Common use of Fatturazione e pagamenti Clause in Contracts

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 La contabilità relativa all’esecuzione del 3/4/2013 contratto sarà tenuta e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse curata dall’Amministrazione secondo il formato proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni idi cui al D. Lgs. 231/2012. Qualora si tratti di cui all'allegato A prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del citato decreto n.55/2014 D. Lgs. 231/2002 e dovranno smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)effettuati direttamente da ESTAR, C27NVZ (ambito pratese)il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, O8V1K8 (ambito pistoiese)ai sensi della LRT 40/2005, BGAYDC (ambito empolese)art.100 e ss. Non potranno pertanto come modificati dalla LRT 66/2011. Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art. 111 del D. Lgs. 50/2016. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere accettate fatture trasmesse effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in qualsiasi altra modalitàtermini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Sul documento fiscale deve essere annotato in In ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli obblighi contrattualioneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n. 55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1- Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito. L’Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda dell’Amministrazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l’Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendapratica liquidatoria. Il pagamento delle fatture avverrà in base Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30degli elementi richiesti, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016secondo le indicazioni fornite. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall’Amministrazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016. • intestata a: “Agenzia della Dogane e dei Monopoli – xxx Xxxxx Xxxxxxx n. 71, 00143 • inviata alla Direzione Interregionale per la Puglia il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Molise e s.m.iBasilicata, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”. A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: FKRCDM. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il CIG di riferimento. L’operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo dopo aver ricevuto una e-mail contenente i dati da inserire nella fattura stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)rifiutata. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà L’operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare esecuzione/conformità intestazione e compilazione della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, fattura nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Azienda per vizio dell’Agenzia. Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all’esecuzione del contratto e/o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattoalla fattura, i termini di pagamento previsti nel decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione. Si comunica altresì che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientrando nell’ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell’applicazione del c.d. meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA. Ogni questione attinente il presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dovrà essere trattata con la definizione della pendenzail Responsabile Ufficio Amministrazione (vd. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativosupra ed infra).

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 La contabilità relativa all’esecuzione del 3/4/2013 contratto sarà tenuta e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse curata dall’Amministrazione secondo il formato proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni idi cui al D. Lgs. 231/2012. Qualora si tratti di cui all'allegato A prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del citato decreto n.55/2014 D. Lgs. 231/2002 e dovranno smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)effettuati direttamente da ESTAR, C27NVZ (ambito pratese)il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, O8V1K8 (ambito pistoiese)ai sensi della LRT 40/2005, BGAYDC (ambito empolese)art.100 e ss. Non potranno pertanto come modificati dalla LRT 66/2011. Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art. 111 del D. Lgs. 50/2016. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere accettate fatture trasmesse effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in qualsiasi altra modalitàtermini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Sul documento fiscale deve essere annotato in In ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli obblighi contrattualioneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento e il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n. 55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1- Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito. L’Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda dell’Amministrazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l’Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendapratica liquidatoria. Il pagamento delle fatture avverrà in base Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30degli elementi richiesti, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016secondo le indicazioni fornite. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY BGAYDC (ambito fiorentinoAmbito Empolese), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)) . Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura corrispettivo delle prestazioni sarà pagato, secondo la calendarizzazione e le condizioni indicate al par. 2.1 del presente documento, previa emissione di regolari fatture autorizzate. Le fatture dovranno essere intestate a Sardegna IT S.r.l. c.s.u - Xxx xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXXXX - Cod.Fisc./P.IVA 03074520929 e riportare espressamente: - il servizio effettuatochiaro riferimento alla procedura n. di RDO Sardegna CAT e n. d’ordine interno che sarà assegnato da Sardegna IT al contratto scaturente dalla presente procedura. Ai sensi - il CIG: 9613818596. Si precisa che Sardegna IT è soggetta allo split payment, per effetto dell’art. 1 Manovra correttiva DL 50/2017 che ha esteso l’ambito di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 applicazione del 3/4/2013 meccanismo della scissione dei pagamenti dell’IVA e s.m.ipertanto le fatture, le fatture che dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite attraverso il sistema Sistema di interscambio Interscambio (SDI). Le SdI) al codice univoco dell’ufficio destinatario delle fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e elettroniche: UFUSG2, dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY emesse con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)split payment) ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972". Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità Per effetto di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattoesposto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendail solo imponibile. Il pagamento della fattura, previa verifica di regolare emissione della fattura, avverrà a 30 giorni data ricevimento fattura fine mese; detto termine è sospeso nei casi di: - contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate; - irregolarità formale delle fatture avverrà o di richiesta di chiarimenti in base a quanto disposto dal D.Lgsordine alle medesime - fino al momento della accertata regolarizzazione delle prestazioni e/o delle fatture o al ricevimento dei chiarimenti. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data Si richiama inoltre l’obbligo al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto cui all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo3 della L. 136/2010.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore corrispettivo dei servizi svolti sarà fatturato dal Fornitore come programmato e descritto nella parte tecnica. La relativa fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 potrà essere emessa soltanto dopo la realizzazione delle attività previste e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002relative verifiche, così come modificato dal D. Lgsattestata nei Verbali di regolare esecuzione redatti dagli Uffici fruitori dei servizi, a seguito della ricezione del messaggio di posta elettronica inviato dall’applicativo gestionale utilizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 192/2012La fattura in formato elettronico intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 71 ROMA C.F. 97210890584, dovrà riportare le seguenti informazioni: ‐ essere trasmessa indicando il Codice Univoco Ufficio 95IE8O; ‐ Codice Identificativo Gara (CIG): ; ‐ Il numero di contratto: Prot. n. del ; ‐ Riferimenti all’Ordine di Acquisto (OA) e relative linee; ‐ Riferimenti alla “Ricezione” e relative linee; ‐ Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.. Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare , fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (se necessario) una ritenuta dello 0.50% a titolo esemplificativo DURC, Equitalia, etc.), sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30c/c dedicato, comma 5 bis come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando l’onere del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 Fornitore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoc/c dedicato.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all’Azienda Sanitaria Caserta. Il fornitore fattura pagamento delle fatture non contestate, dedotte eventuali penalità in cui l’appaltatore sia incorso, sarà effettuato entro il servizio effettuato. Ai sensi termine di quanto 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse, così come previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iD. Lgs. n. 231/2002, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'allegato A all’art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato nell’articolo che segue. All’atto del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)pagamento l’Azienda procederà all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’aggiudicatario. Qualora tale documento segnali un’inadempienza contributiva, C27NVZ (ambito pratese)la ASL Caserta attiverà le procedure per l’intervento sostitutivo ai sensi dell’art. 30, O8V1K8 (ambito pistoiese)comma 5, BGAYDC (ambito empolese)del Codice degli Appalti. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG In pendenza di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e detto procedimento, ove accertata la reale entità del debito verso gli enti previdenziali assicurativi, la ASL Caserta procederà comunque al pagamento della spesa non appena dei corrispettivi nei confronti dell’appaltatore, trattenendo le somme per l’intervento sostitutivo, fatte salve eventuali disposizioni normative e/o circolari sopravvenute ostative al pagamento in pendenza dell’intervento stesso. I tempi di pagamento saranno acquisiti gli atti dai quali quelli previsti dalla normativa vigente in materia di forniture e servizi. Resta inteso che la disciplina dei termini di pagamento così delineata si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva intenderà valida ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel efficace solo nel caso di contestazione accertata regolarità da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al del responsabile dell’esecuzione del contratto. Qualora venissero accertate irregolarità nell'esecuzione del contratto e nell'adempimento degli obblighi assunti, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano resteranno sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con solo quando la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaditta aggiudicataria avrà provveduto a rimuovere le irregolarità. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data è altresì subordinato all’attestato di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis regolare esecuzione del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 servizio da parte del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoDEC.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 La contabilità relativa all’esecuzione del 3/4/2013 contratto sarà tenuta e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse curata dall’Amministrazione secondo il formato proprio ordinamento. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato A al D. Lgs. 231/20012. Qualora si tratti di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art.4, comma 5 del citato decreto n.55/2014 D.Lgs. 231/2002 e dovranno ssmmii. Anche quando i pagamenti dovessero essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)effettuati direttamente da ESTAR, C27NVZ (ambito pratese)il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, O8V1K8 (ambito pistoiese)ai sensi della LRT 40/2005, BGAYDC (ambito empolese)art.100 e ss. Non potranno pertanto come modificati dalla LRT 66/2011. Il termine decorre, ai sensi dell'art.4 del D. Lgs. 231/2002, dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione degli art. 111 del D. Lgs 50/2016. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere accettate fatture trasmesse effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in qualsiasi altra modalitàtermini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Sul documento fiscale deve essere annotato in In ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli obblighi contrattualioneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a ESTAR in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti. A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico) L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito. L’Amministrazione provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art.30 del D. Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art.30 del D. Lgs. 50/2016, in caso di DURC negativo. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda dell’Amministrazione, per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura fornitura/servizio rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l’Amministrazione provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendapratica liquidatoria. Il pagamento delle fatture avverrà in base Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30degli elementi richiesti, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016secondo le indicazioni fornite. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato.

Fatturazione e pagamenti. I prezzi si intendono fissati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio, così come risulta dall’offerta presentata. Il fornitore fattura il canone annuo è invariato per tutta la durata contrattuale. Il canone annuo relativo al servizio effettuatodi assistenza e manutenzione preventiva, correttiva e adeguativa sarà fatturato in due rate semestrali posticipate, per un totale di quattro rate semestrale posticipate nel periodo di vigenza contrattuale biennale. Con cadenza semestrale e unitamente alle rate di canone annuo verranno fatturate le ore di manutenzione evolutiva effettuate. Le nuove funzionalità sviluppate nell’ambito della manutenzione evolutiva non danno luogo a incremento del canone annuo indicato in offerta. Ai fini del pagamento l’appaltatore dovrà inviare ad APSS la reportistica di cui all’art. 5 del presente capitolato. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato. Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, a partire dal 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 cui all’art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del 3/4/2013 numero e s.m.idella data dell’ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all’art.17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L.190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge IVA per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno essere trasmesse esclusivamente riportare in forma calce l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art.2 del D.M. 23/1/2015. Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica tramite nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell’allegato A al DM n. 55/2013 e ss. mm. ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato “Codice Destinatario/IPA”, Codice Identificativo Gara (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentinoCIG), C27NVZ (ambito pratese)dati relativi all’ordinativo d’acquisto; tali dati, O8V1K8 (ambito pistoiese)se non già noti, BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG saranno comunicati alla ditta prima dell’emissione di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendafattura. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto prestazioni per le quale non siano sorte contestazioni sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS, Unicredit, sede di Trento - entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, così sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto, come modificato sostituito dal D. LgsD.Lgs. 192/2012, entro 60 giorni decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Gli interessi moratori potranno essere corrisposti solo se riferiti ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se richiesti in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Richieste di interessi moratori ricevute in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente tempo per tempo. Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nella fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine) di ricevimento APSS. Qualsiasi pagamento inerente al contratto oggetto della fatturapresente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010. L’azienda provvederà ad operare I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artInps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente. Sulla base di quanto previsto dall’art. 30, comma 5 bis 5-bis, del D.Lgs D.Lgs. 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 , APSS opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del D.Lgs 50/2016 in caso documento unico di DURC negativoregolarità contributiva.

Fatturazione e pagamenti. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l’Appaltatore potrà emettere fattura mensile, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione, ad avvenuta ultimazione del servizio. Il fornitore pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di emissione , mediante pagamento sul c.c.p. numero 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A.-D.A.C./S.C.A.- Servizi Vari Fatturati IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000 previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento. Ciascuna eventuale fattura relativa agli stati di avanzamento, autorizzata dall’Amministrazione, dovrà contenere il servizio effettuatoriferimento al presente contratto, al CIG (8977162C6D Codice Identificativo Gara), al Codice Univoco Ufficio, all’impegno di spesa (Determina n. 3851/22) e alle singole tipologie di attività fatturate, come di seguito indicato: ▪ Notifica di Atti giudiziari di cui al D. X.xx n° 285/1992 indicando il periodo di esecuzione e gli estremi della contabilità relativa allo stato di avanzamento. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. Nel caso in cui gli Enti proposti al controllo comunicassero inadempimenti a carico del beneficiario, l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto, per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di tutto quanto previsto dal Decreto MEF n.55 sopra stabilito. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate Al Comune di Terni, Direzione Polizia Locale – Mobilità, Xxxxx xxx Xxxxxx x° 00, 00000 Xxxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del 3/4/2013 e s.m.i, le codice IBAN. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente emesse in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse formato elettronico secondo il formato le specifiche di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)D.M. 55/2013. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse emesse in qualsiasi altra altre modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenzaIl codice univoco dell’ufficio è 9GDMN6. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle predette fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% verrà bonificato dall’Amministrazione sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoconto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura pagamento, ove non emergano eccezioni, avverrà con le seguenti modalità: • l’importo una tantum, da corrispondere per le attività di implementazione della Piattaforma, migrazione dei dati e formazione degli operatori, verrà versato in quattro tranche uguali con le seguenti cadenze (v. art. 6): - prima tranche: alla conclusione della Fase 1; - seconda tranche: alla conclusione della Fase 2; - terza tranche: alla conclusione della Fase 3; - quarta tranche: alla firma della verifica di conformità (conclusione Fase 4); • il servizio effettuatocanone annuo verrà versato in 1 rata annuale tramite fatturazione in forma elettronica, ai sensi della normativa vigente. Ai sensi Al fine di dar seguito ai pagamenti secondo le cadenze sopra previste, Il Responsabile Unico del Procedimento - previa verifica positiva delle attività svolte nelle singole fasi - rilascerà il certificato di pagamento al ricevimento del quale l’Affidatario potrà emettere la relativa fattura. Nei prezzi espressi dall’Impresa Affidataria e nei corrispettivi corrisposti alla stessa s’intendono interamente compensati tutti gli oneri previsti per la mano d’opera occorrente, tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere nessuna esclusa, le spese generali, l’utile dell’impresa e quant’altro possa occorrere per eseguire le prestazioni in maniera compiuta e a perfetta regola d’arte. In attuazione di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 disposto dall’art. 113 bis, comma 3, del 3/4/2013 D.lgs. 50/2016 e s.m.iss.mm.ii., le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema l’Affidatario provvederà all’emissione della fattura a seguito della trasmissione da parte del Responsabile Unico del Procedimento del certificato di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato pagamento conseguente alla positiva verifica di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura. In base al combinato disposto dell’art. 1, comma 209 della L. 244/2007, dell’art. 6, comma 3 del Decreto MEF 55/2013 e ove previsto l’esito positivo dell’art. 25, comma 1 del collaudoD.L. 66/2014, la regolarità contributiva ed assicurativa fatturazione nei confronti del fornitorePolitecnico di Torino deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico, nonché il regolare soddisfacimento secondo le modalità previste dal Sistema di tutti gli obblighi contrattualiInterscambio appositamente realizzato dall’Agenzia delle Entrate e da SOGEI: tutte le informazioni necessarie per operare secondo le predette modalità sono disponibili all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto saranno registrati sul conto corrente bancario o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattopostale dedicato, i termini anche in via non esclusiva, alla presente commessa pubblica. I relativi pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento previsti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini dell’ottenimento del pagamento, l’I.A. è tenuto a riportare negli stessi: • gli estremi del conto corrente dedicato • il codice CIG • il numero di ordine riportato nel bando/lettera di invito/disciplinare, se previsto per la tipologia di affidamento • Il codice identificativo amministrazione: LDUOKT. Con riferimento al regime IVA, si precisa che il Politecnico di Torino rientra nel campo di applicazione del Decreto del Ministero dell’Economia 23.01.2015: le fatture di cui al presente articolo restano sospesi dalla data paragrafo dovranno pertanto essere emesse in regime di spedizione della nota di contestazione scissione dei pagamenti (cd. Split Payment) e riprenderanno a decorrere con recare la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendarelativa annotazione. Il pagamento delle fatture avverrà in base sarà effettuato mediante bonifico bancario a quanto disposto 30 giorni data ricevimento fattura, fatte salve le tempistiche necessarie per le verifiche di regolarità contributiva e fiscale previste dalla vigente normativa. In caso di riscontrata inadempienza contributiva risultante dal D.Lgs. n. 231/2002documento unico di regolarità contributiva, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artsi applica l’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016c. 5, D.lgs. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 50/2016 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoss.mm.ii.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria sarà determinato dall’applicazione del 3/4/2013 e s.m.iribasso unico offerto all’importo a base d’asta, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY precedente art. 3. La stazione appaltante si impegna a corrispondere il predetto importo, dovuto alla ditta aggiudicataria sulla base dell’offerta economica presentata in xxxx xx xxxx, xxxxx 00 (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 xxxxxx) giorni dalla data di ricevimento della fatturaregolare fattura posticipata, accompagnata da un report contenente la descrizione delle attività svolte, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento – codice ufficio D27TE9 (consulta il seguente link xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx). L’azienda provvederà ad operare (se necessario) Gli importi verranno liquidati suddividendo l’importo contrattuale nelle seguenti percentuali: al 01/09/2018 il 30% al 31/01/2019 il 40% SALDO 30% dopo l’accertamento della regolare esecuzione. I pagamenti sono disposti nei modi e nei termini sopra indicati, previo accertamento dello stato di avanzamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, Ai sensi del quinto comma dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016. su ogni pagamento verrà operata una ritenuta nella misura dello 0.500,5% sul sull’importo netto fatturato da fatturare. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in attuazione dell’artsede di liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzino inadempienze. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.Le fatture dovranno:

