BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 14.509.913 14.777.292 Jasa kustodian (Catatan 11) 3.385.644 3.448.034 Lain-lain 10.713.732 10.383.894 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 55.828.712,7900 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.
BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 12) 21.215.081 19.942.613 Jasa kustodian (Catatan 11) 10.803.976 10.155.960 Lain-lain 9.596.893 9.036.052
BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: Jasa kustodian (Catatan 11) 7.726.345 8.484.818 Lain-lain 6.940.709 6.608.703 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 115.925.000,0000 dan 124.921.000,0000 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.
BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: Jasa pengelolaan investasi (Catatan 11 dan 13) 70.824.742 70.790.570 Jasa kustodian (Catatan 11) 11.541.810 11.536.241 Lain-lain 7.082.100 6.941.700 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 154.000.000,0000 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.
BEBAN AKRUAL. 7. ACCRUED EXPENSES 2021 Jasa pengelolaan investasi (catatan 11) 39,564.35 Investment management fees (note 11) Jasa kustodian (catatan 12) 2,930.69 Custodian fees (note 12) Lain-lain 11.989.23 Others Total 54,484.27 Total
BEBAN AKRUAL. 2021 2020 Beban pengelolaan investasi (catatan 17) 1.159.381.677 1.046.939.448 Beban kustodian (catatan 18) 75.018.814 67.743.141 Lain-lain 41.556.837 53.547.703 Total 1.275.957.328 1.168.230.292
BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Xxxx xxxxxxxan (Catatan 11) 21.887.231 15.932.748 Lain-lain 7.547.607 13.358.326 Jumlah 29.434.838 29.291.074 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 319.530.000,0000 dan 327.030.000,0000 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.
BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa pengelolaan investasi (Catatan 12 dan 13) 116.384.680 - Jasa kustodian (Catatan 12) 142.247.942 307 Lain-lain 9.927.059 - Jumlah 268.559.681 307
BEBAN AKRUAL. Akun ini terdiri dari: 2021 2020 Jasa kustodian (Catatan 12) - 23.533.256 Lain-lain 4.194 7.051.428 Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 1.500.000,0000 dan 312.948.000,0000 unit penyertaan dengan persentase kepemilikan masing-masing adalah sebesar 100% dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.
BEBAN AKRUAL. Beban akrual Perseroan pada tanggal 30 April 2022 adalah sebesar Rp23.501.291.304, dengan rincian sebagai berikut: Technical dan maintenance 3.185.120.241 Wilayah 0.000.000.000 Call center service 0.000.000.000 Pendidikan / pembinaan 2.400.003.356 Security service 2.330.796.747 Seragam dan perlengkapan 1.907.291.259 BPJS (Jamsostek) 1.177.091.878