Common use of Fatturazione e pagamento Clause in Contracts

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzaticonsegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 06854100630 e cod. IPA: EBB1FFABK572. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. dall’AORN. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) dell’AORN gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

Fatturazione e pagamento. L'aggiudicatario relativamente ai canoni di noleggio emetterà fatture trimestrali posticipate. Potrà essere concordata fra le parti una periodicità diversa, mai inferiore al trimestre. Tenuto conto della necessità del Committente di rispettare la competenza economica per anno solare, si precisa che i trimestri di fatturazione dei canoni di noleggio sono così individuati: 1° trim. gennaio – marzo; 2° trim. aprile – giugno; 3° trim. luglio – settembre; 4° trim. ottobre – dicembre. Nel caso in cui il periodo di noleggio non corrisponde precisamente con l’inizio di uno dei trimestri specificati, gli importi della prima fatturazione dovranno essere relativi ad un periodo più breve del trimestre. La quota dei lavori e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con la sola esclusione delle apparecchiature a noleggio, sarà corrisposta al raggiungimento del 30, 60, 90 % dell’importo dei lavori come risultante dall’aggiudicazione e per la parte restante in soluzione unica dopo il collaudo favorevole. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzaticonsegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràLa contabilizzazione delle progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori. Le contabilizzazioni avverranno, obbligatoriamenteper stati di avanzamento lavori (SAL), emettere fattura come di seguito riportato: ● I° SAL: al raggiungimento del 30% dell’importo contrattuale; ● II° SAL: al raggiungimento del 70% dell’importo contrattuale; ● Fine lavori: all’ultimazione dei lavori. I pagamenti avvengono sulla base degli stati di avanzamento lavori come sopra definiti, secondo le seguenti modalità: ● un importo pari al 30% (trenta per i quantitativi cento) dell’importo contrattuale al raggiungimento del I° SAL; ● un importo pari al 40% (venti per cento) dell’importo contrattuale al raggiungimento del II° SAL; ● la rata di saldo all’ultimazione dei prodotti effettivamente utilizzatilavori a seguito dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio con esito positivo. Secondo quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, riportando sulla medesimasull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, così come già nulla ostando, in sede di conto finale. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaSpA, mediante emissione di certificato di pagamento, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 indicato nei documenti in fattura, nel termine di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e trenta giorni fine mese data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquistofattura. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronicarata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento L’Appaltatore contestualmente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio dovrà presentare una fideiussione a garanzia pari all’importo della rata di saldo finale che sarà effettuato entro 60 svincolata automaticamente dopo un periodo di anni 2 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016due).

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi L’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale a seguito dell’esito positivo dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti tre collaudi previsti nel capitolato e dell’autorizzazione all’emissione della fattura. L’importo contrattuale è erogato secondo la seguente tempistica: - 10% a seguito dell’esito positivo del collaudo della fase di trasporto, le strutture digitalizzazione; - 30% a seguito dell’esito positivo del collaudo delle fasi di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero indicizzazione e data archiviazione; - 60% a seguito dell’approvazione del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronicacollaudo finale. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato pagamenti vengono effettuati, entro 60 (sessanta) 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessafattura, con l’emissione del mandato di pagamentopagamento a favore dell’impresa. Tutti i movimenti finanziari connessi Le fatture devono essere redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale dell’organizzazione e del bonifico bancario o postalepersonale, ovvero con gli altri strumenti Xxxxx Xxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxxxx, C.F. 80002870923 e devono riportare le modalità di pagamento idonei a consentire comprensive del codice IBAN. L’impresa, sotto la piena tracciabilità propria esclusiva responsabilità deve rendere tempestivamente note all’amministrazione le variazioni delle operazionimodalità di pagamento precedentemente indicate. Ai fini In difetto di tale tracciabilitànotificazione, gli strumenti anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per il pagamento dovranno riportareordinato. Le fatture non vengono mandate in pagamento, e la loro ricezione non è idonea a far decorrere il predetto termine, qualora non rispondano alle prescrizioni contrattualmente stabilite o non riportino i dati necessari per identificare le prestazioni eseguite nonché il codice IBAN. Il termine per il pagamento è inoltre interrotto allorché l’amministrazione comunichi la necessità di apportare rettifiche al documento contabile e ricomincia a decorrere al momento in relazione a ciascuna transazione posta in essere, cui la stessa riceve il Codice Identificativo documento rettificato o la nota di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel credito. In caso di conti correnti già esistentiritardato pagamento da parte dell’amministrazione, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblicasono applicati gli interessi legali. L’impresa non può pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, nonchéqualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo. L'amministrazione si riserva di trattenere direttamente, nello stesso terminedagli importi da liquidare, le generalità ed il codice fiscale quanto dovuto dall’impresa per l'applicazione delle persone delegate ad operare sugli stessipenali di cui al presente contratto. