifond è affidata al seguente soggetto sulla base di apposita convenzione di gestione: Generali Insurance Asset Management S.p.A. già Generali Investments Europe SpA, codice fiscale 05641591002, Partita IVA 01004480321, con sede in Trieste, Xxx Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxx. Per l’erogazione della pensione ...
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di AZIMUT PREVIDENZA è BNP Paribas Securities Services S.C.A. con sede legale in 0 Xxx x’Xxxxx, 00000 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, n. 3, iscritto al n° 5483 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. La gestione delle risorse di AZIMUT PREVIDENZA è effettuata direttamente da AZIMUT CAPITAL SGR SpA. Per il solo Comparto Garantito, la SGR ha stipulato una convenzione con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 0, la quale ha provveduto a concludere con Eurizon Capital Sgr SpA un contratto di subdelega per l’attività di investimento delle risorse del Comparto. Per l’erogazione della pensione AZIMUT PREVIDENZA ha stipulato apposita convenzione, con Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. con sede sociale e legale in Verona, Lungadige Cangrande 16.
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di PREVIDENZA COOPERATIVA è BNP PARIBAS SA – Succursale Italia, con sede in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx n. 3. I gestori delle risorse
Il depositario. Il Depositario del Fondo è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia (di seguito: „il „Depositario‰) con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 10 20125 Milano, Numero di iscrizione al Registro delle imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08429530960 - Numero REA: MI – 2025415 - N. iscr. Albo Banche 5757 Cod. ABI 3439.7. Il Depositario presta le funzioni di Depositario presso le proprie sedi di Milano e Torino. Il Depositario adempie gli obblighi di custodia degli strumenti finanziari ad esso affidati e alla verifica della proprietà nonché alla tenuta delle registrazioni degli altri beni. Il Depositario detiene altresì le disponibilità liquide del Fondo. Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni: a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi dello stesso; b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo; c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo, la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso; d) esegue le istruzioni della Società di Gestione se non sono contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza; e) monitora i flussi di liquidità del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo. Il Depositario è responsabile nei confronti della Società di Gestione e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che lÊinadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. Si applica in tali ipotesi quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del Regolamento 231/2013.
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di FONDOSANITÀ è Bnp Paribas S.p.A. Securities Services, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 3. La gestione delle risorse di FONDOSANITÀ è affidata sulla base di apposite convenzioni di gestione. In nessun caso è previsto il conferimento di deleghe a soggetti terzi.
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di AZIMUT PREVIDENZA è BNP Paribas Securities Services S.C.A. con sede legale in 0 Xxx x’Xxxxx, 00000 Parigi, operante tramite la propria succursale di Milano, con sede in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, n. 3, iscritto al n° 5483 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. La gestione delle risorse di AZIMUT PREVIDENZA è effettuata direttamente da AZIMUT CAPITAL SGR SpA. Per il solo Comparto Garantito, la SGR ha stipulato una convenzione con Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. con sede legale in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, 0, la quale ha provveduto a concludere con Eurizon Capital Sgr SpA un contratto di subdelega per l’attività di investimento delle risorse del Comparto. Per l’erogazione della pensione AZIMUT PREVIDENZA ha stipulato apposita convenzione, con Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa con sede sociale e legale in Verona, Lungadige Cangrande 16.
Il depositario. Il depositario di PREVIDENZA COOPERATIVA è State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 10. I gestori delle risorse La gestione delle risorse di PREVIDENZA COOPERATIVA è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione.
Il depositario. Il Depositario è una società a responsabilità limitata costituita in Belgio il 30 settembre 2008. L’attività principale del Depositario è l’amministrazione degli strumenti finanziari, fornita sia a terzi che a clienti interni nell’ambito del gruppo The Bank of New York Mellon. Il Depositario è regolamentato e controllato quale maggior istituto di credito dalla Banca centrale europea (BCE) e dalla Banca nazionale belga (NBB) in materia prudenziale e soggetto alla vigilanza dell’Autorità belga per i servizi e mercati finanziari (FSMA) in materia di norme di comportamento. È regolamentato dalla Banca centrale d’Irlanda in materia di norme di comportamento. Il Depositario è una società interamente controllata da The Bank of New York Mellon (“BNY Mellon”). BNY Mellon è una società di servizi finanziari globali dedita ad assistere i clienti nella gestione e amministrazione del loro patrimonio finanziario, operante in 35 paesi e attiva in oltre 100 mercati. BNY Mellon è fornitore leader di servizi finanziari a istituti, aziende e investitori privati facoltosi, ai quali presta servizi di qualità superiore in materia di: gestione patrimoniale, amministrazione di strumenti finanziari, emissione, compensazione e tesoreria, grazie a un team a livello mondiale orientato al cliente. Al 30 settembre 2019 aveva in custodia e amministrazione oltre 35,8 trilioni di dollari USA e 1,9 trilioni di dollari USA in risparmio gestito. Il dovere principale del Depositario è la fornitura di servizi di custodia, controllo e verifica patrimoniale in relazione agli attivi della Società e di ciascun Fondo conformemente alle disposizioni del Regolamento. Il Depositario fornisce anche servizi di monitoraggio della liquidità nel rispetto dei flussi di cassa e sottoscrizioni di ciascun Fondo. Il Depositario svolge una serie di altre funzioni quali, tra l’altro:
Il depositario. Il soggetto che svolge le funzioni di depositario di AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE è BNP Paribas S.A. con sede legale in 00 xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx,, 00000 Xxxxxx, operante tramite BNP Paribas SA - Succursale Italia, con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, n. 3, iscritto al n° 5482 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia. La gestione delle risorse di AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE è effettuata direttamente da AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A.. Per l’erogazione della pensione AZIMUT SUSTAINABLE FUTURE ha stipulato apposita convenzione, con ZURICH INVESTMENTS LIFE Società a socio unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l’Italia - con sede in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 23 – 20159 Milano.
Il depositario. La SICAV ha incaricato RBC Investor Services Bank S.A. (“RBC”), con sede legale in 00, Xxxxx xx Xxxxxx, X-0000 Xxxx-sur-Alzette, Granducato del Lussemburgo, in qualità di banca depositaria e agente pagatore principale (il “Depositario”) della SICAV responsabile: