Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento di Castor Bidco nell’ambito della Procedura, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, in data 22 dicembre 2021, Castor Bidco ha ottenuto da parte della Banca Garante dell’Esatto Adempimento l’emissione della Garanzia di Esatto Adempimento, ai sensi della quale la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere, a semplice prima richiesta scritta dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Richieste di Vendita, per il caso di inadempimento di Castor Bidco all’obbligo di pagamento del Corrispettivo nell’ambito della Procedura e della Procedura Congiunta, una somma in denaro non eccedente l’Esborso Xxxxxxx.
Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. A garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, l’Offerente ha ottenuto in data 22 giugno 2018 il rilascio di una lettera di garanzia (la “Garanzia di Esatto Adempimento”) da parte di UniCredit S.p.A. (la “Banca Garante dell’Esatto Adempimento”), ai sensi della quale, ai termini ivi previsti, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si è impegnata, irrevocabilmente, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento nell’ambito dell’Offerta, a corrispondere, in una o più volte, per il caso di inadempimento dell’Offerente all’obbligo di pagamento del Corrispettivo dell’Offerta, una somma in denaro non eccedente l’Esborso Massimo determinato sulla base di un Corrispettivo dovuto dall’Offerente per l’acquisto delle Azioni non superiore a Euro 2,19 per ciascuna Azione, e di utilizzare tale somma complessiva esclusivamente per il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta. La predetta somma complessiva corrispondente all’Esborso Xxxxxxx è immediatamente esigibile ed è irrevocabilmente vincolata al pagamento del Corrispettivo dell’Offerta. Inoltre, ai sensi degli accordi intercorrenti con l’Offerente, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha assunto, altresì, l’impegno, in caso di eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e di eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e al verificarsi dei presupposti ivi previsti, ad emettere una garanzia dell’esatto adempimento dell’obbligazione dell’Offerente di pagare l’intero prezzo di tutte le Azioni che dovranno essere acquistate dallo stesso in esecuzione dell’eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e dell’eventuale Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF.
Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. La garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, consiste in una dichiarazione ai sensi della quale la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si obbliga, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a garantire i fondi per l’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ossia il pagamento da parte dell’Offerente del Corrispettivo dell’Offerta per tutte le Azioni portate in adesione, sino a concorrenza di un importo massimo pari all’Esborso Massimo dell’Offerta (la “Garanzia di Esatto Adempimento”). Alla Data del Documento di Offerta, un ammontare pari all’intero Esborso Xxxxxxx è già stato accreditato presso un conto corrente aperto in nome dell’Offerente presso la Banca Garante dell’Esatto Adempimento (il “Conto Rilevante”) e, in data 14 aprile 2022, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha rilasciato la Garanzia di Esatto Adempimento. La Garanzia di Xxxxxx Adempimento è già pienamente efficace e cesserà di avere efficacia alla prima delle seguenti date:
Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento dell’Offerente nell’ambito dell’Offerta, ai sensi dell’articolo 37-bis del Regolamento Emittenti, l’Offerente ha ottenuto da parte di Directa SIM una lettera di garanzia ai sensi della quale, ai termini ivi previsti, la medesima Directa SIM si è impegnata irrevocabilmente e incondizionatamente a:
Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx. La garanzia di esatto adempimento, ai sensi dell’art. 37-bis del Regolamento Emittenti, consiste in una dichiarazione ai sensi della quale la Banca Garante dell’Esatto Adempimento si obbliga, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a garantire i fondi per l’esatto adempimento delle obbligazioni di pagamento di Generali nell’ambito della Procedura, ossia il pagamento da parte di Generali del Corrispettivo della Procedura per tutte le Azioni portate in adesione, sino a concorrenza di un importo massimo pari all’Esborso Massimo della Procedura (la “Garanzia di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx”). Alla Data del Documento Informativo, un ammontare pari all’intero Esborso Xxxxxxx è già stato accreditato presso un conto corrente aperto in nome di Generali presso la Banca Garante dell’Esatto Adempimento (il “Conto Rilevante”) e, in data 6 luglio 2022, la Banca Garante dell’Esatto Adempimento ha rilasciato la Garanzia di Esatto Adempimento. La Garanzia di Xxxxxx Adempimento è già pienamente efficace e lo sarà fino all’ultima delle seguenti date: (i) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Pagamento della Procedura; (ii) il primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla data di completamento della Procedura Congiunta; e (iii) il 31 agosto 2022.