NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 2021 2020 Nilai tercatat Nilai wajar Nilai tercatat Nilai wajar
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Sukuk 147.930.149.070 147.930.149.070 146.926.780.764 146.926.780.764 Instrumen pasar uang 3.400.000.000 3.400.000.000 3.250.000.000 3.250.000.000 Kas di bank 170.452.758 170.452.758 255.285.533 255.285.533 Piutang bunga 2.177.142.584 2.177.142.584 2.302.505.011 2.302.505.011 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 24.024.923 24.024.923 27.697.862 27.697.862 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. Portofolio efek Efek utang 127.476.676.300 127.476.676.300 123.556.750.000 123.556.750.000 Kas di bank 2.464.012.401 2.464.012.401 2.342.213.889 2.342.213.889 Piutang bunga 535.427.258 535.427.258 599.751.890 599.751.890
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 2017 Nilai tercatat Nilai wajar Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi Portofolio efek Efek utang 186.480.231.000 186.480.231.000
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN Portofolio efek Efek utang 549.440.108.245 549.440.108.245 539.208.688.314 539.208.688.314 Sukuk 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang 9.100.000.000 9.100.000.000 400.000.000 400.000.000 Kas di bank 171.971.993 171.971.993 419.762.962 419.762.962 Piutang bunga 8.944.351.301 8.944.351.301 9.821.959.047 9.821.959.047 LIABILITAS KEUANGAN Beban akrual 116.461.148 116.461.148 115.333.752 115.333.752 Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dan sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. Instrumen pasar uang 2.500.000.000 2.500.000.000 Kas di bank 144.095.266 144.095.266 Piutang bunga 1.646.880.559 1.646.880.559 Beban akrual 18.743.139 18.743.139
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. ASET KEUANGAN 2021 Nilai tercatat Nilai wajar 2020 Nilai tercatat Xxxxx xxxxx Portofolio efek Efek utang 00.000.000.000 00.000.000.000 - - Instrumen pasar uang 269.100.000.000 269.100.000.000 300.000.000.000 300.000.000.000
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar: - Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas di bank, piutang bunga, piutang lain-lain dan utang lain-lain mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut. - Nilai wajar portofolio efek utang dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.
NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN. Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan. 2021 2020 Nilai tercatat Nilai Wajar Nilai tercatat Xxxxx Xxxxx Portofolio efek Efek utang 9.362.901.300 9.362.901.300 152.749.513.981 152.749.513.981 Sukuk - - 00.000.000.000 00.000.000.000 Instrumen pasar uang - - 00.000.000.000 00.000.000.000 Kas di bank 493.617.814 493.617.814 466.121.097 466.121.097 Piutang bunga 134.664.668 134.664.668 4.899.849.760 4.899.849.760 Beban akrual 7.440.586 7.440.586 59.158.486 59.158.486