Fatturazione e pagamenti. L’aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, intestate all’ASUITS, e dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di concordare per iscritto diversa scadenza. Il fornitore fattura pagamento avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione e previa verifica della regolarità del DURC. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il servizio effettuatoTesoriere dell’ASUITS ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico dell’operatore economico. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iLe fatture, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio elettronica, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii., dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste all’art. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo 17 ter del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002DPR 633/1972, così come modificato dal D. Lgsdalla Legge 190/2014 (Split payment), pertanto su ciascuna dovrà essere inserita l’annotazione “Scissione dei Pagamenti” così come disposto dall’art. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura2 del decreto MEF del 23.01.2015. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 Si precisa che in caso di DURC negativoraggruppamenti d’imprese o consorzi, dovrà essere presentata un’unica fattura ed un unico prospetto con tutti i necessari dettagli. A richiesta dovranno anche essere esibite le relative copie delle buste paga ed ogni altra documentazione richiesta dall’ASUITS. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano stati rilevati aspetti non conformi nell’esecuzione della fornitura e per i quali sia stata mossa contestazione al soggetto aggiudicatario. La liquidazione sarà sospesa altresì qualora non siano prodotti i documenti richiesti.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di Le fatture relative alle consegne delle merci, in conformità a quanto previsto dal Decreto MEF n.55 disposto dall’art.25 del 3/4/2013 e s.m.iD.L. 66/2014, le fatture convertito con modificazioni dalla L.89/2015, dovranno essere trasmesse emesse esclusivamente in forma elettronica formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e riportare il Codice Identificativo Gara (CIG). Nella fattura dovrà essere indicato il sistema di interscambio pagamento che, tramite Tesoriere, la ditta fornitrice può scegliere e che potrà essere modificato solo tramite comunicazione a mezzo raccomandata A.R. Tale pagamento non potrà essere moltiplicato a favore di diversi beneficiari. Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della fattura redatta secondo le norme in vigore ed accompagnata dalla copia firmata in modo leggibile del documento di trasporto (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentinoDDT), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG salvo i casi di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contestazione per inadempienze contrattuali. Nel Il pagamento, ai fini dell’osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell’ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere della ASL. In caso di contestazione alla ditta di inadempienze contrattuali o di mancanza, insufficienza o erroneità della documentazione accompagnatoria o della fattura stessa, ovvero in caso di DURC irregolare, o in caso di mancata comunicazione del conto corrente bancario o postale dedicato per la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.136/13.8.2010, il termine si intende sospeso dall’invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte dell’Azienda per vizio della ASL della comunicazione del fornitore di accettazione della contestazione o difformità delle notizie aggiuntive che consentano di quanto oggetto della dichiarare la fornitura rispetto al contratto“regolarmente eseguita” e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali. In caso di ritardo nei pagamenti, i termini verrà applicato il tasso di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenzamora nella misura prevista all’art. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto 5 del dal D.Lgs. n. D.Lgs 231/2002, così come modificato dal D. LgsD.Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoI corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ai sensi Ciascuna fattura, corredata della documentazione di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.icui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, le fatture dovranno dovrà essere trasmesse esclusivamente inviata in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento osservanza delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato modalità previste dal D. Lgs. 192/201220 febbraio 2004 n. 52, entro 60 dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti. Detti corrispettivi, in caso di consegne ripartite, saranno fatturati con cadenza mensile e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. In particolare: - il corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura è fatturato dal Fornitore alla “Data di Accettazione della Fornitura”; - L’importo delle predette fatture è corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% , e bonificato sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.seguente conto corrente intestato a:

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoA seguito dell’emissione dei Certificati di Conformità i pagamenti delle fatture avverranno a 30 gg. Ai sensi fine mese, dalla data di protocollazione delle fatture in INSIEL, purché le stesse siano emesse in conformità a quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 espresso nel presente documento e s.m.i, fatti salvi i tempi richiesti per le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)verifiche imposte dalla normativa al riguardo. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il emesse saranno accettate ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 solo se emesse nel formato previsto dal suddetto decreto mediante inoltro al Sistema di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY Interscambio (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empoleseSdI). Non potranno pertanto essere accettate Il Codice Univoco Ufficio di INSIEL è 5Q9X3U. Le fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa vs INSIEL non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno sono soggette a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendasplit payment. Il pagamento delle avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato all’Aggiudicatario; gli estremi del conto corrente dovranno essere riportati nelle relative fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà e comunicati per iscritto ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione INSIEL nel rispetto dell’art. 303 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010. Tutti i documenti, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il numero di contratto INSIEL, la seguente descrizione “AQ 02-16 Accordo Quadro per Servizi di realizzazione di applicazioni software” e dovrà essere allegata copia dei relativi cerificati di conformità. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoNon saranno accettate fatture o altre comunicazioni prive dei suddetti riferimenti.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatopagamento dei corrispettivi è effettuato da Arpae in favore del Fornitore sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo a seguito di approvazione da parte di Arpae delle relazioni indicate al punto 3.2 del presente capitolato. Ai sensi di quanto previsto Le fatture saranno emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 presente atto e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio nel rispetto delle normative europee che regolano la realizzazione dei progetti afferenti a ciascun programma (SDIprogramma LIFE e programma INTERREG ITALIA-CROAZIA). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato dovranno essere specifiche per ciascun progetto di cui all'allegato A si dichiara il peso in percentuale sul valore del citato decreto n.55/2014 contratto, come segue: - quanto a 82,50 % sul progetto STREAM - quanto a 17,50 % sul progetto ADA e dovranno essere indirizzate emesse secondo le seguenti modalità: il 20% dell’importo al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)termine della fase 1 e a fronte della presentazione della prima relazione illustrativa delle attività svolte nella fase; il 20% dell’importo al termine della fase 2 e a fronte della presentazione della seconda relazione illustrativa delle attività svolte nella fase; il 30% dell’importo al termine della fase 3 e a fronte della presentazione della terza relazione illustrativa delle attività svolte nella fase; il saldo delle prestazione, C27NVZ (ambito pratese)pari al 30% dell’importo, O8V1K8 (ambito pistoiese)al termine della fase 4, BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate a fronte della presentazione della quarta relazione illustrativa delle attività svolte nella fase e della relazione riportante l’attività complessiva svolta durante il contratto; Le fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione relative al progetto STREAM e al pagamento progetto ADA, intestate a Arpae Xxxxxx- Romagna, Xxx Xx x. 0 - XXX 00000 - XXXXXXX C.F./P.I.: 04290860370 devono riportare, oltre al riferimento al numero dell´ordine, tutti i dati richiesti dall´art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89, in particolare devono riportare: - numero e data della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzionefattura - ragione sociale e CF/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo P.IVA del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto fornitore - oggetto della fornitura - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese - scadenza della fattura - codice identificativo di gara (CIG): 8714829864 - le coordinate bancarie - qualsiasi altra informazione necessaria Inoltre le fatture devono riportare: - per il progetto STREAM ● il codice univoco progetto: (CUP): J99E20000370001 ● l’identificativo del progetto: IT-HR 10249186 - per il progetto ADA ● il codice univoco progetto: (CUP): J45F20000020006 ● l’identificativo del progetto: Life ADA Life 19 CCA/IT/001257 Arpae si riserva la facoltà di verificare la regolarità delle prestazioni eseguite, entro 30 giorni dal ricevimento di ciascuna relazione relativa ai periodi di attività (termine di accertamento periodico della regolarità delle prestazioni). Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx Si applicano ad Arpae le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Le fatture redatte in modo incompleto saranno respinte. Il mancato rispetto al contratto, delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendapagamento. Il pagamento delle fatture avverrà in base relative a quanto disposto ciascuno periodo delle attività svolte sarà effettuato entro 30 giorni dal D.Lgstermine di accertamento periodico della regolarità delle prestazioni come sopra descritto. n. Il saldo sarà effettuato entro 30 giorni dalla verifica della regolarità delle prestazioni di cui al precedente art. 3. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, così salvo diverso accordo con l’aggiudicatario. Per i fini di cui all’art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Per i pagamenti di importo superiore ad euro 5.000,00, Arpae procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c.. Sul totale di ogni fattura dovrà essere calcolata la ritenuta corrispondente allo 0,5% , come modificato dal previsto dall’art. 30 comma 5, del D. Lgs. 192/201250/2016 che verrà liquidata al termine delle prestazioni di ciascun progetto, entro 60 giorni dalla data dopo approvazione del certificato di ricevimento regolare esecuzione e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di ottenimento da parte del Fornitore del D.U.R.C. che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti trova applicazione quanto disposto dall’art. 30 commi 5 e 6 del d. lgs 50/2016 e s.m.i. Si applica per quanto riguarda la verifica della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis regolarità contributiva del D.Lgs 50/2016. Resta fermo Fornitore aggiudicatario quanto previsto all’art. artt. dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 gennaio 2015 “Semplificazione in caso materia di DURC negativo.documento unico di regolarità contributiva (DURC)”

