Common use of Fatturazione e modalità di pagamento Clause in Contracts

Fatturazione e modalità di pagamento. Fermo restando quanto previsto all’art. 30 commi 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura. La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento “Entrata Merci” relativo o documento equivalente attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione e dovrà riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/1972”. In caso di esecuzione parziale la fattura potrà essere emessa solo successivamente al completamento delle prestazioni, e comunque solo dopo aver ricevuto il documento di Entrata Merci o documento equivalente. In ogni caso, il Documento di “Entrata Merci” sarà inviato a conclusione e verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. Tutta la documentazione dovrà riportare il riferimento al numero di fattura. Le fatture, dovranno essere intestate a: Ferrovie dello Stato Italiane SpA Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx Cod. Fisc. E P.IVA 06359501001 secondo le specifiche istruzioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere inviate, per consentirne una pronta registrazione, mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “.pdf” direttamente sul Portale aziendale di Ferservizi SpA (indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) all’interno del quale è presente una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire di tale servizio. Tale modalità è da intendersi obbligatoria e sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria. Al riguardo si precisa che sarà cura di Ferservizi SpA materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. Per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le principali regole: • inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare; • indicare sempre in fattura il Codice Fornitore, il numero dell’Ordine di Acquisto/Entrata Merci; • indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine; • indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti; • emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto. L’Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA medesima e Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità conseguente: bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [°] in essere presso [°].

Fatturazione e modalità di pagamento. Fermo restando La fatturazione del corrispettivo avverrà trimestralmente previa verifica del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate. Il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà al Fornitore, entro 30 giorni dall’ultimazione delle attività indicate ai punti 1 e 2 di cui sopra il documento recante la “Regolare Esecuzione”, sulla base del quale il Fornitore medesimo potrà emettere la relativa fattura. Sull’importo netto progressivo di ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Successivamente “all’emissione dell’ultima delle attestazioni di “Regolare Esecuzione,” l’Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ed allo svincolo della garanzia prestata dal Fornitore per il caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, nr. 50 ogni fattura emessa nei confronti della Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensiva/e d’IVA, dovrà contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al Fornitore sarà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Agenzia direttamente all’Erario, secondo quanto previsto all’artdalla normativa fiscale. 30 commi 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione La fattura elettronica priva della fatturacitata indicazione sarà rifiutata. La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento “Entrata Merci” relativo o documento equivalente attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione intestata a Agenzia delle entrate-Riscossione – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00142 CF e P.IVA 13756881002. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del contratto, nonché dovrà completare, secondo la seguente annotazione: “operazione con scissione tipologia di pagamenti ex artbene/servizio, i campi facoltativi indicati al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxx- avvisi/AlboFornitori/fatturazione- Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 ter DPR 633/1972”48-bis del D.P.R. nr. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 nr. 40, l’Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore di importo superiore all’importo ivi previsto, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo previsto. In caso di esecuzione parziale la fattura potrà essere emessa solo successivamente al completamento delle prestazioniesito positivo della predetta verifica, e comunque solo dopo aver ricevuto il documento di Entrata Merci o documento equivalente. In ogni caso, il Documento di “Entrata Merci” sarà inviato a conclusione e verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. Tutta la documentazione dovrà riportare il riferimento al numero di fattura. Le fatture, dovranno essere intestate a: Ferrovie dello Stato Italiane SpA Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx Cod. Fisc. E P.IVA 06359501001 secondo le specifiche istruzioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere inviate, per consentirne una pronta registrazione, mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “.pdf” direttamente sul Portale aziendale di Ferservizi SpA (indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) all’interno del quale è presente una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire di tale servizio. Tale modalità è da intendersi obbligatoria e sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria. Al riguardo si precisa che sarà cura di Ferservizi SpA materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura l’Agenzia - ai sensi dell'artdi quanto previsto dall’art. 21 3 del d.P.R. n. 633/72 citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. nr. 50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione del prezzo, pari al 20% calcolato sul valore contratto. Per i termini, le condizioni e s.m.i.. Per consentire le attività modalità di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmentecorresponsione dell’anticipazione, nonché per il suo recupero si evidenziano le principali regole: • inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare; • indicare sempre in fattura il Codice Fornitorefa rinvio a quanto indicato nel già sopra richiamato art. 35, il numero dell’Ordine di Acquisto/Entrata Merci; • indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine; • indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti; • emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto. L’Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA medesima e Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità conseguente: bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [°] in essere presso [°]comma 18.