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della procedura di ritardo gara un raggruppamento temporaneo di imprese, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento si applicherà del corrispettivo, le fatture devono essere emesse unicamente dalla società mandataria del raggruppamento. Parimenti, il saggio degli interessi previsto dalla normativa pagamento avviene esclusivamente in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, favore della società mandataria del d. lgs. 50/2016raggruppamento.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzaticonsegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 06854100630 e cod. IPA: EBB1FFABK572. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, essere il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. dall’AORN. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) dell’AORN gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, contratto dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràfornitore, obbligatoriamentedopo la presentazione all’Agenzia e l’approvazione da parte di quest’ultima del rendiconto mensile, e dopo l’attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquistofatture mensili posticipate. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato L’Agenzia provvederà entro 60 (sessanta) 30 giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura stessafattura, con l’emissione alla liquidazione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario o postalesull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, ovvero con gli altri strumenti nella misura del saggio legale, maggiorato di pagamento idonei due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a consentire la piena tracciabilità titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle operazionifatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ai fini Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: - Agenzia delle entrate, Direzione regionale della Puglia e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle entrate attraverso il Sistema di tale tracciabilitàInterscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, gli strumenti avendo cura di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, inserire il codice destinatario IPA E4P4FD oltre al Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. nella RDO. Il Fornitore è tenuto fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Il fornitore si impegna a comunicare rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oprecedente comma, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016avranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràLe fatture relative al servizio dovranno essere emesse con cadenza mensile posticipata, obbligatoriamenteper un importo pari a 1/12 (un dodicesimo) di quello pattuito. L’Amministrazione provvede al pagamento del corrispettivo in considerazione dell’oggettiva e particolare complessità del servizio in oggetto, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro tramite bonifico bancario disposto a 60 (sessanta) giorni dalla data dal ricevimento di ricevimento regolare fattura elettronica (ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013), comprensivi dei tempi relativi alla procedura di verifica diretta ad accertare la conformità dell’esecuzione e la regolarità contributiva dell’esecutore. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di cui sopra per la liquidazione della/e fattura/e contestata/e. La fattura dovrà riportare i riferimenti dell’ordinativo contabile trasmesso dall’Amministrazione a seguito della fattura stessa, con l’emissione stipula del mandato contratto. L’Unione Terre d’Argine si riserva la facoltà di pagamentoprocrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l’ammontare; ci si riserva inoltre di irrogare le eventuali sanzioni trattenendone l’importo dai pagamenti. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura Il corrispettivo è soggetto ad aliquota iva in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti misura di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionilegge. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel In caso di conti correnti già esistentiaccertata inadempienza contributiva dell’esecutore, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si la Stazione Appaltante applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106quanto stabilito dall’art.30, comma 135, del d. lgsD.lgs. 50/2016.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràpagamento dei corrispettivi contrattuali è disposto dall’Azienda successivamente all’accertamento delle prestazioni effettivamente rese e previa verifica degli atti dai quali si accerta la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, obbligatoriamenteo di contestazioni in genere, emettere i termini di pagamento si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati all’atto delle singole consegne. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l’Azienda della nota di accredito. Nella fattura devono essere indicati i quantitativi precisi riferimenti dell’ordine e dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei corrispondenti documenti di trasporto, le strutture di destinazione ossia tutti i DDT emessi relativi alle consegne effettuate ad evasione degli stessiordini anche disgiunti, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento oltre agli estremi dell’atto deliberativo di aggiudicazione e dell’ordinativo all’eventuale codice di acquistoconto. La fatturazione Per questioni organizzative aziendali, per consentire maggiore celerità nei pagamenti oltreché al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, nelle fatture di pertinenza deve avvenire esclusivamente essere riportato, in forma elettronicamodo chiaro, l’ordine di fornitura e il CIG di riferimento. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali può, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, sospendere i pagamenti all’Operatore Economico fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obbligazioni contrattuali (art. 1460 codice civile). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Operatore Economico può sospendere la fornitura. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione pagamenti delle fatture elettroniche sono: P IVAsaranno effettuati dall’Azienda secondo quanto disposto dal DLgs 192/9.11.2012 che recepisce la Direttiva 2011/7/CF 06798201213 CE ed ha integrato il già vigente DLgs 231/2002. L’Operatore Economico dovrà comprovare l’adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e codassicurativi. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessaI pagamenti verranno corrisposti all’Operatore Economico esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionicome indicato nella dichiarazione cui all’unito allegato 2). Ai fini sensi dell’art. 3 della legge 136/13.8.2010, convertito con Xxxxx 217/2010, l’Operatore Economico si assume l'obbligo di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le transazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto. Qualsiasi modificazione che interessi estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del conto dedicato nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessisu di esso, come da allegato 2), devono essere subitamente trasmesse. Nel Sempre relativamente alla fatturazione e ai pagamenti: - nel caso di ritardo RTI i pagamenti spettanti saranno effettuati unicamente all’Impresa mandataria o capogruppo, ovvero se espressamente richiesto, distintamente a ciascuna Impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione; - nel caso di subappalto il pagamento si applicherà è effettuato esclusivamente nei confronti dell’Operatore aggiudicatario, il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, quale provvederà a trasmettere copia delle fatture quietanzate emesse nei confronti del d. lgs. 50/2016subappaltatore.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 30 (sessantatrenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. dall’Azienda Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronicadei servizi espletati da parte dell’Appaltatore avverrà sulla base di note di carico emesse mensilmente dall’appaltante. Le fatture dell’Appaltatore dovranno essere indirizzate come segue: I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione pagamenti delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 verranno effettuati a mezzo bonifico bancario, al netto delle ritenute a garanzia del 5% di cui al successivo art. 21. Le fatture dovranno essere emesse al lordo esprimendo quanto per importo della prestazione e cod. IPA: EBB1FFquanto per ritenuta a garanzia. Il pagamento verrà effettuato a 90 giorni data fattura fine mese. Il saldo delle ritenute sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con dopo l’emissione del mandato certificato di pagamentoregolare esecuzione e previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi. Tutti i movimenti finanziari connessi L’Appaltatore dovrà allegare alle singole fatture emesse il Documento Unico Regolarità Contributiva, in corso di validità. In caso di Xxxxxxxx o sub appalti, detto documento dovrà essere presentato anche per le società consorziate o sub appaltatrici. A fronte di DURC attestanti irregolarità contributiva e/o che abbiano superato il termine di validità, il pagamento delle fatture verrà sospeso fino a quando l’Appaltatore non presenterà idonea documentazione di regolarità. L’Appaltante si riserva la facoltà di anteporre il pagamento dovuto alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento presentazione, da parte dell’Appaltatore, di copia degli attestati di versamento al fondo INPS o al fondo di categoria degli accantonamenti del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioniTFR. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L.136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In ogni caso, l’Appaltatore si impegna ad far applicare tale tracciabilitànorma anche nei rapporti tra tutti i soggetti interessati, gli strumenti a vario titolo (consorziate, sub appaltatori, ecc.) nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. Pertanto, tutte le transazioni di pagamento cui al punto precedente, ivi comprese quelle tra Appaltante ed Appaltatore dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed riportare il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016identificativo CIG.

Fatturazione e pagamento. Il I Prodotti/Servizi dovranno essere fatturati dal Fornitore dovràdopo la fornitura di prodotti e/o prestazione di servizi. Le Fatture emesse dal Fornitore per l’Ordine dovranno essere pagate da PCM in conformità con le disposizioni stabilite nell’Ordine. Le Fatture devono necessariamente indicare quanto segue: - Ragione sociale dell’entità del Gruppo PCM che emette l’Ordine - numero d’ordine del Gruppo PCM - numero della bolla di consegna - numero di partita IVA - codice doganale per Prodotti di forniture intra-comunitarie - coordinate bancarie complete del Fornitore (nome e numero di conto corrente bancario, obbligatoriamentecodice IBAN, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzatiSWIFT, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti indirizzo della banca) - pagamento mediante bonifico bancario nella valuta definita dalle parti e in accordo con le rilevanti norme nazionali e internazionali relative alle sanzioni economiche; - data di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, scadenza conforme con la specifica dei relativi scadenza del pagamento indicata nel Contratto e/o nell’Ordine. La copia originale della fattura deve essere inviata all'emissione della stessa all’indirizzo specificato nell’Ordine. Le distinte di consegna o ricezione originali o qualsiasi altro documento concordato a livello contrattuale che determinano l’emissione di fatture sono inviati all’Acquirente e non sono allegati alla fattura. I crediti devono riportare i numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero fattura e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili l’Ordine cui si riferiscono per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi un'accurata riconciliazione dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016conti.

