Scritture contabili. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società. Essa redige: • il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, analiticamente, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo stesso; • un prospetto settimanale recante l’indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ciascuna Linea di Investimento di cui all’Art. 8 del presente Regolamento; • un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, composto da:
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Samples: Contratto Con Partecipazione Agli Utili, Contratto Con Partecipazione Agli Utili, Assicurazione Per L’esonero Dal Pagamento Dei Premi in Caso Di Invalidità Totale E
Scritture contabili. La contabilità del Fondo è tenuta dalla Società. Essa redige: • - il libro giornale del Fondo, nel quale sono annotate, analiticamente, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo stesso; • - un prospetto settimanale recante l’indicazione del valore unitario delle quote e del valore complessivo netto di ciascuna Linea di Investimento di cui all’Art. 8 del presente Regolamento; • - un rendiconto della gestione del Fondo accompagnato da una relazione della Società, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, composto da:
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Samples: Assicurazione Per L’esonero Dal Pagamento Dei Premi in Caso Di Invalidità Totale E