収益分配方針 のサンプル条項

収益分配方針. 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。
収益分配方針. 当ファンドは、毎決算時に原則として以下の方針に基づいて分配を行います。
収益分配方針. 年2回の毎決算時(原則として2月9日および8月9日)に、経費等控除後の配当等収益(配当金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。
収益分配方針. 毎決算時(毎年 5 月 29 日。ただし、該当日が休日の場合は翌営業日。)に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
収益分配方針. 毎決算時(毎月10日。休日の場合は翌営業日)に、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。ただし、第1回目の決算日は平成20年3月10日とします。
収益分配方針. ファンドは、毎決算時(毎月11日。休日の場合は翌営業日とします)に、原則として次の方針により分配を行います。ただし、第1回目の収益分配は、初回決算の平成19年3月12日とします。
収益分配方針. 第1期決算日(平成 18 年7月 24 日)には収益の分配は行いません。 第2期決算以降、毎決算期末に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
収益分配方針. 分配を行いません。 申込手数料 ございません。 管理会社 ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー 投資顧問会社 ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド 保管会社 ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン(インターナショナル)リミテッド (注) 投資対象ファンドにかかる報酬相当額は、委託会社の信託報酬より支払われます。 交付目論見書
収益分配方針. 第24 条 信託財産から生ずる配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。ただし、分配金がゼロとなる場合もあります。
収益分配方針. 毎決算時(原則として毎月8日、休業日の場合は翌営業日)に、原則と して以下の方針に基づき分配を行います。