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal ai sensi del D. Lgs. 192/2012n. 231/2002 e s.i.m., entro 60 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento consegna in SDI della fatturafattura elettronica (DM 55/2013). L’azienda provvederà ad operare Per i casi residuali per cui la normativa vigente prevede ancora la fattura cartacea, la decorrenza si ha dalla data di ricevimento. Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l’Agenzia delle Entrate - Riscossione. Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell’ordinativo di pagamento. Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Enti del SSR che hanno emesso il “Contratto derivato. Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter del DPR 633/72 (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione Split payment). Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l’apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI". La ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136. Ai sensi dell’art. 303, comma 5 bis della medesima legge, si procederà alla risoluzione del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori della ditta aggiudicataria e 105 comma 9 i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell’utilizzo del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativobonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoIn ottemperanza all'art. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i1, le fatture dovranno comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere trasmesse esclusivamente effettuata in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: KRGDEI. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà I pagamenti relativi alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena prestazione saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, effettuati entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato fattura mensile posticipata, mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto conformità all’art. artt3 del D.Lgs. 30 comma 5 n.136/2010, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 5. La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio delle prestazioni eseguite per le quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso a richiedere l'emissione di DURC negativoun nuovo documento contabile regolarmente costituito.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatopagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. Ai sensi di quanto previsto 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.id.lgs. 9 novembre 2012, le n. 192. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema emesse - pena irricevibilità della stesse -successivamente alla redazione dei certificati di interscambio (SDI)regolare esecuzione . Le fatture andranno pertanto trasmesse saranno redatte ai sensi dell’articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 2007 n.244, secondo il formato di cui all'allegato l’allegato A ”Formato della fattura elettronica” del D.M. 55/2013. Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del citato decreto n.55/2014 e D.M. 55/2013, ed in particolare il numero di protocollo del presente contratto, il CIG, ed il Codice Unico Ufficio (IPA ): F3UTD0. Le fatture dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)emesse in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, C27NVZ (ambito pratese)n. 190 in materia di scissione dei pagamenti. I pagamenti dipendenti dall’esecuzione del presente contratto verranno disposti mensilmente sulla base delle ore effettivamente prestate, O8V1K8 (ambito pistoiese)e saranno eseguiti previa acquisizione del documento di regolarità contributiva in corso di validità e della certificazione, BGAYDC (ambito empolese). Non potranno emessa dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, di regolarità della prestazione effettuata e che pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà può darsi luogo alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendadei rispettivi importi. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002entro 30 giorni, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ricevimento. Il pagamento sarà disposto attraverso bonifico bancario sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3 della fattural. 13 agosto 2010, n. 136, in materia di obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una A seguito dell’emissione dei certificati di regolarità della prestazione, la ditta potrà emettere fattura elettronica, operando la ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 300,50 %, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del d.l.vo 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso lo svincolo della ritenuta dello 0,50% verrà effettuato successivamente all’ultimazione delle prestazioni e previo rilascio dell’attestazione di DURC negativoregolare esecuzione.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 08V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empoleseAmbito Empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura pagamento per il servizio effettuatoavverrà dietro presentazione di fattura elettronica ai sensi della legge di bilancio 2018 (n.205 del 27/12/2017). Ai sensi La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre apposita fattura mensile da trasmessa esclusivamente al Siste- ma di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, Interscambio (SdI) secondo le regole tecniche fissate dai provvedimenti del- la Agenzia delle Entrate. Il codice destinatario assegnato a Sistema s.r.l. è La liquidazione delle fatture avverrà entro il termine di 30/60/90 gg dalla data di presentazione delle stesse. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente intestate a Sistema Srl – sede principale sita in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A xxx Xxxxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxxxx -, codice fiscale e partita IVA n. 01305350538, devono contenere i seguenti riferimenti: servizio potatura alberi 2019 e l’indicazione del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana CentroCIG: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali7761055132. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda fatturazione relativa ad un periodo per vizio o difformità il quale Sistema Srl ha previsto l’applicazione di quanto oggetto penali, dal corrispettivo della fornitura rispetto al contrattofattura del periodo in questione, i termini di verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. Nella suddetta eventualità, prima del pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della fattura, la Società è tenuta ad emettere e trasmettere a Sistema Srl specifica nota di contestazione credito in riduzione della stessa fattura pari all'im- porto delle eventuali penali applicate e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data richieste di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoSistema Srl.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il Le fatture devono tassativamente indicare i seguenti elementi: - numero dell’ordine aziendale; - numero del DDT; - dettaglio merce consegnata/servizio effettuatoprestato; - codice CiG. Tutte le fatture emesse e i documenti contabili (come ad esempio i documenti di trasporto) devono essere intestate a: Al fine di poter procedere alla corretta registrazione e liquidazione delle fatture, è indispensabile che le stesse siano tenute distinte con riferimento agli ordini effettuati dalle quattro sedi operative di Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Ai sensi e per gli effetti dell’art.1, commi da 209 a 213, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del Regolamento in materia di quanto previsto dal emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Ministero dell’Economia e s.m.idelle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture dovranno devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in forma elettronica tramite formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA - I.P.A. codice unico univoco ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa per ricevimento fatture) 0L06J9 Il mancato rispetto delle disposizioni non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché consentirà il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualipagamento delle fatture, che saranno restituite al fornitore stesso. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto Per ulteriori informazioni, relative al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà dell' Aziende Sanitarie afferenti il SAM contattare: Qualora la modalità di fatturazione dovesse variare in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002corso di esecuzione del contratto, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 queste saranno prontamente comunicate e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoil fornitore dovrà immediatamente adeguarsi alle nuove direttive impartite.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore La Ditta aggiudicataria provvederà mensilmente ad inviare entro il 10 del mese successivo a quello di esecuzione delle prestazioni, apposito report dettagliato per le attività eseguite presso ciascun singolo Distretto/Ospedale in cui sono suddivise le Aziende Sanitarie (data, ora, ufficio, tipologia di prestazione, lingua, ecc.). L’Ufficio competente delle Aziende Sanitarie dovrà controllare le prestazioni entro il 25 del mese stesso e trasmettere l’autorizzazione all’emissione della fattura. Dopo il ricevimento di tale autorizzazione, la ditta aggiudicataria potrà emettere fattura nei limiti degli importi autorizzati. L’Ufficio competente delle Aziende Sanitarie procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, a condizione che il servizio effettuatosia stato riconosciuto regolare. Ai sensi Gli interventi per frazioni di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 ora si intendono arrotondati all’unità superiore se la frazione in eccedenza è di almeno 30 minuti. La fatturazione dovrà essere mensile e cumulativa, in termini di computo del 3/4/2013 e s.m.itempo impiegato, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema per ogni singola tipologia di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato prestazione ricompresa nell’elenco di cui all'allegato A sopra. L’attestazione di cui sopra farà fede ad ogni effetto. Il pagamento verrà effettuato ai sensi del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)D. Lgs. n. 231/02, C27NVZ (ambito pratese)mediante accordo con la Ditta Fornitrice nell'ambito della corretta prassi commerciale del settore, O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG con dilazione a 60 giorni a decorrere dalla data di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento ricevimento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualifattura stessa. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda delle Aziende Sanitarie per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura del servizio rispetto all’ordine od al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano resteranno sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoLe fatture, in formato esclusivamente elettronico, a partire dal 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. Ai sensi 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovranno essere intestate all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del 3/4/2013 numero e s.m.i, le della data dell’ordine di APSS. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)inviate all’indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato In considerazione del fatto che APSS rientra nel regime di cui all'allegato A all’art. 17-ter del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002DPR 633/1972, così come modificato dalla L 190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge iva per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” così come disposto dall’art. 2 del DM 23/1/2015. Il pagamento sarà effettuato tramite il Tesoriere dell’APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. L’azienda provvederà Il primo pagamento sarà possibile solo ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione avvenuto collaudo Tecnico di cui all’art. 4. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere. Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal DLgs. 231/2002, ai sensi dell’art. 304 del medesimo DLgs., come sostituito dal DLgs 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, ma potranno essere corrisposti solo a seguito di formale richiesta scritta da parte del fornitore (art. 1219 c.c.) inviata con Raccomandata AR, ovvero tramite PEC. La richiesta sarà considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un’obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non saranno considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori. Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 5 bis 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Richiamato il precedente art. 4 del D.Lgs 50/2016presente capitolato, si rimarca che non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell’ordine (numero e data ordine) di APSS. Resta fermo quanto previsto Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010. I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente. L’Aggiudicatario assume gli obblighi di cui all’art. artt3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato all’art. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativopresente Capitolato speciale d’applto.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore pagamento sarà effettuato, dietro presentazione di fattura, secondo le seguenti modalità: • il 71,42% dell’importo di aggiudicazione in seguito ad avvenuto collaudo con esito positivo; • il 14,29% dell’importo di aggiudicazione alla fine del secondo anno di servizio decorrente dalla data di avvenuto collaudo; • il 14,29% dell’importo di aggiudicazione alla fine del terzo anno di servizio decorrente dalla data di avvenuto collaudo; Le fatture saranno liquidabili entro gg. 30 dalla loro emissione. In caso di inadempienze o difformità l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di sospendere i pagamenti e chiedere eventuali danni. La fattura emessa deve indicare il servizio effettuatoriferimento al presente appalto, incluso il C.I.G. e deve essere intestata e trasmessa all’Ersu in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (Codice Univoco Ufficio UFDA5S). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativosopra stabilito.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore I pagamenti verranno effettuati, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte dell’Amministrazione della conformità e regolarità del servizio, come da previsioni dell’art. 28 del Capitolato d’oneri. Ciascuna fattura, relativa al singolo vettore e singola base operativa di riferimento, deve essere intestata a COMANDO DEL CORPO FORESTALE SERVIZIO 4 ANTINCENDIO BOSCHIVO - P.IVA 80012000826, deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG, nonché il codice di fatturazione 5J45EI_S0004. -Le fatture, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n° 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014 n° 89), dovranno essere emesse in formato elettronico. -I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva e fiscale (richiesta DURC e verifica Equitalia) entro 60 giorni dal ricevimento della fattura il e/o dalla data di verifica del servizio effettuatoche attesti la conformità di quanto ricevuto. -I pagamenti vengono effettuati, con bonifico sui conti correnti dedicati intestati all’Affidatario. -L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con l’Affidatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 301 comma 629, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 lettera b) della L. 23 dicembre 2014 n° 190 il pagamento sarà disposto versando direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che sarà addebitata in caso di DURC negativofattura.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura 1. Modalità di fatturazione: dopo che il servizio effettuatoDirettore dell’esecuzione abbia accertato, ai sensi dell’art. Ai sensi 307 DPR e corso di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato prevista all’art. X del Capitolato, con esito positivo; dopo la verifica di conformità in La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le cadenze previste dal D. Lgscapitolato prestazionale e le modalità prescritte dall’art. 192/201213 del Capitolato Speciale di Appalto – parte generale, entro 60 giorni documenti ivi richiamati. 207/2010, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri Le fatture, elettroniche intestata/e a Comune di – Struttura/Settore – codice fiscale , partita IVA , CUU devono essere inviate tramite i canali previsti dalla data FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturafattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG e del codice CUP (ove previsto); si ricorda altresì che per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment ", l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per vengono comunicati contestualmente alla stipula del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativopresente contratto.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente emesse, a cura del Fornitore, per ogni ordine di fornitura. Le fatture dovranno essere intestate ad Arpae Xxxxxx-Romagna, Xxx Xx, x. 0 - XXX 00000 - Xxxxxxx C.F./P.I.04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell´ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89. Le fatture devono pertanto riportare: ● numero e data fattura ● ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore ● oggetto della fornitura ● importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese ● scadenza della fattura ● codice identificativo di gara (CIG) indicato nell’ordine ● qualsiasi altra informazione necessaria. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo dovranno riportare il formato Codice Univoco Ufficio di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate Arpae UFFRF4, reperibile anche al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura Il mancato rispetto al contratto, delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento previsti nel presente pagamento. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l’accertamento della conformità della merce” di cui al precedente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni 9 o – se successiva – dalla data di ricevimento della fatturadelle fatture. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artIn caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 30231/2002, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016salvo diverso accordo con l’aggiudicatario. Resta fermo quanto previsto Per i fini di cui all’art. artt1194 c.c. 30 comma 5 le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in caso difetto di DURC negativotale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoLa ditta dovrà attenersi alle disposizioni previste dall’art. Ai 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.: l’inosservanza comporterà la nullità assoluta del contratto. Tutti i pagamenti da parte dell’ATS, saranno effettuati sul conto corrente indicato. Le fatture/note mensili dovranno essere intestate a: Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (ATS della Xxx Xxxxxx) Xxx xxx Xxxxxxx x.0- 00000 Xxxxxxx Codice Fiscale/Partita IVA 02481970206 Codice Univoco Ufficio: RGU1GT Codice IPA: astvp L’ATS richiede la fatturazione elettronica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di cui al Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Ministero dell’Economia e s.m.idelle Finanze 3 aprile 2013, n. 55. La fattura dovrà essere emessa secondo le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente modalità previste dalle disposizioni sopra richiamate e sarà trasmessa tramite il Sistema di Interscambio. Le modalità di funzionamento del SdI sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. In caso di inosservanza l’ATS non procederà al pagamento, neppure parziale, fino all’invio del documento in forma elettronica tramite il sistema elettronica. Ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di interscambio (SDIstabilità), verrà liquidato l’imponibile mentre provvederemo al versamento dell’IVA direttamente all’Erario. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)riportare la dicitura “Scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoD.P.R. 633/72”.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall’Amministrazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016. • intestata a: “Agenzia della Dogane e dei Monopoli – xxx Xxxxx Xxxxxxx n. 71, 00143 – Roma • inviata alla Direzione Interregionale per la Puglia il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Molise e s.m.iBasilicata, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”. A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: FKRCDM. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il CIG di riferimento. L’operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo dopo aver ricevuto una e-mail contenente i dati da inserire nella fattura stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)rifiutata. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà L’operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare esecuzione/conformità intestazione e compilazione della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, fattura nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Azienda per vizio dell’Amministrazione. Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all’esecuzione del contratto e/o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattoalla fattura, i termini di pagamento previsti nel decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione. Si comunica altresì che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientrando nell’ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell’applicazione del c.d. meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA. Ogni questione attinente il presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dovrà essere trattata con la definizione della pendenzail Responsabile Ufficio Amministrazione (vd. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativosupra ed infra).

Fatturazione e pagamenti. Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. Tali fatture, fermo restando quanto di seguito specificato, sono liquidate dalla VUS entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. Il fornitore fattura il servizio effettuatonon potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 dell’art. 5 del 3/4/2013 e s.m.iD.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità Regolamento sull’importo netto della fornitura, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero virgola cinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del contratto e ove previsto l’esito positivo dopo l'emissione da parte della VUS del collaudocertificato di verifica di conformità, la previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché (DURC). La VUS acquisisce il regolare soddisfacimento DURC in corso di tutti gli obblighi contrattualivalidità per qualsiasi importo contrattuale per il pagamento degli stati di avanzamento di prestazioni afferenti il presente contratto. Nel caso di contestazione ottenimento da parte dell’Azienda per vizio de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze di uno o difformità più soggetti esecutori dell’appalto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto oggetto dovuto dal fornitore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Nel caso in cui il fornitore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti del fornitore. In caso di contestazioni tra il fornitore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 5 del Regolamento). Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della fornitura cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto al contratto, i dei termini di pagamento contrattualmente previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della nota di contestazione suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e riprenderanno come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis dare al fornitore sollecita informazione del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoblocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall’Azienda in favore delle ditte affidatarie sulla base delle fatture emesse conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché del presente articolo. I pagamenti verranno effettuati tassativamente a 60 giorni dalla data fattura. Tali corrispettivi si riferiscono alle commesse consegnate nel pieno adempimento delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al fornitore fattura il e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell’Azienda USL. Tutti gli obblighi ed oneri del fornitore derivanti dall’esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e pertanto, fatto salvo quanto stabilito all’art 2 del presente Capitolato speciale. - indicazione dettagliata del servizio effettuatoprestato (elenco dei numeri dei rapportini di fine intervento); - CIG e CUP ove previsto - indicazione della determina/contratto; - indicazione della c.d. “tripletta”: o numero dell’ordine aziendale informatizzato, o data dell’ordine; o identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine, per l’AUSL di Modena è UFLCTZ; per l’AOU di Modena è UF6WX8 Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Ministero dell’Economia e s.m.idelle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture dovranno devono essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite formato elettronico, attraverso il sistema di interscambio Sistema Di Interscambio (SDI). Le L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri. Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture: Tali dati, come sopra ricordato, sono da inserire anche sulla fattura. Ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture andranno pertanto trasmesse secondo elettroniche emesse verso le PA devono riportare il formato codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui all'allegato A alla Legge n. 136 del citato decreto n.55/2014 13 agosto 2010. Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana CentroCUP ove previsto e come già sopra ricordato, la cosiddetta “tripletta”, in merito alla quale ulteriormente si precisa nel dettaglio quanto segue: UFL7WY I dati identificativi dell’ordine sono rappresentati da una c.d. “tripletta” <ID#ISSUEDATE#ENDPOINT> che rappresenta ID del documento (ambito fiorentinonumero dell’ordine), C27NVZ data dell’ordine e identificativo del soggetto che ha emesso l’ordine. - l’identificativo del soggetto (ambito pratese)EndpointID) (per l’Azienda USl di Modena UFLCTZ, O8V1K8 per l’Azienda Ospedaliro-Universitaria di Modena UF6WX8 che ha emesso l’ordine va riportato nel campo 2.1.2.5 Con Delibera di Giunta n. 287/2015 la Regione Xxxxxx-Romagna ha stabilito che, a partire 31/01/2016, le Amministrazioni e gli Enti sono tenuti ad inserire nelle procedure di gara per l’acquisizione di beni e servizi clausole che prevedano l’obbligo per i fornitori di ricevere ordini elettronici e inviare documenti di trasporto elettronici utilizzando le specifiche regionali che si basano sullo standard Europeo PEPPOL (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolesePan European Public Procurement On Line). Non potranno pertanto essere accettate Successivamente, il Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, così come modificato dal DM 29/12/2019, ha previsto l’obbligo per tutte le Aziende Sanitarie nazionali di inviare ordini in formato elettronico al Nodo Smistamento Ordini NSO, imponendo un vincolo sulla possibilità di effettuare la liquidazione delle fatture trasmesse emesse in qualsiasi altra modalitàassenza di ordini elettronici. Sul documento fiscale deve essere annotato I tempi di entrata in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà vigore sono: ▪ Per i beni avvio a decorrere dal 1° febbraio 2020 e dal 1° gennaio 2021 non sarà possibile dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3 dell’art.3 del DM; ▪ Per i servizi avvio a decorrere dal 1° gennaio 2021 e dal 1° gennaio 2022 non sarà possibile dar corso alla liquidazione e successivo pagamento della spesa di fatture non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà conformi a quanto disposto al comma 3 dell’art.3 del DM. Pertanto, la regolare esecuzione/conformità della fornituraVostra Azienda, in ottemperanza alle disposizioni già in vigore in Xxxxxx-Romagna e all'entrata in funzione del sistema nazionale "NSO - Nodo Smistamento Ordini", deve attivarsi e ove non avesse già provveduto, comunicare il proprio Participant ID Peppol (indirizzo elettronico del fornitore sulla rete Peppol) entro 30 giorni dalla stipula del contratto al fine di poter gestire lo scambio di ordini e documenti di trasporto secondo le modalità adottate in Regione Xxxxxx-Romagna, e ove confermate da quanto previsto l’esito positivo dalle Regole Tecniche nazionali. La registrazione del collaudoproprio participant ID e l’attivazione del canale di comunicazione può essere fatta con qualsiasi Service Provider Peppol italiano1 o estero2 e consente, inoltre, di gestire gli ordini NSO provenienti da tutte le PA italiane. Vi segnaliamo, infine, che la regolarità contributiva Regione Xxxxxx-Romagna ha messo a disposizione sul Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Xxxxxx-Romagna (SATER3) un servizio semplificato gratuito dedicato alle PMI per registrare il proprio Participant ID Peppol, ricevere gli ordini ed assicurativa emettere DDT. Le modalità operative per utilizzare il servizio semplificato sono descritte nel manuale SATER “Guida per la registrazione PEPPOL”, disponibile al seguente link: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxx_xxxxxxxxx_xxxxxxxxx. Informazioni più dettagliate sulla dematerializzazione del fornitoreciclo degli acquisti in Regione Xxxxxx-Romagna, nonché sono disponibili nell’apposita sezione del sito di Intercent-ER: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il regolare soddisfacimento 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di tutti gli obblighi contrattualibeni e la prestazione di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture. I pagamenti verranno effettuati ai sensi del d.lgs. 231/02 smi. “Ritardi nei pagamenti”. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura esecuzione rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere l’erogazione del servizio; il fornitore avrà l’obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento. La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art. 1460 del Codice Civile “Eccezione di inadempimento”. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice. I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati: - alla regolarità contributiva della fattura sarà corrisposto tramite ditta (qualora la Tesoreria dell’Azienda. Il ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture avverrà sarà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativomancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere, tramite l’Azienda Sanitaria, dalle somme dovute alla ditta appaltatrice, gli importi di contributi omessi e relativi accessori); - alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73 “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”: prima di effettuare un pagamento di importo superiore a 5mila euro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente agli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento; - alle verifiche di adempimento ove applicabile, della disciplina in vigore dal 01/01/2020, di cui all’art 17 bis “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”, del d.lgs. 241/1997 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ecc..), come modificato dall’articolo 4 del Decreto-Legge del 26/10/2019 n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale ecc.). 1 xxxxx://xxxxxx.xxxx.xxx.xx/xx/xxxxxxxxxxxxxx-xx-xxx/xxxxxx-xx-xxx/ 2 xxxxx://xxxxxx.xx/xxx-xx-xxx/xxxxxx-xxxxxxxxx-xxx/