Fatturazione e modalità di pagamento. Fermo restando quanto previsto all’artAi fini del pagamento del corrispettivo dovuto, l’aggiudicatario dovrà emettere regolare fattura elettronica con cadenza mensile, la quale dovrà recare i riferimenti contrattuali e contabili ed essere intestata al Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Organizzazione amministrativa Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, n. 4 - 67100 L’Aquila - C.F. 80003630664, codice univoco (SDI):PBISEL . Il pagamento verrà effettuato entro 30 commi 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione ricevimento della fattura, presso l’Istituto di credito indicato, a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla società secondo il criterio dello split payment stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) la quale prevede che per la cessione di beni e la prestazioni di servizi effettuate a favore della P.A. l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo le modalità e i termini fissati dal decreto del ministero dell'Economia, pubblicato sulla G. U. n. 27 del 03/02/2015. A tale scopo, l’affidatario dovrà esplicitare l’ammontare dell’IVA in fattura secondo quanto previsto dal rinnovato art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, con l'annotazione “scissione dei pagamenti”. Ai sensi di quanto stabilito dalla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) e del Decreto del ministero dell’Economia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 03/02/2015, le fatture dovranno recare l’annotazione “scissione dei pagamenti”, giusta quanto previsto dall’art. 21 del decreto 633/1972; inoltre, ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, le fatture elettroniche emesse devono riportare il codice identificativo di gara (CIG); In particolare ogni fattura dovrà espressamente contenere i seguenti dati: • Riferimento al numero del contratto, al nominativo del prestatore di lavoro e alla categoria; • Quantitativo delle ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione; • Costo orario finito; • Totale costo ore lavorate; • Margine dell’agenzia; • IVA sul margine dell’agenzia; • Totale complessivo della fattura. La fattura dovrà Ai fini della liquidazione, ogni singola fattura, contenente i dati di cui sopra, dovrà, inoltre, essere trasmessa debitamente corredata dall’apposita scheda mensile indicante le ore lavorate. Qualora venissero emesse fatture prive dei requisiti sopra esposti, le stesse non saranno quietanziate. Il Consiglio Regionale si avvarrà della facoltà di richiedere le attestazioni delle denunce contributive mensili inviate all’INPS, con evidenza degli estremi il dettaglio dei dipendenti in somministrazione c/o il Consiglio regionale dell’Abruzzo, corredate dalle quietanze dei relativi pagamenti effettuati tramite Modelli F24; Qualora l’Agenzia risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il Consiglio Regionale sospenderà il pagamento del documento “Entrata Merci” relativo corrispettivo fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'Agenzia non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o documento equivalente attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione e dovrà riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti. Il mancato adempimento, previa diffida, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto. I pagamenti ex artstessi saranno disposti a mezzo mandati diretti intestati all'Impresa. 17 ter DPR 633/1972”L'Agenzia si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento. In caso di esecuzione parziale la fattura potrà essere emessa solo successivamente al completamento delle prestazioni, e comunque solo dopo aver ricevuto il documento di Entrata Merci o documento equivalente. In ogni caso, il Documento di “Entrata Merci” sarà inviato a conclusione e verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. Tutta la documentazione dovrà riportare il riferimento al numero di fattura. Le fatture, dovranno essere intestate a: Ferrovie dello Stato Italiane SpA Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx Cod. Fisc. E P.IVA 06359501001 secondo le specifiche istruzioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere inviate, per consentirne una pronta registrazione, mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “.pdf” direttamente sul Portale aziendale di Ferservizi SpA (indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) all’interno del quale è presente una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire difetto di tale servizio. Tale modalità è da intendersi obbligatoria e sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria. Al riguardo si precisa che sarà cura notificazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di Ferservizi SpA materializzare su supporto cartaceo legge, l'Agenzia esonera il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. Per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le principali regole: • inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare; • indicare sempre in fattura il Codice Fornitore, il numero dell’Ordine di Acquisto/Entrata Merci; • indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine; • indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti; • emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto. L’Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA medesima e Ferrovie dello Stato Italiane SpA Consiglio Regionale da ogni responsabilità conseguente: bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [°] in essere presso [°]per i pagamenti eseguiti.