Fatturazione e pagamento. Il pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore verrà effettuato mensilmente o trimestralmente secondo quanto riportato nel contratto con l’Amministrazione appaltante, previa presentazione di regolare fattura. Il Fornitore dovràsi obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, obbligatoriamenteanche secondaria, emettere vigente in materia. Ciascuna fattura per i quantitativi emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento al contratto, il C.I.G., il dettaglio dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti Servizi prestati nel periodo di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, riferimento con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero indicazione delle quantità erogate e data deve essere intestata e spedita all’Amministrazione con l’indicazione del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto codice IPA dell’Azienda (UFL87H) che identifica l’Ufficio competente alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FFgestione del contratto. Il termine di pagamento sarà effettuato entro della fattura è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento acquisizione al protocollo dell’Amministrazione. L'importo della fattura stessapotrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nel successivo paragrafo. Resta, con l’emissione del mandato tuttavia, espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essereritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Codice Identificativo Fornitore può sospendere l’erogazione del Servizio appaltato e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel relativo contratto. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione odiritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione rispettivamente dalle Amministrazioni con conseguente esecuzione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, danno del d. lgs. 50/2016Servizio.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràpagamento delle fatture mensili, obbligatoriamenterelative alle prestazioni effettuate, emettere fattura suddivise per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data servizi oggetto del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato presente Capitolato avverrà a mezzo mandato bancario entro 60 (sessanta) giorni gg. dalla data di ricevimento delle fatture da parte del Consorzio. Tale termine è posto per consentire agli Uffici competenti di poter espletare i pagamenti previo ricevimento delle quote sanitarie erogate dalla competente ASL NO. Il Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio provvederà al pagamento delle fatture solo dopo che il competente Responsabile di Posizione Organizzativa avrà constatato la corrispondenza degli importi indicati in fattura con le prestazioni effettivamente erogate. In caso di mancata rispondenza tra ammontare della fattura stessae prestazioni erogate, il Responsabile di Posizione Organizzativa provvederà ad inviare comunicazione via PEC o lettera raccomandata all’Impresa aggiudicataria, con l’emissione la richiesta di chiarimenti; i termini del mandato procedimento e del relativo pagamento della fattura contestata, saranno pertanto sospesi, ai sensi della L. 241/90, fino al momento della risposta da parte dell’Impresa aggiudicataria. In caso di pagamento. Tutti emissione di nota di accredito da parte dell’Impresa, i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti termini di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della fattura originaria decorrono dal ricevimento di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016nota.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràpagamento dei corrispettivi contrattuali, obbligatoriamenteè disposto, emettere fattura per i quantitativi da parte di ogni singola Azienda ordinante, successivamente al ricevimento dei prodotti effettivamente utilizzatirichiesti e previa verifica degli atti dai quali si accerta la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, riportando sulla medesimao di contestazioni in genere, così come già indicato nei i termini di pagamento si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati all’atto delle singole consegne. Nella fattura devono essere indicati i precisi riferimenti dell’ordine e dei corrispondenti documenti di trasporto, le strutture di destinazione ossia tutti i DDT emessi relativi alle consegne effettuate ad evasione degli stessiordini anche disgiunti, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento oltre agli estremi dell’atto deliberativo di aggiudicazione e dell’ordinativo all’eventuale codice di acquistoconto comunicato dalle singole Aziende. La fatturazione Per questioni organizzative aziendali, per consentire maggiore celerità nei pagamenti oltreché al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, nelle fatture di pertinenza deve avvenire esclusivamente essere riportato, in forma elettronicamodo chiaro, l’ordine di fornitura e il CIG di riferimento. Le Aziende, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali possono, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, sospendere i pagamenti all’Operatore Economico fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obbligazioni contrattuali (art. 1460 codice civile). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Operatore Economico fornitore può sospendere la fornitura. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione pagamenti delle fatture elettroniche sono: P IVAsaranno effettuati dalle singole Aziende secondo quanto disposto dal DLgs 192/9.11.2012 , che recepisce la Direttiva 2011/7/CF 06798201213 CE ed ha integrato il già vigente DLgs 231/2002. L’Operatore Economico dovrà comprovare l’adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e codassicurativi. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessaI pagamenti verranno corrisposti all’Operatore Economico esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionicome indicato nella dichiarazione cui all’unito allegato 2). Ai fini sensi dell’art. 3 della legge 136/13.8.2010, convertito con Xxxxx 217/2010, l’Operatore Economico si assume l'obbligo di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le transazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto. Qualsiasi modificazione che interessi estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del conto dedicato nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessisu di esso, come da allegato 2), devono essere subitamente trasmesse. Nel Per la cessione del credito si fa espresso riferimento all’art 117 del DLgs 163/2006 smi. Sempre relativamente alla fatturazione e ai pagamenti: - nel caso di ritardo RTI i pagamenti spettanti saranno effettuati unicamente all’Impresa mandataria o capogruppo, ovvero se espressamente richiesto, distintamente a ciascuna Impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione; - nel caso di subappalto il pagamento si applicherà è effettuato esclusivamente nei confronti dell’Operatore aggiudicatario, il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materiaquale provvederà a trasmettere copia delle fatture quietanzate emesse nei confronti del subappaltatore. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contrattoIn ogni caso, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016maggiori e diverse specificazioni rientrano nelle procedure e modalità organizzative delle singole Aziende.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràL’Appaltatore fatturerà mensilmente e posticipatamente il corrispettivo dovuto agli Enti. Nulla è dovuto per le mancate prestazioni, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquistoqualunque ne sia il motivo. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili fattura dovrà essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare lo svolgimento del servizio (distinzione della tipologia del servizio, indicazione delle ore mensile prestate per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 singolo utente e cod. IPA: EBB1FFquant'altro ritenuto utile concordato con il coordinatore di ATS) Gli Enti provvederanno al pagamento di ogni singola fattura entro 30 (trenta) giorni consecutivi decorrenti dalla data di registrazione della stessa all’Ufficio Protocollo. Il pagamento sarà si intende effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla alla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno Salvo il caso previsto nel successivo comma del presente articolo, ritardi nel pagamento oltre il termine di cui sopra, comportano l’applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C.), precisando che l’eventuale ritardo nel pagamento non può essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento invocato come motivo valido per la risoluzione del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in esserecontratto da parte dell’Appaltatore, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore quale è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed continuare il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessiservizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di ritardo contestazione scritta da parte dell’Ente verranno sospesi i termini di pagamento si applicherà dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il saggio degli pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l’Appaltatore non potrà richiedere interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016o quanto altro per il ritardato pagamento.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzaticonsegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, previo collaudo favorevole, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràfornitore, obbligatoriamentedopo la presentazione all’Agenzia e l’approvazione da parte di quest’ultima del rendiconto, come indicato nel Capitolato tecnico, e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, sarà autorizzato ad emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e codsemestrali posticipate. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato L’Agenzia provvederà entro 60 (sessanta) 30 giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura stessafattura, con l’emissione alla liquidazione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario o postalesull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato dal fornitore. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, ovvero con gli altri strumenti nella misura del saggio legale, maggiorato di pagamento idonei due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a consentire la piena tracciabilità titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle operazionifatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ai fini Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di tale tracciabilitàInterscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, gli strumenti avendo cura di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, inserire il codice destinatario IPA IOJCIC oltre al Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. nella RDO. Il Fornitore è tenuto fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Il fornitore si impegna a comunicare rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oprecedente comma, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016avranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràl’investimento minimo del Cliente (se del caso) per la configurazione del Servizio Criteo è definito nell’Ordine di Inserzione. Criteo si riserva il diritto, obbligatoriamentea sua esclusiva discrezione, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzatidi richiedere il pagamento anticipato da un Cliente, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti termini specificati nell’Ordine di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FFInserzione. Il pagamento corrispettivo per il Servizio Criteo sarà effettuato addebitato nei termini specificati nell’Ordine di Inserzione e comprenderà il costo per l’erogazione di tale servizio. L’entità Criteo responsabile dell’erogazione del Servizio Criteo fatturerà al Cliente con cadenza mensile. In caso di molteplici campagne pubblicitarie, Criteo trasmetterà più fatture, che potrebbero essere calcolate in valute differenti. Criteo non garantisce che sarà raggiunto il budget specificato nell’Ordine di Inserzione. Salvo diversamente specificato nel Prospetto Paese o nell’Ordine di Inserzione, il Cliente si impegna a liquidare tutte le somme dovute, senza compensazioni, entro 60 (sessanta) 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamentofattura. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura pagamenti dovuti a Criteo dovranno effettuarsi nella valuta riportata in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti fattura e si intendono al netto di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionieventuali imposte applicabili che saranno dovute nei modi e tempi previsti dalla legge. Ai fini Criteo avrà il diritto di tale tracciabilità, gli strumenti applicare eventuali interessi di pagamento dovranno riportare, mora e costi per il recupero crediti in relazione a ciascuna transazione posta in essereimporti insoluti, il Codice Identificativo nei termini previsti ai sensi della legge pertinente o secondo quanto stabilito nell’Ordine di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto Inserzione. Eventuali controversie su una fattura devono essere sollevate entro un mese dalla ricezione, altrimenti saranno considerate come rinuncia. Salvo diversamente specificato nell’Ordine di Inserzione, tutte le fatture dovranno essere pagate esclusivamente dal Cliente. La presente Sezione si applica interamente all’agenzia o a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso qualsiasi altro rappresentante autorizzato incaricato dal Cliente di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016pagare per suo conto.