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.icorrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza mensile, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica, ove non emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto termine si intenderà sospeso. L’azienda I pagamenti verranno effettuati per il tramite dell’ufficio contabilità della Procura Generale della Repubblica di Trieste. I servizi sono fatturati mensilmente in base all’effettiva prestazione del servizio, che sarà attestata dagli uffici giudiziari interessati per i rispettivi immobili in uso (Procura della Repubblica e Tribunale di Udine) e quindi alle ore effettivamente lavorate, con riferimento esclusivo al mese solare di riferimento. La Ditta dovrà emettere mensilmente regolare fattura elettronica intestata a: Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxx Codice fiscale 80024900328 Codice Univoco Ufficio CG4A3H La fattura elettronica dovrà inoltre obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: - n° RDO stipulata sul MEPA; - n° CIG: 72592499C6; - n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia). La fattura dovrà inoltre obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo mensile delle ore lavorate, in cui dovranno essere evidenziati l’orario giornaliero di inizio e il termine dell’attività di vigilanza, il nominativo delle guardie giurate impiegate ed eventuali situazioni particolari avvenute nel corso dell’orario di svolgimento del servizio (Registro giornaliero delle attività). La Stazione appaltante provvederà ad operare al pagamento al netto dell’Iva, in applicazione del meccanismo dello split payment, con versamento dell’Iva direttamente all’Erario, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 (se necessarioIstituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modifiche. Si procederà al pagamento del corrispettivo dovuto previa verifica di conformità della prestazione eseguita nel mese di riferimento, previa acquisizione del Durc on line attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30.1.2015 (Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva) e previa verifica di insussistenza di situazioni di inadempienza ai sensi dell’articolo 48- bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a euro diecimila da parte delle Pubbliche Amministrazioni). Sull’importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis bis, del D.Lgs D.Lgs. 50/2016, che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari e l’emissione del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP, previo rilascio del Durc regolare. Resta Forse si può togliere La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il Contraente ha l’obbligo di adeguarsi a partire dal mese successivo, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta. La liquidazione della fattura elettronica potrà essere sospesa qualora: - vengano contestati per iscritto eventuali addebiti alla Ditta, fatta salva la possibilità di applicare le penali o di risolvere il contratto; - la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali a favore dei dipendenti, fermo quanto previsto all’artrestando che nessuna responsabilità potrà essere imputata agli Uffici Giudiziari per il mancato rispetto del termine di 60 giorni per il pagamento. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in In caso di DURC negativoraggruppamenti di imprese i pagamenti della Stazione appaltante avverrà dietro presentazione della fattura elettronica emessa dalla capogruppo mandataria dell’A.T.I., la quale provvederà successivamente a liquidare alle mandanti le competenze specifiche loro spettanti.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore 11.1 La fattura il servizio effettuato. Ai sensi di relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 10 viene emessa ed inviata dal Decreto MEF n.55 Fornitore con cadenza mensile posticipata. La fattura che verrà emessa dopo la firma del 3/4/2013 collaudo e s.m.idovrà essere intestata a: ISMETT Srl Xxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx Partita IVA n. 04544550827. Nelle fatture relative al servizio in oggetto dovrà essere inserito il Codice CIG riportato in oggetto. Si specifica che, per effetto del meccanismo della scissione dei pagamenti - split payment - di cui all’art. 17ter D.P.R. n. 633/72, l’importo dell’I.V.A. verrà versato da ISMETT direttamente all'Erario. Le fatture, salvo le eccezioni previste dalla normativa, dovranno essere emesse in modalità elettronica ai sensi dell’art. 1 comma 916 della legge di bilancio 2018. A tal fine, si comunica di utilizzare per l’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxx.xxxxxx@xxx.xx. e per il codice destinatario “6EQLHB0”. Si rammenta anche che le fatture dovranno sempre riportare il numero di ordine e l’eventuale riferimento al documento di trasporto nonché il codice CIG. Per ultimo, dal punto di vista fiscale, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente emesse in forma elettronica tramite il sistema regime di interscambio (SDI)split payment fatto salvi i casi di reverse charge. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della La fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, verrà pagata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura credito dell’appaltatore derivante dall’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto di servizio sarà liquidato in fatture mensili posticipate, il cui importo sarà determinato dal prodotto delle effettive quantità (unità di misura del prospetto di cui all’art. 1) per i prezzi unitari mensili determinati in forza del ribasso d’asta formulato in sede di gara dall’appaltatore. La liquidazione delle relative fatture sarà eseguita da VUS in 60 gg. d.f.f.m. Per ottenere la liquidazione delle fatture, alle stesse dovranno essere allegati: - la consistenza delle postazioni di lavoro (per la determinazione degli importi relativi al servizio effettuatodipendente dal numero di PDL) - la consistenza dei server (per la determinazione dei servizi dipendenti dal numero di server virtuali e fisici) Le fatture inerenti il presente contratto, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovranno indicare il codice CIG dell’appalto. L’appaltatore non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento sull’importo netto delle fatture relative agli stati di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 avanzamento del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio contratto sarà operata una ritenuta dello 0,50% (SDIzero virgola cinquanta per cento). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di cui all'allegato A liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione del citato decreto n.55/2014 contratto e dovranno essere indirizzate al seguente codice dopo l'emissione da parte della VUS dell’attestazione di regolare esecuzione previa acquisizione del documento unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY di regolarità contributiva (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empoleseDURC). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse La VUS acquisisce il DURC in corso di validità per qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso importo contrattuale per il CIG pagamento degli stati di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché avanzamento di prestazioni afferenti il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualipresente contratto. Nel caso di contestazione ottenimento da parte dell’Azienda per vizio de RUP di regolarità contributiva (DURC) che segnali inadempienze dell’appaltatore o difformità di eventuali sub-appaltatori, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e la VUS dispone il pagamento di quanto oggetto dovuto dall’appaltatore direttamente agli enti previdenziali (art. 4 del Regolamento). Nel caso in cui L’appaltatore esegua in ritardo il pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, dopo invito scritto del RUP a procedere in tal senso, la VUS può pagare anche in corso d’opera direttamente i lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo tale somme dai crediti dell’appaltatore. In caso di contestazioni tra l’appaltatore e dipendenti il RUP inoltra tutta la documentazione alla Direzione Provinciale del lavoro (art. 5 del Regolamento). Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o parziale della fornitura cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto al contratto, i dei termini di pagamento contrattualmente previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della nota di contestazione suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e riprenderanno come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a decorrere con la definizione dare all’appaltatore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base legge 13/8/2010 n. 136, l’appaltatore si obbliga a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012comunicare alla VUS alla stipula del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro 60 sette giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artsu di essi. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 Sempre ai sensi e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 l’appaltatore dovrà assumersi gli obblighi di DURC negativotracciabilità dei flussi finanziari.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoAi fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, per tutti i servizi nello stesso indicati, l’Appaltatore potrà emettere fattura, con cadenza mensile posticipata sulla base degli interventi autorizzati dalla stazione appaltante nell’arco del mese precedente ed effettivamente erogate dall’Appaltatore stesso e del prezzo offerto in sede di gara. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 6 del d.m. n. 55 del 3.04.2013 dal 31.03.2015 il Comune accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica. Il dettaglio delle informazioni riferibili alla Stazione Appaltante necessarie per l’invio della fattura elettronica reperibili nel sito (xxxx://xxxxxxxx.xxx.xx) sono le seguenti: Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previa verifica di conformità del servizio, e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) regolare. Eventuali contestazioni interromperanno tale termine. Dal pagamento del corrispettivo viene detratto l’importo di eventuali spese per esecuzioni d’Ufficio e/o pene pecuniarie applicate per inadempienza dell’Appaltatore. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare, al periodo di competenza, alla modalità di esecuzione (a consumo/continuativa), oltre all’indicazione dei relativi prezzi unitari. La stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Ministero dell’Economia e s.m.idelle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà intestate alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenzastazione appaltante. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla stazione appaltante, previo accertamento della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012prestazione effettuata, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul conto corrente n. , intestato all’Impresa presso , Ag. L’azienda provvederà , in , Via , IBAN . L’Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n.136. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoordine ai pagamenti già effettuati.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall’Amministrazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016. • intestata a: “Agenzia della Dogane e dei Monopoli – xxx Xxxxx Xxxxxxx n. 71, 00143 – Roma • inviata alla Direzione Interregionale per la Puglia il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Molise e s.m.iBasilicata, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”. A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: FKRCDM. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il CIG di riferimento. L’operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo dopo aver ricevuto una e-mail contenente i dati da inserire nella fattura stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)rifiutata. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà L’operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare esecuzione/conformità intestazione e compilazione della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, fattura nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Azienda per vizio dell’Agenzia. Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all’esecuzione del contratto e/o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattoalla fattura, i termini di pagamento previsti nel decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione. Si comunica altresì che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rientrando nell’ambito delle Agenzie Fiscali, è coinvolta nell’applicazione del c.d. meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di IVA. Ogni questione attinente il presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dovrà essere trattata con la definizione della pendenzail Responsabile Ufficio Amministrazione (vd. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativosupra ed infra).

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura Relativamente alla fornitura in oggetto, la fatturazione sarà effettuata con le seguenti modalità: - 70% alla consegna del materiale, con pagamento effettuato di norma a 30 (trenta) giorni, previa esecuzione con esito positivo, della prima fase della verifica di conformità; - la fatturazione del restante 30%, con pagamento effettuato di norma a 30 (trenta) giorni, avverrà alla conclusione della seconda fase della verifica di conformità. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla: e dovrà indicare il servizio effettuatocodice CIG dell’appalto. L’aggiudicatario non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo da parte di VUS. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28/03/97 n. 79 convertito in Legge 28/05/97 n. 140, non è ammessa l’anticipazione contrattuale. E’ fatto espresso divieto al fornitore di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 cedere a terzi il proprio credito. Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità D.P.R. 207/2010 sull’importo netto della fornitura, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zerovirgolacinquanta per cento). Tale ritenuta sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale che avverrà alla data di ultimazione della fornitura e ove previsto l’esito positivo dopo l'approvazione da parte della VUS del collaudocertificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Si segnala che, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la regolarità contributiva ed assicurativa VUS per singoli pagamenti superiori ad € 10.000 (euro diecimila) è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell’esistenza di inadempienze del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento beneficiario derivanti dalla notifica di tutti gli obblighi contrattualiuna o più cartelle di pagamento. Nel In caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 (trenta) giorni nel pagamento ed anche l’eventuale pignoramento totale o difformità di quanto oggetto parziale della fornitura cifra dovuta. Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto al contratto, i dei termini di pagamento contrattualmente previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall’applicazione della nota di contestazione suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e riprenderanno come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. La VUS si impegna a decorrere con dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia. Ai sensi e per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136, la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, Ditta aggiudicataria dovrà comunicare alla VUS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro 60 sette giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artsu di essi. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 Sempre ai sensi e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso per gli effetti della legge 13/8/2010 n. 136 la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi gli obblighi di DURC negativotracciabilità dei flussi finanziari.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Esecutore potrà emettere fattura il servizio effettuatosulla base delle modalità di cui all’art. 7, del Capitolato. Ai fini della dimostrazione dell’accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, il Direttore dell’esecuzione apporrà la propria firma sulle fatture presentate dall’Esecutore. Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni fine mese data fattura. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché al periodo di competenza. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis, del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la Società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 sopra stabilito. Considerato che, a norma dell’art 29, del 3/4/2013 e s.m.iD.l.vo 10 settembre 2003, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente n 276, in forma elettronica tramite caso di appalto di opere o di servizi il sistema committente imprenditore o datore di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse lavoro è obbligato in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitoresolido con l'Esecutore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il regolare soddisfacimento limite di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l’esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di contributivi dell’Esecutore nei confronti dei lavoratori la Stazione appaltante sospenderà immediatamente il pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno delle fatture fino a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaconcorrenza dei predetti debiti. Il pagamento delle fatture avverrà potrà essere disposto allorchè l’Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. L’Esecutore dovrà fornire al momento dell’emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l’avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in base vigore, saranno intestate all’ACSEL S.p.A. – (C.F. 08876820013) – via delle Chiuse n. 21 – 00000 Xxxx’Xxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) e riporteranno il codice IBAN. Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, la Stazione appaltante non rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a quanto disposto dal D.Lgscarico dell’Esecutore gli ulteriori adempimenti fiscali. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% Stazione appaltante sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoconto corrente dedicato dichiarato dall’Esecutore.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002sarà effettuato, così come modificato mediante bonifico bancario, nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 192/20129 ottobre 2002, entro 60 giorni dalla n.231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa verifica da parte del referente tecnico ISMEA della completezza, della regolarità e della conformità delle prestazioni rese. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 4 del presente contratto, l’appaltatore emetterà regolare fattura, con cadenza trimestrale che dovrà, obbligatoriamente, riportare l'ammontare dell'imposta di valore aggiunto, il riferimento del presente contratto, i servizi e le forniture rese e il seguente numero di CIG acquisito per l’appalto. A decorrere dal 1 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dell’art. 3 del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148, l’Ismea è soggetto all’applicazione dello SPLIT PAYMENT e, pertanto, tutte le fatture devono prevedere la scissione del pagamento del corrispettivo. Ai sensi dell’articolo 1, comma 916, della legge n.205 del 27 dicembre 2017, a decorrere dal 1 gennaio 2019, si applicherà all’Ismea la disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria (codice destinatario: 0000000). Sulla fattura dovrà essere indicato il riferimento del contratto e l'ammontare dell'imposta di valore aggiunto, il codice CIG attribuito alla procedura in argomento nonché l’IBAN del c/corrente su cui effettuare il pagamento. In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi di cui all’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002 è stabilito nella misura prevista dall’art. 1284 del Codice Civile. Il soggetto affidatario si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l’ISMEA da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, L.136/2010 e s.m.i., il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente incarico è il seguente (IBAN)  Nome e Cognome: Luogo e data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 nascita Codice fiscale  Nome e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso Cognome: fiscale Luogo e data di DURC negativo.nascita Codice