Fatturazione e modalità di pagamento. Fermo restando La fatturazione del corrispettivo avverrà con cadenza semestrale posticipata con canoni di importo pari a un sesto del valore del contratto, previa verifica da parte del Responsabile unico del Procedimento della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico. In particolare, per il pagamento, alla scadenza di ogni periodo di riferimento, il Responsabile unico del Procedimento, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà il documento recante la “regolare esecuzione” al Fornitore, il quale potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni richiamate nel documento medesimo. Sull’importo netto progressivo di ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Successivamente all’emissione dell’ultima delle attestazioni di “Regolare Esecuzione, l’Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dal Fornitore per il caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni oggetto del Contratto. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, nr. 50 ogni fattura emessa nei confronti della Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensiva/e d’IVA, dovrà contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al Fornitore sarà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Agenzia direttamente all’Erario, secondo quanto previsto all’artdalla normativa fiscale. 30 commi 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione La fattura elettronica priva della fatturacitata indicazione sarà rifiutata. La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento “Entrata Merci” relativo o documento equivalente attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione intestata ad Agenzia delle entrate-Riscossione – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00142 CF e P.IVA 13756881002. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del contratto, nonché dovrà completare, secondo la seguente annotazione: “operazione con scissione tipologia di pagamenti ex artbene/servizio, i campi facoltativi indicati al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xx- gruppo/amministrazionetrasparente/BandiDiGaraEcontratti/atti-delle- amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni- procedura/bandi-e-avvisi/albo-fornitori/fatturazione-elettronica/ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 ter DPR 633/1972”48-bis del D.P.R. nr. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 nr. 40, l’Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore di importo superiore all’importo ivi previsto, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo previsto. In caso di esecuzione parziale la fattura potrà essere emessa solo successivamente al completamento delle prestazioniesito positivo della predetta verifica, e comunque solo dopo aver ricevuto il documento di Entrata Merci o documento equivalente. In ogni caso, il Documento di “Entrata Merci” sarà inviato a conclusione e verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. Tutta la documentazione dovrà riportare il riferimento al numero di fattura. Le fatture, dovranno essere intestate a: Ferrovie dello Stato Italiane SpA Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx Cod. Fisc. E P.IVA 06359501001 secondo le specifiche istruzioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere inviate, per consentirne una pronta registrazione, mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “.pdf” direttamente sul Portale aziendale di Ferservizi SpA (indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) all’interno del quale è presente una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire di tale servizio. Tale modalità è da intendersi obbligatoria e sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria. Al riguardo si precisa che sarà cura di Ferservizi SpA materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura l’Agenzia - ai sensi dell'artdi quanto previsto dall’art. 21 3 del d.P.R. n. 633/72 citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. nr. 50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione del prezzo, pari al 20% calcolato sul valore contratto. Per i termini, le condizioni e s.m.i.. Per consentire le attività modalità di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmentecorresponsione dell’anticipazione, nonché per il suo recupero si evidenziano le principali regole: • inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare; • indicare sempre in fattura il Codice Fornitorefa rinvio a quanto indicato nel già sopra richiamato art. 35, il numero dell’Ordine di Acquisto/Entrata Merci; • indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine; • indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti; • emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto. L’Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA medesima e Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità conseguente: bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [°] in essere presso [°]comma 18.

