Common use of Rapportering Clause in Contracts

Rapportering. VD skall regelbundet lämna rapport till styrelsen avseende företagets finansverksamhet. Rapporten skall innehålla följandeuppgifter: • Aktuell likviditetssituation • Placeringsportföljens volym, instrument och motparter • Skuldportföljens volym, instrument och motparter • Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normalportföljen • Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normalportföljen • Skuldportföljens genomsnittliga räntesats • Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter • Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler Denna rapport ska även delges Värnamo Stadshus AB i syfte att hålla en övergripande kontroll av koncernens finansverksamhet och riskexponering. För placering av överlikviditet är följande instrument tillåtna: • Räntebärande värdepapper • Bankinlåning • Koncernkonto För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna: • Checkkredit • Reverslån • Koncernkonto För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända: • Svenska staten, riksbanken, riksgäldskontoret • Kommuninvest • Svenska kommuner och landsting • Hel-/delägda företag • Svensk affärsbank och hypoteksinstitut enligt nedan: Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, SBAB och Kommuninvest Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. Alla derivat skall vara kopplade till en underliggande placering/upplåning. Transaktioner får endast ske med, i förväg, godkända motparter. Följande räntederivat är godkända: • Ränteswap • FRA ( Forward Rate Agreement ) • Räntetak, räntegolv och räntekorridorer (räntetak i kombination med räntegolv) Följande affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner: • Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, SBAB och Kommuninvest

Rapportering. VD skall regelbundet SSF har rätt att på lämpligt sätt följa och ha insyn i projektarbetet. Projektledaren ska årligen och senast tre månader efter kalenderårets utgång lämna rapport en årsrapport (kort verksamhetsrapport samt ekonomisk redovisning) till styrelsen avseende företagets finansverksamhetSSF. Rapporten skall innehålla följandeuppgifter: • Aktuell likviditetssituation • Placeringsportföljens volymDen första/sista rapporteringen ska lämnas senast 31 mars året efter projektstart/projektslut och avse verksamheten fr o m 1 januari t o m 31 december för projektets första/sista år (även om den perioden blir kortare än ett år). Endast vetenskapliga publikationer i vilka SSF anges som (med-) finansiär får redovisas i års- och slutrapporter och vid utvärderingar av SSF-finansierat projekt. Projektledaren ska inlämna en slutrapport, instrument och motparter • Skuldportföljens volymsenast tre (3) månader efter projektets avslut, instrument och motparter • Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normalportföljen • Skuldportföljens räntebindning enlighet med instruktioner i förhållande till normalportföljen • Skuldportföljens genomsnittliga räntesats • Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter • Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler Denna rapport SSF:s portal. För vissa projekt ska även delges Värnamo Stadshus AB halvtidsrapport lämnas. Halvtids- rapporter och slutrapporter ersätter inte årsrapporteringen. SSF:s anvisningar för utformning av rapporter hittas i SSF:s portal: xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx. SSF har rätt att mångfaldiga, översätta, utnyttja och sprida de rapporter som lämnas till SSF. SSF har även rätt att publicera grundläggande projektdata (diarienummer, titel, sammanfattning, start- och slutdatum, bidragsnivå, ämneskod, projektledare, medsökande, förvaltande organisation) i databaser och på annat sätt med syfte att hålla en övergripande kontroll informera om den forskning som har stöd från SSF. SSF kan besluta i särskild ordning att rapportering ska lämnas vid annan tidpunkt. Sådant beslut ska ange avstämningsdag och delges förvaltande organisation minst tre (3) månader före avstämningsdagen. En av koncernens finansverksamhet SSF utsedd revisor har rätt att granska den till projektet hörande bokföringen. Detta innefattar bland annat rätt att erhålla kopior av samtliga verifikationer avseende utgifter och riskexponeringinkomster som hänför sig till projektet. För placering Om SSF beslutar avbryta utbetalning av överlikviditet är följande instrument tillåtna: • Räntebärande värdepapper • Bankinlåning • Koncernkonto För upplåning ett bidrag ska rapportering av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna: • Checkkredit • Reverslån • Koncernkonto För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända: • Svenska staten, riksbanken, riksgäldskontoret • Kommuninvest • Svenska kommuner och landsting • Hel-/delägda företag • Svensk affärsbank och hypoteksinstitut enligt nedan: Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, SBAB och Kommuninvest Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. Alla derivat skall vara kopplade till en underliggande placering/upplåning. Transaktioner får endast projektet ske med, i förväg, godkända motparter. Följande räntederivat är godkända: • Ränteswap • FRA ( Forward Rate Agreement ) • Räntetak, räntegolv och räntekorridorer (räntetak i kombination med räntegolv) Följande affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner: • Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, SBAB och Kommuninvestsenast tre månader efter den dag SSF fattat sådant beslut.

