分配の推移. 4. 収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 該当事項はありません。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格
分配の推移. 該当事項はありません。
分配の推移. 下記会計年度および第10会計年度中における各月の分配の推移は、以下のとおりです。 （米ドル建米ドルクラス（無分配型）受益証券）該当事項ありません。 （米ドル建ブラジルレアルクラス（毎月分配型）受益証券） １口当たり分配金 米ドル 円 第１会計年度 4.65 510 第２会計年度 18.60 2,042 第３会計年度 18.60 2,042 第４会計年度 17.55 1,926 第５会計年度 10.20 1,120 第６会計年度 4.20 461 第７会計年度 3.60 395 第８会計年度 3.60 395 第９会計年度 3.60 395 第10会計年度 1.80 198 2020年２月 0.30 33 ３月 0.30 33 ４月 0.30 33 ５月 0.10 11 ６月 0.10 11 ７月 0.10 11 ８月 0.10 11 ９月 0.10 11 10月 0.10 11 11月 0.10 11 12月 0.10 11 2021年１月 0.10 11 （米ドル建資源国通貨バスケットクラス（毎月分配型）受益証券） １口当たり分配金 米ドル 円 第１会計年度 3.00 329 第２会計年度 12.00 1,317 第３会計年度 12.00 1,317 第４会計年度 12.00 1,317 第５会計年度 11.40 1,251 第６会計年度 7.60 834 第７会計年度 7.20 790 第８会計年度 7.20 790 第９会計年度 7.20 790 第10会計年度 3.60 395 2020年２月 0.60 66 ３月 0.60 66 ４月 0.60 66 ５月 0.20 22 ６月 0.20 22 ７月 0.20 22 ８月 0.20 22 ９月 0.20 22 10月 0.20 22 11月 0.20 22 12月 0.20 22 2021年１月 0.20 22 （豪ドル建豪ドルクラス（毎月分配型）受益証券） １口当たり分配金 豪ドル 円 第１会計年度 3.00 254 第２会計年度 12.00 1,015 第３会計年度 12.00 1,015 第４会計年度 12.00 1,015 第５会計年度 12.00 1,015 第６会計年度 12.00 1,015 第７会計年度 12.00 1,015 第８会計年度 12.00 1,015 第９会計年度 12.00 1,015 第10会計年度 7.50 634 2020年２月 1.00 85 ３月 1.00 85 ４月 1.00 85 ５月 0.50 42 ６月 0.50 42 ７月 0.50 42 ８月 0.50 42 ９月 0.50 42 10月 0.50 42 11月 0.50 42 12月 0.50 42 2021年１月 0.50 42
分配の推移. 期 間 １口当たりの分配金(円)
分配の推移. クラスＡ受益証券（円建）、クラスＢ受益証券（円建）およびクラスＡ受益証券（米ドル建）のいずれも、設定来、分配金は支払われておりません。
分配の推移. １口当たり分配金額（税引き前） 分配落ち日 期 間 １口当たり分配金額（税引き前） 分配落ち日 2019年12月１日～ 2020年11月30日 該当事項なし。 設定来累計 （2005年１月31日～ 2020年11月30日 ） 該当事項なし。 2020年11月末日前１年間における分配金および設定来累計の分配金は、以下のとおりである。 （注）「設定来累計」とは、運用開始日である2005年１月31日から2020年11月30日までの期間における分配金の累計額である。
分配の推移. 4. 収益率の推移（2012年から2021年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ クラスA （米ドル）受益証券 クラスA （円）受益証券 22年２ 月 0.30ドル 34.68円 22年３ 月 0.30ドル 35.46円 22年４ 月 0.30ドル 37.70円 22年５ 月 0.30ドル 38.53円 22年６ 月 0.30ドル 40.55円 22年７ 月 0.30ドル 41.68円 分配金累計 92.45米ドル 9,476.39円 2022年７月末現在 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 ＊2005年1月より分配開始。直近6ヶ月分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格 b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格
分配の推移. 4. 収益率の推移（2010年から2019年まで、暦年ベース） 1口当たり課税前分配金実績＊ 2020年6月末現在 クラスA（米ドル）受益証券 クラスA（円）受益証券 19年８ 月 0.10米ドル 8.16円 19年11月 0.10米ドル 7.96円 20年２ 月 0.10米ドル 8.05円 20年５ 月 0.10米ドル 8.01円 分配金累計 27.25米ドル 2,466.15円 ＊2004年2月より分配開始。直近1年分の分配金について、小数点以下第3位で四捨五入して表示しています。 「分配金累計」は運用開始来の累計です。 クラス A（米ドル）受益証券クラス A（円）受益証券 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 （注）収益率（％）＝100×（a－b）／b a＝暦年末の１口当たり純資産価格（当該期間の課税前分配金の合計額を加えた額） b＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落の額） 募集期間 2020年８月29日（土）から2021年６月30日（水）まで ただし、ジャナス・マルチセクター・インカム・ファンドの募集期間は以下のとおりです。