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Common use of 基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目 Clause in Contracts

基金管理人和基金托管人每月月末核对实物证券账目.

Appears in 15 contracts

Sources: 基金托管协议, 基金托管协议, 基金托管协议

Parent Clauses

  • 交易及清算交收安排
  • 交易记录资金和证券账目核对的时间和方式
  • 交易及清算交收安排 20
  • 交易及清算交收安排 19 八
  • 交易及清算交收安排 17

Sub-Clauses

  • 资金指令
  • 关于清算专用账户的设立和管理
  • 基金托管人和基金管理人对基金分红进行账务处理并核对后,基金管理人向基金托管人发送现金红利的划款指令,基金托管人应及时将资金划入专用账户
  • 基金资产净值
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