Valorizzazione dell’investimento. H.3. Comunicazioni agli iscritti
Valorizzazione dell’investimento. Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con l’evidenza delle fonti ove è possibile rilevare detto valore. Per le ulteriori informazioni indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel/lo regolamento di gestione del fondo/Statuto della Sicav.
Valorizzazione dell’investimento. Il valore unitario delle quote del Fondo 1 e del Fondo 2 è determinato dalla Società nel secondo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto di ciascun Fondo interno per il rispettivo numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, della settimana (giorno di riferimento). Il valore unitario iniziale delle quote del Fondo 1 è fissato in 10 Euro. Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al giorno di riferimento, esso sarà determinato in relazione al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione. La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione. La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio di ciascun Fondo interno. Il valore unitario delle quote è pubblicato, al netto degli oneri a carico di ciascun Fondo interno, il primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, successivo alla valorizzazione, sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” ed è disponibile sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx. In caso di cambiamento del quotidiano di pubblicazione, la Società provvederà a darne tempestiva comunicazione agli Investitori-contraenti. Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d’offerta deve essere consegnata all’Investitore-contraente, unitamente alle Condizioni Contrattuali, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte “Informazioni Specifiche”: 01/08/2106 Data di validità della parte “Informazioni Specifiche”: dal 02/08/2016. La proposta di investimento UNIT VALORE PERFORMANCE è offerta dal 04/07/2016. La pubblicazione del Prospetto d’offerta non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto.
Valorizzazione dell’investimento. Indicare i termini di pubblicazione del valore unitario della quota/azione, con specificazione delle fonti sui quali detto valore è pubblicato. Per le ulteriori informazioni, indicare puntuale riferimento alla relativa norma contenuta nel regolamento di gestione/statuto dell'OICR.
Valorizzazione dell’investimento. Il capitale assicurato, acquisito con i versamenti effettuati, viene rivalutato ad ogni 31 dicembre in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. Per il calcolo della rivalutazione si utilizza il tasso annuo determinato nel mese di Ottobre in base all’Art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione diminuito di un punto percentuale assoluto. Il capitale assicurato, ad ogni 31 dicembre, sarà pari alla somma del capitale assicurato al 31 dicembre precedente rivalutato per un anno e dei contributi versati, al netto dei costi (ove previsti), rivalutati per la frazione d’anno che intercorre tra la data di ogni versamento e il 31 dicembre dello stesso anno. La singola rivalutazione dipenderà dall’effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta Pensione. In ogni caso, Poste Vita S.p.A. riconoscerà al termine della fase di accumulo nel momento di erogazione delle prestazioni previdenziali e in ogni altro caso di risoluzione della polizza per qualsiasi causa, una riva- lutazione minima del capitale assicurato pari all’1,50% annuo composto. Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento e alle Condizioni Generali di Contratto.
Valorizzazione dell’investimento. Il Valore Attivo Netto per Xxxxxx viene pubblicato quotidianamente sul sito internet xxx.xxx.xxx/xxx. Relativamente alla periodicità e alle modalità di calcolo di detto Valore Attivo Netto per Azione, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto della Società.
Valorizzazione dell’investimento. Il Valore Attivo Netto per Xxxxxx viene pubblicato quotidianamente nel sito xxx.xxx.xxx/xxx e nel sito internet di Borsa Italiana xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx . Relativamente alla periodicità e alle modalità di calcolo di detto Valore Attivo Netto per Azione, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 10 dello Statuto della Società.
Valorizzazione dell’investimento. Valore della Quota relativo all’investimento nei Fondi Interni Assicurativi
Valorizzazione dell’investimento. Il Valore Patrimoniale Netto per Azione viene pubblicato quotidianamente sul sito internet xxx.xxx.xxx/xxx. Il Valore Patrimoniale Netto viene calcolato con la frequenza specificata nella sezione “Determination of Net Asset Value” del Prospetto, con i criteri indicati nell’ art. 14 dello Statuto della Società.
Valorizzazione dell’investimento. Il valore unitario della quota è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”, con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della quota può essere altresì rilevato sul sito Internet della SGR indi- cato al paragrafo 1 della Parte I del Prospetto Informativo.