Fatturazione e modalità di pagamento. Fermo restando quanto previsto all’art. 30 commi 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura. La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi Il Gestore, entro le prime due settimane successive alla chiusura del documento “Entrata Merci” relativo o documento equivalente attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione e dovrà riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/1972”. In caso di esecuzione parziale la fattura potrà essere emessa solo successivamente mese al completamento delle quale si riferiscono le prestazioni, e comunque solo dopo aver ricevuto il documento provvederà ad emettere apposita fatturazione elettronica con dettaglio delle prestazioni effettuate per ciascun utente inserito, di Entrata Merci o documento equivalentecui una relativa ai costi relativi alla quota FRNA ed una relativa alla contabilizzazione dei costi per la quota Sociale. In ogni casoTali fatture, il Documento di “Entrata Merci” sarà inviato a conclusione e verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. Tutta la documentazione dovrà riportare il riferimento al numero di fattura. Le fatturecorredate dal foglio presenze, dovranno essere intestate emesse con la seguente suddivisione : - Fatturazione quota FRNA pari al % del corrispettivo a carico dell’Azienda Usl - Fatturazione quota Sociale pari al % del corrispettivo a carico di Le Fatture devono riportare : • riferimento dell’utente/i accolto/i in struttura • periodo di riferimento e giornate di presenza • indicazione della determinazione di che disciplina il rapporto con il Gestore • indicazione del numero d’ordine aziendale informatizzato comunicato dal competente Ufficio Contabilità del Distretto di ./ ASC / ASP /Unione • indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) comunicato dal competente Ufficio Contabilità del Distretto di e dal Comune/ASP/Unione dei Comuni Codice fiscale e partita IVA: 02406911202 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 XXXXXXX e indirizzata a: Ferrovie dello Stato Italiane SpA Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 AZIENDA U.S.L. di Bologna U.O. ECONOMICO FINANZIARIO Xxx Xxxxxxx 00 – 00000 Xxxx CodXXXXXXX PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxx.xx Riferimenti per invio fattura elettronica: Codice univoco ufficio - i.P.A. (per ricevimento fatture) UFVSRG La Regione Xxxxxx Xxxxxxx (Delibera di Giunta n. 287/2015) ha stabilito che le aziende sanitarie regionali e i loro fornitori sono tenuti ad emettere/ricevere ordini e documenti di trasporto in modalità elettronica, sulla base dello standard Europeo PEPPOL (Pan European Public Procurement On Line). FiscPertanto tutti i gestori dal 1 gennaio 2021 dovranno possedere necessariamente un “identificativo PEPPOL”. E P.IVA 06359501001 secondo le specifiche istruzioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere inviateOltre all’originale, per consentirne una pronta registrazioneil controllo delle prestazioni rese, mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “.pdf” direttamente sul Portale aziendale di Ferservizi SpA (indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) all’interno del quale è presente una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire di tale servizio. Tale modalità è da intendersi obbligatoria e sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria. Al riguardo si precisa che sarà cura di Ferservizi SpA materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale copia della fattura ad uso amministrativo o fac-simile e del foglio presenze, dovrà essere inviata entro il medesimo termine per posta, posta elettronica certificata(indirizzo PEC ) o xxx Xxx ( ) xx Xxxxxxxxx , xxx , x. , XXX - Xxxxxxx …………………………………. Codice fiscale e partita IVA: ………….. Via …………. n. …. – Cap …………, -……… ( ..) e inviate a: ……………………………… Via --------------, CAP………, ……………………( ) Tel : Fax : PEC : Riferimenti per invio fattura elettronica: …………………… Codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) ……………… Il Gestore, ai sensi dell'artdell’art. 21 3 della L.136 del d.P.R. n. 633/72 13/8/2010 e s.m.i.. Per consentire s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il rapporto contrattuale pertanto s’intenderà risolto qualora le attività di verifica transazioni finanziarie non venissero eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. Il pagamento delle fatture e di pagamento avverrà entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le principali regole: • inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare; • indicare sempre in fattura il Codice Fornitore, il numero dell’Ordine di Acquisto/Entrata Merci; • indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine; • indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti; • emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto. L’Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA medesima e Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità conseguente: bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [°] in essere presso [°]60 giorni data ricevimento fattura.

Fatturazione e modalità di pagamento. Fermo restando quanto previsto all’art. 30 commi 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data Il pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di ricezione fatture mensili posticipate previo accertamento, da parte dell’Ufficio Fornitori, della fatturaregolare esecuzione del servizio. La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento “Entrata Merci” relativo o documento equivalente attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione riportare il CIG, il riferimento al presente atto, e dovrà essere intestata a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00147 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e inviata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica – Settore Approvvigionamenti - Ufficio Fornitori, attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario IPA: X3DZ5I. Oltre al suddetto codice IPA, il fornitore dovrà riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati: - Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6 dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell’Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti in favore della Società; - Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine - data ordine - linea ordine) relativi agli ordini di acquisto emessi per il tramite del sistema contabile dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal Fornitore in favore dell’Agenzia; - Dati Ricezione (blocco di dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione - linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla Società in favore dell’Agenzia; - Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione). I suddetti dati saranno comunicati in xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx elettronica dall’Ufficio Fornitori sul seguente indirizzo di posta elettronica indicato dalla Società: ………………. La Società prende atto che