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore emette la fattura il servizio effettuatodel corrispettivo una volta effettuata la regolare esecuzione delle prestazioni. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 combinato disposto dell’art. 4 comma 4 e s.m.idell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, le parti nell’ambito della propria liberà contrattuale stabiliscono che il pagamento delle fatture dovranno sarà effettuato dalle AA.OO. entro 60 giorni, subordinati all’esito positivo del giudizio di accettabilità. Per individuare la data di decorrenza del pagamento, si farà riferimento alla data di ricevimento della fattura presso l’ufficio protocollo delle Aziende Ospedaliere. In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d’anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall’art. 1284 comma 1, del codice civile. Si dà atto, che la suddetta regolamentazione, in relazione alla corretta prassi commerciale, alla natura del servizio oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali, risulta equa. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere trasmesse invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l’interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto. La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore delle AA.OO., fino alla rimozione totale dell’impedimento da parte del fornitore. Ai sensi del D.M. del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell’art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A. Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica". In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte del fornitore emettere la fattura solamente in formato elettronico e pertanto sarà comunicato alla ditta aggiudicataria la nuova procedura da rispettare. Si porta a conoscenza, inoltre, che le Aziende Ospedaliere appaltanti hanno conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l’esecuzione dei pagamenti per conto delle suddette Amministrazioni. La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A. - AO DESIO E VIMECATE Si comunica che a far data dal 1° Dicembre 2014 l’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate anticiperà in via sperimentale l’applicazione della norma nazionale (Decreto Leggen. 66/2014) che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica tramite nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il sistema 31 marzo 2015. La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di interscambio intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato elettroniche indirizzate alla presente Azienda Sanitaria devono contenere i seguenti elementi specifici(come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx ): Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera di cui all'allegato A Desio e Vimercate Codice iPA: aodv_108 Codice Univoco Ufficio: IIO3CU Nome dell'Ufficio: Gestione Economica Finanziaria Cod. fisc. del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate Servizio di F.E.: 02733390963 Partita Iva: 02733390963 Ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG fine di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattodelle pubbliche amministrazioni, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle le fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall’Agenzia, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016. - intestata a: “Agenzia della Dogane e dei Monopoli – xxx Xxxxx Xxxxxxx n. 71, 00143 – Roma – X.X. 000000000000 - X. Xxx 00000000000”; - inviata alla Direzione Interregionale per la Puglia il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 Molise e s.m.iBasilicata, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”. A tal fine, si comunica che il Codice Univoco di questa Direzione è il seguente: FKRCDM. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il CIG di riferimento. L’operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo dopo aver ricevuto una e-mail contenente i dati da inserire nella fattura stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)rifiutata. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà L’operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare esecuzione/conformità intestazione e compilazione della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, fattura nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualiinvio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Amministrazione. Nel In caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio di irregolarità, in relazione all’esecuzione del contratto e/o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattoalla fattura, i termini di pagamento previsti nel decorreranno dall’avvenuta regolarizzazione. Si comunica altresì che alla scrivente, rientrando nell’ambito delle Agenzie Fiscali, si applica il c.d. meccanismo di split payment e che, pertanto, i pagamenti alle controparti contrattuali effettuati dalla stessa non saranno comprensivi di I.V.A.. Ogni questione attinente il presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere dovrà essere trattata con la definizione della pendenzail Responsabile Ufficio Amministrazione (vd. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativosupra ed infra).

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore corrispettivo sarà fatturato dal Fornitore in una unica rata a saldo la relativa fattura potrà essere emessa soltanto dopo la certificazione di regolare esecuzione redatta dall’Ufficio ed a seguito della ricezione del messaggio di posta elettronica inviato dall'applicativo gestionale SIGMA utilizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La fattura in formato elettronico dovrà: • riportare il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 C.I.G. dell'affidamento e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 71 ROMA C.F. 97210890584; • essere trasmessa indicando il Codice Univoco Ufficio 951E80; • essere emessa in ogni caso il CIG di derivatoregime IVA ordinario (in split payment) con applicazione dell'aliquota del 22% e/o, nei casi espressamente previsti dal D.P.R. n. 633/1972/ su indicazione della Stazione appaltante, essere emessa esponendo prestazioni "non imponibili" ai sensi dell'art. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura9, e ove previsto l’esito positivo pt. 6 del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendapredetto Decreto. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare , fatta salva la verifica di regolarità dei controlli in materia di affidamenti di contratti pubblici (se necessario) una ritenuta dello 0.50% a titolo esemplificativo DURC, Equitalia, etc.), sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30c/c dedicato, comma 5 bis come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/201O e s.m.i., fermo restando l'onere del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 Fornitore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoc/c dedicato.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore L’operatore economico aggiudicatario procederà, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, ad emettere apposita fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iper la fornitura con posa, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaregolarmente eseguita. Il pagamento della fattura viene fissato in 30 giorni dalla sua emissione ad avvenuto rilascio del certificato di verifica di conformità, di cui all’ Art. 10 Verifica di conformità. La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il numero di CIG (codice identificativo di gara) e gli estremi identificativi del conto corrente secondo il seguente schema: Codice Univoco di Ufficio (c.d. codice IPA) UFZ9WU Codice CIG - Codice CUP (se previsto) - Regimi IVA Esigibilità immediata (ARPA Valle d’Aosta non è soggetto al c.d. Split Payment) Il pagamento del servizio di manutenzione ordinaria programmata post- garanzia verrà effettuato alla scadenza di ognuna delle fatture avverrà tre annualità previste contrattualmente ed in base seguito all’accertamento della conformità della prestazione e degli interventi manutentivi a quanto disposto richiesto o programmato con le stesse modalità previste per la fatturazione riguardante la fornitura. In conformità alle prescrizioni dell’articolo 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal D.Lgsdocumento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'operatore economico affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in attuazione dell’art. 30sede di liquidazione finale, comma 5 bis previo rilascio del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso documento unico di DURC negativo.regolarità contributiva

Fatturazione e pagamenti. I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura del servizi/forniture ad esclusione della sola IVA. La contabilità relativa alla esecuzione del contratto sarà tenuta e curata da ESTAR/Azienda secondo il proprio ordinamento. Trattandosi di prestazioni eseguite da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art. 4, comma 5 del DLgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della stretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011. Il fornitore fattura il servizio effettuatotermine decorre, ai sensi dell'art. Ai sensi 4 del D. Lgs. 231/2002, dalla data di quanto previsto conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal Decreto MEF n.55 relativo avvio attuazione dell’art. 111 del 3/4/2013 D. Lgs. 50/2016. La fatturazione sarà effettuata a carico di ESTAR e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)delle Aziende ordinanti. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo dovranno riportare nel testo, il formato numero dell’ordine ricevuto, il riferimento al documento di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)accompagnamento della merce. La non accettazione di questa clausola non costituisce motivo di esclusione. Non potranno pertanto dovrà essere accettate fatture trasmesse imposto alcun limite di fatturazione né minimo d’ordine. Resta espressamente inteso che in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà sospesa la regolare esecuzione/conformità della fornituraprestazione delle forniture e, e ove previsto l’esito positivo del collaudocomunque, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualile attività previste nel presente Capitolato. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato. La fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M.n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice CUU di ESTAR o dell'Azienda Sanitaria, del CIG e del CUP (ove previsto). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura sarà corrisposto tramite elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la Tesoreria dell’Aziendalettera “S”(scissione pagamenti). Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda L’azienda/ESTAR provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 3030 del D, comma 5 bis del D.Lgs Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt30 del D. Lgs. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo. Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, ESTAR o l'Azienda provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite. Il Fornitore aggiudicatario dovrà inoltre, se richiesto da ESTAR, far pervenire, a corredo fattura, la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti ai sensi delle normative vigenti, nonché giustificativi delle spese sostenute. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione dei servizi/forniture e, comunque, le attività previste nel presente Capitolato. Per i medicinali per i quali sono previsti registri di monitoraggio AIFA abbinati a forme di rimborsabilità condizionata concordate con AIFA, il titolare della autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale è tenuto a indicare nella nota di credito o in altro documento inviato ad ESTAR la denominazione dell'Azienda Sanitaria beneficiaria del rimborso.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura I prezzi o22erti dovranno essere comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativo il servizio effettuatoad esclusione dell’IVA. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 La contabilità relativa all’esecuzione del 3/4/2013 contratto sarà tenuta e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse curata dall’Azienda Sanitaria secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualiproprio ordinamento. Nel caso di contestazione prestazioni eseguite da parte dell’Azienda per vizio enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. ed anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR o difformità di quanto oggetto da altri Enti/Amministrazioni non sanitarie, il termine è 2issato in 60 giorni in ragione della fornitura rispetto al contrattostretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011. Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo ricevimento della fattura che sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaemessa dal debitore a conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione condotte. Il pagamento termine per la conclusione delle fatture avverrà veri2iche è di 60 giorni dal relativo avvio, in base a quanto disposto dal attuazione dell'art. 111 del D.Lgs. n. 231/200250/2016 e s.m.i.. L’aggiudicatario presenterà a carico di ciascuna Azienda Sanitaria le fatture con le modalità e secondo le indicazioni che saranno fornite dai competenti uffici della stessa Azienda Sanitaria ed in osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato. La fattura sarà emessa dopo che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto o suo delegato abbia accertato che la relativa prestazione è stata e22ettuata, così in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora la Ditta aggiudicataria emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come modificato dal D. Lgssopra descritto, il relativo pagamento sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 192/20124, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato apposita dichiarazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’accertamento che la prestazione è stata effettuata in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 termini di quantità e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data di verifica di conformità in caso corso di DURC negativoesecuzione.

