Estimasi dan Asumsi. Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.
Estimasi dan Asumsi. Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembagan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi. (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Akun ini merupakan investasi dalam efek utang dan pasar uang tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut: Obligasi Bklj I Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri E 1.000.000.000 1.096.031.380 8,65% 9-Nov-27 0,80% Obligasi Bklj I Hutama Karya Tahap III Tahun 2017 Seri A 2.000.000.000 2.049.232.200 7,80% 26-Sep-22 1,49% Obligasi Bklj I Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2017 Seri B 5.000.000.000 5.162.352.450 7,90% 0-Xxx-00 0,00% Xxxxxxxx Xxxx I PTPP Tahap II Tahun 2019 Seri A 5.900.000.000 5.944.053.058 8,25% 00-Xxx-00 0,00%
Estimasi dan Asumsi. Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembagan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi. (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Akun ini merupakan investasi dalam efek utang dan instrumen pasar uang tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut: Bunga Jatuh Jumlah Nama Efek - Kode Nilai Nominal Xxxxx Xxxxx Per Tahun Tempo Portofolio
Estimasi dan Asumsi. Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi. Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda. Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 8.
Estimasi dan Asumsi. Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembagan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi. (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Akun ini merupakan investasi dalam efek utang dan instrumen pasar uang pada tanggal 15 Februari 2022. Portofolio Efek yang dimiliki Xxxxx Xxxx adalah sebagai berikut: 15-Feb-2022 Persentase Tingkat terhadap Bunga Jatuh Jumlah Sukuk Mdrb Bklj I Indah Kiat Pulp & Paper Thp II Th 2021 A 5,000,000,000 5,017,664,050 Sukuk Ijrh Jkm PT Jasamarga Pandaan Tol Th 2019 A 3,000,000,000 3,032,201,160 Sukuk Ijrh Bklj I Moratelindo Thp I Th 2019 A 2,000,000,000 2,029,961,640 Sukuk Ijrh BKL III INDOSAT Thp I Th 2019 B 5,000,000,000 5,017,437,150 Sukuk Ijrh Bklj I XL Axxxxx Xxx XX Xx 0000 X 0,000,000,000 5,056,754,500 Sukuk Mdrb Bklj I Sarana Multigriya Finansial Thx 0 Xx 0000 0,500,000,000 3,500,877,625 Sukuk Ijrh Bkxx X Xxxxx Xxx X Xx 0000 X 0,700,000,000 3,754,413,569 6.74% 4.08% 2.73% 6.74% 8.75% 28-Apr-22 6.80% 4.75% 20-Feb-22 4.70% 8.75% 28-Sep-22
Estimasi dan Asumsi. Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan dibawah ini. Perseroan dan Entitas Anak mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perseroan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.
Estimasi dan Asumsi. Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembagan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi. (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Akun ini merupakan investasi dalam efek utang tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dengan rincian sebagai berikut: Obligasi Negara RI FR0056 7.000.000.000 7.908.245.940 8,375% 15-Sep-26 9,24% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 13.000.000.000 00.000.000.000 8,250% 15-Jun-32 17,17% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 5.000.000.000 5.370.000.000 7,000% 15-May-27 6,60% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 2.000.000.000 2.262.499.540 8,375% 15-Mar-34 2,64% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 7.000.000.000 8.118.683.930 8,750% 15-May-31 9,24% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 3.212.000.000 3.422.424.351 7,500% 15-Aug-32 4,24% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 7.000.000.000 7.811.918.310 8,250% 15-May-29 9,24% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 993.000.000 1.045.195.377 7,500% 15-Jun-35 1,31% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 5.000.000.000 5.196.264.700 7,000% 15-Sep-30 6,60% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 1.000.000.000 1.083.119.350 7,250% 15-Feb-26 1,32% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 16.000.000.000 00.000.000.000 6,500% 15-Feb-31 21,13% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 3.259.000.000 3.267.147.500 6,250% 15-Jun-36 4,30% Xxxxxxxx Xxxxxx XX XX0000 3.758.000.000 3.856.281.095 7,125% 15-Jun-42 4,96%