Banca Depositaria. 1. Tutte le risorse del Fondo sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
Banca Depositaria. Art. 29 - Conflitti di interesse
Banca Depositaria. Raiffeisen Bank International AG, con sede legale in Xx Xxxxxxxxx 0, X-0000 Xxxxxx è la banca depositaria (la “Banca Depositaria”) responsabile della custodia delle attività finanziarie dei Fondi. La Banca Depositaria è, inoltre, incaricata della ricezione degli ordini di sottoscrizione, conversione e imborso delle Quote e della determinazione del valore attivo netto (NAV) delle stesse.
Banca Depositaria. La Banca Depositaria è BNP Paribas, succursale del Lussemburgo, 00, xxxxxx X.X. Xxxxxxx, L-1855 Lussemburgo, Gran Ducato del Lussemburgo. Il soggetto che cura l’offerta in Italia è AZCM SGR S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. Con la sottoscrizione dell’apposito modulo di sottoscrizione viene conferito ad AZCM SGR S.p.A. mandato senza rappresentanza (d’ora in avanti il “Mandato”) con il quale si attribuisce a quest’ultima la legittimazione a sottoscrivere le Quote, in nome proprio e per conto dei sottoscrittori medesimi. In esecuzione del Mandato conferito dai sottoscrittori, AZCM SGR S.p.A. opererà in qualità di Agente Centralizzatore dei Dati e provvederà a: - curare l’attività amministrativa relativa alle domande di sottoscrizione e alle richieste di conversione e rimborso delle quote ricevute dagli Intermediari Incaricati del Collocamento; - curare l’attività amministrativa relativa alla distribuzione degli eventuali dividendi (per le sole classi a distribuzione) - attivare le procedure necessarie affinché le operazioni di sottoscrizione e di conversione e rimborso, vengano regolarmente svolte nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento di gestione; - inoltrare le conferme di sottoscrizione, conversione e rimborso a fronte di ciascuna operazione; - tenere evidenza dei dati dei singoli sottoscrittori e delle quote del Fondo di rispettiva pertinenza. AZCM SGR S.p.A. è comunque autorizzata a fornire ad AZIMUT INVESTMENTS S.A. (già AZ Fund Management S.A) su indicazioni del cliente, in particolari condizioni, i relativi dati nonché tutte le informazioni inerenti alla posizione del cliente stesso e alle operazioni da lui disposte. In tale ultimo caso il sottoscrittore ha facoltà di indirizzare le disposizioni direttamente alla Società di Gestione con copia ad AZCM SGR SpA; - calcolare e trattenere tutti gli eventuali oneri dovuti a fronte della sottoscrizione, del rimborso e della conversione; - fungere da sostituto imposta in merito alle ritenute fiscali di legge applicabili ai proventi del Fondo; - intrattenere i rapporti con gli investitori, ivi compresi la ricezione e l’esame dei relativi reclami; - tenere a disposizione degli investitori copia dell’ultima relazione semestrale e annuale certificata redatte dal Fondo. Gli investitori che ne facciano richiesta hanno diritto di ottenere gratuitamente, anche a domicilio, una copia di tale documentazione. Gli Intermediari Incaricati del Collocamento sono impegnati c...
Banca Depositaria. 1. Tutte le risorse di Fon.Te. sono depositate presso un’unica “banca depositaria”, sulla base di apposita convenzione, regolata dalla normativa vigente.
Banca Depositaria. Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, con sede legale in Xxxxxxxxxxx 0x, 0000 Xxxx, è la banca depositaria dei Fondi (la “Banca Depositaria”). La Banca Depositaria è responsabile (i) della custodia delle attività finanziarie dei Fondi, (ii) della ricezione delle richieste di sottoscrizione e rimborso e (iii) del calcolo del valore attivo netto delle Quote.
Banca Depositaria. Le Parti prendono atto che la Banca Depositaria del Fondo sarà ricercata e selezionata a cura e spese della SGR.
Banca Depositaria. BNP Paribas Securities Services (succursale di Lussemburgo) (La “Banca Depositaria“) è stata designata quale banca de- positaria degli attivi della Società, in virtù di una convenzione sottoscritta tra BNP Paribas Securities Services, succursa- le di Lussemburgo e la Società. La Banca Depositaria, è una succursale di BNP PARIBAS Securities Services SCA, interamente controllata da BNP Pari- bas SA. BNP PARIBAS Securities Services SCA è una banca costituita sotto forma di società in accomandita per azioni di diritto francese iscritta con il numero 000 000 000, autorizzata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) e soggetta al controllo dell’Autorité des Marchés Financiers (AMF), con sede al n° 0, Xxx X’Xxxxx X-00000 Xxxxxx, che agisce tramite la propria succursale lussemburghese avente sede al n. 00 xx xxxxxx X.X.Xxxxxxx, L-1855 Lussembur- go, e sotto la supervisione della Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF“). La Banca Depositaria esercita tre tipi di funzioni: (i) attività di sorveglianza (come definito nell’articolo 22.3 della direttiva 2014/91/UE), (ii) monitoraggio dei flussi di cassa della Società (come definito nell’articolo 22.4 della direttiva 2014/91/UE) e (iii) custodia del patrimonio della Società (come definito nell’articolo 22.5 della direttiva 2014/91/UE). Nell’ambito dei propri obblighi di sorveglianza, La Banca Depositaria, è tenuta a: L’obiettivo principale della Banca Depositaria è tutelare gli interessi degli Azionisti della Società, che dovrà sempre pre- valere sugli interessi commerciali. Potenziali conflitti di interessi potrebbero sorgere nel caso in cui la Società dovesse intrattenere relazioni commerciali con BNP Paribas Securities Services, Succursale di Lussemburgo, parallelamente alla propria designazione di Banca Depositaria. Tali situazioni possono presentarsi nell’ambito dei servizi proposti, in particolare quelli riguardanti: La Banca Depositaria è tenuta ad assicurarsi che ogni transazione legata a queste relazioni commerciali tra la Banca De- positaria e un’altra entità appartenente allo suo stesso gruppo, sia gestita secondo il principio di piena concorrenza (arm’s length basis) e nel miglior interesse degli Azionisti. Per gestire queste situazioni di conflitti di interessi, la Banca Depositaria ha introdotto e aggiorna una politica per la ge- stione del conflitto di interessi i cui obiettivi sono: In caso di conflitto di interesse, la Banca Depositaria compirà ogni ragionevole sforzo...
Banca Depositaria. 1. Il Fondo deposita tutte le risorse e le liquidità necessarie per finanziare le spese correnti presso la Banca depositaria.
Banca Depositaria. Banca di Roma S.p.A. (la “Banca Depositaria”) è la banca depositaria che ha la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo Alpha (cfr. anche il paragrafo 6.4). La Banca Depositaria ha, inoltre, il compito di accertare che l’emissione ed il rimborso delle quote, il calcolo del valore delle quote stesse e la destinazione dei redditi del Fondo Alpha siano conformi alla legge, al Regolamento ed alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza e che nelle operazioni relative al Fondo Alpha stesso la contro- prestazione le sia rimessa nei termini d’uso. La Banca Depositaria è tenuta ad eseguire le istruzioni di FIMIT SGR se queste non sono contrarie alla legge, al Regolamento ed alle prescrizioni degli Organi di Vigilanza.