Nützliche Hinweise. Die Rechnungseinheit jedes Teilvermögens sowie diverse nützliche Informationen (aktiver Status, ISIN-Code, Referenzwährung, Verwendung der Er- träge) bezüglich jeder Anteilsklasse sind in den An- hängen dieses Fondsprospekts enthalten.
Nützliche Hinweise. Rechnungsjahr: 01. August bis 31. Juli Anteile: Inhabertitel; keine Verbriefung Kotierung: keine Valorennummern: vgl. Tabelle zum Prospekt ISIN-Nummern: vgl. Tabelle zum Prospekt Rechnungseinheit der Teilvermögen: vgl. Tabelle zum Prospekt Verwendung der Erträge: vgl. Tabelle zum Prospekt Anteile der Teilvermögen werden an jedem Bankwerktag (Montag bis Xxxxxxx) ausgegeben oder zurückgenommen (Auftragstag). Als Bankwerktag gilt jeder Tag, an welchem die Banken in der Stadt Zürich geöffnet sind. Keine Ausgaben oder Rücknahmen finden an schweizerischen oder stadtzürcherischen Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten, Neujahr, Nationalfeiertag etc.) statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hauptanlageländer eines Teilvermögens geschlossen sind oder wenn ausserordentliche Verhältnisse im Sinne von § 17 Ziff. 4 des Fondsvertrages vorliegen. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden von den Vertriebsstellen entgegengenommen. Zeichnungs- bzw. Rücknahmeanträge, die bis spätestens zu dem in der Tabelle zum Prospekt genannten Zeitpunkt bei der Depotbank vorliegen, werden am zweiten auf den Auftragstag folgenden Bankwerktag (Bewertungstag) auf der Basis des an diesem Tag berechneten Inventarwertes abgewickelt. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinventarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt (Forward Pricing). Für bei Vertriebsträgern platzierte Anträge können zur Sicherstellung der rechtzeitigen Weiterleitung an die Depotbank frühere Schlusszeiten für die Abgabe der Anträge gelten. Diese können beim jeweiligen Vertriebsträger in Erfahrung gebracht werden. Für Anträge, welche der Depotbank nach dem in der Tabelle zum Prospekt genannten Zeitpunkt an einem Bankwerktag vorliegen, gilt der nächstfolgende Bankwerktag als Auftragstag. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse eines Teilvermögens ergibt sich aus der der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Vermögens dieses Teilvermögens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten dieses Teilvermögens, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er wird mathematisch auf 1/100 (zwei Stellen nach dem Komma) der Rechnungseinheit gerundet. Der Ausgabepreis ergibt sich wie folgt: am Bewertungstag berechneter Nettoinventarwert zuzüglich der Nebenkosten (namentlich maktkonforme Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben), die dem entsprechenden Teilvermög...
Nützliche Hinweise. Valorennummer/ISIN: IAM - EUROPEAN EQUITY FUND A 599987 CH0005999872 IAM - GLOBAL EQUITY FUND A 439578 CH0004395783 IAM – IMMO SECURITIES FUND A 2 543 746 CH0025437465 IAM - SWISS EQUITY FUND A 439579 CH0004395791 Kotierung: Die Anteile sind zurzeit nicht börsenkotiert. Rechnungsjahr: Das Rechnungsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. Anteilscheine Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines Anteilsscheins zu verlangen. Fraktions- anteile bis 1/1000. Laufzeit: Der Umbrella-Fonds bzw. dessen Teilvermögen bestehen auf unbestimmte Zeit. Referenzindex: IAM - EUROPEAN EQUITY FUND: MSCI Europe ex Switzerland
Nützliche Hinweise. Valorennummer: 3499521 ISIN: CH0034995214 Kotierung: Die Anteile des Immobilienfonds sind an der SIX Swiss Exchange ko- tiert. Für Details siehe Ziff. 1.7 oben. Rechnungseinheit: Schweizer Franken (CHF) Mindestanlage: 1 Anteil Publikationsorgan: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/ Preispublikationen: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/
Nützliche Hinweise. AN- TEILS KLAS- SEN STA TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE 12 BE- ZEICH- NUNG ANTEILSKLASSEN AN- TEILS KLAS- SEN STA TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE 12 Anteils- klasse Administra- tive Gebühr, Jahressatz Verwal- tungskom- mission, Jahressatz Depotge- bühr, Jahressatz ANTEILSKLASSEN DER KATEGORIEN „I“, „J“, „P“ UND „R“ ANTEILSKLASSEN DER KATEGORIE „Z“ VERGÜTUNGEN UND NEBENKOSTEN ZU LASTEN DER ANLEGER PROZENT- SATZ ANTEILS- KLASSE 2021 2022 2023 ANHANG 2: PICTET CH - CHF BONDS TRACKER Das Teilvermögen betreffende Informationen
Nützliche Hinweise. AN- TEILS- KLAS- SEN STA- TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH- RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE56
Nützliche Hinweise. Anteilsklasse Valorennum- mer ISIN-Nummer Rechnungseinheit A EUR 1603293 CH0016032937 EUR A EURh A CHF 1603292 CH0016032929 A CHFh A USD 28411577 CH0284115778 A USDh A GBP A GBPh I EUR 2629827 CH0026298270 I EURh I CHF 2629834 CH0026298346 I CHFh I USD 28411588 CH0284115885
Nützliche Hinweise. Kotierung: Die Anteile sind zurzeit nicht börsenkotiert. Ausgabespesen: Es werden zurzeit keine Ausgabespesen erhoben.
