Common use of SYARAT PEMBAYARAN Clause in Contracts

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening VICTORIA PASAR UANG SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Pembayaran Unit Penyertaan VICTORIA PASAR UANG SYARIAH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening VICTORIA PASAR UANG SYARIAH baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID sebagai berikut: Apabila Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDVICTORIA PASAR UANG SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID VICTORIA PASAR UANG SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian penjualan dan pembayaran Penjualan Kembali pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDVICTORIA PASAR UANG SYARIAH. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagianSemua biaya Bank, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Semua Seluruh biaya bank, bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain transfer (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3jika ada) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, penjualan yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID VICTORIA PASAR UANG SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID VICTORIA PASAR UANG SYARIAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID VICTORIA PASAR UANG SYARIAH secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID SCHRODER USD BOND FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada Dollar Amerika Serikat ke dalam rekening BATAVIA DANA LIKUID SCHRODER USD BOND FUND sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDSCHRODER USD BOND FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID SCHRODER USD BOND FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian, sesuai perintah Xxxxxxx Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID SCHRODER USD BOND FUND. Semua biaya bank termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit PenyertaanPenyertaan (jika ada), menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di SCHRODER USD BOND FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian dilakukannya Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID secara lengkapSCHRODER USD BOND FUND. Dana pembelian Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi atas hanya dapat berasal dari:nama pemesan Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Dollar Amerika Serikat ke rekening yang ditunjuk oleh pemesan Unit Penyertaan. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan pembayaran diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in good fund and in complete application). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SCHRODER USD BOND FUND. Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh Laporan Bulanan.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada dari rekening BATAVIA DANA LIKUID calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikutberikut : Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDPRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Auto Debet sepanjang adanya surat kuasa/perintah dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Pemegang Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG secara berkala. Biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya banktersebut di atas, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaanjika ada, menjadi beban tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL BUKAREKSA PASAR UANG secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada dari rekening BATAVIA pemegang Unit Penyertaan dari bank yang ditunjuk Manajer Investasi (kecuali ditentukan lain oleh Manajer Investasi) ke dalam rekening REKSA DANA LIKUID BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sebagai berikut: Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut merupakan tanggung jawab calon pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUIDBNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA REKSA DANA LIKUID BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian penjualan dan pembayaran Penjualan Kembali pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi pembelian Efek dari BATAVIA suatu perusahaan sebagaimana diatur dalam BAB 5.3.e, tidak boleh melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit PenyertaanBNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS pada setiap saat. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) pemindahbukuan atau transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, tersebut menjadi beban tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID BNP PARIBAS INFRASTRUKTUR PLUS sebagaimana dimaksud dalam angka 13.7. di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS NUSANTARA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID KAS NUSANTARA sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDKAS NUSANTARA , maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID KAS NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS NUSANTARA termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDKAS NUSANTARA. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS NUSANTARA dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID KAS NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS NUSANTARA secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS NUSANTARA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI UTAMA dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI UTAMA sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI UTAMA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI UTAMA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI UTAMA termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI UTAMA . Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI UTAMA dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI UTAMA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI UTAMA secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI UTAMA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PESONA OBLIGASI dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID PESONA OBLIGASI sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDPESONA OBLIGASI, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID PESONA OBLIGASI pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PESONA OBLIGASI termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDPESONA OBLIGASI . Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PESONA OBLIGASI dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID PESONA OBLIGASI di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PESONA OBLIGASI secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PESONA OBLIGASI sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI- KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) dilakukan dengan pemindahbukuan/pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada ke dalam rekening BATAVIA REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI- KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI-KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID), maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI-KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagiandi atas, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaanjika ada, menjadi beban tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI-KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI-KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA INDEKS INSIGHT SRI-KEHATI LIKUID (I-SRI LIKUID) secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA LIKUID PASAR UANG NUSANTARA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada ke dalam rekening BATAVIA ASHMORE DANA LIKUID PASAR UANG NUSANTARA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA LIKUIDPASAR UANG NUSANTARA, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA ASHMORE DANA LIKUID PASAR UANG NUSANTARA pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan Biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuanPenyertaan dan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban atau Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA LIKUID PASAR UANG NUSANTARA akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan ASHMORE DANA PASAR UANG NUSANTARA dan dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA ASHMORE DANA LIKUID PASAR UANG NUSANTARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA LIKUID PASAR UANG NUSANTARA secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA ASHMORE DANA LIKUID PASAR UANG NUSANTARA sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI PLATINUM PLUS dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI PLATINUM PLUS sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI PLATINUM PLUS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI PLATINUM PLUS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI PLATINUM PLUS termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI PLATINUM PLUS . Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI PLATINUM PLUS dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI PLATINUM PLUS di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI PLATINUM PLUS secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI PLATINUM PLUS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS CEMERLANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID KAS CEMERLANG sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDKAS CEMERLANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID KAS CEMERLANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS CEMERLANG termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDKAS CEMERLANG. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS CEMERLANG dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID KAS CEMERLANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS CEMERLANG secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS CEMERLANG sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut : Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID sebagai berikut: di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDAVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan Biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya banktersebut di atas, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaanjika ada, menjadi beban tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID AVRIST ADA SUKUK BERKAH SYARIAH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID DISRUPTIVE EQUITY dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID DISRUPTIVE EQUITY sebagai berikut: Apabila Xxxxxxx diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDDISRUPTIVE EQUITY , maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID DISRUPTIVE EQUITY pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID DISRUPTIVE EQUITY termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDDISRUPTIVE EQUITY . Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID DISRUPTIVE EQUITY dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID DISRUPTIVE EQUITY di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID DISRUPTIVE EQUITY secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID DISRUPTIVE EQUITY sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI OPTIMAL dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI OPTIMAL sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI OPTIMAL, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI OPTIMAL pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI OPTIMAL termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI OPTIMAL. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI OPTIMAL dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI OPTIMAL di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI OPTIMAL secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI OPTIMAL sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Pembayaran Unit Penyertaan SHINHAN MONEY MARKET FUND dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan ke dalam rekening SHINHAN MONEY MARKET FUND baik yang berada pada Bank Kustodian maupun pada bank lain yang dikendalikan oleh Bank Kustodian, dalam waktu sebagaimana disebutkan pada Bab 12 angka 12.6 Prospektus ini, atau melalui internet banking atau melalui mekanisme pembayaran lainnya yang diuraikan dalam media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi khusus untuk pembelian yang dilakukan melalui media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada). Untuk pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer, bukti pembayaran wajib disampaikan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID sebagai berikut: Apabila Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDSHINHAN MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID SHINHAN MONEY MARKET FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDSHINHAN MONEY MARKET FUND. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagianSemua biaya Bank, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Semua Seluruh biaya bank, bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain transfer (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3jika ada) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, pembelian yang ditolak tersebut menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID SHINHAN MONEY MARKET FUND dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID SHINHAN MONEY MARKET FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID SHINHAN MONEY MARKET FUND secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR dilakukan dengan pemindahbukuan/cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada dari rekening BATAVIA calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA LIKUID BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikutberikut : Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUIDBALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA REKSA DANA LIKUID BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer dari rekening tersebut untuk kepentingan SUCORINVEST ANAK PINTAR. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Dan Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA Penampungan atas nama REKSA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR pada bank lain adalah sebagai berikut: Biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya banktersebut diatas, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaanjika ada, menjadi beban tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA REKSA DANA LIKUID BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID BALANCED FUND SUCORINVEST ANAK PINTAR secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID CAPITAL MONEY MARKET FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada dari rekening BATAVIA calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSA DANA LIKUID CAPITAL MONEY MARKET FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikutberikut : Bank : BANK DANAMON CAB. MENARA BANK DANAMON JAKARTA Rekening Atas Nama : REKSA DANA CAPITAL MONEY MARKET FUND Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUIDCAPITAL MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA REKSA DANA LIKUID CAPITAL MONEY MARKET FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan Biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya banktersebut di atas, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaanjika ada, menjadi beban tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di CAPITAL MONEY MARKET FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID secara lengkapCAPITAL MONEY MARKET FUND. Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID CAPITAL MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PenyertaanBATAVIA PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH sebagai berikut: Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDPENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDPENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH . Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PENDAPATAN TETAP UTAMA SYARIAH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada Dolar Amerika Serikat ke dalam rekening BATAVIA DANA LIKUID MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDMANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan Biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya banktersebut di atas, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaanjika ada, menjadi beban tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi dilakukannya pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID secara lengkapMANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID MANULIFE SAHAM SYARIAH ASIA PASIFIK DOLLAR AS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID MANDIRI SAHAM ATRAKTIF dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada dari rekening BATAVIA DANA LIKUID calon Pemegang Unit Penyertaan yang berada pada bank yang ditunjuk Manajer Investasi ke dalam rekening MANDIRI SAHAM ATRAKTIF sesuai dengan Kelas Unit Penyertaan yang dipilih yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDMANDIRI SAHAM ATRAKTIF, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID MANDIRI SAHAM ATRAKTIF untuk masing-masing Kelas Unit Penyertaan pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian penjualan dan pembayaran Penjualan Kembali pembelian kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana MANDIRI SAHAM ATRAKTIF. Pemindahbukuan atau transfer pembayaran pembelian setiap Kelas Unit Penyertaan MANDIRI SAHAM ATRAKTIF harus ditujukan ke rekening bank atas nama MANDIRI SAHAM ATRAKTIF masing- masing Kelas Unit Penyertaan yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDditentukan oleh Manajer Investasi. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Bagi Pembelian pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya sisanya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuanPembayaran pembelian Unit Penyertaan MANDIRI SAHAM ATRAKTIF secara berkala dapat dilaksanakan dengan mekanisme Autodebet sepanjang adanya surat kuasa/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon perintah dari Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk kepada bank terkait dengan tujuan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID MANDIRI SAHAM ATRAKTIF secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:berkala.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI BERTUMBUH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI BERTUMBUH sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI BERTUMBUH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI BERTUMBUH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI BERTUMBUH termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI BERTUMBUH . Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI BERTUMBUH dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI BERTUMBUH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI BERTUMBUH secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI BERTUMBUH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS BERTUMBUH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID KAS BERTUMBUH sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDKAS BERTUMBUH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID KAS BERTUMBUH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDKAS BERTUMBUH. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS BERTUMBUH dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID KAS BERTUMBUH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS BERTUMBUH secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID KAS BERTUMBUH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL PHILANTHROPY SOCIAL IMPACT BOND FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada dari rekening BATAVIA DANA LIKUID calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening PRINCIPAL PHILANTHROPY SOCIAL IMPACT BOND FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikutberikut : Apabila diperlukan, untuk mempermudah memudahkan proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDPRINCIPAL PHILANTHROPY SOCIAL IMPACT BOND FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL PHILANTHROPY SOCIAL IMPACT BOND FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan Biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya banktersebut di atas, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaanjika ada, menjadi beban tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL PHILANTHROPY SOCIAL IMPACT BOND FUND dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL PHILANTHROPY SOCIAL IMPACT BOND FUND di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL PHILANTHROPY SOCIAL IMPACT BOND FUND secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID PRINCIPAL PHILANTHROPY SOCIAL IMPACT BOND FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI ANDALAN dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI ANDALAN sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI ANDALAN, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI ANDALAN pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI ANDALAN termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI ANDALAN. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, biaya Pembelian, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI ANDALAN dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI ANDALAN di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI ANDALAN secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI ANDALAN sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI GEMILANG dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI GEMILANG sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI GEMILANG, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI GEMILANG pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI GEMILANG termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDOBLIGASI GEMILANG. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI GEMILANG dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI GEMILANG di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI GEMILANG secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID OBLIGASI GEMILANG sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dapat dilakukan dengan tunai, cek/giro atau pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rupiah ke dalam rekening BATAVIA DANA LIKUID sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID, maka SIMAS SAHAM MAKSIMA di Bank Kustodian atau ke dalam rekening SIMAS SAHAM MAKSIMA di bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas permintaan Manajer Investasi, . Pembayaran harus ditujukan ke rekening bank di bawah ini : Semua pembayaran dengan cek/giro baru dianggap efektif pada saat dana diterima dengan baik (in good fund) dalam rekening SIMAS SAHAM MAKSIMA di Bank Kustodian dapat membuka atau dalam rekening SIMAS SAHAM MAKSIMA di bank – bank lain yang dibuka oleh Bank Kustodian atas nama BATAVIA DANA LIKUID pada bank lainpermintaan Manajer Investasi. Rekening SIMAS SAHAM MAKSIMA di bank – bank lain tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian pembelian Unit Penyertaan dan pembayaran Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDSIMAS SAHAM MAKSIMA. Bagi Pembelian Untuk pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, seluruh dana atau sisa dananya dana dari pembayaran melalui cek/giro, pemindahbukuan atau transfer tersebut, tanpa mendapat bunga, akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Manajer Investasi tanpa bunga kepada