FINANCEIRO Cláusulas Exemplificativas

FINANCEIRO. Declaro estarmos de acordo com as informações contidas na estimativa de impacto financeiro, elaborada pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados – NGER, bem como com as informações referentes a Dotação Orçamentária, deste Termo de Referência. Data: / / ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL

FINANCEIRO. Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria. Permitir a informação de uma ou mais fontes de recursos para as contas bancárias. Permitir controlar os talonários de cheques em poder da tesouraria, controlar para que nenhum pagamento seja efetuado sem o respectivo registro do talonário. Permitir controlar numeração de talonário de cheques na rotina de pagamento e na inclusão do cheque avulso. Permitir a inclusão de várias receitas orçamentárias simultaneamente tendo como contrapartida uma única conta bancária. Permitir a informação da fonte de recurso no momento do lançamento da receita, para os casos em que não há rateio de percentual entre as fontes. Permitir o cadastramento das deduções de receita utilizando rubricas redutoras, conforme Manual de Procedimentos Contábeis Orçamentários da Secretaria do Tesouro Nacional. Permitir a inclusão de vários tipos de dedução de receita orçamentária simultaneamente tendo como contrapartida uma única conta bancária. Permitir incluir receitas extra orçamentárias identificando a fonte de recursos. Efetuar os lançamentos contábeis de receitas, dedução de receitas e receita extra orçamentária automaticamente. Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada receita, dedução de receita e receita extra orçamentária os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno e mantendo registro da situação. Permitir efetuar os lançamentos de movimentação bancária (depósitos, transferências, resgates e aplicações), informando as fontes/destinações de recursos. Controlar os saldos por conta bancária, e por fonte/destinação de recursos no momento dos lançamentos das suas movimentações (depósitos, transferências, resgates e aplicações). Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações bancárias automaticamente. Permitir consultar para cada movimentação bancária incluída os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno e mantendo registro da situação. Permitir informar as transferências financeiras entre as entidades da Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida) e a entidade recebedora. Permitir consultar para cada transferência financeira incluída os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticam...

FINANCEIRO. Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não estejam na sua área ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de força maior, bem como o retardamento determinado pelo SERPRO, que comprovadamente repercuta no preço do Contratado X Previsão legal de reequilíbrio, fundamentada no Art. 81, Inciso VI da Lei 13.303/2016. EMPRESARIAL Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de mudança da atividade empresarial, bem como por erro do Contratado na avaliação da hipótese de incidência tributária. X Planejamento Tributário. Tipo de risco Descrição Responsabilidade Ações Mitigação/Contigência SERPRO CONTRATADA EMPRESARIAL Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra X Planejamento Empresarial.

FINANCEIRO. O sistema oferecerá os valores produzidos nas seguintes situações:

FINANCEIRO. Para cada contrato criado é possível fazer o gerenciamento do seu financeiro. Isso permite detalhar e monitorar a quantidade de lançamentos e aprovação de pagamentos, possibilitando um maior controle dos pagamentos aos fornecedores.

FINANCEIRO. Análise de saldo, verificação do plano de trabalho do projeto e outros assuntos relacionados a solicitação.

FINANCEIRO. Comissão de Pregão PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2012

FINANCEIRO. Declaração de economicidade SEI nº 4512106 Previsão de repactuação no contrato? Sim X Não

FINANCEIRO. A Contratada deverá executar serviços de controle financeiro do Contrato, visando manter informada a Administração Pública da situação contábil da CONCESSIONÁRIA. Para isso, a Contratada contratará anualmente os serviços de auditoria independente, que deverá elaborar os Relatórios Financeiros, que conterão os balanços e demonstrativos con- tábeis, em conformidade com a legislação vigente. O Parâmetro de Desempenho IF-01 - Relatório Financeiro será o verificador de desempenho da Contratada.