Common use of MODALITA’ DI PAGAMENTO Clause in Contracts

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento di Siena regolare fattura, secondo le seguenti modalità: • Primo acconto pari al 50% dopo 30 giorni dalla messa a disposizione della piattaforma • Secondo acconto pari al 30% al 31 marzo 2022 • Saldo pari al 20% a fine contratto Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Xxxxxxx accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Au- torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al de- creto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (vedere oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'isti- tuto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico ban- cario o postale e riportare il cod IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di traccia- bilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università verrà corrisposto trimestralmente, in forma posticipata, dietro emis- sione di regolari fatture di pari importo per quanto concerne il servizio di manutenzione, assistenza e sup- porto dell’intero ambiente ADS (voce A della scheda di preventivo). La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Per l’attività inerente lo spostamento degli Studi applicativi sui nuovi server (voce B della scheda di Siena preventivo), il compenso verrà erogato al termine dell’attività stessa. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La SA effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, se- condo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoria- mente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui con- tratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile e il riferimento al Settore della Innovazione. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1, I compensi professionali e gli oneri ad essi relativi saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche progettazione preliminare: €……………….., a saldo delle spese e degli onorari relativi alla fase progettuale, al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVArilievo, alla stesura delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla consegna dei rispettivi elaborati; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari progettazione definitiva: €……………….., a 1/6 del canone offerto + IVAsaldo delle spese e degli onorari relativi alla fase progettuale, alla consegna dei rispettivi elaborati; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari progettazione esecutiva: €……………….., a 1/6 saldo delle spese e degli onorari relativi alla fase progettuale e alla redazione del canone offerto + IVApiano di sicurezza e coordinamento, alla consegna dei rispettivi elaborati; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 acconti e saldo delle spese e degli onorari per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVAD.L., misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, proporzionalmente all'emissione dei singoli S.A.L.; - La V tranche al 31 Agosto 2012 saldo di tutte le competenze all'emissione del Certificato di collaudo (o equivalente). Le liquidazioni avverranno entro 30 gg. dalle scadenze indicate, su presentazione delle note pro-forma; le relative fatture saranno emesse all’esecuzione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633. Qualora il lavoro fosse finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti o di altro Ente finanziatore, ai sensi dell’art. 13, comma 3.2, del D.L. n. 55/1983, convertito nella L. n. 131/1983, il calcolo dei termini per un importo pari a 1/6 il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni relativo mandato di pagamento presso il Committente. Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini di cui all’art. 3.25 del presente contratto, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità spettano al Professionista, a decorrere dalla scadenza di pagamento particolari in occasione detti termini, gli interessi di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’artmora nella misura stabilita dall’art. 5 del presente capitolatoD.Lgs. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi n. 231/2002, pari al tasso BCE in vigore nel semestre in cui è maturato il credito maggiorato di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti7 punti percentuali.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi verrà corrisposto in n. 12 rate trimestrali, in forma posticipata, dietro emissione di Siena una regolare fattura. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Au- torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al de- creto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (vedere oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'isti- tuto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico ban- cario o postale e riportare il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso all’Appaltatore dall’Università degli Studi verrà corrisposto, dietro emissioni di Siena regolari fatture, nella seguente modalità: • 20% alla stipula del contratto • 30% a Giugno 2024 • Saldo pari al 50% a fine contratto La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A recante “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx dell’Agenzia delle Entrate. La SA effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone per seguente: Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le prestazioni fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui all’artalla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 3.1, saranno corrisposti I dati da inserire in 6 fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione; • nel campo CIG si chiede l’inserimento del codice univoco CIG relativo al contratto; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (sei) tranche si veda oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": deve essere selezionata la lettera “S” in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento, con le seguenti modalità": - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari da indicare è il bonifico ban- cario o postale e il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in occasione fase di ogni lavorazione effettuatastipula del contratto; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stato commissionato il servizio/fornitura. A completamento del quadro regolamentare, in accordo con l’artsi segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. 5 del presente capitolato. Il Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (Documento Unico di Regolarità ContributivaMEF) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiRagioneria Generale dello Stato.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà corrisposto, dietro emissione di regolare fattura, come segue: • 15% all’avvio del servizio; • il restante 80% verrà erogato in n. 9 rate quadrimestrali posticipate; • il 5% al termine del servizio a fronte della rendicontazione finale rispetto degli Studi effettivi rilasci/xxxxxxx. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Siena Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato d. l. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva trac- ciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui con- tratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Ammini- strazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le prestazioni gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Pro- vincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indi- care le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provve- dono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di trac- ciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria contro- parte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comu- nicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi ADDEBITO SU CARTA DI CREDITO TIPO DI CARTA MASTERCARD VISA (esclusa VISA Electron) INTESTATA A DATA DI SCADENZA Il titolare della carta di Siena per quanto riguarda credito a margine si impegna a comunicare a Alfadom s.r.l. NUMERO CARTA CODICE FISCALE DEL TITOLARE *CVV2 *Ultime 3 cifre sul retro della carta qualsiasi variazione dei dati sopra riportati. In caso di rinnovo della carta si impegna a comunicare la nuova data di scadenza, in caso di sostituzione a comunicare il canone per le prestazioni nuovo numero di cui all’art. 3.1carta e la relativa scadenza, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche caso di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari rinuncia o disdetta della carta si impegna a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con comunicare la Committenza tempi e nuova modalità di pagamento particolari prescelta e tutti i dati relativi. FIRMA ADDEBITO AUTOMATICO SU CONTO CORRENTE (R.I.D.) I campi sottostanti costituiscono il codice IBAN CODICE PAESE CIN IBAN CIN ABI CAB NUMERO DI CONTO BANCA AGENZIA INDIRIZZO DELL'AGENZIA INTESTATO A LEGALE RAPPRESENTANTE CODICE FISCALE Il sottoscritto autorizza la Banca a margine a provvedere all'estinzione dei documenti di debito (fatture, etc.) emessi da Alfadom s.r.l. addebitando il conto sopraindicato ed applicando le condizioni indicate nel foglio informativo analitico posto a disposizione del correntista e le norme in occasione di ogni lavorazione effettuatacalce previste per il servizio, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora senza necessità per la verifica Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Dichiara di essere a conoscenza che la Banca assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti che Alfadom s.r.l. invierà direttamente al debitore, prima della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti scadenza dell'obbligazione a condizione che al momento del pagamento il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione; in caso contrario la Banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato a Alfadom s.r.l. direttamente a cura del debitore. Prende altresì atto che la Banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo. Prende pure atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di un documento di debito, dovrà dare immediato avviso alla Banca in tal senso, entro la data di scadenza. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme che regolano i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 ggconti correnti di corrispondenza e servizi connessi. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi In deroga al terzo comma si conviene che il sottoscritto può riservarsi il diritto di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti richiedere alla Banca lo storno dell'addebito entro 5 giorni lavorativi dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiscadenza dell'obbligazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università La bolletta per il pagamento dell’acqua riporta le modalità e la scadenza per effettuare il pagamento. L’utente non può rifiutarsi di pagare la bolletta alla scadenza per il fatto di ritenere erronee le indicazioni del contatore, le letture od altri elementi della bolletta, o per il fatto di avere inoltrato reclamo a tale riguardo con richiesta scritta al Comune. Qualsiasi reclamo in relazione ad una bolletta deve essere oggetto di comunicazione scritta inviata dall’utente al Comune entro 30 giorni successivi alla data di emissione della bolletta. Il reclamo dall’utente comporterà l’effettuazione da parte del Comune degli Studi di Siena opportuni accertamenti, in accordo alle disposizioni del presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda il canone rimborso all’utente di eventuali errate esazioni. Eventuali spese affrontate dal Comune per le prestazioni di cui all’art. 3.1solleciti od accessi in loco determinati dalla morosità dall’UTENTE, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche addebitate al medesimo. Al protrarsi della morosità oltre i termini di pagamentodue quadrimestri, con le seguenti modalità: - il Comune potrà procedere alla sospensione del servizio e/o alla chiusura dell’allacciamento, mediante opportuno preavviso. L’utente moroso non può pretendere dal Comune il risarcimento di danni derivanti dalla chiusura dell’allacciamento. La I tranche somministrazione di acqua potabile è ripristinata allorché l’utente ha provveduto al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora dovute al Comune, dei relativi interessi legali e dell’indennità di mora, e, inoltre, delle spese per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/riattivazione dell’allacciamento, nonché per le eventuali azioni intraprese dal Comune per la tutela dei propri diritti. Quando intervenga la chiusura dell’allacciamento e la sospensione del servizio causata da morosità, il contratto di somministrazione dell’acqua si intende risolto per colpa del cliente. Per eventuali perdite o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione dispersioni d’acqua verificatesi a valle del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Sienacontatore, via Banchi di Sottoqualunque sia la causa che ha portato le perdite o dispersioni, 55non verrà concesso alcun abbuono sulla bolletta, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitisul consumo d’acqua riscontrato.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi I servizi previsti sono contabilizzati a canone. Alla fine di Siena ogni mese l'aggiudicatario emette una fattura con indicazione separata per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1ogni servizio, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 ad 1/12 del canone offerto + IVA; - La II tranche annuale indicato nell'offerta economica per ogni servizio risultante dall’esito di gara. Per i periodi inferiori al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del mese, i canoni saranno proporzionalmente rideterminati. Il canone offerto + IVAsi intende onnicomprensivo di manodopera, attrezzature, materiale e ogni altro onere comunque denominato e comprende tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e relativi allegati nonché del disciplinare. Gli oneri per la sicurezza così come determinati dall'art. 2, sono suddivisi per il periodo di durata contrattuale; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione alla fine di ogni lavorazione effettuatamese sarà corrisposta all'aggiudicatario, la quota di competenza, evidenziandola in accordo con l’art. 5 del presente capitolatoapposita voce nelle fatturazioni mensili. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 a 60 giorni dal dalla data di ricevimento della di regolare fattura. Qualora per la verifica , salvo i casi di contestazione della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti ed i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 ggcasi di posizione non regolare del DURC di cui al successivo comma. detti. L’intestazione Prima dei singoli pagamenti, verrà verificata da parte dell'Azienda la regolarità del documento contabile dovrà essereDURC: Università degli Studi nel caso si verifichi una situazione di SienaDURC non regolare, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, si procederà ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara della vigente normativa in caso inadempienza contributiva. L'Azienda non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla fattura che sono a carico dell'aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 1 – commi 209-2014 – della Legge Finanziaria 244/2007 (ad esempio per: penaliLegge Finanziaria 2008) e relativi provvedimenti attuativi, altro) verranno aggiunti e/o detrattil’emissione, nella prima data utilela trasmissione, dagli importi la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni deve essere effettuato in pagamentoforma elettronica con l’osservanza delle caratteristiche tecniche previste dal D.M. n. 55/2013. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti.A tale fine le fatture emesse dell’aggiudicatario dovranno essere inviate tramite fatturazione elettronica al seguente indirizzo:

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Siena per quanto riguarda il canone per Bologna, Via Zamboni n°33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P. Iva 0113170376), Codice univoco Ufficio IPA GGUH1P; le prestazioni di cui all’art. 3.1stesse, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2ai sensi della L.244/2007, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate emesse in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (versione DWGSDI) relativo alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx. Ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72 si applica lo split payment, in base al quale l’IVA sarà versata direttamente all’Erario e non pagata all’Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell’IVA. La fattura dovrà pertanto essere emessa, secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR 633/1972, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”, nonché relativo CIG e CUP. Ai sensi dell’art. 3 co. 7 L. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario/postale dedicato alla presente commessa pubblica, anche in via non esclusiva, è: Cod. IBAN: ; e che le persone delegate (e relativi codici fiscali) ad operare su di esso/i è/sono: - ……………………………………………………………………………………………). La cessazione e la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell’Ente o della persona sopra designate, certificazioni degli elementi sostituiti eper qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle coordinate dei conti correnti bancari/o postali devono essere tempestivamente notificate all’Università la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a riscuotere. Ai fini della tracciabilità dei lavori eseguitiflussi di cui alla L. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara CIG e ove obbligatorio il Codice Unico di Progetto (CUP).