Nützliche Hinweise. Swisscanto (CH) Equity Fund Systematic Responsible Asia Pacific Anteilsklasse Valoren-Nummer ISIN-Nummer AA USD 042 247 CH0000422474 BA USD 20 594 796 CH0205947960 CT USD 37 873 249 CH0378732496 DA USD 2 561 684 CH0025616845 ASTT CHF 119 324 781 CH1193247819 Rechnungseinheit: US-Dollar (USD) Bereits ausgegebene Anteile, die auf den Inhaber lauten und als physische Wertpapiere bestanden, waren bis zum 30. Juni 2016 der Fondsleitung oder deren Beauftragten zu präsentie- ren, um in buchmässige Anteile der gleichen Klasse umge- tauscht zu werden. Soweit am 01. Juli 2016 noch physische Anteile bestanden, erfolgte eine zwangsweise Rücknahme ge- mäss § 5 Ziff. 8 Bst. a des Fondsvertrages und es wurde umge- hend ein den Anteilscheinen entsprechender Betrag im Gegen- wert in Schweizer Franken für die betreffenden Anleger hinter- legt. Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Europe ex CH Anteilsklasse Valoren-Nummer ISIN-Nummer AA EUR 277 965 CH0002779657 BA EUR 20 594 801 CH0205948018 CT EUR 37 873 206 CH0378732066 DA EUR 38 365 899 CH0383658991 GT EUR 20 594 584 CH0205945840 ASTT CHF 000 000 000 CH1193247801 Rechnungseinheit: Euro Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible North America Anteilsklasse Valoren-Nummer ISIN-Nummer AA USD 042 243 CH0000422433 CT USD 37 873 266 CH0378732660 DA USD 2 561 685 CH0025616852 GT USD 20 594 588 CH0205945881 NT USD 47 456 925 CH0474569255 Rechnungseinheit: US-Dollar (USD) Weitere Informationen über den Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen sind im letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. Zudem können aktuelle Informationen im Internet unter xxx.xxxxxxxxxx.xxx abgerufen werden. Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder der Depotbank sowie der Auflösung der Teilvermögen erfolgt die Veröffentlichung durch die Fondsleitung unter xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. Preisveröffentlichungen erfolgen für alle Anteilsklassen jedes Teilvermögens täglich (mit Aus- nahme der Tage, an denen das Teilvermögen für Ausgaben und Rücknahmen geschlossen ist) auf der Internet-Plattform der Swiss Fund Data AG unter xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Nützliche Hinweise. Die Rechnungseinheit des Anlagefonds ist der Schweizer Franken (CHF). Diverse nützliche Infor- mationen (aktiver Status, ISIN-Code, Referenzwäh- rung, Verwendung der Erträge) bezüglich jeder An- teilsklasse sind in der folgenden Tabelle enthalten: AN- TEILS- KLAS- SEN STA- TUS AK- TIV ISIN-CODE REFE- RENZWÄH- RUNG VER- WEN- DUNG DER ER- TRÄGE8 I dy ✓ CH0019087243 CHF Aus- schüt- tend P dy ✓ CH0008897636 CHF Aus- schüt- tend