Altri costi. Per il fondo sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.
Altri costi. Per tutti i fondi interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del fondo interno.
Altri costi. Nel caso in cui il Contraente non chieda il rimborso del capitale al termine del piano di accumulo, lo stesso sarà trasferito automaticamente e gratuitamente nel fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO, che prevede una commissione annua di gestione pari allo 1,40%. Sul fondo interno ALLIANZ CONSERVATIVO è presente inoltre una commissione di performance, applicata ad ogni valorizzazione solo quando il valore della quota del fondo raggiunge il suo valore storico massimo, pari al 10% della differenza tra il valore raggiunto dalla quota ed il valore storico massimo precedente (c.d. meccanismo di "High Watermark") moltiplicato per il numero delle quote esistenti.
Altri costi. Per tutti i fondi interni sono previste le spese di custo- dia delle attività finanziarie del fondo interno e le spese di pubblicazione sui quotidiani del valore della quota del fondo stesso.
Altri costi. Non sono previsti altri costi. Nella tabella di seguito riportata si evidenzia, per ciascuna delle componenti di costo in precedenza indicate, la quota parte percepita in media dai collocatori. Costi di caricamento 5,64% 70,00% Costo delle coperture assicurative 0,36% nessuna Costo di rimborso del capitale prima della scadenza 4,00% nessuna
Altri costi. La “commissione di gestione” non si applica sul patrimonio investito in strumenti finanziari emessi, istituti o gestiti da Società del Gruppo. In relazione all’utilizzo di OICR, SICAV, Fondi e/o Fondi di Fondi Alternativi nelle Gestioni di Portafogli la Ceresio SIM, ove possibile, utilizzerà le classi di azioni con commissioni ridotte (es. “classi istituzionali”); conseguentemente sulla parte di portafoglio gestito investita in queste classi di fondi - istituiti o gestiti da Società del Gruppo - verrà applicata, per il calcolo della commissione di gestione annua, la percentuale risultante dalla differenza tra la classe standard e la classe a commissioni ridotte degli OICR, SICAV, Fondi di Fondi Alternativi.
Altri costi. È prevista una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo Interno – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all'Art. 12.1 – anche in ragione dei costi di revisione e certificazione dei Fondi Interni determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito dal Fondo Interno. Sono previsti anche oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza. Questi oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti. Dal rendimento medio realizzato dalla Gestione Separata XX.XXX.XX. si sottrae annualmente un’aliquota.
Altri costi. Negli altri costi sono compresi gli altri oneri tecnici dei contratti di assicurazione, le quote di accantonamento dell’esercizio, le perdite realizzate, le riduzioni di valore e gli ammortamenti relativi sia agli attivi materiali sia immateriali.
Altri costi. Per tutti i Fondi Interni sono previste le spese di custodia delle attività finanziarie del Fondo mede- simo.
Altri costi. Sul Fondo gravano spese amministrative pari al massimo allo 0,10% annuo del NAV del Fondo (o allo 0,20% annuo del NAV del Fondo nel caso in cui il NAV del Fondo sia inferiore a Euro 150.000.000,00), addebitate giornalmente e pagate trimestralmente.