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi CMM erogherà i rimborsi concordati mediante Bonifico Bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di Siena presentazione delle Note di Debito da parte ENEA sul conto: XX00X0000000000000000000000-Contabilità Speciale Banca d’Italia c/o la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato. Le Note di Xxxxxx dovranno essere emesse previo invio da parte di ENEA di una Relazione tecnico-economica sulle attività svolte e con il resoconto delle spese sostenute sottoscritta dai soggetti di cui all’art.5 e saranno emesse secondo le seguenti modalità: 1^ nota debito, dopo 9 (nove) mesi dal verbale di inizio attività per quanto riguarda il canone un importo che verrà definito in base alla rendicontazione trasmessa da ENEA per le prestazioni un contributo massimo di euro 9.000; 2^ nota debito, relativa al saldo, alla scadenza dell’Atto per un un importo che verrà definito in base alla rendicontazione trasmessa da ENEA . L’ENEA è esclusa dall’ambito di applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3.13 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in quanto la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, saranno corrisposti in 6 anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato. (sei) tranche di pagamentopar. 2.5 della Determinazione 4/2011 aggiornata con Delibera n.556/2017 ANAC). Relativamente alla rendicontazione economica, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per ENEA presenterà a CMM un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi riepilogo delle spese sostenute e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuatacomprovate da idonea documentazione, in accordo particolare:  per la voce relativa alle spese di PERSONALE, report con l’art. 5 il riepilogo delle ore/uomo dedicate all’attività oggetto del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora atto (con indicazione del nome, matricola, livello, costo orario, periodo di riferimento);  per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi voce relativa alle MISSIONI, copia dei consuntivi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitimissione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi Il premio è stato registrato a cassa il Riservato all’Agenzia Foglio cassa n. Riga Data inoltro Il pagamento del premio è stato effettuato tramite: bonifico bancario, bonifico postale, postagiro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni proposta di cui all’artpolizza) accreditando l'importo sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia indicato dall’Agenzia medesima o sul conto intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa Assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al “Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione” Assegno n. ABI: CAB: Liquidazione della/e polizza/e num. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche effettuata sul conto corrente n. 9397 acceso presso Banco Popolare ABI 05034 CAB 11734 CIN Q intestato alla Società Cattolica di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 Assicurazione – Società Cooperativa per un importo pari a 1/6 di Euro. Importo del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi premio Euro Nome e modalità di pagamento particolari Cognome dell’Agente (in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. stampatello) Luogo e data L’Agente (timbro e firma leggibili) Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. Contraente (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWGfirma leggibile), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi per il servizio di Siena manutenzione e assistenza verrà corrisposto seme- stralmente, in forma posticipata, dietro emissione di regolari fatture di pari importo. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui con- tratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile e il riferimento al Settore della Innovazione. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’artL’Appaltatore emetterà fatture mensili posticipate. 3.1, saranno corrisposti I pagamenti avverranno a 60 giorni f.m.d.f. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in 6 (sei) tranche di pagamento, con AdF procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolatomalattie professionali dei dipendenti. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione di quanto dovuto sarà eseguito unicamente previa accertata validità del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità ContributivaContributiva (cd. DURC) rilasciato dagli enti competenti. Il corrispettivo per ogni singolo servizio verrà calcolato sulla base dell’effettivo numero di movimenti operati e per ogni singola mensilità registrati sul “Giornale di Scalo”. Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, verranno effettuati nel rispetto delle modalità previste dalla citata norma. In particolare l’Appaltatore è tenuto a comunicare ai sensi e nei casitermini di cui all'art. 3, modi comma 7, della Legge 136/2010 e tempi previsti dalla vigente normativas.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto dedicato. L’Appaltatore, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Sienainoltre, si impegna, ai sensi dell’articolo 3 comma 9 della L. 136/2010 e s.m.i. a far sottoscrivere a tutti gli eventuali subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate o con cui entrerà in contatto in relazione ai servizi oggetto del presente Contratto la seguente clausola “Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010 e s.m.i., con la stipula del presente Contratto, le Parti assumono irrevocabilmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.” Inoltre, L’Appaltatore si impegna a includere nei propri contratti con tali soggetti apposita clausola risolutiva espressa dai contenuti identici a quanto previsto nel presente capitolato speciale al successivo articolo 16.2. Inoltre, l'Appaltatore in tutte le ipotesi in cui dovesse avere notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di gara (ad esempio per: penalitracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. si obbliga, altro) verranno aggiunti e/o detrattisecondo quanto previsto nell'articolo 3, nella prima data utilecomma 8, dagli importi in pagamentolegge n. 136/2010 e s.m.i., a procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente AdF e la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. L’ultima tranche di pagamento Il regime IVA applicabile sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiquello stabilito dalla normativa vigente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi La Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato in qualità di Siena Centrale Unica Acquisti per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 l’Istituto procederà alla sottoscrizione del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti contratto quadro con la Committenza tempi Ditta aggiudicataria del servizio, la Direzione Centrale Approvvigionamenti e modalità Provveditorato- Ufficio II Gare e Contratti per gli Uffici della Direzione Generale e ciascuna delle Direzioni Regionali interessate dal servizio procederà quindi ai relativi impegni di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 spesa e pagamenti nella misura del presente capitolatopersonale richiesto. Il pagamento delle somme avverrà di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 trenta giorni dal solari dalla data di ricevimento della fatturastessa da parte dell’INPDAP. Qualora La fatturazione dovrà essere così ripartita: una fattura per la verifica Direzione Centrale Approvvigionamenti e Provveditorato- Ufficio II Gare e Contratti e per ciascuna delle Direzioni Regionali sedi di assegnazione del personale richiesto. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal prestatore di lavoro temporaneo l’INPDAP ed il lavoratore sottoscriveranno un’apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa all’Impresa fornitrice: - entro le ore 12,00 del giorno successivo al termine della prestazione, nel caso di brevi prestazioni; - entro le ore 12,00 di ogni primo giorno lavorativo del mese successivo, nel caso di più mesi di lavoro. Ogni singola fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione essere liquidata dovrà essere corredata dalla scheda di cui sopra a prova della regolarità del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi servizio eseguito e dall’attestazione di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi versamento dei contributi assistenziali e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiprevidenziali.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi verrà corrisposto mensilmente, in forma posticipata, dietro emissione di Siena una regolare fattura, calcolata sulla base della rendicontazione trasmessa dal referente dell’Appaltatore e delle licenze effettivamente utilizzate (secondo quanto previsto all’art. 3 del presente documento). La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui con- tratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Ammini- strazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le prestazioni ope- razioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx. La Pro- vincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indi- care le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provve- dono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di trac- ciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria contro- parte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comu- nicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università A collaudo positivo effettuato, per ciascuna sede di fornitura, potra’ essere emessa la fattura che sara’ pagata a 30 giorni data di ricevimento della stessa. Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli Studi interessi legali di Siena per quanto riguarda mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento e’ il canone per le prestazioni tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali. La comunicazione di vicende soggettive di cui all’art. 3.1106, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche comma 1, lettera d), n. 2, del D.Lgs. 50/2016 ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016, determina la sospensione del termine di pagamento, con le su richiesta dell’Universita’, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione. Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Universita’ di Bologna, Dipartimento di Architettura dell’Alma Mater Studiorum - Universita’ di Bologna, Via dell’Universita’ 50 – 00000 Xxxxxx (X.X. 80007010376 - P.I. 01131710376). Le fatture dovranno essere emesse in modalita’ elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013. Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti modalitàdati: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari Codice univoco ufficio: YPNYT7 - CIG: 8089455D6F - CUP: J36C18001510001 - numero di Contratto (indicare il repertorio del presente documento) L’Appaltatore inoltre si impegna a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con riportare sulla fattura la Committenza tempi e modalità seguente dicitura: “Scissione di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuataai sensi dell’art. 2, in accordo con l’art. 5 comma 1, del presente capitolatoD.M. 23 gennaio 2015”. Il pagamento e’ subordinato all’accertamento positivo delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarita’ contributiva verificata dall’Universita’ tramite la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione richiesta di rilascio agli Enti competenti del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi unico di Sienaregolarita’ contributiva (D.U.R.C.) e agli accertamenti di Equitalia trattandosi di pagamento superiore a 5.000 Euro. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita’ contributiva relativo a personale dipendente dell’Appaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Sienal’Universita’, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.lgs 50/2016, tratterra’ dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di quanto previsto ritardo nel presente capitolato speciale pagamento delle retribuzioni dovute al personale di gara (ad esempio per: penalicui al precedente periodo, altro) verranno aggiunti il Responsabile unico del procedimento invitera’ per iscritto l’Appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Universita’ paghera’ direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto. Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del Contratto o le modalita’ di fatturazione, notificati all’impresa tramite PEC, telefax o e/o detratti-mail, nella prima data utile, dagli importi in determinano la sospensione del termine di pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione La sospensione del termine si intendera’ cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Referente tecnico della fornitura, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitidell’Appaltatore.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università per i seguenti servizi/moduli verrà corrisposto con l’inizio delle attività di installazione: • start up per la personalizzazione ee configurazioni iniziali degli Studi applicativi per € 290,00 (pagamento una tantum) • modulo "gestione documentale e fascicolazione" per un canone di Siena assistenza annuale pari ad € 1.480,00; • modulo “integrazione PagoPa” per un canone di assistenza annuale pari ad € 1.780,00; Il compenso spettante all’Appaltatore per le ore consumate dal pacchetto n. 30 ore saranno liquidate trimestralmente. Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettro- nico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche ammi- nistrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'appalto (vedere oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico bancario o postale e riportare il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà corrisposto nelle seguenti modalità: • a consuntivo per quanto concerne la fornitura ed installazione della dotazione tecnica aggiuntiva richiesta; • con canone trimestrale posticipato per quanto concerne il servizio di Siena manutenzione e assistenza. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La SA effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (vedere oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'isti- tuto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico ban- cario o postale e riportare il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi dal Comune di Siena Pietrasanta per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.14, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 alla scadenza del secondo mese dalla consegna per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - − La II tranche al 31 Agosto 2012 alla scadenza del quarto mese dalla consegna per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La − la III tranche al 31 Dicembre 2012 alla scadenza del sesto mese dalla consegna per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - − La IV tranche al 30 Aprile 2013 alla scadenza del'ottavo mese dalla consegna per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - − La V tranche al 31 Agosto 2012 alla scadenza del decimo mese dalla consegna per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La − la VI tranche al 31 Dicembre 2013 alla scadenza del dodicesimo mese dalla consegna per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.27, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 7 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti approfondimenti, i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi Comune di SienaPietrasanta, via Banchi di SottoPiazza Matteotti, 5529, 53100 Siena55045 Lucca, P.I. 00273530527; / C.F. 8000207052400188210462. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi dalla società Consortile Energia Toscana o dal Comune di SienaPietrasanta. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi del Comune di SienaPietrasanta, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara d'appalto (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento di Siena regolare fattura ogni anno in 4 rate trimestrali posticipate. Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La SA effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, se- condo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoria- mente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Au- torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al de- creto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (vedere oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'isti- tuto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico ban- cario o postale e riportare il cod IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di traccia- bilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre, hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi verrà erogato mediante rate semestrali posticipate di Siena pari importo previa pre- sentazione di regolari fatture. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettro- nico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche ammi- nistrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile e il riferimento al Settore della Innovazione. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi Il pagamento relativo ad ogni annualità del servizio di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1manutenzione prestato viene effettuato in tre rate quadrimestrali, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 ciascuna per un importo pari ad un terzo dell’importo annuale. Si procederà al pagamento su presentazione di regolari fatture, la prima da emettersi dopo i primi quattro mesi, l’ultima a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolatofine annualità. Il pagamento delle somme avverrà spettanze all’Impresa verrà eseguito entro 90 30 (trenta) giorni dal dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa verifica da parte del personale della Regione che gli interventi effettuati siano stati eseguiti nel rispetto dei termini contrattuali. Qualora per la verifica della Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Sienada inoltrare alla Regione Umbria, via Banchi di SottoServizio Risorse Idriche e Rischio Idraulico, 55Piazza Partigiani, 53100 SienaPerugia, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributivae sono effettuati dalla Tesoreria Regionale gestita dalla UNICREDIT BANCA S.p.A. - Agenzia Perugia Fontivegge, mediante .(1) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di SienaI pagamenti saranno effettuati mediante versamento sul seguente conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 della L. 13/08/2010, n.136: …………………………………….. Le persone delegate ad operare sul conto medesimo sono: - …………………………. L’Impresa si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati. la Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per l'eventuale inesattezza dei pagamenti. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG , e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo quanto previsto dal comma 3, dell’art. 3 della Legge 136/2010, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel presente capitolato speciale medesimo art. 3 della citata legge. La cessione dei crediti è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del Codice. In caso di gara (cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. I cessionari dei crediti sono tenuti ad esempio per: penaliindicare il CIG e ad anticipare i pagamenti all’Impresa su conti correnti dedicati mediante strumenti che ne consentano la tracciabilità. Tutti i movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, altro) verranno aggiunti e/o detrattiquindi tra Regione e cessionario, nella prima data utilesaranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nell’art. 3 della citata L. 136/2010, dagli importi in pagamentosu conto corrente dedicato. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiRegione per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università Il pagamento sarà effettuato in sei rate bimestrali annuali, entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura e comunque, se successive, a certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità contributiva e fiscale (DURC). La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento. In applicazione degli Studi artt. nn 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. all’atto del pagamento della fattura relativa allo stato di Siena per quanto riguarda avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%. Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il canone per le prestazioni C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui all’artal comma 3 del succitato art. 3.13, saranno corrisposti fermi restando il divieto di pagamento in 6 (sei) tranche contanti e l’obbligo di pagamentodocumentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni disposizioni di cui all’artalla predetta legge legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. 3.2e del D.L. 12 novembre 2010, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con concorrenti. Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine stabilito per il pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del presente capitolatocitato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Sienaregolarità contributiva, via Banchi mediante acquisizione di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiapposito DURC.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi Comune di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni Pederobba (TV) - Prot. 6448 del 12-06-2017 - arrivo - Cat. 1 - Cl. 6 L'importo dell'appalto sarà suddiviso in rate di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un eguale importo pari ai mesi di effettivo servizio e fino alla fine dell'anno scolastico con la prima decorrenza a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni partire dal mese di cui all’artottobre e su presentazione di apposita fattura. 3.2, Le relative fatture dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità debitamente vistate dall'ufficio comunale competente del Comune di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuataPederovvA, in accordo con l’art. 5 del presente capitolatoche provvederà alla relativa liquidazione. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato nel termine di 30 giorni dall'avvenuta verifica sulle prestazioni rese, verifica che dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle somme avverrà fatture, emesse con frequenza mensile. La verifica di congruità sarà effettuata entro 90 30 giorni dal ricevimento della fatturadalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento. Qualora per la verifica In applicazione dell' art.30 del D.Lgs 50/2016, all’atto del pagamento della fattura siano necessari chiarimenti e/relativa allo stato di avanzamento mensile, sull’importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%. Ai sensi dell’ art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, l’appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali postale ovvero con altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche strumenti di pagamento sarà effettuata successivamente idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto predetta legge legge 13.8.2010, n. 136 e in particolare registro ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti. Si applica l’art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine stabilito per il pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l’esecuzione degli interventi effettuati su tutti gli edificiadempimenti ivi previsti. Ai sensi del 6 comma dell’118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG)i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitimediante acquisizione di apposito DURC.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi Il prezzo di Siena aggiudicazione del servizio deve essere mantenuto fermo per tutta la durata dell'appalto, salvo quanto riguarda disposto al successivo art.11. In ogni caso, il canone pagamento sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le prestazioni di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuatamalattie professionali e, in accordo con l’artsede di liquidazione del fatturato, verranno eventualmente recuperate le spese sostenute per l'applicazione di penali. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai Ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara dall'art.1 commi 209 e ss. della L.244/2007 (ad esempio per: penali, altroLegge Finanziaria 2008) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate le fatture dovranno essere in formato elettronico e dovranno essere formulate ed inviate come da specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni. Le fatture dovranno necessariamente contenere i seguenti elementi: - essere intestate al Comune di Capannori P.IVA 00170780464; - numero e data della Determinazione Dirigenziale con cui è stato aggiudicato il servizio; - codice IBAN dedicato ai pagamenti della PA dell'aggiudicatario (versione DWGai sensi della L.13/08/2010 n.136 e s.m.i.) come meglio evidenziato nel prosieguo; - corrispettivo dovuto ed aliquota IVA di legge con l'annotazione "scissione dei pagamenti" in base a quanto previsto dalla L. n.190/2014 (Legge di Stabilita 2015) e s.m.i. in relazione allo Split Payment; - il codice identificativo della gara (CIG): 80397557B4; - il CUP: G51H18000050001; - la seguente dicitura: APPALTO SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO, A RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, PER LA PRESA IN CARICO DEI BENEFICIARI REDDITO DI CITTADINANZA PRIORITA' A.1.b QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA' 2018 TOS_04; - il CPV: 85121270-6 SERVIZI PSICHIATRICI O PSICOLOGICI; - il CODICE NUTS: ITI 12; - ogni ulteriore informazione ritenuta utile ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario (Codice univoco dell'Ufficio: I5L4AS); - ogni altra indicazione obbligatoria secondo la normativa vigente e rilevante ai fini fiscali. L'Affidatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n.136/2010. In particolare: - si impegna, certificazioni degli elementi sostituiti eai sensi dell'art.3 della medesima legge, ad aprire o comunque a fornire gli estremi di un conto corrente bancario o postale, appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale ricevere i pagamenti per la presente fornitura e a comunicare i nominativi della/delle persona/persone delegata/e ad operare su di esso. Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il contratto si risolverà di diritto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto/fornitura devono essere effettuati con lo strumento del bonifico bancario o dei lavori eseguitipostale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione; - assume pertanto l'obbligo di comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del suddetto conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi La Società, al termine dello studio, provvederà a comunicare all’Azienda le somme dovute ai sensi del precedente art. 4: a seguito di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’artdetta comunicazione e delle opportune verifiche, l’Azienda provvederà ad emettere fattura. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, Le fatture dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi inoltrate e modalità intestate a: BAYER S.p.A. Div.BHC-PH/Medical Department X.xx Xxxxxxx, 000 00000 Xxxxxx (Xxx.xx Sig.ra X. Xxxxxxxxx/ X. Xxxxxxx) Part. I.V.A. : 05849130157 inviate tramite documento (in formato pdf) al seguente indirizzo e-mail: xxxxxxxx.xxxxx.xxx.xx@xxxxx.xxx Solo in caso di pagamento particolari impossibilità all'invio della fattura in occasione di ogni lavorazione effettuataformato pdf, in accordo con l’art. 5 del presente capitolatoi documenti cartacei potranno essere inviati al seguente indirizzo: Bayer S.p.A. c/o Euroservice Barcellona S.L. – Department Account Payable – X.X. XXX 0000 – 00000 Barcellona – Spain. Il pagamento delle somme avverrà sarà effettuato entro 90 sessanta giorni dal dalla data di ricevimento della fatturafattura da parte degli uffici di Bayer Barcellona emessa dall’Azienda, mediante bonifico bancario sul conto corrente dell’Azienda, i cui estremi saranno preventivamente comunicati alla Società. Qualora La Società avrà il diritto in qualunque momento di richiedere all’Azienda, per alcune o tutte le fatture inviate, il dettaglio delle attività sostenute e la verifica della fattura siano necessari chiarimenti documentazione a supporto di eventuali audit finanziarie. Con la firma del presente contratto l’Azienda prende atto che la Società e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione altra società del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di SienaGruppo Bayer renderà pubblici, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei a seconda dei casi, modi (1) i pagamenti effettuati da Bayer secondo il presente contratto, (2) qualsiasi spesa per vitto, alloggio e tempi previsti viaggio dello Sperimentatore Principale, nel caso in cui esse vengano sostenute dalla vigente normativaSocietà e siano attinenti alle attività oggetto del presente contratto. L’Azienda dichiara di essere a conoscenza che i suddetti pagamenti e spese relativi alle attività di Ricerca e Sviluppo saranno resi pubblici in forma anonima, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitibase aggregata.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi Il compenso spettante alla ditta affidataria verrà corrisposto in 6 rate di Siena pari importo, dietro emissione di regolare fattura, al 30 giugno e al 30 dicembre di ogni anno. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato d. l. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le prestazioni operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi verrà corrisposto in unica soluzione a conclusione del contratto, ovvero a seguito della verifica da parte del Settore della Innovazione del corretto funzionamento di Siena tutte le implementazioni richieste. Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Au- torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al de- creto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (vedere oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'isti- tuto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico ban- cario o postale e riportare il cod IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di trac- ciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Per quanto concerne il servizio di manutenzione e assistenza, il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi sarà corrisposto in 2 (due) rate semestrali posticipate di Siena pari importo, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi al 30 Giugno 2022 al 31 Dicembre 2022. Per quanto concerne le giornate di formazione, il compenso verrà erogato a consuntivo mensilmente, sulla base delle giornate effettivamente fruite e a seguito di emissione di rapportino di intervento. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Au- torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al de- creto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (vedere oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'isti- tuto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico ban- cario o postale e riportare il cod IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di trac- ciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi La liquidazione della fattura avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla verifica positiva (attestazione di Siena per regolare esecuzione) di quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolatorichiesto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la tesoreria della Regione Marche. Il costo del servizio di cui alla presente procedura è finanziato con le risorse previste dal ricevimento POR MARCHE FESR 2014/2020 e, pertanto, nella fattura dovranno essere riportati i seguenti riferimenti: POR MARCHE FESR 2014-2020 Asse 6 Azione 17.1 Destinazione Marche. Dal 31 marzo 2015 decorre l’obbligo della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) fatturazione esclusivamente in forma elettronica nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Sienarapporti con le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, convertito nella legge n. 89/2014. Le fatture dovranno essere intestate a Regione Marche - P.F. Turismo, Commercio e Tutela dei Consumatori – Via G. da Fabriano n. 9 – 60125 Ancona - P.IVA: 00481070423 e dovranno essere emesse nel formato indicato nell’allegato A al decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55. Al fine di quanto previsto assicurare il corretto e tempestivo recapito al responsabile del procedimento, è necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni: Luogo di emissione Ancona Numero: 236/CTC Data: 09/08/2016 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE Ordine di acquisto Che verrà trasmesso successivamente “IdDocumento” (2.1.2.2) Identificativo del responsabile del procedimento PRVMRT67M66D451R “Riferimento Amministrazione” (2.2.1.15) Identificativo fascicolo Che verrà trasmesso successivamente “RiferimentoTesto” (2.2.1.16.2) Deve essere inserito, inoltre, il codice IBAN nel presente capitolato speciale di gara campo “IBAN” (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento2.4.2.13). L’ultima tranche di Il pagamento sarà effettuata successivamente eseguito sul conto corrente bancario o postale dedicato, comunicato dalla ditta aggiudicataria dell’appalto alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante Regione Marche (così come previsto nella dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, allegata al presente decreto). L’aggiudicatario, sotto la durata dell’appalto e propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le modalità di prescelte ovvero eventuali modifiche successive delle stesse. In difetto di tale comunicazione, l’aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o ordine ad eventuali ritardi dei lavori eseguitipagamenti già effettuati.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi La Ditta aggiudicatrice è autorizzata ad emettere fattura mensilmente e posticipatamente, con dettagliata indicazione dei servizi effettuati (ore effettivamente svolte…), e dei relativi Presidi intestata all’Azienda presso le cui sedi è stato svolto il servizio: Azienda Ospedaliero Universitaria, C.F. 03108560925 x. Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxxx ASL Cagliari C.F. 02261430926 x. Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx,0 00000 Xxxxxxxxx CA Il pagamento delle fatture, previa attestazione di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni regolare esecuzione del servizio sottoscritta dalla Direzione Sanitaria o resp. Struttura interessata, sarà effettuato entro 90 giorni dalla data del ricevimento delle stesse, a mezzo mandato bonifico e graverà sui fondi del bilancio aziendale. Ai sensi della L.136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. 187 del 12/11/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” la ditta dovrà comunicare al Servizio Bilancio dell’Azienda gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e/o postali dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, come pure ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3.1, 3 della L. 136/2010 e successive modifiche. In caso di subappalto o subcontraente l’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. In caso di ritardo nel pagamento saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamentoove richiesti, con le seguenti modalità: - La I tranche se dovuti, gli interessi pari al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 tasso legale. É ammessa la cessione del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2credito, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiprevia autorizzazione dell’Amministrazione.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi verrà corrisposto mensilmente, in forma posticipata, dietro emissione di Siena una regolare fattura, calcolata sulla base della rendicontazione trasmessa dal referente dell’Appaltatore e delle licenze effettivamente utilizzate (secondo quanto previsto all’Art. 2 del presente documento). La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A recante “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx dell’Agenzia delle Entrate. La SA effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone per seguente: Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le prestazioni fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui all’artalla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 3.1, saranno corrisposti I dati da inserire in 6 fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione; • nel campo CIG si chiede l’inserimento del codice univoco CIG relativo al contratto; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (sei) tranche si veda oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": deve essere selezionata la lettera “S” in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento, con le seguenti modalità": - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari da indicare è il bonifico ban- cario o postale e il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in occasione fase di ogni lavorazione effettuatastipula del contratto; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stato commissionato il servizio/fornitura. A completamento del quadro regolamentare, in accordo con l’artsi segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. 5 del presente capitolato. Il Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (Documento Unico di Regolarità ContributivaMEF) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiRagioneria Generale dello Stato.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi per il servizio di Siena assistenza dei due applicativi verrà corrisposto se- mestralmente, in forma posticipata, dietro emissione di regolari fatture di pari importo. Il compenso orario spettante all’Appaltatore per il servizio di assistenza straordinaria ed evolutiva verrà corrisposto a consuntivo, al completamento delle attività richieste, dietro emissione di regolare fattura. La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano: • il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui con- tratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile e il riferimento al Settore della Innovazione. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università Il corrispettivo spettante all’Appaltatore, determinato applicando il ribasso percentuale offerto in fase di gara all’importo a base di gara, verrà corrisposto in rate mensili, su presentazione di regolare fattura elettronica, accompagnata da un prospetto riepilogativo delle ore effettivamente lavorate, nonché di un elenco dei servizi prestati e degli Studi incassi registrati, al fine del controllo dell’esecuzione del contratto. Per il controllo dei servizi si prevede il visto su rapportini mensili che saranno presentati dalla ditta aggiudicataria. Tali rapportini, ai fini della rendicontazione dei costi previsti dalla Convenzione che il Comune di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, Maniago ha siglato con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2l’Agenzia Regionale PromoTurismoFVG, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità distinguere le ore prestate per i servizi museali da quelle prestate per i servizi di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolatoinformazione turistica. Il pagamento delle somme avverrà a mezzo mandato, entro 90 30 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la stessa, subordinato alla positiva verifica della fattura da parte del Servizio, alla verifica positiva del DURC e alla verifica positiva effettuata dall’ente ai sensi art. 48 bis del D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e s.m. circa la insussistenza di inadempimenti da parte del beneficiario. Per data di pagamento della fattura si intende quella di consegna del mandato al tesoriere dell’Ente. Qualora su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano necessari chiarimenti accertate delle irregolarità retributive e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi contributive da ritenersi a credito parte dell’appaltatore ovvero dell’eventuale cottimista e/o subappaltatore, il Comune provvederà al pagamento delle somme corrispondenti utilizzando anche le eventuali ritenute, nonché gli importi dovuti all’appaltatore stesso a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche titolo di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione delle prestazioni da parte dell’appaltatore quest’ultimo eseguite e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva, che dovrà essere prontamente ripristinata. La fattura dovrà: • essere intestata a Comune di Maniago – Piazza Italia 18–33085 Maniago (Servizio Cultura e Turismo) C.F. / P.IVA 00199780933 Codice Univoco d’Ufficio è LEGSHG e split payment più obbligo ritenuta dello 0,50 vedi art. 11 commi 3 e 4. • indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario o postale, codice CAB, ABI, CIN e IBAN); • riportare gli estremi della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto determinazione