LAPORAN ARUS KAS. UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019
LAPORAN ARUS KAS. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Penerimaan bunga efek bersifat utang 00.000.000.000 00.000.000.000 Pembayaran jasa pengelolaan investasi (181.315.896) (180.297.922) Pembayaran jasa kustodian (115.277.773) (113.823.771) Pembayaran biaya lain-lain (1.138.420.532) (1.131.773.415) Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi 9.462.485.799 9.540.843.152 Pembagian pendapatan yang didistribusikan (8.996.250.000) (8.526.250.000) Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan (8.996.250.000) (8.526.250.000) Kas 1.867.508.799 1.401.273.000 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
LAPORAN ARUS KAS. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Pembelian efek bersifat utang dan sukuk (885.626.673.100) (1.254.519.486.732) Penjualan efek bersifat utang dan sukuk 1.159.314.172.600 1.198.163.865.500 Penerimaan bunga efek bersifat utang dan bagi hasil sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 Penerimaan bunga deposito berjangka 1.351.174.605 380.363.014 Penerimaan bunga jasa giro 35.726 74.143 Penerimaan pendapatan lain-lain - 1.531.881.851 Pembayaran jasa pengelolaan investasi (5.313.156.450) (4.786.478.204) Pembayaran jasa kustodian (513.179.239) (416.716.611) Pembayaran biaya lain-lain (5.812.812.624) (5.248.917.690) Pembayaran pajak kini (capital gain) (957.869.175) (1.884.560.327) Kas bersih yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 297.622.310.327 (00.000.000.000) Penjualan unit penyertaan 508.265.471.149 1.077.654.180.056 Pembelian kembali unit penyertaan (806.448.980.621) (1.041.672.963.244) Kas bersih (digunakan untuk) dihasilkan dari aktivitas pendanaan (298.183.509.472) 00.000.000.000 Kas 375.625.209 936.824.354 Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.
LAPORAN ARUS KAS. TB yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2019 2020 2021 Rp’000 Rp’000 Rp’000 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
LAPORAN ARUS KAS. (dalam Rupiah)
LAPORAN ARUS KAS. UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Operasi 00.000.000.000 00.000.000.000
LAPORAN ARUS KAS. (dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
LAPORAN ARUS KAS. (dalam USD) 31 Maret 31 Maret 31 Desember 31 Desember 2022* 2021 (R)* 2021 2020 (R) Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi 206.048.037 133.435.446 462.960.745 459.475.343 Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi (810.850.676) 124.235.828 82.865.496 (292.672.486) Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan 499.941.453 (37.323.216) (356.617.074) (317.703.116) Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar USD206,0 juta, terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD435,7 juta yang sebagian saling hapus dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD 154,0 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD 75,6 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar USD133,4 juta, terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD263,0 juta yang sebagian saling hapus dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD 103,6 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD 26,4 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar USD463,0 juta, terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD1.139,0 juta yang sebagian saling hapus dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD 475,2 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD 200,9 juta. Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2022 adalah sebesar USD810,9 juta, terutama berasal dari akuisisi ConocoPhillips Indonesia Holding Ltd. (“CIHL”) dan entitas anaknya pada awal Maret 2022 sebesar USD788,4 juta, penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD35,4 juta, dan penambahan aset konsesi sebesar USD8,4 juta. Pengeluaran ini saling hapus dengan penerimaan dari pencairan investasi jangka pendek sebesar USD19,8 juta dan penerimaan bunga sebesar USD3,1 juta. Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode 3 (tiga) bulan yang berakhir tanggal 31 Maret 2021 adalah sebesar USD124,3 juta, terutama berasal dari penerimaan dari pelepasan beberapa entitas anak sebesar USD92,0 juta, penerimaan kas dari piutang lain-lain sebesar USD36,1 juta, penerimaan kas dari piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar USD10,1 juta, penerimaan bunga sebesar USD2,8 juta dan dividen kas dari entitas asosiasi...
LAPORAN ARUS KAS. Keterangan 31 Desember 2021 2020
LAPORAN ARUS KAS untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021