Arus Kas. Tabel berikut ini merupakan ikhtisar arus kas Perseroan: (dalam jutaan Rupiah) Periode sembilan bulan yang Tahun yang berakhir pada tanggal 31 berakhir pada tanggal 30 Desember September Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi 2.075.826 1.612.776 1.991.165 1.570.468 1.240.227 Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi (1.428.218) (1.182.120) (2.728.676) (1.706.595) (674.768) Arus kas yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan (420.219) 142.929 1.184.566 428.695 (688.251) Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas 254.522 29.805 32.802 1.217 - Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 sebesar Rp2.075.826 juta, meningkat sebesar Rp463.050 juta dibandingkan sebesar Rp1.612.776 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012. Perubahan ini terutama disebabkan oleh jumlah penerimaan kas dari pelanggan yang meningkat sebesar Rp683.350 juta, atau 33,1%, dari sebesar Rp2.067.380 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2012 menjadi Rp2.750.730 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 sejalan dengan peningkatan jumlah sewa lokasi. Perseroan dan Entitas Anak mencatatkan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.991.165 juta pada tahun 2012 dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.570.468 juta pada tahun 2011. Perubahan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2.459.083 juta pada tahun 2012, meningkat sebesar Rp672.698 juta, atau 37,7%, dari sebesar Rp1.786.385 juta pada tahun 2011, yang terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah sewa lokasi. Kenaikan ini sebagian diimbangi oleh penurunan pengembalian pajak menjadi Rp nihil pada tahun 2012 dari sebesar Rp224.885 juta pada tahun 2011. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.570.468 juta pada tahun 2011 dibandingkan dengan arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp1.240.227 juta pada tahun 2010. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya pengembalian pajak dan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang berasal dari peningkatan sewa. Pengembalian pajak pada tahun 2011 sebesar Rp224.885 juta dan peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp192.694 juta. Arus kas bersih yang digunakan untuk ak...
Arus Kas. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Arus Kas. Keterangan 31 Desember 2021 2020
Arus Kas a. Perkembangan Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Arus Kas. Tabel berikut adalah ringkasan arus kas Perseroan: (dalam jutaaan Rupiah) Keterangan 31 Oktober 2016 2015 2015 31 Desember 2014 2013 Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi (2.954) (2.430) 9.770 66 3.512 Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (219.601) 7 17 24 4 Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan 223.795 2.139 94 351 (3.749) Kenaikan Neto Kas Dan Bank 1.239 (284) 9.881 442 (232) Kas dan Bank Awal Periode 10.805 925 925 470 702 Pengaruh perubahan kurs mata uang asing 0 (1) (1) 13 0 Kas dan Bank Akhir Periode 12.044 640 10.805 925 470 Pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016, arus kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi sebesar Rp 2.954 juta yang terutama berasal dari pembayaran kepada pemasok dan beban operasional Perusahaan. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016, arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp 219.601 juta yang terutama digunakan untuk akuisisi entitas anak Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2016, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 223.795 juta yang dikontribusikan dari tambahan setoran modal dari pemegang saham. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2015, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp 2.430 juta yang terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan dan lainnya. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 7 juta yang dikontribusikan dari penerimaan bunga. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Oktober 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 2.139 juta yang dikontribusikan dari penerimaan pinjaman dari pihak berelasi. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp 9.770 juta yang terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan. Untuk periode sepuluh bulan yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp 17 juta yang dikontribusikan dari penerimaan bunga. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015, arus kas yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 94 juta yang terutama berasal dari penerimaan pinjaman dari pihak berelasi dan pembayaran bunga. Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2014, arus kas bersih yang diperoleh dari ak...