Rapportering. VD skall regelbundet lämna rapport Evli ger Kunden skriftligen eller på annat bestående sätt ett må­ natligt sammandrag av Placeringsportföljen som omfattar bland annat avkastningen, tillgångarna och förevarande månads hän­ delser om inte annat överenskommits. Xxxxxx får rapporten inom skälig tid, dock senast innan slutet av följande månad efter rappor­ teringsmånaden. Evli rapporterar årligen skriftligen eller på annat bestående sätt Placeringsportföljens transaktioner och innehavet vid årsskiftet om inte annat överenskommits skriftligen. Evli kan ändra rapporternas tekniska innehåll, leveranssätt och rapporte­ ringsintervall genom att informera Xxxxxx om detta på förhand. Uppgifterna om Placeringsportföljen baserar sig i första hand på månadens sista bank­ eller kalenderdag. Finansiella Instrument värderas till styrelsen avseende företagets finansverksamhetdet sista tillgängliga marknads­ värdet, med vilket avses handelsdagens sista handelskurs, sälj­ el­ ler köpnotering eller medelvärdet av dem enligt den av Evli an­ litade leverantören av marknadsinformationstjänster. Rapporten skall innehålla följandeuppgifter: • Aktuell likviditetssituation • Placeringsportföljens volymFinansiella instrument för vilka tillförlitligt marknadsvärde inte kan erhållas, instrument värderas enligt objektiva kriterier. Marknadsvärdet för Finansiel­ la Instrument noterade i annan valuta konverteras till euro enligt Europeiska centralbankens sista tillgängliga medelkurs. Närmare information om värderingsprinciperna erhålls hos Evli. Evli redovisar tidsviktad avkastning (Time­weighted return) i sina rapporter. Om Kunden är icke­professionell, ska Evli informera Kunden om det ursprungliga värdet minskar med 10 % sedan slutet av föregå­ ende rapporteringsperiod och motparter • Skuldportföljens volymdärefter vid förändringar om 10 %. Rapporteringen ska äga rum senast i slutet av den affärsdag då tröskelvärdet har överskridits eller, instrument om den dagen inte är en affärs­ dag, senast i slutet av närmast följande affärsdag. Xxxx och motparter • Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normalportföljen • Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normalportföljen • Skuldportföljens genomsnittliga räntesats • Skuldportföljens derivat fördelat på instrument Xxxxxx kan komma överens om enskilt möte och motparter • Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler Denna rapport ska även delges Värnamo Stadshus AB i syfte att hålla en övergripande kontroll av koncernens finansverksamhet och riskexponering. För placering av överlikviditet är följande instrument tillåtna: • Räntebärande värdepapper • Bankinlåning • Koncernkonto För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna: • Checkkredit • Reverslån • Koncernkonto För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända: • Svenska staten, riksbanken, riksgäldskontoret • Kommuninvest • Svenska kommuner och landsting • Hel-/delägda företag • Svensk affärsbank och hypoteksinstitut enligt nedan: Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, SBAB och Kommuninvest Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. Alla derivat skall vara kopplade till en underliggande placering/upplåning. Transaktioner får endast ske med, i förväg, godkända motparter. Följande räntederivat är godkända: • Ränteswap • FRA ( Forward Rate Agreement ) • Räntetak, räntegolv och räntekorridorer (räntetak i kombination med räntegolv) Följande affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner: • Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, SBAB och Kommuninvestdess agenda.