Fatturazione e pagamenti. Il pagamento del canone annuo verrà effettuato secondo le seguenti modalità: Coni Servizi emette un Ordine di acquisto (ODA) di importo pari al Canone annuo contrattuale; Il fornitore emette fattura il servizio effettuatoelettronica seguendo le indicazioni di seguito riportate; Coni Servizi procede al pagamento di una quota pari: al 10% del Canone annuo contrattuale entro 6 giorni lavorativi dalla ricezione della fattura; al 30% del Canone annuo contrattuale alla consegna definitiva della struttura e dopo avere verificato la regolare esecuzione; al 30% alla fine di Maggio (indicativamente al termine degli Internazionali); al 30% al termine dello smantellamento definitivo della struttura. Ai I pagamenti, ad eccezione della prima quota, saranno effettuati entro 60 giorni data fattura. I pagamenti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal fornitore. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato decreto n.55/2014 DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e dovranno essere indirizzate rappresenta l’identificativo univoco che consente al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY Sistema di Interscambio (ambito fiorentinoSdI), C27NVZ (ambito pratese)gestito dall’Agenzia delle Entrate, O8V1K8 (ambito pistoiese)di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, BGAYDC (ambito empolese)oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara – <CIG> Numero Ordine di Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Non Le fatture potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione presentate soltanto dopo l’emissione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto Coni Servizi dell’ordine di acquisto (ODA) e dopo aver completato le singole consegne. Coni Servizi si riserva di non procedere al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà nei seguenti casi: che non siano trasmesse in base a quanto disposto dal D.Lgsmodalità elettronica; per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. n. 231/2002mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, così come modificato dal D. Lgsecc.); per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento emissione della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso fattura anteriore alla data di DURC negativoemissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Esecutore potrà emettere fattura il servizio effettuatosulla base delle modalità di cui all’art. 13 del Capitolato. Ai fini della dimostrazione dell’accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, il Direttore dell’esecuzione apporrà la propria firma sulle fatture presentate dall’Esecutore. Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni fine mese data fattura. Nel rispetto dell’art. 113-bis, comma 3, del Codice all’esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Esecutore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all’articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del predetto decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché al periodo di competenza. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis, del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Agenzia delle Entrate e della Riscossione S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal sopra stabilito. Considerato che, a norma dell’art. 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276 così come modificato dall’art. 2, del Decreto MEF n.55 Legge 17 marzo 2017, n. 25, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del 3/4/2013 e s.m.icontratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato sanzioni civili di cui all'allegato A risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del citato sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornituran. 600, e ove previsto l’esito positivo può esercitare l'azione di regresso nei confronti del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendacoobbligato secondo le regole generali. Il pagamento delle fatture avverrà potrà essere disposto allorchè l’Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. L’Esecutore dovrà fornire al momento dell’emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l’avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in base a quanto disposto dal D.Lgsvigore, saranno intestate all’ACSEL S.p.A. – (C.F. 08876820013) – via delle Chiuse n. 21 – 00000 Xxxx’Xxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) e riporteranno il codice IBAN. n. 231/2002La Stazione appaltante rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012co. 629, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativolett.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore corrispettivo di cui al presente contratto verrà liquidato dall’Amministrazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, a seguito della positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo ed agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016. La fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 dovrà essere intestata a: “REGIONE ABRUZZO – DIPARTIMENTO PRESIDENZA” Xxx X. Xx Xxxxx, 6 - L'Aquila MAIL xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx xxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse inviata esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di fatturazione elettronica, secondo quanto previsto a seguito dell’entrata in vigore del D.M. n. 55 del 03.04.2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24/12/2007, n. 244”. A tal fine, si comunica che il Codice Univoco è il seguente: AG2SDW La fattura dovrà obbligatoriamente riportare il CIG di riferimento. L’operatore economico aggiudicatario potrà emettere la suddetta fattura elettronica solo dopo la positiva definizione delle procedure di verifica ed attestazione di regolare esecuzione di cui al precedente paragrafo e agli artt. 101 e 102 del D.lgs. 50/2016 e, pertanto, solo dopo aver ricevuto una e-mail contenente i dati da inserire nella fattura stessa attraverso il Sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno In mancanza, la fattura eventualmente emessa potrà essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)rifiutata. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà L’operatore economico aggiudicatario prende espressamente atto che la regolare esecuzione/conformità intestazione e compilazione della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, fattura nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione invio della stessa costituiscono requisito indispensabile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Azienda per vizio dell’Amministrazione. Qualora saranno contestate irregolarità, in relazione all’esecuzione del contratto e/o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contrattoalla fattura, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativodecorreranno dall’avvenuta regolarizzazione.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione delle fatture che verranno emesse con cadenza trimestrale posticipata, con mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni fatturate rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 30325 del d.p.r. 207/2010, comma 5 e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Ciascuna fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte, il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) ed al relativo periodo di competenza. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.Lgs 50/2016d.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Resta fermo Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto previsto all’artdisposto dall’art. artt3 del decreto di attuazione di cui sopra. 30 comma 5 Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al Ministero delle politiche agricole alimentari e 105 comma 9 forestali (C.F. 97099470581) – Xxx XX Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio DADH2P e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativocodice IBAN. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore pagamento del corrispettivo verrà disposto su base mensile/bimestrale, e sarà commi- surato al numero di transazioni effettivamente rendicontate nei tempi previsti dall’offerta tecnica. Non saranno retribuite le transazioni non rendicontate nei tempi previsti dall’offerta tecnica. La fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – (C.F. 97163520584) – via di Ripetta n. 246 – 00000 Xxxx e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di confomità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ciascuna fattura dovrà contenere il servizio effettuatoriferimento al presente contratto, al CIG n. 5085762790 e al periodo di riferimento. < nel caso di RTI con fatturazione pro quota riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati > < nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all’importo che verrà liquidato alle mandanti > L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture, provvederà a comunicare all’Autorità la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l’Autorità procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Autorità, non produrrà alcun interesse. L’Autorità, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Autorità applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.isopra stabilito. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Autorità le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema variazioni che si verificassero circa le modalità di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato accredito di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)sopra. In difetto di tale comunicazione, C27NVZ (ambito pratese)anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, O8V1K8 (ambito pistoiese)l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse né in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoordine ai pagamenti già effettuati.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoIn ottemperanza all'art. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i1, le fatture dovranno comma 209, della legge n. 244/2007, la fatturazione deve essere trasmesse esclusivamente effettuata in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)elettronica, con l'indicazione del seguente Codice Unico Ufficio: L5GHSU. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena I pagamenti relativi all’intera fornitura saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, effettuati entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato , mediante bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato da indicarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria, in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto conformità all’art. artt3 del D.Lgs. 30 comma 5 n.136/2010, previa emissione del certificato di verifica di conformità di cui al precedente art. 7. La fattura dovrà essere intestata come successivamente indicato dall'Università. L'Appaltatore dovrà indicare in fattura il dettaglio dei servizi/forniture prestati per i quali viene richiesto il pagamento. Non si darà luogo ad anticipazioni sull’importo contrattuale. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute alla stazione appaltante a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti, purché tale detrazione risulti esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Qualora il documento contabile emesso non fosse conforme a quanto sopra indicato, l'Università sarà autorizzata a non procedere al pagamento o a rifiutare il documento attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) - senza che ciò comporti alcun aggravio di costi e/o il decorrere di interessi di mora - e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso a richiedere l'emissione di DURC negativoun nuovo documento contabile regolarmente costituito. Dagli importi fatturati potranno essere detratte le somme eventualmente dovute all'Università a titolo di penale per inadempienze contrattuali ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso dovuti; tale detrazione dovrà risultare esplicitamente indicata sul documento contabile emesso. Non si darà luogo ad anticipa- zioni sull'importo contrattuale.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione delle fatture che verranno emesse con cadenza bimestrale, con mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore, previa attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni fatturate rilasciata dal direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 30325 del d.p.r. 207/2010, comma 5 e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva regolare. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Ciascuna fattura emessa in forma elettronica dovrà contenere la descrizione delle attività svolte, il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) ed al relativo periodo di competenza. L’Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.Lgs 50/2016d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Resta fermo Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Amministrazione applicherà quanto previsto all’artdisposto dall’art. artt3 del decreto di attuazione di cui sopra. 30 comma 5 Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore saranno intestate al Comune di San Xxxxxxx al Tagliamento – (C.F. ) – p i a z z a X x x x x x à 2 , – 3 0 0 2 8 Sa n M i che l e 105 comma 9 a l T ag l i a me nt o ( VE ) e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativocodice IBAN. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatopagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto sarà effettuato a cadenza bimestrale nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. Ai sensi di quanto previsto 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.id.lgs. 9 novembre 2012, le n. 192. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema emesse - pena irricevibilità della stesse -successivamente alla redazione dei certificati di interscambio (SDI)regolarità della prestazione . Le fatture andranno pertanto trasmesse saranno redatte ai sensi dell’articolo 1 commi da 209 a 213 della legge 2007 n.244, secondo il formato di cui all'allegato l’allegato A ”Formato della fattura elettronica”del D.M. 55/2013. Le fatture dovranno contenere tutte le informazioni indispensabili previste nel succitato allegato A del citato decreto n.55/2014 e D.M. 55/2013, ed in particolare il numero di protocollo del presente contratto, il CIG, ed il Codice Unico Ufficio (IPA ): F3UTD0. Le fatture dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)emesse in conformità a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2014, C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse n. 190 in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG materia di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendascissione dei pagamenti. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002entro 30 giorni, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ricevimento. Il pagamento sarà disposto attraverso bonifico bancario sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 3 della fattural. 13 agosto 2010, n. 136, in materia di obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una A seguito dell’emissione dei certificati di regolarità della prestazione, la ditta potrà emettere fattura elettronica, operando la ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 300,50 %, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. ai sensi dell’articolo 30 comma 5 del d.l.vo 50/2016,sull’importo netto progressivo delle prestazioni. Il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso lo svincolo della ritenuta dello 0,50% verrà effettuato successivamente all’ultimazione delle prestazioni e previo rilascio dell’attestazione di DURC negativoregolare esecuzione.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena I corrispettivi pattuiti saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda fatturati mensilmente per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaun importo pari ad 1/12 dell’importo annuo aggiudicato. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgsdel servizio regolarmente eseguito e non contestato sarà effettuato previa presentazione mensile di regolare fattura da parte dell’aggiudicatario. n. 231/2002Ogni fattura potrà essere corredata da una specifica reportistica, così come modificato finalizzata alla rilevazione dell’attività svolta, secondo le modalità eventualmente richieste successivamente dalla stazione appaltante. previsti dal D. Lgs. 192/201209.10.2001 n. 231, entro come modificato e integrato dal D. Lgs. 09.11.2012 n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136. Trattandosi di prestazioni eseguite a favore di Enti Pubblici si applica l'art. 4, comma 5 del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. Il termine per il pagamento è fissato in 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda Nel caso in cui, in sede di riscontro, emergessero delle carenze, la SdS Vdn provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato a richiedere per iscritto alla ditta la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria. Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite. La SdS Vdn si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in attuazione dell’art. 30cui, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx inadempienze di cui agli artt. 30 comma 5 31 e 105 comma 9 33 del D.Lgs 50/2016 presente capitolato. Scaduti i termini di pagamento, senza che sia stato emesso il mandato di pagamento, il creditore potrà richiedere il riconoscimento degli interessi al tasso legale fino alla data di emissione del mandato (art. 1284 c.c.). Le fatture e la documentazione di corredo dovranno essere intestate alla Società della Salute della Valdinievole (attenzione Ufficio Ragioneria) e trasmesse ai sensi della Legge 244/2007 come modificato dal D. Lgs 201/2011 e dovranno necessariamente contenere l’indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG. L’aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati su conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accesi presso le banche o Poste Italiane a mezzo bonifico bancario/postale nonché altri strumenti indicati dalla normativa. È fatto divieto, anche in caso di DURC negativoritardo nei pagamenti da parte della SdS Vdn, interrompere le prestazioni previste.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il pagamento del corrispettivo dovuto sarà effettuato in tre rate, dietro presentazione di regolari fatture calcolate sulla base dell'offerta presentata ed accettata, con le seguenti scadenze annuali: • 1/a rata al 31 maggio; • 2/a rata al 31 luglio; • 3/a rata al 30 settembre. La Parchi Val di Cornia S.p.A. procede alla liquidazione dei corrispettivi in subordine all’accertamento della regolare esecuzione del servizio e della regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell’appalto verrà effettuato. Ai sensi , nel rispetto di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 dall’art. 307 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)d.p.r. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012207/2010, entro 60 trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture, che verranno liquidate, sulla base di contabilizzazione del servizio svolto nel periodo di riferimento e previa emissione del SAS (Stato Avanzamento Servizio) da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto e del successivo certificato di pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento. La Società Parchi si riserva di estendere il pagamento delle fatture a sessanta giorni dal loro ricevimento qualora si presentassero ritardi nel trasferimento da parte del Comune di Piombino delle risorse necessarie alla copertura finanziaria del servizio. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della fatturaL. 136/2010, l’aggiudicatario assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. L’azienda provvederà I pagamenti disposti dalla Società Parchi avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, su conto corrente dedicato intestato all’aggiudicatario stesso. Allo scopo, l’aggiudicatario comunica per scritto alla Società Parchi gli estremi del conto corrente unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso su di DURC negativoesso.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente emesse in forma elettronica tramite formato elettronico e secondo le modalità indicate nella specifica Circolare trasmessa da Publiacqua S.p.A. ai propri Fornitori. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data fattura. Nelle fatture dovrà esservi indicato il sistema servizio svolto, il luogo in cui si è svolto, nonché il numero del contratto e del relativo CIG. Sarà cura dell’Appaltatore emettere singolo DDT e singola fattura a fronte del singolo ordine, non cumulando cioè nei succitati documenti forniture e/o prestazioni di interscambio (SDI)ordini diversi. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo Il pagamento non implica accettazione dei servizi da parte del Committente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che il formato Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni individuate nel Capitolato. Sulle somme dovute saranno operate, nel rispetto della normativa fiscale, le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalitàEventuali contenziosi sospendono i termini di pagamento. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda Il Committente provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, a condizione che sussista la regolarità contributiva ed assicurativa dell’Appaltatore verificata dagli uffici stessi del fornitoreCommittente, nonché il regolare soddisfacimento attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di tutti gli obblighi contrattualiRegolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio. Nel caso di contestazione irregolarità rilevate da parte dell’Azienda tale verifica che palesino l’entità della inadempienza contributiva, il Committente sospenderà i pagamenti all’Appaltatore per vizio o difformità la quota corrispondente all’entità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini tale inadempienza riservandosi di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data attivare la procedura di spedizione della nota intervento sostitutivo di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto cui all’art. artt. 30 comma 5 e del D. Lgs. 50/2016. In caso di subappalto, il Committente procederà al pagamento diretto - con le medesime condizioni di cui al presente articolo - del subappaltatore nelle ipotesi di cui all’art. 105 comma 9 13 del D.Lgs 50/2016 D. Lgs. 50/2016. Il Committente si riserva di richiedere in qualunque momento all’Appaltatore di comprovare l’avvenuto pagamento delle retribuzioni del proprio personale e/o l’avvenuto pagamento degli eventuali subcontratti. In caso di DURC negativoirregolarità contributiva e/o retributiva commesse dall’Appaltatore, il Committente si riserva di la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 24. Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l’Appaltatore non può sospendere l’esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta. Il Committente, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all’Appaltatore fino a che questi non sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle penali. Non è prevista la possibilità di richiedere pagamenti in acconto. Qualora l’Appaltatore sia costituito in forma di R.T.I. è consentito che ciascun soggetto componente il R.T.I. emetta fattura direttamente nei confronti del Committente. In tal caso è onere dell’Appaltatore tramite apposita comunicazione proveniente dalla Capogruppo richiedere che la Stazione Appaltante paghi direttamente ciascuna impresa mandante. Per ciascuna impresa mandante valgono gli obblighi di cui sopra. In caso di ritardato pagamento, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 231/2002, applicherà il tasso di interesse determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 (due) punti. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il contratto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando l'incameramento della cauzione e il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria sarà determinato dall’applicazione del 3/4/2013 e s.m.iribasso unico offerto all’importo a base d’asta, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY precedente art. 2. La stazione appaltante si impegna a corrispondere il predetto importo, dovuto alla ditta aggiudicataria sulla base dell’offerta economica presentata in xxxx xx xxxx, xxxxx 00 (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 xxxxxx) giorni dalla data di ricevimento della fatturaregolare fattura posticipata, accompagnata da un report contenente la descrizione delle attività svolte, trasmessa con le modalità previste dalla normativa di riferimento – codice ufficio RGBZCY (consulta il seguente link xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx). L’azienda provvederà ad operare (se necessario) Gli importi verranno liquidati suddividendo l’importo contrattuale nelle seguenti percentuali: dopo 45 gg. dall’avvio, al termine della realizzazione delle attività previste dalle fasi 1 e 2 il 40% dopo 75 gg. dall’avvio, al termine della realizzazione delle attività previste dalla fase 3 e 4 il 50% SALDO 10% dopo l’accertamento della regolare esecuzione. I pagamenti sono disposti nei modi e nei termini sopra indicati, previo accertamento dello stato di avanzamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento. Ai sensi del quinto comma dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. su ogni pagamento verrà operata una ritenuta nella misura dello 0.500,5% sul sull’importo netto fatturato da fatturare. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in attuazione dell’artsede di liquidazione finale del contratto, dopo l’approvazione da parte dell’Amministrazione comunale del certificato di regolare esecuzione del servizio e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva che non evidenzino inadempienze. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.Le fatture dovranno:

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base della scansione descritta al paragrafo 5 del capitolato tecnico. Il fornitore corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte dell'Amministrazione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente: Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), l'Amministrazione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento della relativa tranche di pagamento), sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì: - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza stabiliti; - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno dovrà essere trasmesse esclusivamente inviata in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento osservanza delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato modalità previste dal D. Lgs. 192/2012n. 52 del 2004 e dal D. Lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi). Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare all'Amministrazione, a mezzo lettera raccomandata r.r. (o via PEC) - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge: - gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. I relativi mandati di pagamento verranno emessi dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro 60 trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento emissione della relativa fattura, previa verifica da parte dell'Amministrazione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte. L’azienda provvederà L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.. La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La prestazione della necessaria disponibilità e collaborazione rispetto all'espletamento di tutti i momenti di verifica o di controllo aventi ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30oggetto il rapporto instaurato con il presente contratto, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 esplicitamente o implicitamente previsti dal contratto stesso o altrimenti dalla normativa comunitaria, interna o regolamentare di riferimento, disposti ed eseguendi da Autorità o Servizi di controllo, anche interni e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 comunque denominati, costituisce per l'Impresa obbligo contrattuale a tutti gli effetti, come tale, in caso di DURC negativoinadempimento, suscettibile di dar causa a tutti gli ordinari rimedi contrattuali, nessuno escluso. In caso di applicazione, a richiesta dell’affidatario del servizio, del disposto di cui all’art. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50 del 2016, il recupero dell’anticipazione (pari nel massimo al 20 % dell’importo di aggiudicazione), avverrà per pari quota in occasione della liquidazione di ciascuna delle tranche di pagamento non ancora erogate.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che renda operativa la fornitura del servizio effettuatoad esclusione della sola IVA. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 La contabilità relativa alla esecuzione del 3/4/2013 contratto sarà tenuta e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse curata dall’Amministrazione Contraente secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattualiproprio ordinamento. Nel caso di contestazione prestazioni eseguite da parte dell’Azienda per vizio enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, si applica l'art. 4, comma 5 del D.Lgs. 231/2002 e smi. Anche quando i pagamenti dovessero essere effettuati direttamente da ESTAR o difformità di quanto oggetto da altri Enti/Amministrazioni non sanitarie, il termine è fissato in 60 giorni in ragione della fornitura rispetto al contrattostretta connessione e strumentalità all'attività sanitaria, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi ai sensi della LRT 40/2005, art. 100 e ss. come modificati dalla LRT 66/2011. Il termine decorre, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo ricevimento della fattura che sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaemessa dal debitore a conclusione delle verifiche di conformità condotte. Il termine per la conclusione delle verifiche è di sessanta giorni dal relativo avvio, in attuazione dell'art. 111 del D.Lgs 50/2016. L’Appaltatore presenterà a carico di ciascuna Amministrazione Contraente fatture con le modalità e secondo le indicazioni che saranno fornite dai competenti uffici della stessa Amministrazione Contraente ed in osservanza di quanto stabilito dal presente capitolato. La fattura sarà emessa dopo che il Direttore dell’esecuzione (DEC) o suo delegato abbia accertato che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel contratto e negli altri documenti ivi richiamati. Qualora il fornitore emetta la fattura prima della verifica di conformità del servizio come sopra descritto, il relativo pagamento delle fatture avverrà in base a sarà disposto secondo quanto disposto dal previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012231/2002 e ss.mm.e ii., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato apposita dichiarazione da parte del direttore dell’esecuzione di accertamento che la prestazione è stata effettuata in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 termini di quantità e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e/o entro 60 giorni dalla data verifica di conformità in caso corso di DURC negativoesecuzione.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi La ditta deve presentare all’inizio di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, ogni mese le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente elettroniche relative alla fornitura dei pasti effettuata nel mese precedente, distinte per ogni refezione scolastica, che saranno liquidate sulla base del prezzo d’offerta riferito al costo unitario di ciascun pasto. Si stabilisce sin d’ora che il Comune potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla ditta, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in forma elettronica tramite il sistema sede di interscambio (SDI)pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY saranno poste in liquidazione entro 30 (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 trenta) giorni dalla data di ricevimento ricezione, e previa verifica della fatturaregolarità contributiva attestata dal D.U.R.C.. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto. L’azienda Per importi superiori a € 5.000,00 l’Amministrazione Comunale provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30effettuare le verifiche di regolarità fiscale c/o Equitalia, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 sospendendo ogni pagamento in caso di DURC negativoirregolarità. L’appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, come sostituito dal D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010, n. 217, si obbliga a comunicare al Comune di Bomarzo, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziare relative ad una commessa pubblica, gli estremi identificativi di conti correnti dedicati al presente appalto, nonché entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Si impegna inoltre a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). ) Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. I pagamenti saranno effettuati, trimestralmente, entro 60 giorni data fattura. La fattura potrà essere emessa sola a seguito dell’emissione dell’Ordine di Acquisto – OdA da parte della Direzione Acquisti. Il fornitore fattura pagamento delle copie eccedenti il servizio effettuatoplafond trimestrale verrà effettuato annualmente a seguito della presentazione della rendicontazione da parte del Fornitore. Ai I pagamenti, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. (“Piano straordinario contro le mafie e delega al Governo in materia di normativa antimafia”), saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato indicato dal Fornitore. In ottemperanza al D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse modalità elettronica, secondo il formato di cui all'allegato all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato decreto n.55/2014 DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio assegnato dall'I.P.A. (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx) a questa Stazione Appaltante, da inserire obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”, è il seguente: UFEEXY. Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e dovranno essere indirizzate rappresenta l’identificativo univoco che consente al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY Sistema di Interscambio (ambito fiorentinoSdI), C27NVZ (ambito pratese)gestito dall’Agenzia delle Entrate, O8V1K8 (ambito pistoiese)di recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. Si precisa che, BGAYDC (ambito empolese)ai sensi di quanto disposto dall’art. Non potranno pertanto essere accettate 1 del D.L. 50/2017, il Committente rientra nell’ambito di applicazione dello split payment. Pertanto, per tutte le operazioni effettuate nei confronti del Committente, le relative fatture trasmesse emesse: • dovranno riportare l’annotazione “operazione soggetta alla scissione dei pagamenti” ovvero “split payment” - “art. 17-ter D.P.R. 633/72”; • dovranno esporre l’aliquota e l’ammontare dell’IVA dovuta in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudofattura, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitorequale non sarà corrisposta al saldo fattura, nonché il regolare soddisfacimento ma sarà versata direttamente dal Committente all’Erario. Al fine di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso agevolare le operazioni di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini contabilizzazione e di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data delle fatture, oltre al “Codice Univoco Ufficio”, si richiede obbligatoriamente di spedizione della nota indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni: ▪ Codice Identificativo Gara – <CIG> ▪ Numero Ordine di contestazione Acquisto – OdA Per quanto di proprio interesse sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo trasmissione della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaelettronica al Sistema di Interscambio. Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture avverrà nei seguenti casi: ▪ che non siano trasmesse in base a quanto disposto dal D.Lgsmodalità elettronica; ▪ per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. n. 231/2002mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, così come modificato dal D. Lgsmancata indicazione della scissione dei pagamenti, ecc.); ▪ per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento emissione della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso fattura anteriore alla data di DURC negativoemissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore L’emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi deve avvenire nel rispetto dal D. M. 7 dicembre 2018 avente ad oggetto “Modalità e tempi per l’attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l’ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale”. Dipartimento Tecnico Patrimoniale U.O.S.D. Qualità Appalti L’Operatore Economico dovrà emettere fattura il servizio effettuatosolo ed esclusivamente a seguito della ricezione del suddetto ordine elettronico e riportare gli estremi dei documenti come indicato nel predetto decreto. Ai sensi Le fatture pervenute senza numero d’ordine elettronico non verranno accettate dall’amministrazione. L’Operatore Economico ha l’obbligo di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 redigere le fatture secondo le modalità previste nella presente lettera contratto e negli atti della procedura, facendo esplicito riferimento ai prezzi applicati e a ogni altro elemento utile ai fini del 3/4/2013 e s.m.i, controllo della congruità dell’importo della fattura stessa secondo le indicazioni fornite al riguardo dalla Struttura competente. L’eventuale ritardo nei pagamenti non darà diritto alla Operatore Economico di richiedere la risoluzione del contratto. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)formato elettronico – ai sensi del D.M. 55 del 3.04.2013 in attuazione alla legge 244/2007, art. 1, commi dal 209 al 214. Le singole fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato dovranno indicare gli estremi dell’atto di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 determinazione e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)emesse secondo le indicazioni prescritte dall’art 21 del DPR n. 633/1972, C27NVZ (ambito pratese)dando completa e chiara indicazione della parte imponibile e della relativa imposta, O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivatoapponendo l’annotazione “scissione pagamenti”. L’Azienda provvederà alla liquidazione e potrà sospendere, proporzionalmente all’inadempimento in cui l’Operatore Economico sia incorsa, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della forniturafornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione del contratto, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali. Nel caso Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di contestazione da parte dell’Azienda natura amministrativa La fatturazione dovrà essere effettuata per vizio o difformità il 30% alla e per il restante 70% alla . Al presente contratto si applicano le prescrizioni di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto cui all’art. artt. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016. Le fatture, laddove non eccessivamente oneroso per l’appaltatore, dovranno essere emesse secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00032 del 30 gennaio 2017 “Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e 105 comma 9 di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCSS pubblici, dell’Azienda ARES 118 e della Fondazione Policlinico Tor Vergata – modifiche al DCA n. U00308 del D.Lgs 50/2016 3 luglio 2015” da Dipartimento Tecnico Patrimoniale U.O.S.D. Qualità Appalti considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegato. Le parti contraenti, sottoscrivendo il presente contratto, dichiarano di conoscerne il contenuto e di accettarlo pienamente, obbligandosi ad applicarlo in ogni sua parte, Ciascuna fattura emessa dall’Operatore Economico, intestata all’ASL Roma 1 e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al numero di ordine generato dalla procedura amministrativo contabile, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi. L'importo delle predette fatture è corrisposto dopo l'avvenuto riscontro regolare della fattura, sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Rimane inteso che l’ASL Roma 1, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (ovvero documentazione equivalente), attestante la regolarità dell’Operatore Economico in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dall’Operatore Economico per detto periodo di sospensione. L’Operatore Economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l’Operatore Economico non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di DURC negativoritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Operatore Economico può sospendere l'erogazione del servizio/fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. L’Operatore Economico che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni causati all’ASL Roma 1 e dovuti a da tale interruzione. Trattandosi di operatore estero le certificazioni richieste potranno essere sostituite da documentazione avente analogo valore nel paese di appartenenza.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura Le prestazioni saranno remunerate a seguito di emissione di fatture mensili posticipate, emesse obbligatoriamente in formato elettronico a norma di Legge, riportando obbligatoriamente il servizio effettuato. Ai sensi CIG del singolo contratto, e passeranno per il Sistema di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio Interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentinoSdI), C27NVZ che provvede ad inoltrarle all'Ente destinatario individuato mediante un codice detto Codice Univoco Ufficio (ambito pratese)CUU): NTKHF2 Il pagamento delle fatture, O8V1K8 ove non emergano eccezioni sulla fornitura e/o sulla medesima fattura, avverrà entro giorni 30 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi trenta) dalla data di spedizione accettazione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà fattura, in base conformità a quanto disposto stabilito dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro e comunque previa verifica dell’adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, si precisa però quanto prevede il comma 4 dell’art. 1 del D.Lgs 192/2012, di modifica del D.Lgs 213/2002, ossia che quando il debitore sia una Pubblica Amministrazione le parti possono pattuire in modo espresso un termine di pagamento superiore, in ogni caso non maggiore di 60 giorni gg, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Nel caso del presente appalto, per il quale prima di procedere alla liquidazione delle fatture è necessario effettuare una serie di adempimenti obbligatori e di verifiche: scaricamento on line, registrazioni, acquisizioni regolarità, emissione mandato e pagamento solo ed unicamente attraverso tesoreria, si ritengono sussistenti gli estremi che giustificano l’eventuale la dilazione dei termini di pagamento di cui sopra, per addivenire ad un accordo in merito con l’aggiudicatario. Le fatture da regolarizzare e/o rettificare, segnalate all’aggiudicatario con le modalità da concordare, saranno liquidate con le medesime scadenze ma decorrenti dalla data di ricevimento della fatturaavvenuta regolarizzazione/rettifica. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’artA garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, operano le indicazioni contenute nell’art. 30, comma 5 c. 5-bis del D.Lgs 50/2016Codice. L’Amministrazione potrà rivalersi, per il recupero delle eventuali penali comminate, del rimborso di spese e il risarcimento di eventuali danni, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra oltre che, in subordine, a mezzo incameramento della garanzia definitiva. Resta fermo quanto previsto tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’aggiudicatario può sospendere le prestazioni oggetto del servizio e, comunque, le attività previste nel presente capitolato. Con il vigente meccanismo fiscale dello “split payment”, introdotto dalla Legge 190/2014, art. 1, comma 629 è stata resa operativa la “scissione del pagamento” dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto la fattura dovrà essere emessa secondo tale modalità e contenere tale indicazione esplicita; le Amministrazioni provvederanno quindi al pagamento della base imponibile, al netto di eventuali note di accredito, provvedendo in seguito al versamento dell’IVA esposta in fattura. Si applicano le condizioni e modalità relative all’anticipazione del prezzo pari al 20% del valore del contratto di cui al comma 18 dell’art. 35 del Codice, aumentabile nei limiti di cui all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 207 del D.Lgs 50/2016 in caso DL 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020, subordinata alla precedente costituzione di DURC negativogaranzia fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 fine del 3/4/2013 e s.m.ipagamento, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema rimesse alla fine di interscambio (SDI)ogni mese di servizio. La Direzione Istruzione - PO Mensa e Refezione provvederà ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000 al riscontro sulla regolarità della prestazione e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni indicati nel presente Capitolato e curerà i suc- cessivi adempimenti per la liquidazione. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato verranno liquidate entro 30 gg. dalla conclusione dell’effettuazione delle suddette verifiche nei termini di cui all'allegato A all’ art. 4 del citato decreto n.55/2014 e DLgs 231/2002, a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato. Ai sensi del D.M. 55/2013 le fatture dovranno essere indirizzate emesse in formato digitale e pervenire tramite il Sistema di Interscambio IO SDI predisposto da SOGEI; le fatture dovranno essere intestate al seguente Co- mune di Firenze – Direzione Istruzione – P.O. Mense e refezione scolastica – Trasporti – Vix X. Xxxxxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentinofiscale 01307110484), C27NVZ (ambito pratese)riportare il codice CIG, O8V1K8 (ambito pistoiese)il numero e la data del provvedimento di affidamento del servizio, BGAYDC (ambito empolese)il numero di impegno, il Codice IPA della Direzione Istruzione: LE20FE. Non potranno pertanto L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG preventivamente auto- rizzata ai sensi di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.LgsRegolamento di Contabilità dell’Ente. n. 231/2002, così come modificato dal D. LgsL’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) Per eventuali pro- roghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richiesta una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis nuova autorizzazione alla cessione del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativocredito.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato1. Ai sensi Modalità di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.ifatturazione: 207/2010, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente che la relativa prestazione è stata effettuata, in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente articolo restano sospesi dalla data contratto e negli altri dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, ai sensi dell’art. 307 DPR e corso di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002esecuzione, così come modificato prevista all’art. X del Capitolato, con esito positivo; dopo la verifica di conformità in La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata secondo le cadenze previste dal D. Lgscapitolato prestazionale e le modalità prescritte dall’art. 192/201213 del Capitolato Speciale di Appalto – parte generale, entro 60 giorni documenti ivi richiamati. Le fatture, elettroniche intestata/e a Comune di – Struttura/Settore – codice fiscale , partita IVA , CUU devono essere inviate tramite i canali previsti dalla data FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fatturafattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG e del codice CUP (ove previsto); si ricorda altresì che per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello "Split payment ", l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti). L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per vengono comunicati contestualmente alla stipula del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativopresente contratto.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Esecutore potrà emettere fattura sulla base delle modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Capitolato. Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 30 giorni fine mese data fattura, previo le prescritte verifiche di legge ed il servizio effettuatorilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del Regolamento. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto e al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché al periodo di competenza. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. La Stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis, del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 sopra stabilito. Considerato che, a norma dell’art 29, del 3/4/2013 e s.m.iD.l.vo 10 settembre 2003, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente n 276, in forma elettronica tramite caso di appalto di opere o di servizi il sistema committente imprenditore o datore di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse lavoro è obbligato in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitoresolido con l'Esecutore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il regolare soddisfacimento limite di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l’esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di contributivi dell’Esecutore nei confronti dei lavoratori la Stazione appaltante sospenderà immediatamente il pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno delle fatture fino a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Aziendaconcorrenza dei predetti debiti. Il pagamento delle fatture avverrà potrà essere disposto allorchè l’Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori. L’Esecutore dovrà fornire al momento dell’emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l’avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in base vigore, saranno intestate all’ACSEL S.p.A. – (C.F. 08876820013) – via delle Chiuse n. 21 – 00000 Xxxx’Xxxxxxxx xx Xxxxxx (XX) e dovranno riportare il codice IBAN. Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, la Stazione appaltante non rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a quanto disposto dal D.Lgscarico dell’Esecutore gli ulteriori adempimenti fiscali. n. 231/2002L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Esecutore. Dovrà essere applicata la ritenuta dello 0,5%, così come modificato dal D. Lgsdi cui all’art. 192/20124 comma 3 del D.P.R. 207/2010 , entro 60 giorni dalla data s.m.i., sull’importo netto progressivo delle prestazioni, (ossia su ogni fattura), le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di ricevimento della fatturaliquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell’ACSEL spa del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L’azienda Quanto alla fatturazione l’Operatore Economico nell'emettere le fatture in relazione ai servizi erogati, provvederà ad operare (se necessario) una esporre l'imponibile, la quota relativa alla ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato 0,50%, in attuazione dell’artapplicazione delle prescrizioni previste all'art. 304, comma 5 bis 3 del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 D.P.R. 207/2010, e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoapplicherà l'I.V.A sul valore imponibile decurtato dello 0,50%.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuatoLa fatturazione non potrà essere antecedente alla consegna effettiva della merce o dell’avvio del servizio. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le Non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle prestazioni ordinate. La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile posticipata con riferimento al materiale effettivamente fornito. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)intestate a: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI UDINE – Area Edilizia e logistica, xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 XXXXX. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo dovranno riportare il formato CIG dell’affidamento, la data e il numero dell’ordinativo di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 fornitura. Si ricorda che la Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha previsto un nuovo meccanismo di assolvimento dell’Iva chiamato "split payment" per le operazioni fatturate dal 01.01.2015. Le pubbliche amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a quest'ultimi solo la quota imponibile (e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolesele altre somme diverse dall'Iva). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse I fornitori dovranno inserire in qualsiasi altra modalitàfattura l’annotazione “Scissione dei pagamenti”. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e A decorrere dal 31.03.2015 l’Università potrà provvedere al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà delle sole fatture emesse in forma elettronica. Le fatture elettroniche dovranno contenere il codice IPA 48J6DP dell’Amministrazione. L’indirizzo PEC pe i servizi di fatturazione è xxxx@xxxxxxxxx.xxxxx.xx. Se la regolare esecuzione/conformità della forniturafornitura o il servizio è stata eseguito correttamente, il pagamento delle prestazioni avverrà tra i 30 e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali60 gg. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento ricezione della fattura, a seguito di esito positivo dei controlli sul l’affidatario previsti dalla normativa vigente. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% I pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario sul netto fatturato conto corrente dedicato, anche in attuazione dell’art. 30via non esclusiva, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso che l’aggiudicatario comunicherà all’Università di DURC negativoUdine ai sensi della L. 136/2010.