当初申込期間：2020年８月31日（月）から2020年９月29日（火）まで 継続申込期間：2020年10月１日（木）から2021年６月30日（水）まで ※上記期間は、同期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新される予定です。 購入受付 原則として、取扱日（注1）の午後3時（日本時間）までとなります。当該受付時間を過ぎた場合は、翌取扱日の受付になります。ただし、販売会社または販売取扱会社によっては、受付時間が異なる場合、または受付が行われない日がある場合があります。 購入単位 販売会社または販売取扱会社によって異なります。
分配の推移. 期間 1万口当たりの分配金 第1特定期間 第 1期第 2期第 3期第 4期 第 5期 自自自自 自 平成15年12月 8日平成16年 1月 9日平成16年 2月10日平成16年 3月 9日 平成16年 4月 9日 至至至至 至 平成16年 1月 8日平成16年 2月 9日平成16年 3月 8日平成16年 4月 8日 平成16年 5月10日 130円 60円 80円 20円 20円 第2特定期間 第 6期第 7期第 8期第 9期第10期 第11期 自自自自自 自 平成16年 5月11日平成16年 6月 9日平成16年 7月 9日平成16年 8月10日平成16年 9月 9日 平成16年10月 9日 至至至至至 至 平成16年 6月 8日平成16年 7月 8日平成16年 8月 9日平成16年 9月 8日平成16年10月 8日 平成16年11月 8日 20円 20円 20円 20円 100円 70円 第3特定期間 第12期第13期第14期第15期第16期 第17期 自自自自自 自 平成16年11月 9日平成16年12月 9日平成17年 1月12日平成17年 2月 9日平成17年 3月 9日 平成17年 4月 9日 至至至至至 至 平成16年12月 8日平成17年 1月11日平成17年 2月 8日平成17年 3月 8日平成17年 4月 8日 平成17年 5月 9日 40円 60円 55円 80円 20円 20円 第4特定期間 第18期第19期第20期第21期第22期 第23期 自自自自自 自 平成17年 5月10日平成17年 6月 9日平成17年 7月 9日平成17年 8月 9日平成17年 9月 9日 平成17年10月12日 至至至至至 至 平成17年 6月 8日平成17年 7月 8日平成17年 8月 8日平成17年 9月 8日平成17年10月11日 平成17年11月 8日 70円 30円 125円 60円 20円 70円 第5特定期間 第24期第25期第26期第27期第28期 第29期 自自自自自 自 平成17年11月 9日平成17年12月 9日平成18年 1月11日平成18年 2月 9日平成18年 3月 9日 平成18年 4月11日 至至至至至 至 平成17年12月 8日平成18年 1月10日平成18年 2月 8日平成18年 3月 8日平成18年 4月10日 平成18年 5月 8日 140円 110円 20円 80円 100円 90円 第6特定期間 第30期第31期第32期第33期第34期 第35期 自自自自自 自 平成18年 5月 9日平成18年 6月 9日平成18年 7月11日平成18年 8月 9日平成18年 9月 9日 平成18年10月11日 至至至至至 至 平成18年 6月 8日平成18年 7月10日平成18年 8月 8日平成18年 9月 8日平成18年10月10日 平成18年11月 8日 20円 100円 50円 40円 130円 120円 第7特定期間 第36期第37期第38期第39期第40期 第41期 自自自自自 自 平成18年11月 9日平成18年12月 9日平成19年 1月10日平成19年 2月 9日平成19年 3月 9日 平成19年 4月10日 至至至至至 至 平成18年12月 8日平成19年 1月 9日平成19年 2月 8日平成19年 3月 8日平成19年 4月 9日 平成19年 5月 8日 70円 50円 160円 20円 130円 140円 第8特定期間 第42期第43期第44期第45期第46期 第47期 自自自自自 自 平成19年 5月 9日平成19年 6月 9日平成19年 7月10日平成19年 8月 9日平成19年 9月11日 平成19年10月10日 至至至至至 至 平成19年 6月 8日平成19年 7月 9日平成19年 8月 8日平成19年 9月10日平成19年10月 9日 平成19年11月 8日 20円 120円 20円 20円 110円 20円 第9特定期間 第48期 第49期第50期 自 自自 平成19年11月 9日 平成19年12月11日平成20年 1月 9日 至 至至 平成19年12月10日 平成20年 1月 8日平成20年 2月 8日 40円 20円 20円 期間 1万口当たりの分配金 第9特定期間 第51期 第52期第53期 自 自自 平成20年 平成20年平成20年 2月 9日 3月11日 4月 9日 至 至至 平成20年 平成20年平成20年 3月10日 4月 8日 5月 8日 20円 70円 80円 第54期 自 平成20年 5月 9日 至 平成20年 6月 9日 20円
分配の推移. 前記「分配方針」に記載のとおり、ジャナス・フレキシブル・インカム・ファンド、ジャナス・ハイイールド・ファンドのクラスＡ受益証券及びクラスＢ受益証券、ジャナス・バランス・ファンド、ジャナス・ストラテジック・バリュー・ファンド及びジャナス・トゥエンティ・ファンドについては、投資収益その他の実現収益及び未実現収益を分配することは予定されておりません。