pemesan Unit Penyertaan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama atau Pemegang Unit Penyertaan. Semua Biaya-biaya bank, biaya yang dikeluarkan dalam pemakaian cek/giro atau pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) transfer sehubungan dengan pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan atau pengembalian sisa dana dari pembelian Unit Penyertaan, bila ada, menjadi beban dan tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID DANAKITA OBLIGASI NEGARA dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada dari rekening BATAVIA DANA LIKUID calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening DANAKITA OBLIGASI NEGARA yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut: Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia Rekening Atas Nama : REKSA DANA DANAKITA OBLIGASI NEGARA Nomor Rekening 15404420050 Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDDANAKITA OBLIGASI NEGARA, maka atas permintaan tertulis Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID DANAKITA OBLIGASI NEGARA pada bank lainlain dan melaksanakan pemindahbukuan/transfer ke rekening tersebut untuk kepentingan DANAKITA OBLIGASI NEGARA. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank KustodianKustodian berdasarkan perintah/instruksi tertulis dari Manajer Investasi. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian penjualan Unit Penyertaan, pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan, pembayaran dana pembagian hasil investasi (jika ada) dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDhasil likuidasi DANAKITA OBLIGASI NEGARA. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan Biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening tersebut di atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank(jika ada), biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, tersebut menjadi beban tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID DANAKITA OBLIGASI NEGARA dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID DANAKITA OBLIGASI NEGARA di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID DANAKITA OBLIGASI NEGARA secara lengkap. Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID DANAKITA OBLIGASI NEGARA sebagaimana dimaksud pada butir 13.7 di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dilakukan dengan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan Rupiah. Pemindahbukuan/transfer harus ditujukan ke rekening bank yang berada pada Bank Kustodian di bawah ini: Biaya-biaya yang dikeluarkan atas pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID sebagai berikut: merupakan tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUIDINDEKS BNP PARIBAS IDX GROWTH30, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA REKSA DANA LIKUID INDEKS BNP PARIBAS IDX GROWTH30 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali penjualan kembali Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID INDEKS BNP PARIBAS IDX GROWTH30. Jumlah dana yang tersimpan dalam rekening REKSA DANA INDEKS BNP PARIBAS IDX GROWTH30 pada bank lain tersebut, termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi pembelian Efek dari BATAVIA suatu pihak sebagaimana diatur dalam Bab V butir 5.4.(d), tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di Bank Kustodian paling lambat INDEKS BNP PARIBAS IDX GROWTH30 pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID secara lengkapsetiap saat. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA REKSA DANA LIKUID INDEKS BNP PARIBAS IDX GROWTH30 sebagaimana dimaksud dalam angka 15.6. di atas hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dapat dilakukan dengan pemindahbukuan/cara pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang Rupiah rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada dibayarkan oleh pemesan ke dalam rekening BATAVIA DANA LIKUID sebagai berikutLAUTANDHANA PROTEKSI DOLLAR III di bawah ini : Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDLAUTANDHANA PROTEKSI DOLLAR III, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID LAUTANDHANA PROTEKSI DOLLAR III pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya di bawah kelolaan Bank Kustodian. Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali calon Pemegang Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya dan/atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID di LAUTANDHANA PROTEKSI DOLLAR III akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi dilakukan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID secara lengkapLAUTANDHANA PROTEKSI DOLLAR III. Dana Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya jika ada akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama pemesan Unit Penyertaan. Surat atau bukti konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application). Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan pemodal. Pemegang Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DOLLAR III tidak dikenakan biaya Pembelian (subscription fee) sebagaimana dimaksud di atas Bab VII mengenai biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Dana Pembelian Unit Penyertaan LAUTANDHANA PROTEKSI DOLLAR III hanya dapat berasal dari:

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TRIMEGAH DANA LIKUID KAS 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening TRIMEGAH DANA KAS 1 sebagai berikut: Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA KAS 1. Bagi pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya akan dikembalikan oleh Bank Xxxxxxxan atas instruksi Manajer Investasi dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembayaran diterima dengan baik. Semua biaya Bank, pemindahbukuan/transfer, jika ada, sehubungan dengan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID sebagai berikut: menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan. Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TRIMEGAH DANA LIKUIDKAS 1, maka atas permintaan perintah/instruksi Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA TRIMEGAH DANA LIKUID KAS 1 pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUID. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TRIMEGAH DANA LIKUID KAS 1 akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukannya pembelian Unit Penyertaan TRIMEGAH DANA KAS 1, dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA TRIMEGAH DANA LIKUID KAS 1 di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA TRIMEGAH DANA LIKUID KAS 1 secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:.

SYARAT PEMBAYARAN. Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID SAHAM BERTUMBUH dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah dan pembayaran tersebut dilakukan kepada rekening BATAVIA DANA LIKUID SAHAM BERTUMBUH sebagai berikut: Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUIDSAHAM BERTUMBUH, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID SAHAM BERTUMBUH pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari Pembelian dan pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID SAHAM BERTUMBUH termasuk dana yang diperlukan untuk transaksi Efek dari BATAVIA DANA LIKUIDSAHAM BERTUMBUH . Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisa dananya akan dikembalikan oleh Xxxxxxx Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank, biaya pemindahbukuan/transfer, dan biaya lain (sebagaimana dimaksud dalam butir 9.3. huruf d.) sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan, menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID SAHAM BERTUMBUH dikreditkan ke rekening atas nama BATAVIA DANA LIKUID SAHAM BERTUMBUH di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID SAHAM BERTUMBUH secara lengkap. Dana pembelian Unit Penyertaan BATAVIA DANA LIKUID SAHAM BERTUMBUH sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari: