ANNOTAZIONI. DENOMINAZIONE Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 TOTALE TOTALE GENERALE DELLA SPESA 6.589.744,28 197.000,00 206.500,00 1.555.000,00 8.548.244,28 8.548.244,28 6.123.660,00 325.000,00 211.600,00 1.315.000,00 7.975.260,00 7.975.260,00 5.602.400,00 75.000,00 211.600,00 1.315.000,00 7.204.000,00 7.204.000,00 5.552.400,00 75.000,00 211.600,00 1.315.000,00 7.154.000,00 7.154.000,00 N. 12 24 - 03 - 2015 692 ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I Assegnazioni e trasferimenti di fondi dalla Regione e da altri enti Titolo II Entrate da enti pubblici e privati per attività e servizi - rendite patrimoniali Totale Titolo III Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti Titolo VI Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie 5.650.000,00 Titolo I Spese correnti 5.602.400,00 164.000,00 5.814.000,00 75.000,00 Titolo II Investimenti e costituzioni di capitali fissi 75.000,00 0,00 Totale entrate finali 5.889.000,00 Totale spese finali 5.677.400,00 Titolo III Rimborso mutui e prestiti 211.600,00 Titolo V Contabilità speciali 1.315.000,00 Titolo IV Contabilità speciali 1.315.000,00 Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 N. 12 24 - 03 - 2015 693 ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I Assegnazioni e trasferimenti di fondi dalla Regione e da altri enti Titolo II Entrate da enti pubblici e privati per attività e servizi - rendite patrimoniali Totale Titolo III Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti Titolo VI Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie 5.600.000,00 Titolo I Spese correnti 5.552.400,00 164.000,00 5.764.000,00 75.000,00 Titolo II Investimenti e costituzioni di capitali fissi 75.000,00 0,00 Totale entrate finali 5.839.000,00 Totale spese finali 5.627.400,00 Titolo III Rimborso mutui e prestiti 211.600,00 Titolo V Contabilità speciali 1.315.000,00 Titolo IV Contabilità speciali 1.315.000,00 Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 Allegato 2) al provvedimento del Direttore generale n. 94 del 29 dicembre 2014 Legge regionale 4 agosto 2009, n. 30: ai sensi dell'articolo 34 “Nei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione le spese sono classificate e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio regionale”. In tal senso il bilancio dell'ARPA della Valle d'Aosta rispetta nella sostanza: - la struttura del bilancio come definita nell'articolo 11 della legge citata, compatibilmente con le caratteristiche funzionali e strutturali dell'Agenzia (i commi riferiti alla “legge di bilancio” non sono evidentemente tenuti in considerazione); - la classificazione delle entrate di cui all'articolo 13 della legge regionale; - la classificazione delle spese di cui all'articolo 14 della legge regionale, come rapportata alla natura di ARPA quale ente strumentale della Regione, istituito per operare in uno specifico settore di intervento, ai sensi della legge regionale 41/1995: si tratta pertanto di una struttura più semplificata rispetto a quella della Regione. Regolamento agenziale di contabilità approvato con provvedimento del Direttore generale n. 505 del 7 novembre 2003 (testo coordinato approvato con provvedimento del Direttore generale n. 72 del 27 settembre 2013).
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ANNOTAZIONI. DENOMINAZIONE Previsione 2015 Previsione 2016 Previsione 2017 VARIAZIONI SOMME RISULTANTI RIEPILOGO DEI TITOLI Titolo 1 Titolo 2 Titolo 3 Titolo 4 TOTALE TOTALE GENERALE DELLA SPESA 6.589.744,28 197.000,00 206.500,00 1.555.000,00 8.548.244,28 8.548.244,28 -466.084,28 128.000,00 5.100,00 -240.000,00 -572.984,28 -572.984,28 6.123.660,00 325.000,00 211.600,00 1.315.000,00 7.975.260,00 7.975.260,00 5.602.400,00 75.000,00 211.600,00 1.315.000,00 7.204.000,00 7.204.000,00 5.552.400,00 75.000,00 211.600,00 1.315.000,00 7.154.000,00 7.154.000,00 Allegato a) al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 ARPA VALLE D'AOSTA N. 12 24 - 03 - 2015 692 666 ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I Assegnazioni e trasferimenti di fondi dalla Regione e da altri enti Titolo II Entrate da enti pubblici e privati per attività e servizi - rendite patrimoniali Totale Titolo III Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti Titolo VI Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie 5.650.000,00 5.850.000,00 Titolo I Spese correnti 5.602.400,00 164.000,00 5.814.000,00 6.123.660,00 326.260,00 6.176.626,00 75.000,00 Titolo II Investimenti e costituzioni di capitali fissi 75.000,00 325.000,00 0,00 Totale entrate finali 5.889.000,00 6.251.260,00 Totale spese finali 5.677.400,00 6.448.660,00 Titolo III Rimborso mutui e prestiti 211.600,00 Titolo V Contabilità speciali 1.315.000,00 Titolo IV Contabilità speciali 1.315.000,00 Avanzo di amministrazione 0,00 409.000,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 Allegato b) al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 ARPA VALLE D'AOSTA A.R.P.A. Valle d'Aosta Esercizio 2014 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA Fondo di cassa al 1° gennaio ………………………………………. RISCOSSIONI PRESUNTE …………………...………………….. PAGAMENTI PRESUNTI ………………….......……...……….. GESTIONE RESIDUI COMPETENZA TOTALE 1.388.836,08 1.631.727,09 5.926.684,26 6.370.188,37 1.467.702,87 7.315.520,34 8.001.915,46 FONDO DI CASSA PRESUNTO AL 31 DICEMBRE …………………………………………………… PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre ………………………………. DIFFERENZA …………………………………………………………………………………………….. 781.307,75 0,00 781.307,75 1.774.830,22 RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ……………………………………… RESIDUI PASSIVI PRESUNTI …………………………………… 338.074,65 1.436.755,57 499.981,43 1.507.005,37 2.006.986,80 DIFFERENZA …………………………………………………………………………………………….. AVANZO ( + ) …………… -232.156,58 549.151,17 Allegato c) al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 ARPA VALLE D'AOSTA Competenze fisse al personale € 2.232.779,87 Trattamento accessorio comparto € 359.040,55 Trattamento accessorio dirigenza € 157.277,25 contributi € 780.768,11 irap € 226.191,15 Costo personale fuori ruolo € 121.073,65 Trattamento accessorio comparto € 12.345,86 contributi € 40.273,30 irap € 11.400,81 Allegato d) al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 ARPA VALLE D'AOSTA N. 12 24 - 03 - 2015 693 669 ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I Assegnazioni e trasferimenti di fondi SPESE capitolo 100 Trasferimenti ordinari dalla Regione € 5.200.000,00 Totale titolo 1° Spese Correnti e titolo 3° Rimborsi mutui e prestiti con esclusione delle quote sotto elencate € 5.200.000,00 capitolo 120 Trattamento economico fondamentale del pesonale € 325.298,81 capitolo 125 Irap € 30.027,58 capitolo 110 Trasferimenti da altri enti Titolo II pubblici € 650.000,00 capitolo 130 Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente € 110.101,13 capitolo 135 Trattamento accessorio del comparto e delle dirigenza € 35.032,18 capitolo 145 Acquisizione beni mobili e servizi € 149.540,30 capitolo 200 Proventi e diritti per attività istituzionali € 25.000,00 capitolo 145 Acquisizione beni mobili e servizi € 25.000,00 capitolo 220 Entrate da enti pubblici e privati per ulteriori attività € 147.420,00 capitolo 145capitolo 160 Acquisizione beni mobili e servizi - rendite patrimoniali Totale Titolo III Imposte e tasse € 120.770,00 € 26.650,00 capitolo 220 Entrate da enti pubblici e privati per ulteriori attività (progetti co-finanziati) € 20.000,00 capitolo 145 Acquisizione beni mobili e servizi € 20.000,00 capitolo 230 Entrate derivanti da alienazioni di beni rendite patrimoniali, trasferimenti di capitale, rimborso di crediti Titolo VI Entrate da mutui, prestiti, altre operazioni creditizie 5.600.000,00 Titolo I Spese correnti 5.552.400,00 164.000,00 5.764.000,00 75.000,00 Titolo II Investimenti interessi e costituzioni di capitali fissi 75.000,00 0,00 Totale entrate finali 5.839.000,00 Totale spese finali 5.627.400,00 Titolo III Rimborso mutui recuperi vari € 133.840,00 capitolo 160capitolo 145 Imposte e prestiti 211.600,00 Titolo V Contabilità speciali 1.315.000,00 Titolo IV Contabilità speciali 1.315.000,00 tasse Acquisizione beni mobili e servizi € 6.000,00€ 127.840,00 capitolo 120 Trattamento economico fondamentale del pesonale € 90.586,88 capitolo 125 Irap € 8.853,95 capitolo 130 Oneri contributivi e fiscali a carico dell'ente € 31.312,31 Avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo € 409.000,00 capitolo 135 Trattamento accessorio del comparto e delle dirigenza € 9.246,86 capitolo 145 Acquisizione beni mobili e servizi € 19.000,00 capitolo 200 Acquisizione e manutenzione straordinaria di amministrazione 0,00 beni immobili e strumentazioni € 250.000,00 capitolo 300 Alienazione di beni € 5.000,00 capitolo 200 Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni € 5.000,00 capitolo 320 Trasferimenti dalla Regione per investimenti € 40.000,00 capitolo 200 Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni € 40.000,00 capitolo 325 Altre entrate in conto capitale (progetti co-finanziati) € 30.000,00 capitolo 200 Acquisizione e manutenzione straordinaria di beni immobili e strumentazioni € 30.000,00 Allegato 2e) al provvedimento del Direttore Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 ARPA VALLE D'AOSTA DA_001 Direzione amministrativa Manutenzioni straordinarie sede agenziale € 3.000,00 DA_002 Direzione amministrativa Manutenzione straordinaria impianto elettrico € 2.503,56 DA_003 Direzione amministrativa Fornitura e posa tende € 10.000,00 DA_004 Direzione amministrativa Dotazioni varie * € 5.000,00 TOTALE ARTICOLO 1 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA € 20.503,56 DT_001 Direzione tecnica Software per analisi specifiche € 25.000,00 DT_002 Direzione tecnica Strumentazione informatica e dotazioni varie € 1.000,00 DT_003 Direzione tecnica Strumentazione informatica e dotazioni varie € 1.200,00 TOTALE ARTICOLO 2 - DIREZIONE TECNICA € 27.200,00 DG_001 Direzione generale n. 94 del 29 dicembre 2014 Legge regionale Strumentazione informatica e software € 2.000,00 TOTALE ARTICOLO 3 - DIREZIONE GENERALE € 2.000,00 ARIA_001 Sezione Aria Implementazione rete monitoraggio qualità aria € 32.296,44 TOTALE ARTICOLO 4 agosto 2009- SEZIONE ARIA ED ENERGIA € 32.296,44 ACQ_001 Sezione Acque Strumentazione informatica e dotazioni varie € 1.000,00 ACQ_002 Sezione Acque Strumentazione informatica e dotazioni varie € 1.000,00 TOTALE ARTICOLO 5 - SEZIONE ACQUA, n. 30: ai sensi dell'articolo 34 “Nei bilanci degli enti dipendenti dalla SUOLO E SITI CONTAMINATI € 2.000,00 AGF_001 Sezione Agenti fisici Strumentazione informatica e dotazioni varie € 1.000,00 AGF_002 Sezione Agenti fisici Strumentazione informatica e dotazioni varie € 1.000,00 AGF_003 Sezione Agenti fisici Dotazioni varie € 1.000,00 TOTALE ARTICOLO 6 - SEZIONE AGENTI FISICI € 3.000,00 LAB_001 Sezione Laboratorio Unità trattamento aria - sistemazione cappe € 90.000,00 LAB_002 Sezione Laboratorio Hplc € 77.000,00 LAB_003 Sezione Laboratorio Mineralizzatore € 27.000,00 LAB_004 Sezione Laboratorio Piccola strumentazione laboratorio € 6.000,00 TOTALE ARTICOLO 7 - SEZIONE LABORATORIO € 200.000,00 AMMM_001 Sez. Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi Database TOPAS Cement Structure € 4.000,00 AMMM_002 Sez. Analisi mineralogiche, morfologiche e microanalisi Manutenzione straordinaria fornetto plasma € 2.000,00 TOTALE ARTICOLO 9 - SEZIONE ANALISI MINERALOGICHE, MORFOLOGICHE E MICROANALISI € 6.000,00 PR_001 Pronta Reperibilità Strumentazione informatica e dotazioni varie € 2.000,00 TOTALE ARTICOLO 10 - PRONTA REPERIBILITA' € 2.000,00 CO_001 Progetti co-finanziati Forniture nell'ambito di progetti co-finanziati* € 30.000,00 670 N. 12 24 - 03 - 2015 * vincolato alla realizzazione dell'entrata € 325.000,00 Regione le spese sono classificate e ripartite secondo criteri omogenei a quelli del bilancio regionale”. In tal senso il bilancio dell'ARPA della Autonoma Valle d'Aosta rispetta nella sostanza: Région Autonome Vallée d'Aoste Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement BILANCIO PLURIENNALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2015/2017 ALLEGATO 1) AL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE N. 94 DEL 29 DICEMBRE 2014 671 ▇. ▇▇ 24 - la struttura del bilancio come definita nell'articolo 11 della legge citata, compatibilmente con le caratteristiche funzionali e strutturali dell'Agenzia (i commi riferiti alla “legge di bilancio” non sono evidentemente tenuti in considerazione); 03 - la classificazione delle entrate di cui all'articolo 13 della legge regionale; - la classificazione delle spese di cui all'articolo 14 della legge regionale, come rapportata alla natura di ARPA quale ente strumentale della Regione, istituito per operare in uno specifico settore di intervento, ai sensi della legge regionale 41/1995: si tratta pertanto di una struttura più semplificata rispetto a quella della Regione. Regolamento agenziale di contabilità approvato con provvedimento del Direttore generale n. 505 del 7 novembre 2003 (testo coordinato approvato con provvedimento del Direttore generale n. 72 del 27 settembre 2013).2015 672
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