Common use of Aset Keuangan Clause in Contracts

Aset Keuangan. Portofolio efek - 00.000.000.000 00.000.000.000 Bank 0.000.000.000 - 0.000.000.000 Piutang bagi hasil 331.286.039 - 331.286.039 Piutang lainnya 108.622.086 - 108.622.086 Beban akrual 78.709.039 - 78.709.039 Utang lainnya 51.142.601 - 51.142.601 Pada saat laporan keuangan ini diterbitkan, perekonomian global dan nasional mengalami gangguan signifikan disebabkan pandemi virus COVID-19, yang mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian hampir disemua sektor. Dampak pandemi virus Covid-19 ini secara langsung maupun tidak langsung, belum mempengaruhi kegiatan operasional Reksa Dana, karena portofolio efek yang dimiliki adalah jenis efek utang yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia, namun untuk beberapa bulan mendatang manajemen belum dapat mengestimasi dampak pandemik tersebut. Manajer investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 22 Maret 2022, sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.

Aset Keuangan. Portofolio efek 00.000.000.000 - 00.000.000.000 00.000.000.000 Bank 0.000.000.000 Kas dan setara kas 1.491.457.923 - 0.000.000.000 1.491.457.923 Piutang bagi hasil 331.286.039 - 331.286.039 bunga Piutang transaksi efek Piutang lainnya 108.622.086 561.557.771 - 108.622.086 1.454.602.926 - - - 561.557.771 - 1.454.602.926 Jumlah 00.000.000.000 - 00.000.000.000 Beban akrual 78.709.039 96.839.315 - 78.709.039 96.839.315 Utang pembelian efek 206.324.829 - 206.324.829 Utang lainnya 51.142.601 88.342.091 - 51.142.601 88.342.091 Jumlah 391.506.235 - 391.506.235 Pada saat laporan keuangan ini diterbitkan, perekonomian global dan nasional mengalami gangguan signifikan disebabkan pandemi virus COVID-19, yang mengakibatkan menurunnya kegiatan perekonomian hampir disemua sektor. Dampak pandemi virus Covid-19 ini secara langsung maupun tidak langsung, belum mempengaruhi kegiatan operasional Reksa Dana, karena portofolio efek yang dimiliki adalah jenis efek utang yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia, namun untuk beberapa bulan mendatang manajemen belum dapat mengestimasi dampak pandemik tersebut. (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) Manajer investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Reksa Dana yang diselesaikan pada tanggal 22 10 Maret 2022, sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan perundangan yang berlaku.