Fatturazione e pagamenti. L’impresa si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il fornitore fattura rendiconto deve essere approvato dalla Camera di Commercio al fine di autorizzare l’emissione della relativa fattura, entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso. Qualora ritenuto necessario, la Camera di Commercio potrà richiedere l’integrazione della documentazione trasmessa. L’impresa sarà tenuta a soddisfare la richiesta e fornire le integrazioni. La Camera di Commercio deve approvare il servizio effettuatorendiconto entro 5 giorni dal ricevimento di tale integrazione. Ai sensi La fatturazione relativa ai servizi sarà mensile posticipata e i relativi pagamenti saranno disposti entro 30 giorni dalla data di quanto previsto ricevimento del documento fiscale, ovvero dalla data di attestazione di regolare esecuzione se successiva. Ove ne sussistano le condizioni la regolare esecuzione sarà attestata nel termine massimo di 30 giorni dal Decreto MEF n.55 completamento dell’esecuzione contrattuale. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, con eventuali spese bancarie a carico del 3/4/2013 e s.m.ibeneficiario, le previa verifica della correttezza della fornitura (eventuali contestazioni o irregolarità di fatturazione sospenderanno il termine di pagamento). La Camera di Commercio di Bologna non potrà accettare fatture dovranno essere che non siano trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato all’allegato “A” “formato della fattura elettronica” di cui al dm n. 55/2013. A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente tal proposito si comunica che il codice unico univoco ufficio dell'Azienda USL Toscana Centroè il seguente: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale O6LZ6Y. Si precisa che ogni fattura deve essere annotato in ogni caso contenere come riferimento il CIG comunicato dalla scrivente Camera di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitoreCommercio, nonché il regolare soddisfacimento numero e la data dell’ordinativo di fornitura. I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato comunicato dall’impresa ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010. La fatturazione corretta e nei termini stabiliti costituisce a tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al effetti esecuzione del contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. L’aggiudicataria dovrà emettere fatture mensili posticipate, intestate all’ASUGI, e dovranno pervenire entro i primi 20 giorni del mese successivo, fatta salva la possibilità di concordare per iscritto diversa scadenza. Il fornitore fattura pagamento avverrà ai sensi del decreto legislativo n. 231/2002, entro 60 gg, con decorrenza dalla data di ricevimento fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali da parte del Direttore dell’esecuzione e previa verifica della regolarità del DURC. Il pagamento si intende effettuato quando la somma è disponibile presso il servizio effettuatoTesoriere dell’ASUGI ed eventuali oneri connessi ad operazioni successive restano a carico dell’operatore economico. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.iLe fatture, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio elettronica, ai sensi della L. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 legge finanziaria 2008) e ss.mm.ii., dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese)emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste all’art. Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo 17 ter del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002DPR 633/1972, così come modificato dalla Legge 190/2014 (Split payment), pertanto su ciascuna dovrà essere inserita l’annotazione “Scissione dei Pagamenti” così come disposto dall’art. 2 del decreto MEF del 23.01.2015. A partire dal D. Lgs01/01/2021 per quanto riguarda l’acquisto di servizi ad opera delle Aziende del SSN, è attivo il sistema denominato Nodo di Smistamento Ordini per la trasmissione telematica degli ordini. 192/2012, entro 60 giorni dalla data Sulle fatture elettroniche dovranno pertanto essere riportati gli estremi degli ordini d’acquisto al fine di ricevimento della fatturadar corso alla loro liquidazione e successivo pagamento. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 Si precisa che in caso di DURC negativoraggruppamenti d’imprese o consorzi, dovrà essere presentata un’unica fattura ed un unico prospetto con tutti i necessari dettagli. Eventuali contestazioni saranno notificate all’operatore economico entro 15 giorni dalla ricezione della fattura e, in tal caso, i termini per il pagamento verranno sospesi fino alla data di definitiva definizione della pendenza.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da AMA, in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile posticipata, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, provvederà ad emettere la fattura relativa alla fornitura correttamente effettuata nel mese precedente e, conseguentemente, alle attività effettivamente eseguite con esito positivo in tale periodo, previo rilascio dei singoli certificati di verifica di conformità da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto. Il Fornitore ai fini del pagamento delle singole fatture, dovrà trasmette ad AMA, unitamente a ciascuna delle dette fatture, un report riepilogativo delle consegne effettuate. In ciascuna fattura emessa il servizio effettuatoFornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l’importo dell’IVA e la stessa dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: “Scissione dei pagamenti – IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. Ai 17 ter del DPR 633/72”. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L’indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è KRRH6B9. Nell’ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, al CIG (Codice identificativo della Gara), al numero di Ordine di cui al precedente art. 2, al numero di documento generato dal sistema SAP di AMA, che indica la consuntivazione a sistema dell’avvenuta prestazione/l’avanzamento dei lavori (operazione di “Entrata Merci” ovvero di “Acquisizione Prestazione – A.P.”), che inizia con WE5XXXXXXXX e che dovrà essere inserito nel blocco informativo 2.2.1.16 <AltridatiGestionali> specificatamente nei campi indicati: al numero 2.2.1.16.1 <WE>; al numero 2.2.1.16.2 <5XXXXXXXXX>. Il blocco informativo andrà replicato nel caso in cui vi siano più numeri di “Entrata Merci” o “Acquisizione Prestazioni”. L’importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma 8, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell’effettuazione da parte di AMA dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato “A”). La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMA l’effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMA, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette. L’importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMA secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 2, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato “F”). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è “conto dedicato” ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMA che, pertanto, non le potrà decurtare dall’importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico. Si evidenzia che, AMA, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.e.i, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento netto di importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00), procederà a verificare se il Fornitore è adempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate comunichi che risulta un inadempimento a carico del Fornitore, AMA applicherà quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Ministeriale di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal menzionato Decreto MEF n.55 Ministeriale. Infine, AMA in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d’ufficio del 3/4/2013 Documento Unico di Regolarità Contributiva (cd. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito “non regolare”, qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMA provvederà ad attivare il cd “intervento sostitutivo”. In caso di ritardo nei pagamenti dei corrispettivi effettivamente maturati dal Fornitore, questo avrà diritto agli interessi di mora al tasso BCE stabilito semestralmente e s.m.ipubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., aumentato di otto punti percentuali, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che nessun interesse di mora sarà dovuto né AMA potrà essere considerata in ritardo qualora il mancato pagamento dipenda dal mancato rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico sulla documentazione da fornire ai sensi del precedente comma 2 e nelle altre ipotesi di sospensione del pagamento dei corrispettivi di cui al presente Contratto e relativi Allegati. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi incluso nel caso di ritardato pagamento dei corrispettivi, il Fornitore potrà sospendere la prestazione delle attività previste nel Contratto. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, AMA potrà risolvere il Contratto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. inviata al Fornitore. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un RTI, fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMA, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture dovranno relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce. Il RTI avrà facoltà di scegliere se i) il pagamento da parte di AMA dovrà essere trasmesse esclusivamente effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in forma elettronica tramite ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il sistema pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di interscambio (SDI)ciascun componente il Raggruppamento. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino)raggruppamento medesimo. Resta, C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornituracaso, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’artdall’art. artt48, co. 13, del D.lgs n. 50/2016. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso Sulle somme dovute da AMA al Fornitore saranno operate – nel rispetto della normativa fiscale – le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di DURC negativopenale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). ) Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’articolo 6, l’Appaltatore potrà emettere fattura sulla base delle seguenti modalità: - 20% dell’importo di aggiudicazione ad inizio dell’esercizio finanziario (16 ottobre anno n- 1) a seguito della presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte e dei controlli effettuati dopo la presentazione delle domande uniche, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione; - 20% dell’importo di aggiudicazione alla chiusura dell’esercizio finanziario (15 ottobre anno n) a seguito della presentazione di una sintetica relazione delle attività svolte nel corso dell’anno finanziario oggetto di certificazione, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione; - 30% dell’importo di aggiudicazione dopo la presentazione, per l’esercizio finanziario, delle relazioni e delle certificazioni inerenti i conti di ciascun organismo pagatore riconosciuto, previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione e successive valutazioni di conformità da parte di apposita commissione di verifica, nominata ai sensi dell’art. 102 del Codice; - 30% dell’importo di aggiudicazione dopo la liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, subordinato all’espletamento di eventuale ulteriore attività suppletiva ritenuta necessaria dalla Commissione europea ai fini dell’approvazione dei conti degli organismi pagatori e previo parere favorevole del direttore dell’esecuzione. Ciascuna fattura dovrà contenere il servizio effettuatoriferimento al presente contratto ed al CIG n. 8763461CC8. L’Appaltatore unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità sopra indicate provvederà a comunicare al Ministero la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra riportati. Ai fini del pagamento del corrispettivo e, comunque, ove vi siano fatture in pagamento, il Ministero procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dal Ministero non produrrà alcun interesse. Il Ministero, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Agenzia delle Entrate Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, il Ministero applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall’Amministrazione, non produrrà alcun interesse. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.isopra stabilito. Le fatture, redatte secondo le fatture norme fiscali in vigore, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema intestate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – (C.F. 97099470581) – Xxx XX Xxxxxxxxx x. 00 00000 Xxxx e riporteranno le modalità di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A pagamento, comprensive del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenzaIBAN. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle predette fatture avverrà in base a quanto disposto verrà bonificato dal D.Lgs. n. 231/2002Ministero, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, sul/i conto/i corrente/i indicato/i nel precedente art. L’azienda provvederà 14 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al Ministero le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato eventuali ritardi dei pagamenti, né in attuazione dell’artordine ai pagamenti già effettuati. 30Come previsto dal Decreto Interministeriale 3 aprile 2013 n. 55 in materia di emissione, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche le fatture potranno essere inviate solo in formato elettronico secondo le modalità previste dalla citata normativa. Resta fermo quanto previsto all’artNon potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativoIl codice univoco dell’Ufficio è .

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore fattura pagamento del corrispettivo per i servizi affidati avverrà dopo l'approvazione della documentazione presentata per stati di avanzamento dell'esecuzione. Per quanto riguarda i progetti preliminari, in particolare, il servizio effettuatopagamento sarà effettuato ad avvenuta approvazione fermo restando che il pagamento del saldo pari al 10% dell’importo contrattuale complessivo avverrà a seguito dell’emissione della verifica di conformità dei servizi ai sensi dell’art. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 102 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI)D.Lgs. n. 50/2016. Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e elettroniche dovranno essere indirizzate al seguente intestate a Commissario Delegato Calamità Naturali in Regione Toscana, codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY fiscale 94079030485, CUU PM5WKM devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione dei codici CIG 7318270B71 e CUP J43C17000270002. I campi obbligatori ai fini della corretta compilazione della fatturaPA per Commissario vengono comunicati contestualmente alla stipula del presente contratto. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empoleseScissione pagamenti). Non potranno pertanto essere accettate Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore, nelle fatture trasmesse in qualsiasi altra modalitàemesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento Tale decurtazione comporterà una riduzione della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di base imponibile a tutti gli obblighi contrattualieffetti di legge, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Nel caso Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Appaltatore dovrà riportare nel campo descrittivo l’importo a saldo riferito all’ultima parte di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di quanto oggetto della fornitura rispetto al liquidazione finale. Ricevuta la fattura emessa secondo le modalità riportate nel presente contratto, i termini di il relativo pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi sarà disposto secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 231/2002 e xx.xx. e ii., entro 30 giorni dalla data di spedizione della nota apposita dichiarazione da parte del RUP che la prestazione è stata effettuata in termini di contestazione quantità e riprenderanno qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a decorrere con la definizione della pendenza60 giorni. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’AziendaAi fini del pagamento del corrispettivo, il Commissario procederà ad acquisire, ai sensi dell’art. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal 30 del D.Lgs. n. 231/200250/2016, così come modificato dal D. Lgsil documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'Appaltatore, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. 192/2012Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all’autorità competente entro 60 i due giorni dalla lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dalla data della dichiarazione di accertamento del RUP fino all’emissione del DURC; pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione Qualora dalle risultanze del DURC risulti un’inadempienza contributiva, l’Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis 5, del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del RUP del DURC che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il Commissario tramite il RUP trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Resta fermo Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il Commissario tramite il RUP applica quanto previsto all’art. artt30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Il pagamento a saldo verrà effettuato secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., entro 30 giorni dal rilascio del certificato di verifica di conformità alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione. Tale termine per le fatture ricevute dal Commissario nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni. Il pagamento del saldo è, in ogni caso, subordinato alla previa presentazione da parte dell’Operatore economico affidatario della polizza di responsabilità civile professionale di cui all’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Si evidenzia che tale polizza può essere presentata in due modi alternativi: 1) ex novo oppure 2) con l’apposizione di specifico vincolo su preesistente polizza di responsabilità civile professionale. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura, l’Operatore economico affidatario non abbia prodotto la polizza in oggetto, il termine di pagamento decorrerà dalla data di effettiva presentazione della polizza medesima. Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate. Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e 105 delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, il Commissario, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma 9 del D.Lgs 50/2016 precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore dell’Appaltatore tramite Banca d’Italia – Tesoreria provinciale, Sezione di Firenze, da estinguersi mediante accreditamento sul conto corrente presso con codice IBAN . Il Sig. esonera il Commissario da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in caso di DURC negativotal modo effettuati. Il Commissario, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questo non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fatturazione e pagamenti. Il fornitore I pagamenti contrattuali verranno erogati sulla base della scansione descritta al paragrafo 5 del capitolato tecnico. In ogni caso, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50 del 2016, all’importo netto dei singoli pagamenti in corso di esecuzione sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'Impresa, previo naturalmente esperimento, da parte della Direzione, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni, anche, laddove del caso, di ordine funzionale e/o tecnico-qualitativo, potrà emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo subordinatamente: Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti o anche per la riscontrata carenza o inadeguatezza delle relazioni periodiche trasmesse), la Direzione, salvo ogni altro rimedio, sospenderà il pagamento degli importi relativi (o dell'intera tranche di pagamento, qualora detti importi non siano univocamente identificabili) sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate. Ricorrendone i presupposti di gravità e persistenza, l'Amministrazione potrà altresì: - decurtare in via definitiva l'importo dei corrispettivi di competenza per un importo corrispondente al valore dei servizi contestati; - agire per la risoluzione del contratto in danno dell'Impresa inadempiente. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno dovrà essere trasmesse esclusivamente inviata in forma elettronica tramite il sistema di interscambio in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (SDIe dai successivi decreti attuativi). Le fatture andranno pertanto trasmesse Tutti i pagamenti saranno effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Impresa e dedicato alle commesse pubbliche, secondo il formato i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010. A questo effetto, nei termini di cui all'allegato A all'art. 3 cit., l'Impresa è tenuta a comunicare alla Direzione, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge: - gli estremi identificativi del citato decreto n.55/2014 conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali; - le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente. L'Impresa, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornituraquietanzare, e ove previsto l’esito positivo del collaudodichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitoreDirezione da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati. Le relative note di liquidazione verranno emesse dalla Direzione, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Impresa, entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura, previa verifica da parte della Direzione della qualità e dei contenuti dei servizi, nonché il regolare soddisfacimento di dell’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte. L'Impresa assume espressamente tutti gli obblighi contrattualidi tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. Nel caso 3 cit.. La stessa Impresa si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativotracciabilità finanziaria.