Common use of Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione Clause in Contracts

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di cia- scun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro. attività in cui investe nel seguente modo:

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: giornalmente sul sito della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di cia- scun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro. attività tati sono valutati in cui investe nel seguente modo:base all’ultimo prezzo ufficiale di- sponibile rispetto al giorno di valorizzazione; qualora

Valorizzazione delle quote e loro pubblicazione. Il patrimonio netto di ciascun fondo viene calcolato tutti i mercoledì (giorno di riferimento) valutando al martedì le attività in cui investe nel seguente modo: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Alla data di costituzione, il valore unitario delle quote di cia- scun ciascun fondo è stato fissato convenzionalmente a 10 euro. attività tati sono valutati in cui investe nel seguente modo:base all’ultimo prezzo ufficiale di- sponibile rispetto al giorno di valorizzazione; qualora