OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Participación, Prospectos Simplificados y EL REGLAMENTO; son obligaciones de LA ADMINISTRADORA: ▪ Estar a cargo del manejo integral de LOS FONDOS MUTUOS así como la inversión de los recursos de los mismos. ▪ Depositar en custodia los valores adquiridos con los recursos de cada uno de LOS FONDOS MUTUOS que administre. Para estos efectos utilizará los servicios de Scotiabank Perú S.A.A. como Banco Custodio. ▪ Estar encargada de valuar las cuotas de cada FONDO MUTUO por separado, en forma diaria, incluyendo xxxxxxx, xxxxxxxx y feriados. ▪ Proporcionar a EL PARTÍCIPE la información sobre las inversiones realizadas con el patrimonio del FONDO MUTUO en el que hubiera invertido. ▪ Comunicar a EL PARTÍCIPE toda información requerida incluyendo las derivadas de los trámites de modificación del prospecto simplificado, reglamento de participación o el presente Contrato Xxxxx bajo el medio que haya elegido. ▪ Remitir mensualmente a EL PARTÍCIPE los estados de cuenta respectivos bajo el medio que haya elegido.
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Participación y su correspondiente Anexo, los Prospectos Simplificados y EL REGLAMENTO; son obligaciones de LA ADMINISTRADORA:
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. LA ADMINISTRADORA se compromete a:
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. 1. Manejo de cuentas individuales: La ADMINISTRADORA contará con un sistema de información para el registro y manejo contable de los aportes efectuados por el PATRONO y el EMPLEADO AFILIADO bajo la modalidad de CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL a nombre de cada uno de los EMPLEADOS AFILIADOS, separando los aportes realizados por el PATRONO y el EMPLEADO AFILIADO de cualesquiera otra(s) cuenta(s) de la ADMINISTRADORA que no corresponda(n) al presente Contrato.
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA a) La Administradora pondrá a disposición del suscriptor adjudi- catario el bien adjudicado, dentro de los treinta (30) días corri- dos de la fecha de recepción de la aceptación que realice el adju- dicatario, siempre que éste cumpla con los requisitos estable- cidos en las presentes Condiciones Generales.- El bien será entre- gado dentro de la jurisdicción del domicilio del suscriptor, sin cargo adicional alguno. La factura le será extendida por el fabri- cante del bien. b) Las garantías prendarias serán instrumentadas por la Administradora o por quien ella determine. c) La Adminis- tradora se responsabilizará de la constitución en tiempo y for- ma, de las garantías prendarias; controlará que su monto sea el correspondiente al momento de la adjudicación y que los codeu- dores y/o fiadores constituidos respondan al crédito otorgado y de la entrega del bien en forma. d) La Administradora pondrá en conocimiento de la Inspección General de Justicia de la Nación, dentro de los diez (10) días corridos de conocida cualquier cir- cunstancia no imputable al suscriptor adjudicatario, que le impi- da la entrega del bien tipo en tiempo y forma. e) Para el caso de la Administradora no entregara el bien en el término estableci- do, el suscriptor adjudicatario podrá optar por: 1) Exigir el cum- plimiento con mas los intereses punitorios a la tasa activa que para descuentos de documentos comerciales cobre el Banco de la Nación Argentina, intereses que serán a cargo de la Adminis- tradora y por el tiempo excedente.- En todos los casos de que en estas Condiciones Generales se contemple el pago de los intere- ses, deberán entenderse que son los especificados en este inci- so.- Este plazo de pago de intereses no podrá extenderse por más de sesenta días corridos.- Vencido este plazo, la Adminis- tradora deberá abonar al suscriptor adjudicatario las cuotas pu- ras de ahorro vigentes a la fecha del reintegro, y en un plazo no mayor xx xxxx (10) días corridos con más los intereses hasta el efectivo día de pago.- Dicho pago deberá efectuarse con fondos de la Administradora, subrogándose ésta en sus derechos.-2) Rescindir la operación sin sanciones y con derecho al inmediato reintegro de los fondos aportados, con mas los daños y perjui- cios del caso, debiendo cargar la Administradora con tal pago.- El suscriptor deberá comunicar en forma fehaciente su decisión al respecto.- El silencio deberá entenderse que opta por el cobro de intereses (Inc. e) punto 1).-f) La Administradora es...
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. La ADMINISTRADORA se obliga a invertir los recursos del FONDO en nombre y por cuenta del FONDO; valorizar diariamente las inversiones del FONDO y las respectivas cuotas; informar al PARTÍCIPE sobre el estado de sus inversiones, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Participación del Fondo, la Xxx xx Xxxxxxx de Valores, el Decreto Legislativo N°861 y sus Mutuos e Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 068-2010-EF/94.01.1 y marcados, según los procedimientos previstos en el presente contrato y en el reglamento de participación, tanto a los partícipes como a aquellas personas que no teniendo la calidad de PARTÍCIPE han suscrito el presente contrato.
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en el Reglamento de Participación, Prospectos Simplificados y EL REGLAMENTO; son obligaciones de LA ADMINISTRADORA: Estar a cargo del manejo integral de LOS FONDOS MUTUOS así como la inversión de los recursos de los mismos. Depositar en custodia los valores adquiridos con los recursos de cada uno de LOS FONDOS MUTUOS que administre. Para estos efectos utilizará los servicios de Scotiabank Perú S.A.A. como Banco Custodio. Estar encargada de valuar las cuotas de cada FONDO MUTUO por separado, en forma diaria, incluyendo xxxxxxx, xxxxxxxx y feriados. Proporcionar a EL PARTÍCIPE la información sobre las inversiones realizadas con el patrimonio del FONDO MUTUO en el que hubiera invertido. Comunicar a EL PARTÍCIPE toda información requerida incluyendo las derivadas de los trámites de modificación del prospecto simplificado, reglamento de participación o el presente Contrato Marco bajo el medio que haya elegido. Remitir mensualmente a EL PARTÍCIPE los estados de cuenta respectivos bajo el medio que haya elegido.
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. In supporting the Mexican e-Gaming Offering, Manager shall:
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. 1. Manejo de cuentas individuales: La ADMINISTRADORA contará con un sistema de información para el registro y manejo contable de los aportes efectuados por el PATRONO bajo la modalidad de CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL a nombre de cada uno de los EMPLEADOS AFILIADOS, separando los aportes realizados por el PATRONO de cualesquiera otra(s) cuenta(s) de la ADMINISTRADORA que no corresponda(n) al presente Contrato.
OBLIGACIONES DE LA ADMINISTRADORA. 1. Manejo del Fondo de Cesantía: La ADMINISTRADORA contará con un sistema de información para el registro y manejo contable de los aportes efectuados por el PATRONO AFILIADO bajo la modalidad de CUENTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL a nombre del PATRONO AFILIADO.