CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Nacional Financiera, S.N.C. cubrirá el pago de los servicios en Moneda Nacional de la siguiente manera: Los pagos serán mensuales devengados y se efectuarán a los ( ) días naturales o en caso de que el vencimiento del vigésimo primer dia sea inhábil, el pago se efectuará el día hábil inmediato posterior a éste, contados a partir de la entrega de la factura debidamente requisitada y recibidos los servicios a entera satisfacción de la dependencia o entidad, conforme al anexo 7. Los pagos se incorporarán al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. y se dará de alta en el mismo la totalidad de cuentas por pagar del licitante ganador, para ello la factura aceptada se registrará en dicho programa a más tardar días posteriores a su recepción, misma que podrá ser consultada en el portal xxx.xxxxx.xxx a efecto de que el licitante ganador pueda ejercer la cesión de derechos de cobro al intermediario financiero, en los términos del último párrafo del artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ver anexo 17 ―Cadenas Productivas‖. FECHA: NOMBRE DEL BENEFICIARIO: NOMBRE DEL BANCO: NÚMERO DE SUCURSAL: NÚMERO DE CUENTA: CLABE INTERBANCARIA: (18 POSICIONES) REFERENCIA ALFANUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) REFERENCIA NUMÉRICA: (EN CASO DE SER REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO) NÚMERO DE CONVENIO CIE: (SOLO EN CASO DE CONTAR CON CONVENIO) REFERENCIA CONVENIO CIE: Para lo que deberá anexar una copia del contrato o en su defecto documento que demuestre que la cuenta se encuentra activa.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 51 de la LAASSP, el pago no podrá exceder de 20 (veinte) días naturales contados a partir de la entrega de la respectiva factura y una vez aceptada por el área administradora del contrato, misma que será recibida al momento de concluir la prestación total o parcial del servicio correspondiente en términos del contrato celebrado, siempre y cuando PROMTEL haya aceptado y recibido los servicios a entera satisfacción. El proveedor proporcionará los servicios como se identifica en la presente convocatoria, una vez hecho esto y validados los mismos, remitirá mediante correo electrónico la factura correspondiente al mes, -con el Impuesto al Valor Agregado desglosado-, al Administrador del Contrato o al personal que este designe para su validación. En caso de existir deficiencias o errores en la factura, el Administrador del Contrato o el personal que este designe, dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, indicará por escrito al proveedor las deficiencias que deberá corregir a fin de que presente la factura corregida. Una vez validada la factura, el Administrador del Contrato procederá a solicitar por escrito a la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales, Capital Humano y TIC´s, el pago, anexando tanto la factura correspondiente como su conformidad. El pago de los servicios contratados será efectuado vía electrónica, a través de Cuenta por Liquidar Certificada de la Tesorería de la Federación y de acuerdo con las políticas de pago emitidas por la Coordinación de Administración de Recursos Financieros, Materiales Capital Humano y TIC´s de PROMTEL. Los pagos correspondientes al mes de diciembre, si fuera el caso, se considerarán conforme a los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos del cierre del ejercicio presupuestal. En su caso, el pago quedará condicionado proporcionalmente al pago que las y los proveedores deban efectuar por concepto xx xxxxx convencionales, las cuales serán calculadas y notificadas a través de oficio a la o el proveedor por la o el Administrador del Contrato.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. EL PAGO CORRESPONDIENTE, SE EFECTUARÁ EN MONEDA NACIONAL HASTA LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO Y A ENTERA SATISFACCIÓN DEL ÁREA REQUIRENTE, UNA VEZ PRESENTADA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE CITA A CONTINUACIÓN: FACTURA ORIGINAL, LA CUAL DEBERÁ DESCRIBIR EL SERVICIO, LOS PRECIOS UNITARIOS, LOS DESCUENTOS QUE CORRESPONDAN, EL IMPORTE TOTAL MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, NÚMERO DE LICITACIÓN, NÚMERO DE CONTRATO, ASIMISMO COPIA DE LA FACTURA FIRMADA Y SELLADA POR EL ÁREA SOLICITANTE DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL. COPIA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (ÚNICAMENTE EN LA PRIMERA FACTURACIÓN). EL PAGO SE REALIZARÁ CON RECURSO FEDERAL DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL POR MEDIO DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, PARA LO CUAL DEBERÁ EL LICITANTE ADJUDICADO, ENTREGAR EL FORMATO QUE COMO ANEXO 16 SE ADJUNTA A LA PRESENTE CONVOCATORIA, CON LA DOCUMENTACIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN A LA DIVISIÓN DE CONTROL Y EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL, SITUADO EN EL SEGUNDO PISO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN UBICADA EN AV. XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXXXX SIN NUMERO, ESQUINA CON XXXXXX XXXXXXX, COL. RESIDENCIAL LA ESCALERA, XXXXXXXXX, DELEG. XXXXXXX X. XXXXXX C.P. 07738, MÉXICO, D.F. COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, EXPEDIDO POR LA S.H.C.P. DEL BENEFICIARIO DE LA CUENTA DE CHEQUE. CONSTANCIA DE DOMICILIO FISCAL DEL BENEFICIARIO. PARA EL CASO DE PERSONAS XXXXXXX, PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL, EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON FOTOGRAFÍA Y FIRMA. CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA ORIGINAL SOBRE LA EXISTENCIA DE LA CUENTA DE CHEQUE ABIERTA A NOMBRE DEL BENEFICIARIO, QUE INCLUYA EL No DE CUENTA 11 POSICIONES, ASÍ COMO LA CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) CON 18 POSICIONES, QUE PERMITA REALIZAR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS, A TRAVÉS DE LOS SISTEMAS DE PAGOS O COPIA DEL ESTADO DE CUENTA VIGENTE. FORMATO DENOMINADO CATÁLOGO DE BENEFICIARIOS (ANEXO 16). EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL REALIZARÁ EL PAGO DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE PRESENTE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE, PREVIA VERIFICACIÓN DE LA CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 51 DE LA “LEY”, POR LO QUE EN CASO DE ATRASO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, EL PAGO SE POSPONDRÁ CON EL MISMO PERÍODO DE RETRASO. EN EL CASO DE QUE LAS FACTURAS ENTREGADAS POR EL PROVEEDOR PARA SU PAGO, PR...
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. “EL CINVESTAV”, CUBRIRÁ EL PAGO EN MONEDA NACIONAL AL LICITANTE GANADOR. EL IMPORTE SERÁ CUBIERTO EN FORMA FRACCIONADA MEDIANTE PAGOS MENSUALES DENTRO DE LOS VEINTE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA FACTURA EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DE “EL CINVESTAV”, PREVIA REALIZACION DEL SERVICIO, CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO. EN DICHO DOCUMENTO DEBERÁ RECABARSE EL NOMBRE DE QUIEN RECIBE, SU FIRMA, FECHA Y EL SELLO DEL(OS) DEPARTAMENTO(S) SOLICITANTE(S).
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. “EL CINVESTAV”, cubrirá el pago en moneda nacional al Proveedor. El importe será cubierto dentro de los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de la autorización y presentación de la factura en el Departamento de Tesorería y Caja de “EL CINVESTAV”, conforme al procedimiento establecido. En dicho documento deberá recabarse el nombre de quien recibe, su firma, fecha y el sello del(os) departamento(s) solicitante(s).
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. No se otorgará anticipo. Los pagos de las pólizas se realizarán trimestralmente, mediante cheque librado a favor de la compañía aseguradora adjudicada, transferencia bancaria o por cadenas productivas, a los 30 días hábiles posteriores al cierre del periodo trimestral y una vez recibido el contrarecibo expedido por la Tesorería del H. Ayuntamiento, previa entrega de la documentación solicitada para la integración de la glosa de pago, la cual la podrá descargar en la pagina del H. Ayuntamiento: xxx.xxxxxxx.xxx.xx, apartado Servicios en línea - Proveedores - Requisitos para trámite de pago y la factura debidamente requisitada, misma que deberá contener los siguientes datos fiscales para su deducibilidad: Nombre: Municipio de San Xxxx Potosí, S.L.P. Domicilio: Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx 1580, colonia Santuario en San Xxxx Potosí, S.L.P. C.P. 78380. R.F.C.: MSL-850101-8L1. Las facturas serán revisadas y autorizadas por la Oficialía Mayor. La compañía aseguradora adjudicada deberá entregar lo solicitado en el lugar establecido en el punto 1.2. de estas bases y presentar la factura con el visto bueno de la Oficialía Mayor en la Tesorería Municipal, debidamente requisitada y si los datos son correctos continuará el procedimiento, el cual concluirá con el pago correspondiente. En caso de errores en la factura y/o su documentación anexa, esto es, las pólizas, la Tesorería Municipal, rechazará la operación y devolverá a la compañía aseguradora para que la corrija y la presente de nueva cuenta, para reiniciar el trámite de pago.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Los pagos se efectuarán en moneda nacional conforme a lo siguiente:
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. No se otorgará anticipo. El pago del servicio de arrendamiento puro de vehículos se realizará de manera mensual, mediante transferencia bancaria, a los 30 (treinta) días hábiles posteriores a la fecha del contra recibo expedido por la Tesorería del H. Ayuntamiento; y previa entrega de los reportes y de la documentación comprobatoria de cada vehículo arrendado, para la integración del expediente de pago, cuyo contenido será informado al proveedor adjudicado, así como de la factura debidamente requisitada. Tanto la documentación comprobatoria como la factura deberán contar con el visto bueno de las Direcciones o Delegaciones usuarias, que le serán notificadas al proveedor adjudicado. En caso de incorrecciones en la factura o en la documentación comprobatoria, dentro de un plazo de 5 días hábiles se rechazarán los documentos para que el proveedor adjudicado los corrija y los presente de nueva cuenta, reiniciando el trámite de pago, por lo que el plazo de los 30 días hábiles iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. Los pagos del servicio de arrendamiento puro de vehículos, se sujetarán al siguiente esquema: PARA EL EJERCICIO 2019 El primer pago del servicio, correspondiente al mes de septiembre de 2019, se realizará con corte al último día del mes, debiendo presentar la factura y los documentos que la respaldan, dentro de los primeros 5 días naturales del mes siguiente, por lo que únicamente se pagarán los días de arrendamiento efectivos. Los dos pagos subsecuentes, correspondientes a los meses de octubre y noviembre, se realizarán con cortes mensuales, debiendo presentar la factura y los documentos que la respaldan, dentro de los primeros 5 días naturales del mes siguiente. Para el pago que corresponde al mes de diciembre de 2019, la factura y los documentos de respaldo de ésta, se entregarán a más tardar el día 10 de diciembre, debido al cierre del ejercicio 2019. PARA EL EJERCICIO 2020 Los once pagos que corresponden a los meses de enero a noviembre de 2020, se efectuarán con cortes mensuales, debiendo presentar la factura y los documentos que la respaldan, dentro de los primeros 5 días naturales del mes siguiente. Una vez más, para el pago correspondiente al mes de diciembre de 2020, la factura y los documentos de respaldo de ésta, se entregarán a más tardar el día 10 de diciembre, debido al cierre del ejercicio 2020. PARA EL EJERCICIO 2021 Los seis pagos para los meses de enero a junio de 2021, se realizarán con cortes mensuales...
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Los pagos se realizarán conforme lo indicado en el anexo “A”, en moneda nacional, en un plazo no mayor de 20 (VEINTE) días naturales contados a partir de la fecha en que se haya entregado la factura correspondiente, debidamente requisitada y siempre que se hayan recibido los bienes a entera satisfacción de la convocante. El proveedor deberá entregar las facturas correspondientes, en la SRM de la convocante, en el horario comprendido entre las 9:30 a 13:00 ó de 15:30 a 17:30 horas en días hábiles bancarios. Los pagos se realizarán en moneda nacional, y se efectuarán contra entrega de los bienes a entera satisfacción de la convocante. Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria en la cuenta que indique el Proveedor. Los pagos se sujetarán también a los términos previstos en las "DISPOSICIONES Generales a las que deberán sujetarse las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa xx Xxxxxxx Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo", publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 2007 y sus modificaciones publicadas el día 0 xx xxxxx xx 2009 en el Diario Oficial de la Federación.
CONDICIONES DE PAGO QUE SE APLICARÁN. Al Proveedor, el importe le será cubierto en moneda nacional. El importe será cubierto dentro de los veinte días naturales siguientes, contados a partir de la fecha de la autorización y presentación de la factura en el Departamento de Tesorería y Caja de “EL CINVESTAV”, conforme al procedimiento establecido. En dicho documento deberá recabarse el nombre de quien recibe, su firma, fecha y el sello del(os) departamento(s) solicitante(s). El pago se realizará en 2 exhibiciones, la primera será 20 días naturales posteriores a la firma del contrato por el 80% y el 20% en enero del 2014.