Arus Kas. Arus kas operasional Perseroan membaik relatif terhadap pendapatan Perseroan dari -75% di tahun 2019 menjadi -51% di tahun 2020, dan menjadi -36% di tahun 2021. Efisiensi biaya dan penurunan jumlah hari piutang usaha berkontribusi terhadap peningkatan tersebut. Penurunan jumlah hari piutang usaha yang outstanding disebabkan oleh perbaikan operasional yang mendukung proses rekonsiliasi dan penagihan yang lebih cepat. Per tanggal 31 Desember 2019, secara substansial seluruh kas dan setara kas disimpan di Indonesia, dan 5,08% berdenominasi dolar AS. Pada tanggal 31 Desember 2020, hampir seluruh kas dan setara kas Perseroan disimpan di Indonesia, dan 2,08% di antaranya berdenominasi dolar AS. Per tanggal 31 Desember 2021, hampir seluruh kas dan setara kas Perseroan disimpan di Indonesia, dan 0,55% di antaranya berdenominasi dolar AS. Per tanggal 31 Maret 2022, secara substansial seluruh kas dan setara kas disimpan di Indonesia, dan 1,15% berdenominasi dollar AS. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran akan digunakan untuk membayar pinjaman yang terutang dan pengembangan kegiatan usaha utama Perseroan dan Entitas Anak. Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi selama tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 berjumlah Rp1.320.736 juta dibandingkan Rp808.920 juta untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021, yang disebabkan oleh kenaikan modal kerja untuk persediaan dan biaya pemasaran Niaga No.63 tanggal 12 Maret 2010, yang dibuat di hadapan Xxxxxxx Xxxxxx, SH, Notaris di Kota Jakarta Barat. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan oleh Xxxxxxxxx berdasarkan surat keputusan No.AHU-15519.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0022802.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010. Anggaran dasar telah mengalami perubahan beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 2/2022, sehubungan dengan antara lain:
Arus Kas. Tabel berikut ini menjabarkan ringkasan arus kas Perseroan untuk periode yang tertera. (dalam jutaan Rupiah) Keterangan Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember Laporan arus kas konsolidasian Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 537.785 258.576 399.127 Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (596.964) (450.800) (204.408) Arus kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan 359.909 32.904 (477.007) Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas 300.730 (159.320) (282.288) Kas dan setara kas pada awal tahun 325.184 485.564 773.936 Dampak perubahan selisih kurs terhadap kas dan setara kas 8.736 (1.060) (6.084) Kas dan setara kas pada akhir tahun 634.650 325.184 485.564 Kas dan setara kas dalam laporan arus kas konsolidasian terdiri dari: Kas 3,940 2,816 2,768 Bank 503,826 192,378 232,608 Deposito berjangka dan call deposits 143,984 170,205 250,188 Cerukan (17,100) (40,215) - 634,650 325,184 485,564 Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp537.785 juta pada tahun 2012 dibandingkan Rp258.576 juta pada tahun 2011, terutama diakibatkan oleh peningkatan dalam penerimaan dari pelanggan dan lainnya sebesar Rp963.694 juta, yang sebagian diimbangi oleh peningkatan dalam pembayaran kepada pemasok dan karyawan sebesar Rp664.939 juta. Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi berjumlah Rp258.576 juta pada tahun 2011 dibandingkan Rp399.127 juta pada tahun 2010, terutama diakibatkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp1.112.636 juta, yang disertai oleh peningkatan dalam penerimaan dari pelanggan dan lainnya sebesar Rp1.003.457 juta. Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi berjumlah Rp596.964 juta pada tahun 2012 dan terutama terdiri dari arus kas digunakan untuk perolehan aset tetap serta tambahan akuisisi Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas, yang disertai oleh penerimaan dividen kas dari Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas. Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi berjumlah Rp450.800 juta pada tahun 2011 dan terutama terdiri dari arus kas digunakan untuk perolehan aset tetap, aset tak berwujuda dan beban tangguhan serta tambahan akuisisi Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas, yang disertai oleh penerimaan dividen kas dari Entitas Asosiasi dan Pengendalian Bersama Entitas. Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi berjumlah Rp204.408 juta pada tahun 2010 dan terutama terdiri dari arus kas digunakan untuk perolehan aset...
Arus Kas. Tabel di bawah ini menjelaskan rincian arus kas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 431,1 459,3 Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (338,0) (652,0) Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan 298,0 136,4 Kas dan setara kas awal tahun 744,2 800,6 Kas dan setara kas akhir tahun 1.135,3 744,2
Arus Kas. Tabel di bawah ini menyajikan data arus kas tertentu dari laporan arus kas konsolidasian untuk masing-masing periode yang disajikan: (dalam jutaan Rupiah) untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 2014 2015 Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi 7.166.911 8.540.116 7.506.407
Arus Kas. Tabel berikut ini merupakan arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018: Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Penerimaan kas dari pelanggan 26.279.594.165.862 23.864.248.528.932 Pembayaran kas kepada pemasok (22.339.414.394.889) (21.425.521.619.156) Pembayaran beban usaha (1.339.121.330.102) (1.591.501.873.677) Pembayaran beban gaji (1.231.440.381.177) (1.124.314.456.665) Pembayaran beban bunga dan beban keuangan lainnya (2.030.467.529.360) (2.027.484.309.038) Pembayaran pajak (607.044.059.380) (723.181.120.878) Penerimaan lain-lain – neto 652.768.901.383 779.741.743.287 Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi (615.124.627.663) (2.248.013.107.195) Arus Kas Dari Aktivitas Investasi Pembelian aset tetap (4.349.156.599.383) (2.334.629.440.201) Penambahan penyertaan saham (00.000.000.000) (000.000.000.000) Penerimaan dari penjualan aset tetap 00.000.000.000 00.000.000.000 Penerimaan dividen dari entitas asosiasi 00.000.000.000 00.000.000.000 Penerimaan dari penjualan penyertaan saham 1.344.822.900.737 158.755.288.505