la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/1972”regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. In caso di esecuzione parziale la fattura potrà essere emessa solo successivamente ritardo nell’effettuazione del pagamento contrattuale, le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al completamento delle prestazionipagamento degli interessi di mora, e comunque solo dopo aver ricevuto il documento di Entrata Merci o documento equivalentenella misura del saggio legale. In ogni casocaso non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nel pagamento non sia imputabile all’Agenzia. Si presume, senza possibilità di provare il Documento contrario, la non imputabilità all’Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata ricezione delle fatture; inadempienza dell’istituto di “Entrata Merci” sarà inviato a conclusione e verifica credito domiciliatario della Società; sciopero del personale adibito alle mansioni contabili. Ad ogni fattura dovranno essere allegati tutti i tagliandi relativi ai servizi effettuati, inoltre sulla stessa dovrà essere indicato il numero complessivo dei buoni allegati. L’Agenzia provvederà alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. Tutta la documentazione dovrà riportare il riferimento al presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario emesso sul numero di fatturaconto dedicato indicato al punto 13 del presente contratto. Le La Società prende atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, dovranno essere intestate a: Ferrovie dello Stato Italiane SpA Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxnonché la corretta spedizione delle medesime, 0 – 00000 Xxxx Cod. Fisc. E P.IVA 06359501001 secondo le specifiche istruzioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere inviate, costituisce requisito imprescindibile per consentirne una pronta registrazione, mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “.pdf” direttamente sul Portale aziendale di Ferservizi SpA (indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) all’interno del quale è presente una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire di tale servizio. Tale modalità è la tempestiva liquidazione da intendersi obbligatoria e sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria. Al riguardo si precisa che sarà cura di Ferservizi SpA materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. Per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le principali regole: • inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare; • indicare sempre in fattura il Codice Fornitore, il numero dell’Ordine di Acquisto/Entrata Merci; • indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine; • indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti; • emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto. L’Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA medesima e Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità conseguente: bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [°] in essere presso [°]parte dell’Agenzia.

Fatturazione e modalità di pagamento. Fermo restando quanto previsto all’artLa somma di cui al precedente Art. 30 commi 5 4 sarà fatturata a Leonardo come segue: - Euro xxxxxxx,00 (xxxxxxxx/00) oltre all’IVA, alla stipula del presente contratto; - Euro xxxxxx,00 (xxxxxx/00), oltre all’IVA alla data di consegna del rapporto tecnico intermedio di cui all’articolo 6; - Euro xxxxxxx,00 (xxxxxxx/00), oltre all’IVA, all’accettazione di Leonardo del rapporto tecnico finale di cui all’articolo 6. Qualora nelle attività di ricerca siano concordati finanziamenti di specifici Dottorati, Ricercatori a tempo determinato, assegnisti di ricerca e 6 D.Lgsborsisti in genere, la somma pari a Euro xxxxx a copertura completa delle sole attività sopra menzionate sarà versata per intero con il primo acconto Le fatture elettroniche saranno emesse solo al completamento delle Milestone indicate nell’Allegato A, in attuazione delle disposizioni di cui alla L. 205/2017 e, saranno inviate attraverso il sistema di interscambio (codice SDI azienda ), dal (inserire acronimo dipartimento). Alle fatture elettroniche saranno allegati gli avvisi di pagamento, contenenti il codice IUV, affinchè Leonardo possa versare le suddette somme all’UNIVERSITÀ tramite il sistema PagoPA. LEONARDO provvederà a fornire all’UNIVERSITÀ specifico riferimento identificativo da riportare in tutte le fatture emesse dall’UNIVERSITÀ a fronte delle attività previste dal presente Contratto. LEONARDO dichiara, ai fini dell’erogazione del corrispettivo di cui al comma 2, di essere soggetto rientrante nel regime dell’art. 17 ter D.P.R. 633/72. Sulle fatture dovrà essere riportata, come causale, la dicitura “DAP - saldo fattura n. 50/2016 i pagamenti saranno effettuati a 60 XXX Leonardo n. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Il pagamento delle fatture avverrà entro 90 (sessantanovanta) giorni dalla data di ricezione della fattura. La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento “Entrata Merci” relativo o documento equivalente attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione e dovrà riportare la seguente annotazione: “operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/1972”. In caso di esecuzione parziale la fattura potrà essere emessa solo successivamente al completamento delle prestazioni, e comunque solo dopo aver ricevuto il documento di Entrata Merci o documento equivalente. In ogni caso, il Documento di “Entrata Merci” sarà inviato a conclusione e verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. Tutta la documentazione dovrà riportare il riferimento al numero di fattura. Le fatture, dovranno essere intestate a: Ferrovie dello Stato Italiane SpA Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx Cod. Fisc. E P.IVA 06359501001 secondo le specifiche istruzioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere inviate, per consentirne una pronta registrazione, mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “.pdf” direttamente sul Portale aziendale di Ferservizi SpA (indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) all’interno del quale è presente una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire di tale servizio. Tale modalità è da intendersi obbligatoria e sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria. Al riguardo si precisa che sarà cura di Ferservizi SpA materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e s.m.i.. Per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le principali regole: • inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare; • indicare sempre in fattura il Codice Fornitore, il numero dell’Ordine di Acquisto/Entrata Merci; • indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine; • indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti; • emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto. L’Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA medesima e Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità conseguente: bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [°] in essere presso [°]fine mese.