dirigenziale di affidamento del servizio (data e in particolare registro numero cronologico) e relativo CIG Gli introiti derivanti dallo svolgimento di visite guidate, attività didattiche e laboratori verranno incassati dall’aggiudicatario, che entro il 31 marzo dell’anno successivo presenterà al responsabile comunale una relazione su quanto incassato e sulle modalità di riutilizzo degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiincassi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme prestazioni oggetto del presente contratto avverrà a seguito di emissione di regolare fattura elettronica da parte dell'Operatore intestata al Comune di Brugherio, contenente l'indicazione del CIG, il codice ufficio riferito al Comune di Brugherio (UFDB7A), il numero della determina di conferimento del servizio, il relativo numero dell'impegno di spesa che verranno comunicati dalla Sezione Acquisto Beni e Servizi, Contratti ed Economato, nonché la seguente indicazione "IVA da versare a cura del concessionario o committente ai sensi dell'art 17-ter dpr 633/72". La fattura sarà pagata dal Comune di Brugherio entro 90 3O (trenta) giorni dal ricevimento della fatturastessa. Qualora per Il Comune di Brugherio provvederà al pagamento delle fatture inerenti il corrispettivo d'appalto riguardante le forniture e i servizi prestati in ottemperanza alla normativa vigente, una volta verificata la verifica regolarità dell'esecuzione dei singoli interventi; tutti i flussi finanziari dovranno avvenire nel rispetto della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti L. 13 agosto 2O1O n. 136. La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.O8.2O1O, n. 136 e s.m.i.; a tal fine i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono pagamenti avverranno esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente, i 90 ggcui estremi devono essere tempestivamente comunicati. dettiLa mancata osservanza comporterà l'immediata risoluzione di diritto del contratto. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi La Stazione appaltante si riserva di Sienasuddividere in lotti i servizi in oggetto, via Banchi in tal caso la procedura acquisirà i Codici Identificativi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. Gara (Documento Unico di Regolarità ContributivaCIG) nei casi, modi e tempi previsti termini indicati dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitinormativa vigente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1, saranno corrisposti in 6 5 (seicinque) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 1/5 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 1 Ottobre 2012 per un importo pari a 1/6 1/5 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 1/5 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 1 Ottobre 2013 per un importo pari a 1/6 1/5 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 15 Maggio 2014 per un importo pari a 1/6 1/5 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; . Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università verrà corrisposto in unica soluzione a conclusione del contratto, ovvero a seguito della conferma, da parte degli Studi uffici dell’ambiente, del corretto funzionamento di Siena tutte le implementazioni richieste; Per il pagamento dell’IVA si applica l’Istituto dello split payment o scissione dei pagamenti Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. La Stazione Appaltante effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone seguente: UF95O3 Codice Univoco Ufficio Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Au- torità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al de- creto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. I dati da inserire in fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione e dei Servizi ai Comuni.; • nel campo CIG: riportare il numero CIG; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (vedere oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": selezionare S in quanto si applica l'isti- tuto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento": selezionare modalità di pagamento tramite bonifico ban- cario o postale e riportare il cod IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di trac- ciabilità dei flussi finanziari rilasciata in fase di stipula del contratto • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura. La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’Appaltatore della procedura sopra indicata. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le prestazioni modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria Generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3.13, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di pagamento, con le seguenti modalità: - Brescia e alla prefettura di Brescia. La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 diritto del presente capitolatocontratto. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fatturaLe cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiBrescia.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti Il compenso spettante all’Appaltatore dall’Università degli Studi verrà corrisposto, dietro emissione di Siena una regolare fattura, nelle seguenti modalità: • 20% del totale del contratto alla stipula dello stesso; • Rimanente parte tramite canoni trimestrali posticipati. Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A recante “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx dell’Agenzia delle Entrate. La SA effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il canone per seguente: Si ricorda che con il citato D.L. n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le prestazioni fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui all’artalla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 3.1, saranno corrisposti I dati da inserire in 6 fattura tramite i campi previsti sono: • nella sezione "dati del contratto" riportare il numero e data della determinazione dirigenziale di affidamento e il riferimento al Settore della Innovazione; • nel campo CIG si chiede l’inserimento del codice univoco CIG relativo al contratto; • nella sezione “dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura” indicare: l'oggetto esatto dell'ap- palto (sei) tranche si veda oggetto del contratto); • nella sezione "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura": deve essere selezionata la lettera “S” in quanto si applica l'istituto dello split payment o scissione dei pagamenti; • nella sezione "Dati relativi al pagamento, con le seguenti modalità": - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari da indicare è il bonifico ban- cario o postale e il codice IBAN del C/C che deve corrispondere alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari rilasciata in occasione fase di ogni lavorazione effettuatastipula del contratto; • nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stato commissionato il servizio/fornitura. A completamento del quadro regolamentare, in accordo con l’artsi segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida”, del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione. 5 del presente capitolato. Il Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (Documento Unico di Regolarità ContributivaMEF) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWG), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitiRagioneria Generale dello Stato.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi La contabilizzazione avverrà su base mensile sulla base dei servizi effettuati e comunque non prima della presa visione ed accettazione, da parte del Comandante della Polizia comunale, dei costi dei singoli eventi elencati nei report mensili, eventualmente confrontati con preventivi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’artspesa precedentemente richiesti. 3.1Eventuali anomalie riscontrate dal Committente saranno chiarite direttamente con l’Appaltatore. In questo caso, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche di pagamento, l’Appaltatore sarà tenuto a inviare un nuovo report con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’artcorrezioni apportate. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuataL’Amministrazione si obbliga, in accordo con particolare, a versare il corrispettivo del servizio, entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione di idonea fattura da parte dell’impresa aggiudicataria e dopo la verifica dell’esaurimento di tutti gli obblighi contrattuali. Si evidenzia come la scrivente Amministrazione sia soggetta all’applicazione del nuovo trattamento fiscale “Iva da versare all’erario ex art. 17 ter del DPR n. 633/1972” (Split Payment). Al pagamento si provvederà mediante accredito in c/c accesi presso istituti bancari o Poste Italiane SpA. Richiamato l’art. 5 3 della legge n. 136/2010 che impone la tracciabilità dei pagamenti a tutti gli appaltatori di commesse pubbliche, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Analogamente l’affidatario si dovrà impegnare a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’aggiudicatario dovrà assumersi, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010, e si dovrà dichiarare consapevole della risoluzione espressa dell’accordo qualora la transazione finanziaria dovesse essere eseguita senza avvalersi di banche o Poste Italiane SpA. In virtù dell’entrata in vigore della legge n. 248 del presente capitolato. Il 04.08.2006, questa Amministrazione provvederà al pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora del corrispettivo dovuto per la il servizio di che trattasi soltanto previa verifica della “correntezza contributiva” dell’impresa. Non si procederà, pertanto, alla liquidazione della fattura in presenza di un DURC da cui risulti in via definitiva l’irregolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria. Ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, il Comune non può accettare fatture che non siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate trasmesse in formato elettronico (versione DWG)elettronico, certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguitisecondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Si evidenzia come il codice univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica sia il seguente: X35MYK - Polizia Locale e Polizia Amministrativa.

