投資有価証券明細表等 のサンプル条項

投資有価証券明細表等. １）貸借対照表」の財政状態計算書および注記５の項目を参照のこと。

投資有価証券明細表等. グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 投資有価証券の補足明細（未監査） 2016年１月31日に終了した会計年度

投資有価証券明細表等. ファンドの投資有価証券明細表については、「Ⅱ．財務書類」の「（１）貸借対照表」の項目に記載したファンドの「投資ポートフォリオ」を参照のこと。

投資有価証券明細表等. 投資一覧表2020年４月30日現在 国・地域コード 通貨 株数(口)または額面 時価 （米ドル） 純資産比率(％) オープン・エンド型投資信託 Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) LU 米ドル 3,024,059 120,069,972 100.00 120,069,972 100.00

投資有価証券明細表等. 投資一覧表2022年４月30日現在 国・地域コード 通貨 株数(口)または額面 時価 （米ドル） 純資産比率(％) オープン・エンド型投資信託 Fidelity Funds - India Focus Fund - A Shares (USD) LU 米ドル 2,200,139 142,505,643 99.90 142,505,643 99.90 投資有価証券合計（取得原価87,161,125米ドル） 142,505,643 99.90 その他の資産および負債 142,891 0.10 純資産 142,648,534 100.00 地域別区分 国・地域 コード 純資産比率(％) ルクセンブルグ LU 99.90 現金およびその他純資産 0.10 添付の財務書類注記は当財務書類の一部である。投資一覧表および地域別区分の純資産比率は、端数処理されている。

投資有価証券明細表等. ニッコウ・マネー・マーケット・ファンド契約型アンブレラ型投資信託 投資有価証券明細表 2021年12月31日現在 USドル・ポートフォリオ （単位：米ドル） 額面 銘柄 通貨 取得価格 期末評価額 比率*

投資有価証券明細表等. 投資有価証券明細表 2017年８月31日現在 時価 株数 （米ドル） 比率 （％） 証券取引所に上場、またはその他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券普通株 情報技術 電子装置・機器・部品 FIT Hon Teng Ltd. 6,836,800 ＄ 5,844,576 1.1 ％ Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 639,000 2,487,906 0.5 Kingboard Chemical Holdings Ltd. 1,330,500 7,259,668 1.4 Largan Precision Co., Ltd. 71,000 13,715,829 2.7 LG Innotek Co., Ltd. 44,250 7,240,267 1.4 Merry Electronics Co., Ltd. 643,000 5,049,571 1.0 Tripod Technology Corp. 1,181,000 4,422,048 0.9 46,019,865 9.0 インターネットソフトウェア・サービス Alibaba Group Holding Ltd. (Sponsored ADR) (a) 91,360 15,690,166 3.1 NetEase, Inc. (ADR) 19,720 5,439,565 1.1 Tencent Holdings Ltd. 411,800 17,312,360 3.4 38,442,091 7.6 半導体・半導体製造装置 Hua Hong Semiconductor Ltd. 5,570,200 7,402,496 1.5 Realtek Semiconductor Corp. 2,072,000 8,032,871 1.6 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. 1,573,000 11,284,486 2.2 Winbond Electronics Corp. 797,000 611,370 0.1 27,331,223 5.4 テクノロジー・ハードウェア、コンピュータ記憶装置・周辺機器 Pegatron Corp. 2,432,000 7,655,655 1.5 Quanta Computer, Inc. 902,000 2,053,328 0.4 Samsung Electronics Co., Ltd. 14,890 30,582,866 6.0 Samsung Electronics Co., Ltd. (Preference Shares) 6,541 10,934,538 2.2 51,226,387 10.1 163,019,566 32.1 金融 銀行 Agricultural Bank of China Ltd. - Class H 25,950,000 12,202,792 2.4 Bank Mandiri Persero Tbk PT 2,371,500 2,328,485 0.4 BOC Hong Kong Holdings Ltd. 2,697,000 13,733,565 2.7 China CITIC Bank Corp., Ltd. - Class H 6,468,000 4,273,017 0.8 China Construction Bank Corp. - Class H 11,949,000 10,474,413 2.1 Dah Sing Financial Holdings Ltd. 614,000 4,452,545 0.9 DBS Group Holdings Ltd. 622,500 9,466,389 1.9 Hana Financial Group, Inc. 494,150 21,473,351 4.2 ICICI Bank Ltd. 543,174 2,534,621 0.5 KB Financial Group, Inc. 422,210 20,743,556 4.1 State Bank of India 1,145,260 4,989,420 1.0 106,672,154 21.0 時価 株数 （米ドル） 純資産比率 （％） 資本市場 China Everbright Ltd. 2,138,000 ＄ 4,884,828 1.0 ％

投資有価証券明細表等. 2018年８月31日現在） （基準通貨：米ドル） 銘柄 数量 価格 通貨 償却原価

投資有価証券明細表等. グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション ＤＩＡＭケイマン・トラストのシリーズ・トラスト 投資有価証券の補足明細（未監査） 2024年１月31日現在