Fatturazione e modalità di pagamento. Fermo restando La fatturazione del corrispettivo avverrà in rate trimestrali, previa verifica del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate. Il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, trasmetterà al Fornitore, entro 30 giorni dall’ultimazione delle prestazioni ricomprese nel periodo di riferimento, il documento recante la “Regolare Esecuzione”, sulla base del quale il Fornitore medesimo potrà emettere la relativa fattura. Sull’importo netto progressivo di ciascuna fattura sarà effettuata la ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte dell’Agenzia dell’attestazione di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Successivamente all’emissione dell’ultima delle attestazioni di “Regolare Esecuzione,” l’Agenzia procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite. Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, nr. 50 ogni fattura emessa nei confronti della Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensiva/e d’IVA, dovrà contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, al Fornitore sarà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata dall’Agenzia direttamente all’Erario, secondo quanto previsto all’artdalla normativa fiscale. 30 commi 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione La fattura elettronica priva della fatturacitata indicazione sarà rifiutata. La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento “Entrata Merci” relativo o documento equivalente attestante l’avvenuta esecuzione della prestazione intestata a Agenzia delle entrate-Riscossione – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 14 – 00142 CF e P.IVA 13756881002. Il Fornitore dovrà riportare sulla fattura elettronica il Codice IPA UFQK7Y, il numero di CIG del contratto, nonché dovrà completare, secondo la seguente annotazione: “operazione con scissione tipologia di pagamenti ex artbene/servizio, i campi facoltativi indicati al link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxxx- avvisi/AlboFornitori/fatturazione- elettronica/campi_facoltativi_fatturazione_elettronica/ Ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 ter DPR 633/1972”48-bis del D.P.R. nr. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 nr. 40, l’Agenzia verificherà, prima di procedere al pagamento dei corrispettivi maturati dal Fornitore di importo superiore all’importo ivi previsto, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo previsto. In caso di esecuzione parziale la fattura potrà essere emessa solo successivamente al completamento delle prestazioniesito positivo della predetta verifica, e comunque solo dopo aver ricevuto il documento di Entrata Merci o documento equivalente. In ogni caso, il Documento di “Entrata Merci” sarà inviato a conclusione e verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata. Tutta la documentazione dovrà riportare il riferimento al numero di fattura. Le fatture, dovranno essere intestate a: Ferrovie dello Stato Italiane SpA Sede legale: Xxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxx Cod. Fisc. E P.IVA 06359501001 secondo le specifiche istruzioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere inviate, per consentirne una pronta registrazione, mediante caricamento telematico (upload) del formato immagine “.pdf” direttamente sul Portale aziendale di Ferservizi SpA (indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx.xxxx) all’interno del quale è presente una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire di tale servizio. Tale modalità è da intendersi obbligatoria e sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria. Al riguardo si precisa che sarà cura di Ferservizi SpA materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura l’Agenzia - ai sensi dell'artdi quanto previsto dall’art. 21 3 del d.P.R. n. 633/72 citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. nr. 50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione del prezzo, pari al 20% calcolato sul valore contratto. Per i termini, le condizioni e s.m.i.. Per consentire le attività modalità di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmentecorresponsione dell’anticipazione, nonché per il suo recupero si evidenziano le principali regole: • inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare; • indicare sempre in fattura il Codice Fornitorefa rinvio a quanto indicato nel già sopra richiamato art. 35, il numero dell’Ordine di Acquisto/Entrata Merci; • indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine; • indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti; • emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto. L’Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l’adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA medesima e Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità conseguente: bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [°] in essere presso [°]comma 18.