VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato settimanalmente dalla Società. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo ALLIANZ CONSERVATIVO alla data di valorizzazione per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO. Per il fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO che si suddivide in classi di quote, il valore unitario delle quote di ciascuna classe si ottiene dividendo il patrimonio netto del fondo attribuibile alla classe di quote alla data di valorizzazione per il numero delle quote in circolazione, alla stessa data, della classe di quote. La metodologia di calcolo del valore unitario delle quote è tale da garantire a tutte le classi la medesima performance al lordo delle differenti commissioni di gestione. Il patrimonio netto del fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento, della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento e della commissione di performance di cui al punto 11 del presente Regolamento. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo interno sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti allo stesso giorno di valorizzazione della quota o – se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile precedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le attività non quotate saranno valutate al costo di acquisto, quindi svalutate ovvero rivalutate al fine di ricondurre il costo di acquisto al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione oggettivamente considerati dai responsabili organi della Società, concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza sia quella del mercato. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. I crediti di imposta sono attribuiti al fondo al momento della loro esatta determinazione e loro utilizzo o rimborso. Le commissioni di gestione eventualmente retrocesse dai gestori di OICR nel quale il fondo abbia ...
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH viene determinato giornalmente dalla Società, fatta eccezione per i giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH per il numero delle quote in cui è ripartito, alla stessa data, il fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH. Il patrimonio netto giornaliero del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 6 del presente Regolamento, e della commissione di gestione di cui al punto 7 del presente Regolamento. Il valore unitario delle quote, determinato come sopra, viene pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore". Alla data di costituzione del fondo assicurativo RAS TECHNOLOGY & RESEARCH il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 5 Euro.
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote di ciascun fondo interno viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi dei relativi Regolamenti, e pubblicato con cadenza giornaliera sul quotidiano “Il Sole 24 ORE” e sul sito internet della Società all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso all’investitore-contraente, un diverso quotidiano su cui pubblicare i valori unitari delle quote dei fondi interni. Nei giorni di calendario nei quali - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei fondi interni, la Società considera, ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i valori unitari delle quote, risultanti il primo giorno di rilevazione successivo.
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario della quota delle Linee d’investimento viene determinato settimanalmente ogni venerdì. Qualora il venerdì di riferimento per la valorizzazione delle quote dovesse coincidere con un giorno di chiusura delle Società Assicurative del Gruppo Reale, sarà considerato il primo giorno lavorativo successivo. Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto della linea per il numero delle quote in cui la stessa linea è ripartita nel medesimo giorno di valorizzazione. Il patrimonio netto della linea viene determinato in base alla valorizzazione - ai valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza della linea, al netto di tutte le passività. Le attività non quotate, o quotate con periodicità non coerente con quella di valorizzazione delle quote, saranno valutate sulla base della quotazione di valori mobiliari aventi caratteristiche similari o, in mancanza, saranno valutate in base a parametri oggettivi di mercato (tassi di mercato o indici di borsa). Il valore unitario delle quote viene pubblicato sul sito Internet della Società xxx.xxxxxxxx.xx.
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote dei Fondi Xxxxxxx viene determinato giornalmente, ai sensi dei rispettivi Estratti dei Prospetti e Regolamenti di Gestione che disciplinano i Fondi Esterni, e pubblicato giornalmente sul quo- tidiano a diffusione nazionale indicato al punto 6. “
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni Assicurativi viene determinato giornalmente dall’Impresa di Assicurazione, ai sensi del Regolamento, e pubblicato giornalmente sul quotidiano a diffusione naziona- le indicato al punto “E) INFORMAZIONI AGGIUNTIVE - INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEI CON-
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. (relativo ai Fo ndi Interni e Fondi Esterni) 25 Art. 12 Giorni di riferimento delle quote relativo ai Fondi Interni e Fondi Esterni 26
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote dei Fondi Interni è determinato dalla Compagnia con frequenza giornaliera (in caso di giorno festivo in Italia o di chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere, il primo giorno lavorativo utile successivo). Detto valore unitario si ottiene dividendo il patrimonio netto complessivo di ogni fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione. Il patrimonio netto complessivo del fondo viene determinato in base alla valorizzazione - a valori correnti di mercato - di tutte le attività di pertinenza del fondo, comprese le eventuali sopravvenienze di ordine fiscale che dovessero risultare di competenza del fondo stesso, al netto di tutte le passività, comprese le spese a carico del fondo, di cui al punto 9 del presente Regolamento dei Fondi Interni, e della commissione di gestione di cui al punto 10 del presente Regolamento dei Fondi Interni. Sia le attività che le passività di pertinenza del fondo sono valorizzate a valori correnti di mercato riferiti al giorno precedente la data di valorizzazione della quota o - se non disponibile (ad esempio a seguito di decisioni degli Organi di Borsa o di eventi che provochino rilevanti turbative dei mercati) - al primo giorno utile antecedente: in particolare, la valutazione delle attività viene effettuata utilizzando il valore degli stessi alla chiusura delle Borse Valori nazionali e/o estere. Le eventuali disponibilità liquide sono valorizzate in base al loro valore nominale. Il valore unitario delle quote del fondo, determinato come sopra, è pubblicato sul sito Internet della Compagnia all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione del fondo il valore unitario delle quote viene fissato convenzionalmente a 10 euro.
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi dei relativi Regolamenti, e pubblicato con cadenza giornaliera sul sito internet della Società all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Nei giorni di calendario nei quali - per qualsiasi ragione - non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni, la Società considera, ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i valori unitari delle quote risultanti il primo giorno di rilevazione successivo.
VALORE UNITARIO DELLE QUOTE. Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno viene determinato giornalmente dalla Società, ai sensi dei relativi Regolamenti, e pubblicato con cadenza giornaliera sul sito internet della Società all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Nei giorni di calendario in cui – per qualsiasi ragione – non fosse disponibile il valore unitario delle quote dei Fondi Interni, la Società considera, ai fini dell’applicazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, i valori unitari delle quote, risultanti il primo giorno lavorativo di rilevazione successivo. Si precisa, inoltre, che, nel caso di indici in valuta, la performance del Benchmark è calcolata utilizzando il tasso di cambio pubblicato giornalmente dalla Banca Centrale Europea.