Fatturazione e pagamento. Il Al termine del Servizio, il Fornitore dovràfattura al Titolare dell’Impianto le prestazioni erogate, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti ai sensi di trasporto, le strutture di destinazione degli stessiquanto previsto dal Contratto, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, fattura. Il titolare dell’impianto procederà all’eventuale ripartizione dei costi e alla relativa richiesta di rimborso in base ai rapporti contrattuali in essere con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessiproprie controparti. Nel caso in cui i costi del servizio siano a carico di ritardo Snam Rete Gas ai sensi del paragrafo 3.4 del capitolo “Programmazione e gestione delle manutenzioni” del Codice di pagamento si applicherà Rete di Snam Rete Gas, il saggio Titolare dell’impianto ha titolo a chiederne il rimborso a Snam Rete Gas, fornendo contestualmente i riferimenti per l’accredito degli interessi previsto dalla normativa in materiaimporti. L’eventuale cessione In tali casi il Titolare dell’impianto ha inoltre diritto a richiedere il rimborso dei crediti risultanti dal contrattocosti, opportunamente documentati, relativi al proprio personale messo a disposizione per coordinare le operazioni ai fini dell’erogazione del Servizio. La fattura del Titolare dell’Impianto per la richiesta di rimborso nei confronti di Snam Rete Gas S.p.A. dovrà essere così intestata: Per ogni effetto e conseguenza di legge, la trasmissione della documentazione necessaria per il rimborso da parte di Snam Rete Gas, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106effettuata: - tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC: - ovvero, comma 13laddove il Titolare dell’impianto non disponesse di PEC, del d. lgs. 50/2016.tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzaticonsegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000PEC xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

Fatturazione e pagamento. L'aggiudicatario relativamente ai canoni di noleggio emetterà fatture trimestrali posticipate. Potrà essere concordata fra le parti una periodicità diversa, mai inferiore al trimestre. Tenuto conto della necessità del Committente di rispettare la competenza economica per anno solare, si precisa che i trimestri di fatturazione dei canoni di noleggio sono così individuati: 1° trim. gennaio – marzo; 2° trim. aprile – giugno; 3° trim. luglio – settembre; 4° trim. ottobre – dicembre. Nel caso in cui il periodo di noleggio non corrisponde precisamente con l’inizio di uno dei trimestri specificati, gli importi della prima fatturazione dovranno essere relativi ad un periodo più breve del trimestre. La quota dei lavori e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, con la sola esclusione delle apparecchiature a noleggio, sarà corrisposta al raggiungimento del 30, 60, 90 % dell’importo dei lavori come risultante dall’aggiudicazione e per la parte restante in soluzione unica dopo il collaudo favorevole. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzaticonsegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, contratto dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràL’Appaltatore fatturerà mensilmente e posticipatamente il corrispettivo dovuto dall’Ente, obbligatoriamentepari ad 1/12 dell’importo complessivo annuale offerto. Nulla è dovuto per le mancate prestazioni, emettere fattura per i quantitativi qualunque ne sia il motivo. Al termine dei prodotti 12 mesi verranno effettuate le operazioni di conguaglio sulla base dello scostamento tra le ore effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, prestate e le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquistoore annue stimate nel presente capitolato. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronicaregolazione avverrà applicando alle varie tipologie di prestazioni un corrispettivo orario pari al costo orario del lavoro fissato nel C.C.N.L. delle Cooperative Sociali. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FFL’Ente provvederà al pagamento di ogni singola fattura entro 30 (trenta ) giorni consecutivi decorrenti dalla data di registrazione della stessa all’Ufficio Protocollo. Il pagamento sarà si intende effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla alla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno Salvo il caso previsto nel successivo comma del presente articolo, ritardi nel pagamento oltre il termine di cui sopra, comportano l’applicazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo (art. 1284 C.C.), precisando che l’eventuale ritardo nel pagamento non può essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento invocato come motivo valido per la risoluzione del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in esserecontratto da parte dell’Appaltatore, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore quale è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed continuare il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessiservizio sino alla scadenza prevista dal contratto. Nel caso in cui la fatturazione fosse relativa a prestazioni oggetto di ritardo contestazione scritta da parte dell’Ente verranno sospesi i termini di pagamento si applicherà dell'intero ammontare della fattura, i quali riprenderanno a decorrere dal momento in cui risulteranno conclusi i necessari accertamenti e il saggio degli pagamento totale o parziale della fattura sia riconosciuto dovuto. In tale ipotesi l’Appaltatore non potrà richiedere interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016o quanto altro per il ritardato pagamento.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzaticonsegnati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 06854100630 e cod. IPA: EBB1FFABK572. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. dall’AORN. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) dell’AORN gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgsD.lgs. 50/201650/2016 e ss.mm.ii.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràfornitore, obbligatoriamentedopo la presentazione all’Agenzia e l’approvazione da parte di quest’ultima del rendiconto semestrale, come indicato nel Capitolato, e dopo l’attestazione di regolare esecuzione sarà autorizzato ad emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e codsemestrali posticipate. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato L’Agenzia provvederà entro 60 (sessanta) 30 giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura stessafattura, con l’emissione alla liquidazione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario o postalesull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, ovvero con gli altri strumenti nella misura del saggio legale, maggiorato di pagamento idonei due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a consentire la piena tracciabilità titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle operazionifatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ai fini Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di tale tracciabilitàInterscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, gli strumenti avendo cura di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, inserire il codice destinatario IPA IOJCIC oltre al Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. nella RDO. Il Fornitore è tenuto fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Il fornitore si impegna a comunicare rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oprecedente comma, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016avranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràpagamento dei corrispettivi contrattuali è disposto dall’Azienda successivamente all’accertamento delle prestazioni effettivamente rese e previa verifica degli atti dai quali si accerta la regolarità della fornitura ed il regolare soddisfac imento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di incompleta o erronea documentazione da parte del fornitore, obbligatoriamenteo di contestazioni in genere, emettere i termini di pagamento si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati all’atto delle singole consegne. Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal fornitore, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente dal giorno di arrivo presso l’Azienda della nota di accredito. Nella fattura devono essere indicati i quantitativi precisi riferimenti dell’ordine e dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei corrispondenti documenti di trasporto, le strutture di destinazione ossia tutti i DDT emessi relativi alle consegne effettuate ad evasione degli stessiordini anche disgiunti, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento oltre agli estremi dell’atto deliberativo di aggiudicazione e dell’ordinativo all’eventuale codice di acquistoconto. La fatturazione Per questioni organizzative aziendali, per consentire maggiore celerità nei pagamenti oltreché al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, nelle fatture di pertinenza deve avvenire esclusivamente essere riportato, in forma elettronicamodo chiaro, l’ordine di fornitura e il CIG di riferimento. L’Azienda, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali può, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, sospendere i pagamenti all’Operatore Economico fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obbligazioni contrattuali (art. 1460 codice civile). Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l’Operatore Economico può sospendere la fornitura. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione pagamenti delle fatture elettroniche sono: P IVAsaranno effettuati dall’Azienda secondo quanto disposto dal DLgs 192/9.11.2012 che recepisce la Direttiva 2011/7/CF 06798201213 CE ed ha integrato il già vigente DLgs 231/2002. L’Operatore Economico dovrà comprovare l’adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e codassicurativi. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessaI pagamenti verranno corrisposti all’Operatore Economico esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazionicome indicato nella dichiarazione cui all’unito allegato 2). Ai fini sensi dell’art. 3 della legge 136/13.8.2010, convertito con Xxxxx 217/2010, l’Operatore Economico si assume l'obbligo di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli tracciabilità dei flussi finanziari concernenti le transazioni relative alle prestazioni oggetto del contratto. Qualsiasi modificazione che interessi estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, del conto dedicato nonché le generalità ed e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessisu di esso, come da allegato 2), devono essere subitamente trasmesse. Nel Sempre relativamente alla fatturazione e ai pagamenti: - nel caso di ritardo RTI i pagamenti spettanti saranno effettuati unicamente all’Impresa mandataria o capogruppo, ovvero se espressamente richiesto, distintamente a ciascuna Impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione; - nel caso di subappalto il pagamento si applicherà è effettuato esclusivamente nei confronti dell’Operatore aggiudicatario, il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, quale provvederà a trasmettere copia delle fatture quietanzate emesse nei confronti del d. lgs. 50/2016subappaltatore.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràfornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione di rilascio del certificato di pagamento, obbligatoriamenteovvero qualora siano decorsi almeno 30 giorni dal completamento della consegna, emettere fattura per i quantitativi in assenza di qualsiasi comunicazione sulla conformità dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FFconsegnati. Il pagamento sarà effettuato è eseguito entro 60 (sessanta) 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Qualora l’ARPAS riceva la fattura stessa, con l’emissione in data anteriore a quella di rilascio del mandato certificato di pagamento, il pagamento stesso sarà eseguito entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato, ovvero nel limite di 30 giorni dopo la scadenza dei termini stabiliti per il rilascio del certificato di pagamento, sempre che entro tale limite non siano state notificate dal Rup contestazioni sulla conformità dei prodotti. Tutti In caso di contestazioni notificate nel termine per il rilascio del certificato di pagamento il pagamento i movimenti finanziari connessi termini per il pagamento sono sospesi fino al rilascio del certificato di pagamento emesso a chiusura delle contestazioni. Le fatture devono essere inviate in forma elettronica tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il seguente codice univoco ufficio (C.u.u.): L’ARPAS, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, non potrà procedere al pagamento della fattura che non riporti il codice CIG master . Sull'importo del corrispettivo spettante al fornitore è operata la detrazione delle somme eventualmente dovute all'ARPAS a titolo di penali per inadempienze ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Secondo quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in caso di ottenimento del Durc che segnali un’inadempienza contributiva, l’importo corrispondente alla fornitura inadempienza stessa è trattenuto dal certificato di pagamento per il successivo versamento diretto a beneficio degli enti previdenziali e assicurativi. In attuazione del comma 5-bis dello stesso articolo, su ciascuna fattura è effettuata la ritenuta di garanzia pari allo 0,50%; in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati occasione della liquidazione finale si provvederà allo svincolo di tutte le ritenute di garanzia operate nel corso della vigenza contrattuale, previo rilascio del Durc. Il pagamento della fattura è effettuato esclusivamente tramite lo strumento del mediante bonifico bancario o postalepostale con accredito sul conto corrente dedicato, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina ai sensi dell’art. 1063, comma 131, della legge 13 agosto 2010 n. 136, indicato dal fornitore prima della stipula del d. lgs. 50/2016contratto.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovràfornitore, obbligatoriamentedopo la presentazione all’Agenzia e l’approvazione da parte di quest’ultima del rendiconto trimestrale, come indicato nel capitolato tecnico, sarà autorizzato ad emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e codtrimestrali posticipate. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato L’Agenzia provvederà entro 60 (sessanta) 30 giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura stessafattura, con l’emissione alla liquidazione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario o postalesull’istituto di credito e sul numero di conto corrente indicato del fornitore. In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, ovvero con gli altri strumenti nella misura del saggio legale, maggiorato di pagamento idonei due punti percentuali. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a consentire la piena tracciabilità titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle operazionifatture; inadempienza dell’istituto di credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ai fini Ciascuna fattura dovrà essere intestata a: e inviata all’ufficio destinatario dell’Agenzia delle Entrate attraverso il Sistema di tale tracciabilitàInterscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, gli strumenti avendo cura di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, inserire il codice destinatario IPA IOJCIC oltre al Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. nella RDO. Il Fornitore è tenuto fornitore prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Il fornitore si impegna a comunicare rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia. I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione oprecedente comma, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016avranno effetto liberatorio.

Fatturazione e pagamento. Il Fornitore dovrà, obbligatoriamente, emettere fattura per i quantitativi dei prodotti effettivamente utilizzati, riportando sulla medesima, così come già indicato nei documenti di trasporto, le strutture di destinazione degli stessi, con la specifica dei relativi numeri di centri di costo attribuiti alle stesse, numero e data del provvedimento di aggiudicazione e dell’ordinativo di acquisto. La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione ri- cezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF 06798201213 e cod. IPA: EBB1FF. Il pagamento sarà effettuato entro 60 30 (sessantatrenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento. Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’A.O. dall’Azienda Il Fornitore è tenuto a comunicare al Servizio Bilancio dell’A.O. (fax n. 0000000000) gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione ac- censione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia. L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016.