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università il sottoscritto Aderente/Assicurato autorizza la propria Banca ad addebitare sul proprio conto corrente il premio connesso all'adesione della presente polizza e i successivi. Euro c/c di addebito ABI CAB c/c (firma) prodotto SMP numero polizza Preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs n. 196/03 riportata nelle Condizioni di assicurazione, ed ai sensi degli Studi di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni di cui all’art. 3.1articoli 23, saranno corrisposti 24, 26, 37, 43, 44 e 45 della legge 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in 6 (sei) tranche di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi e modalità di pagamento particolari in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione Società Assicuratrice alla comunicazione degli stessi sospendono i 90 ggdati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità ContributivaA) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWGB), certificazioni della predetta informativa e obbligatori per legge al trasferimento degli elementi sostituiti estessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE) al trattamento dei dati personali, che mi riguardano per finalità d'informazione di promozione commerciale di prodotti assicurativi. alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett.A), B), della predetta informativa per finalità d'informazione di promozione commerciale di prodotti assicurativi al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE) Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa Luogo e data di sottoscrizione (firma) Promotore/o Dipendenza cognome-nome ABI-CAB Codice/NDG FIRMA facente fede dell'identificazione dei lavori eseguitifirmatari……………………………….. BancAssurance Popolari S.p.A. Sede legale Xxx Xxxxxxxxxxx, 000- 00000 Xxxxxx - Sede Amministrativa Via Xxxxxxxxx De Sanctis, 11 - 00195 ROMA - Tel. 00.0000000 Fax 00.00000000 - C.F. e P.IVA 01652770510 - Capitale Sociale € 26.000.000 i.v. – Registro Imprese di Arezzo n. 14240 / 2000 – R.E.A di Arezzo n. 128879 Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n° 1794 del 9 febbraio 2001 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese al N.1.00139 Società soggetta all’attività di Direzione e coordinamento di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio soc. coop.- http:// xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail : xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx - numero verde 800 663377

MODALITA’ DI PAGAMENTO. Gli importi dovuti all’Appaltatore dall’Università degli Studi Il premio è stato registrato a cassa il Riservato all’Agenzia Foglio cassa n. Riga Data inoltro Il pagamento del premio è stato effettuato tramite: bonifico bancario, bonifico postale, postagiro, bollettino postale (specificando obbligatoriamente come causale la dicitura “Polizza vita”, il codice agenzia ed il numero di Siena per quanto riguarda il canone per le prestazioni proposta di cui all’artpolizza) accreditando l'importo sul conto intestato a Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa o sul conto di Agenzia autorizzato dalla Compagnia indicati dall’Agenzia medesima Assegno, recante tassativamente la clausola di non trasferibilità, intestato al “Nome Cognome (Ragione sociale) Agente, in qualità di Agente di Società Cattolica di Assicurazione” Assegno n.: ABI: CAB: Liquidazione della/e polizza/e num. 3.1, saranno corrisposti in 6 (sei) tranche effettuata sul conto corrente n. 7028 acceso presso Credito Bergamasco ABI 03336 CAB 11700 CIN U intestato alla Società Cattolica di pagamento, con le seguenti modalità: - La I tranche al 30 Aprile 2012 Assicurazione – Società Cooperativa per un importo pari a 1/6 di Euro. Importo del canone offerto + IVA; - La II tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La III tranche al 31 Dicembre 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La IV tranche al 30 Aprile 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La V tranche al 31 Agosto 2012 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; - La VI tranche al 31 Dicembre 2013 per un importo pari a 1/6 del canone offerto + IVA; Per quanto riguarda gli importi dovuti all’Appaltatore relativamente alle prestazioni di cui all’art. 3.2, dovranno essere pattuiti con la Committenza tempi premio EURO Nome e modalità di pagamento particolari Cognome dell’Agente (in occasione di ogni lavorazione effettuata, in accordo con l’art. 5 del presente capitolato. stampatello) L’Agente Il pagamento delle somme avverrà entro 90 giorni dal ricevimento della fattura. Qualora per la verifica della fattura siano necessari chiarimenti e/o approfondimenti i tempi necessari per l’acquisizione degli stessi sospendono i 90 gg. detti. L’intestazione del documento contabile dovrà essere: Università degli Studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55, 53100 Siena, P.I. 00273530527; C.F. 80002070524. E’ fatto obbligo all’Appaltatore produrre il D.U.R.C. Contraente Luogo e data (Documento Unico di Regolarità Contributivatimbro e firma leggibili) nei casi, modi e tempi previsti dalla vigente normativa, o comunque ogni qualvolta richiesto dall’Università degli Studi di Siena. Eventuali altri importi da ritenersi a credito e/o a debito dell’Appaltatore nei confronti dell’Università degli Studi di Siena, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale di gara (ad esempio per: penali, altro) verranno aggiunti e/o detratti, nella prima data utile, dagli importi in pagamento. L’ultima tranche di pagamento sarà effettuata successivamente alla presentazione da parte dell’appaltatore della documentazione richiesta durante la durata dell’appalto e in particolare registro degli interventi effettuati su tutti gli edifici, mappature aggiornate in formato elettronico (versione DWGfirma leggibile), certificazioni degli elementi sostituiti e/o dei lavori eseguiti.