Rapportering. VD skall regelbundet SSF har rätt att på lämpligt sätt följa och ha insyn i projektarbetet. Projektledaren ska årligen och senast tre månader efter kalenderårets utgång lämna rapport en årsrapport (kort verksamhetsrapport samt ekonomisk redovisning) till styrelsen avseende företagets finansverksamhetSSF. Rapporten skall innehålla följandeuppgifter: • Aktuell likviditetssituation • Placeringsportföljens volymDen första/sista rapporteringen ska lämnas senast 31 mars året efter projektstart/projektslut och avse verksamheten fr o m 1 januari t o m 31 december för projektets första/sista år (även om den perioden blir kortare än ett år). Endast vetenskapliga publikationer i vilka SSF anges som (med-)finansiär får redovisas i års- och slutrapporter och vid utvärderingar av SSF-finansierat projekt. Projektledaren ska inlämna en slutrapport, instrument och motparter • Skuldportföljens volym, instrument och motparter • Skuldportföljens kapitalbindning i förhållande till normalportföljen • Skuldportföljens räntebindning i förhållande till normalportföljen • Skuldportföljens genomsnittliga räntesats • Skuldportföljens derivat fördelat på instrument och motparter • Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler Denna rapport senast tre (3) månader efter projektets avslut. För vissa projekt ska även delges Värnamo Stadshus AB halvtidsrapport lämnas. Halvtids-rapporter och slutrapporter ersätter inte årsrapporteringen. SSF:s anvisningar för utformning av rapporter hittas i SSF:s portal: xxxx://xxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. SSF har rätt att mångfaldiga, översätta, utnyttja och sprida de rapporter som lämnas till SSF. SSF har även rätt att publicera grundläggande projektdata (diarienummer, titel, sammanfattning, start- och slutdatum, bidragsnivå, ämneskod, projektledare, medsökande, förvaltande organisation) i databaser och på annat sätt med syfte att hålla en övergripande kontroll informera om den forskning som har stöd från SSF. SSF kan besluta i särskild ordning att rapportering ska lämnas vid annan tidpunkt. Sådant beslut ska ange rapporteringsdag och delges förvaltande organisation minst tre (3) månader före rapporteringsdagen. En av koncernens finansverksamhet SSF utsedd revisor har rätt att granska den till projektet hörande bokföringen. Detta innefattar bland annat rätt att erhålla kopior av samtliga verifikationer avseende utgifter och riskexponeringinkomster som hänför sig till projektet. För placering Om SSF beslutar avbryta utbetalning av överlikviditet är följande instrument tillåtna: • Räntebärande värdepapper • Bankinlåning • Koncernkonto För upplåning ett bidrag ska rapportering av kortfristig och långfristig finansiering är följande instrument tillåtna: • Checkkredit • Reverslån • Koncernkonto För placering av tillfällig överskottslikviditet är följande motparter godkända: • Svenska staten, riksbanken, riksgäldskontoret • Kommuninvest • Svenska kommuner och landsting • Hel-/delägda företag • Svensk affärsbank och hypoteksinstitut enligt nedan: Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, SBAB och Kommuninvest Derivat kan användas i affärsverksamheten för att minimera risker och/eller justera räntebindningen i portföljen. Alla derivat skall vara kopplade till en underliggande placering/upplåning. Transaktioner får endast projektet ske med, i förväg, godkända motparter. Följande räntederivat är godkända: • Ränteswap • FRA ( Forward Rate Agreement ) • Räntetak, räntegolv och räntekorridorer (räntetak i kombination med räntegolv) Följande affärsbanker är godkända motparter för derivattransaktioner: • Danske bank, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank, Länsförsäkringar bank, SBAB och Kommuninvestsenast tre månader efter den dag SSF fattat sådant beslut.