Verwaltungs- und sonstige Kosten. 7.2.1 Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind
Verwaltungs- und sonstige Kosten. 7.2.1 Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des OGAW-Sondervermögens unabhängig von der Anteil- klasse eine jährliche Vergütung in Höhe von 0,15 Prozent p.a. des durchschnittlichen Nettoinventar- wertes des OGAW-Sondervermögens, der aus den Tagesendwerten errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung zu berechnen.
Verwaltungs- und sonstige Kosten. 1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens unabhängig von der Anteilklasse eine jährliche Vergütung bis zur Höhe von 1,50 Prozent p.a., derzeit für die Anteil- klasse „1“ 0,35 Prozent und für die Anteilklasse „2“ 1,1786 Prozent des durchschnittlichen Nettoinven- tarwertes des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens, der aus den Tagesendwerten errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung zu berechnen.
Verwaltungs- und sonstige Kosten. 1. Vergütungen, die an die Gesellschaft zu zahlen sind Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens unabhängig von der Anteilklasse eine jährliche Vergütung von bis zu 1,50 Prozent p.a., derzeit • für die Anteilklasse „I“: 0,3286 Prozent • für die Anteilklasse „EDG“: 0,5286 Prozent • für die Anteilklasse „P“: 1,1786 Prozent • für die Anteilklasse „EDEKABANK“: 1,1786 Prozent • für die Anteilklasse „S“: 0,3286 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Wertpapierindex-OGAW-Sondervermögens, der aus den Tagesendwerten errechnet wird. Sie ist berechtigt, hierauf monatlich anteilige Vorschüsse zu erheben. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Ver- gütung zu berechnen.
Verwaltungs- und sonstige Kosten. Vergütungen und Aufwendungserstattungen aus dem Sondervermögen an die Gesell- schaft, die Depotbank und Dritte unterliegen nicht der Genehmigungspflicht der Bundes- anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Sondervermögens unabhängig von der An- teilklasse eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von 1,40 % p.a. bezogen auf den an jedem Ermittlungstag ermittelten Inventarwert des Sondervermögens. Es steht der Gesellschaft frei, für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung zu be- rechnen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft kann in Höhe von 5 % der Nettoausgleichs-, Nettoschadensersatz- und/oder Nettovergleichszahlungen aus der Teilnahme an in- und ausländischen Wertpa- piersammelklagen, Steuererstattungsverfahren oder entsprechenden Verfahren als pau- schale Vergütung im Hinblick auf die Kosten, die der Gesellschaft in diesem Zusammen- hang entstehen, erhalten. Die Depotbank erhält für ihre Tätigkeit unabhängig von der Anteilklasse eine vierteljähr- lich zahlbare Vergütung in Höhe von 0,10 % p.a. (mindestens € 10.000 p.a.) bezogen auf
Verwaltungs- und sonstige Kosten. Die Gesellschaft erhält für die Verwaltung des Fonds eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von 1,00 % p.a. des Durchschnittswertes des Fonds, der aus den Werten eines jeden Bewertungsta- ges errechnet wird. Es steht der Gesellschaft frei, für den Fonds oder für eine oder mehrere Anteil- klassen eine niedrigere Vergütung zu berechnen oder von der Berechnung einer Vergütung abzuse- hen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jahres- und Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. Die Gesellschaft kann in den Fällen, in denen für den Fonds gerichtlich oder außergerichtlich streitige Ansprüche durchgesetzt werden, eine Vergütung von bis zu 5 % der für den Fonds – nach Abzug und Ausgleich der aus diesem Verfahren für den Fonds entstandenen Kosten – vereinnahmten Beträ- ge berechnen. Die Gesellschaft kann sich bei der Umsetzung des Anlagekonzeptes einer Beratungs- oder Asset Ma- nagement-Gesellschaft bedienen. Die Vergütung der Beratungs- oder Asset Management- Gesellschaft wird von der Verwaltungsvergütung gem. Absatz 1 abgedeckt. Der Betrag, der jährlich aus dem Fonds nach den vorstehenden Absätzen 1 und 3 als Vergütungen entnommen wird, kann insgesamt bis zu 1,00 % p.a. des Durchschnittswertes des Fonds, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird, betragen. Die Verwahrstelle erhält für ihre Tätigkeit eine vierteljährlich zahlbare Vergütung in Höhe von 0,06 % p.a. (mindestens € 10.000 p.a.) des Durchschnittswertes des Fonds, der aus den Werten eines jeden Bewertungstages errechnet wird. Es steht der Verwahrstelle frei, für den Fonds oder für eine oder mehrere Anteilklassen eine niedrigere Vergütung in Rechnung zu stellen oder von der Berechnung einer Vergütung abzusehen. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt, im Jah- res- und Halbjahresbericht die erhobene Verwahrstellenvergütung an. Neben den der Gesellschaft, der Verwahrstelle und der Anlageberatungs- oder Asset Management- Gesellschaft zustehenden Vergütungen gehen die folgenden Aufwendungen zu Lasten des Fonds: - bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; - Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, wesentliche Anlegerin- formationen); - Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresber...